Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2021 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Инвестиционно-коммерческий промышленно-строительный банк "Ставрополье"

Регистрационный номер

1288

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	74 332	0	74 332	0	0	0	0	0	0	74 332	0	74 332
20202	185 138	86 376	271 514	3 263 305	667 717	3 931 022	3 275 678	679 972	3 955 650	172 765	74 121	246 886
20208	88 960	0	88 960	276 527	0	276 527	270 773	0	270 773	94 714	0	94 714
20209	24 369	0	24 369	2 300 771	0	2 300 771	2 268 683	0	2 268 683	56 457	0	56 457
30102	20 314	0	20 314	31 033 870	0	31 033 870	30 991 438	0	30 991 438	62 746	0	62 746
30110	40 801	110 267	151 068	352 375	661 301	1 013 676	349 897	605 902	955 799	43 279	165 666	208 945
30128	80	0	80	2 260	0	2 260	2 221	0	2 221	119	0	119
30202	14 657	0	14 657	0	0	0	1 038	0	1 038	13 619	0	13 619
30210	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
30221	0	25 101	25 101	0	163 736	163 736	0	188 837	188 837	0	0	0
30233	7 546	1 241	8 787	234 416	48 176	282 592	231 787	45 236	277 023	10 175	4 181	14 356
30242	0	0	0	634	0	634	624	0	624	10	0	10
304.1	13 396	38 650	52 046	338 264	99 463	437 727	338 270	129 637	467 907	13 390	8 476	21 866
30428	520	0	520	586	0	586	887	0	887	219	0	219
31902	720 000	0	720 000	11 773 000	0	11 773 000	12 493 000	0	12 493 000	0	0	0
31903	1 500 000	0	1 500 000	10 390 000	0	10 390 000	9 570 000	0	9 570 000	2 320 000	0	2 320 000
32401	507 000	15 733	522 733	0	0	0	0	0	0	507 000	15 733	522 733
32501	15 466	8	15 474	0	0	0	0	0	0	15 466	8	15 474
45201	66 880	0	66 880	122 388	0	122 388	157 589	0	157 589	31 679	0	31 679
45204	6 830	0	6 830	4 444	0	4 444	4 955	0	4 955	6 319	0	6 319
45205	246 621	0	246 621	105 795	0	105 795	92 578	0	92 578	259 838	0	259 838
45206	703 478	0	703 478	101 951	0	101 951	150 313	0	150 313	655 116	0	655 116
45207	1 322 260	0	1 322 260	174 517	0	174 517	166 675	0	166 675	1 330 102	0	1 330 102
45208	78 135	0	78 135	0	0	0	750	0	750	77 385	0	77 385
45216	64 021	0	64 021	34 411	0	34 411	20 235	0	20 235	78 197	0	78 197
45405	1 361	0	1 361	8 260	0	8 260	0	0	0	9 621	0	9 621
45406	38 090	0	38 090	1 572	0	1 572	10 123	0	10 123	29 539	0	29 539
45407	205 295	0	205 295	0	0	0	27 140	0	27 140	178 155	0	178 155
45408	35 230	0	35 230	0	0	0	724	0	724	34 506	0	34 506
45416	10 197	0	10 197	2 758	0	2 758	5 073	0	5 073	7 882	0	7 882
45505	257	0	257	0	0	0	51	0	51	206	0	206
45506	41 570	0	41 570	3 050	0	3 050	2 861	0	2 861	41 759	0	41 759
45507	332 454	0	332 454	10 099	0	10 099	14 593	0	14 593	327 960	0	327 960
45509	314	0	314	140	0	140	141	0	141	313	0	313
45523	5 288	0	5 288	2 112	0	2 112	1 046	0	1 046	6 354	0	6 354
45805	80	0	80	39	0	39	67	0	67	52	0	52
45807	41	0	41	33	0	33	35	0	35	39	0	39
45809	280	0	280	272	0	272	264	0	264	288	0	288
45810	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
45812	445 035	0	445 035	1 637	0	1 637	1 686	0	1 686	444 986	0	444 986
45813	232	0	232	52	0	52	78	0	78	206	0	206
