Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2021 г.

Наименование кредитной организации

Небанковская кредитная организация "Платежи и Расчеты" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3324

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30104	44	0	44							349	0	349
30110	160 965	243 708	404 673							171 973	274 431	446 404
30221	0	0	0							0	0	0
30233	532 899	280 651	813 550							449 309	147 678	596 987
30242	8 887	0	8 887							454	0	454
304.1	10 043	0	10 043							10 074	0	10 074
31902	200 000	0	200 000							0	0	0
31903	0	0	0							675 000	0	675 000
32201	7 000	0	7 000							7 000	0	7 000
474.1	0	0	0							0	0	0
47423	3 749	13 825	17 574							1 509	13 399	14 908
47427	0	0	0							240	0	240
47465	7	0	7							7	0	7
60302	17 186	0	17 186							16 135	0	16 135
60308	10	0	10							63	0	63
60310	0	0	0							0	0	0
60312	1 231	0	1 231							942	0	942
60314	272	0	272							955	0	955
60401	15 346	0	15 346							15 346	0	15 346
60804	22 256	0	22 256							22 256	0	22 256
60901	13 524	0	13 524							13 524	0	13 524
61008	0	0	0							0	0	0
61009	0	0	0							0	0	0
61702	1 550	0	1 550							1 550	0	1 550
70606	1 781 247	0	1 781 247							2 071 034	0	2 071 034
70608	239 275	0	239 275							268 062	0	268 062
70611	35 313	0	35 313							36 364	0	36 364
70616	8 194	0	8 194							8 194	0	8 194
Итого по активу (баланс)	3 058 998	538 184	3 597 182							3 770 340	435 508	4 205 848
Пассив
10207	90 090	0	90 090							90 090	0	90 090
10614	116 282	0	116 282							116 282	0	116 282
10701	9 950	0	9 950							9 950	0	9 950
10801	69 804	0	69 804							69 804	0	69 804
30126	18	0	18							18	0	18
30129	1 074	0	1 074							1 177	0	1 177
30226	18 891	0	18 891							1 585	0	1 585
30232	658 368	124 751	783 119							609 644	173 215	782 859
30243	1 252	0	1 252							1 272	0	1 272
407	49 509	327	49 836							235 414	317	235 731
40807	25 259	61 460	86 719							41 656	1 563	43 219
40907	2 432	0	2 432							0	0	0
47407	0	0	0							0	0	0
47416	0	0	0							0	411	411
47422	6 601	133 920	140 521							7 856	260 307	268 163
47425	2 266	0	2 266							26	0	26
47466	69	0	69							67	0	67
60301	0	0	0							0	0	0
60305	7 247	0	7 247							8 443	0	8 443
60307	0	0	0							2	0	2
60309	87	0	87							43	0	43
60311	764	0	764							758	0	758
60324	132	0	132							115	0	115
60335	4 242	0	4 242							4 649	0	4 649
60414	8 863	0	8 863							9 079	0	9 079
60805	606	0	606							977	0	977
60806	21 618	0	21 618							21 305	0	21 305
60903	10 694	0	10 694							11 027	0	11 027
61701	61	0	61							61	0	61
70601	1 922 552	0	1 922 552							2 243 286	0	2 243 286
70603	246 981	0	246 981							284 437	0	284 437
70615	1 012	0	1 012							1 012	0	1 012
Итого по пассиву (баланс)	3 276 724	320 458	3 597 182							3 770 035	435 813	4 205 848
В. Внебалансовые счета
Актив
91202	10	0	10							10	0	10
91803	110	0	110							110	0	110
99998	16	0	16							16	0	16
Итого по активу (баланс)	136	0	136							136	0	136
Пассив
91508	16	0	16							16	0	16
99999	120	0	120							120	0	120
Итого по пассиву (баланс)	136	0	136							136	0	136
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93902	217 993	0	217 993							91 676	82 290	173 966
99996	218 282	0	218 282							173 966	0	173 966
Итого по активу (баланс)	436 275	0	436 275							265 642	82 290	347 932
Пассив
96902	0	218 282	218 282							82 290	91 676	173 966
99997	217 993	0	217 993							173 966	0	173 966
Итого по пассиву (баланс)	217 993	218 282	436 275							256 256	91 676	347 932

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?