45814	3 303	0	3 303	441	0	441	483	0	483	3 261	0	3 261
45815	27 709	1	27 710	839	0	839	410	0	410	28 138	1	28 139
45817	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45820	4	0	4	66	0	66	38	0	38	32	0	32
45912	46 338	0	46 338	66	0	66	2 357	0	2 357	44 047	0	44 047
45914	186	0	186	32	0	32	0	0	0	218	0	218
45915	8 312	0	8 312	205	0	205	109	0	109	8 408	0	8 408
45920	2	0	2	25	0	25	17	0	17	10	0	10
474.1	0	0	0	18 791	278 539	297 330	18 791	270 310	289 101	0	8 229	8 229
47423	29 992	0	29 992	62 528	0	62 528	10 828	0	10 828	81 692	0	81 692
47427	15 330	0	15 330	45 035	0	45 035	41 853	0	41 853	18 512	0	18 512
47443	1 922	0	1 922	2 119	0	2 119	2 252	0	2 252	1 789	0	1 789
47465	5 952	0	5 952	23 394	0	23 394	13 023	0	13 023	16 323	0	16 323
47502	0	0	0	359	0	359	359	0	359	0	0	0
50104	290 010	0	290 010	1 103	0	1 103	0	0	0	291 113	0	291 113
50116	908 421	0	908 421	4 074	0	4 074	355 695	0	355 695	556 800	0	556 800
50121	111	0	111	0	0	0	102	0	102	9	0	9
60302	3 211	0	3 211	0	0	0	59	0	59	3 152	0	3 152
60306	154	0	154	7 831	0	7 831	7 873	0	7 873	112	0	112
60308	50	19	69	864	0	864	864	19	883	50	0	50
60310	1 947	0	1 947	981	5	986	1 072	5	1 077	1 856	0	1 856
60312	12 876	0	12 876	4 756	0	4 756	6 533	0	6 533	11 099	0	11 099
60314	5	154	159	132	14	146	137	58	195	0	110	110
60323	23 885	0	23 885	103	0	103	4 759	0	4 759	19 229	0	19 229
60351	39	0	39	0	0	0	14	0	14	25	0	25
60401	773 478	0	773 478	279	0	279	2 518	0	2 518	771 239	0	771 239
60404	24 344	0	24 344	0	0	0	0	0	0	24 344	0	24 344
60415	5 221	0	5 221	100	0	100	147	0	147	5 174	0	5 174
60804	52 770	0	52 770	109	0	109	0	0	0	52 879	0	52 879
60901	45 027	0	45 027	0	0	0	0	0	0	45 027	0	45 027
61002	834	0	834	131	0	131	340	0	340	625	0	625
61008	3 539	0	3 539	1 898	0	1 898	2 399	0	2 399	3 038	0	3 038
61009	1 849	0	1 849	114	0	114	536	0	536	1 427	0	1 427
61209	0	0	0	7 161	0	7 161	7 161	0	7 161	0	0	0
61210	0	0	0	355 695	0	355 695	355 695	0	355 695	0	0	0
61214	0	0	0	60 275	0	60 275	60 275	0	60 275	0	0	0
61702	20 133	0	20 133	0	0	0	0	0	0	20 133	0	20 133
62001	353 942	0	353 942	0	0	0	3 878	0	3 878	350 064	0	350 064
62101	4 067	0	4 067	0	0	0	0	0	0	4 067	0	4 067
70606	1 438 846	0	1 438 846	185 831	0	185 831	75	0	75	1 624 602	0	1 624 602
70607	6 712	0	6 712	456	0	456	0	0	0	7 168	0	7 168
70608	208 339	0	208 339	21 531	0	21 531	0	0	0	229 870	0	229 870
70611	5 758	0	5 758	873	0	873	0	0	0	6 631	0	6 631
70616	9 065	0	9 065	0	0	0	0	0	0	9 065	0	9 065
Итого по активу (баланс)	11 150 214	277 550	11 427 764	61 349 735	1 918 951	63 268 686	61 353 927	1 919 976	63 273 903	11 146 022	276 525	11 422 547
Пассив
10207	582 000	0	582 000	0	0	0	0	0	0	582 000	0	582 000
10601	393 268	0	393 268	0	0	0	0	0	0	393 268	0	393 268
10602	5 390	0	5 390	0	0	0	0	0	0	5 390	0	5 390
10701	12 171	0	12 171	0	0	0	0	0	0	12 171	0	12 171
10801	927	0	927	0	0	0	0	0	0	927	0	927
30126	196	0	196	627	0	627	706	0	706	275	0	275
30129	737	0	737	2 221	0	2 221	2 632	0	2 632	1 148	0	1 148
30222	0	0	0	60 649	0	60 649	61 368	0	61 368	719	0	719
30226	69	0	69	102	0	102	139	0	139	106	0	106
30232	7 722	0	7 722	1 312 075	23 336	1 335 411	1 316 293	24 096	1 340 389	11 940	760	12 700
30236	0	0	0	0	83 305	83 305	0	83 305	83 305	0	0	0
30243	131	0	131	624	0	624	594	0	594	101	0	101
30410	520	0	520	887	0	887	586	0	586	219	0	219
30429	0	0	0	887	0	887	887	0	887	0	0	0
30601	5 247	38 650	43 897	134 898	129 637	264 535	134 672	99 463	234 135	5 021	8 476	13 497
32403	522 733	0	522 733	0	0	0	0	0	0	522 733	0	522 733
32505	15 474	0	15 474	0	0	0	0	0	0	15 474	0	15 474
405	1 040	0	1 040	12 682	0	12 682	19 044	0	19 044	7 402	0	7 402
406	12 231	0	12 231	25 658	0	25 658	27 600	0	27 600	14 173	0	14 173
407	2 039 054	89 787	2 128 841	9 026 841	421 017	9 447 858	8 725 097	443 961	9 169 058	1 737 310	112 731	1 850 041
408.1	734 759	31 940	766 699	1 638 127	24 433	1 662 560	1 556 682	31 940	1 588 622	653 314	39 447	692 761
40807	7 343	2 872	10 215	13 913	150	14 063	7 423	1 543	8 966	853	4 265	5 118
40817	352 385	179	352 564	475 514	44	475 558	479 061	39	479 100	355 932	174	356 106
40820	445	15	460	508	1	509	205	0	205	142	14	156
40821	38 269	0	38 269	699 443	0	699 443	705 418	0	705 418	44 244	0	44 244
40823	44	0	44	70	0	70	31	0	31	5	0	5
40905	7	0	7	9 996	485	10 481	9 990	485	10 475	1	0	1
40906	24 369	0	24 369	771 617	0	771 617	803 705	0	803 705	56 457	0	56 457
40909	0	0	0	78 560	108 464	187 024	78 560	108 465	187 025	0	1	1
40910	0	1	1	5 519	7 635	13 154	5 519	7 635	13 154	0	1	1
40911	82	0	82	63 774	1 797	65 571	63 876	1 797	65 673	184	0	184
40912	0	0	0	70 289	56 610	126 899	70 289	56 610	126 899	0	0	0
40913	0	0	0	34 996	16 013	51 009	34 996	16 013	51 009	0	0	0
41802	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0
42102	4 000	0	4 000	492 000	0	492 000	640 900	0	640 900	152 900	0	152 900
42103	514 000	0	514 000	461 000	0	461 000	375 100	0	375 100	428 100	0	428 100
42104	312 200	0	312 200	230 200	0	230 200	253 000	0	253 000	335 000	0	335 000
42105	182 750	0	182 750	33 000	0	33 000	2 200	0	2 200	151 950	0	151 950
42106	85 700	0	85 700	0	0	0	2 500	0	2 500	88 200	0	88 200
42107	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42110	1 300	0	1 300	0	0	0	6 000	0	6 000	7 300	0	7 300
42111	1 400	0	1 400	0	0	0	0	0	0	1 400	0	1 400
42112	57 075	0	57 075	0	0	0	0	0	0	57 075	0	57 075
42113	11 600	0	11 600	0	0	0	0	0	0	11 600	0	11 600
42205	1 700	0	1 700	700	0	700	0	0	0	1 000	0	1 000
42206	11 620	0	11 620	0	0	0	0	0	0	11 620	0	11 620
42301	126 109	16 581	142 690	346 840	3 511	350 351	338 752	2 711	341 463	118 021	15 781	133 802
42303	7 641	0	7 641	5 455	32	5 487	11 639	1 027	12 666	13 825	995	14 820
42304	94 336	1 394	95 730	45 294	1 352	46 646	3 761	45	3 806	52 803	87	52 890
42305	516 923	11 587	528 510	191 649	1 218	192 867	102 823	3 439	106 262	428 097	13 808	441 905
42306	661 613	38 141	699 754	47 004	4 818	51 822	222 234	1 685	223 919	836 843	35 008	871 851
42307	763 782	29 286	793 068	71 182	2 900	74 082	56 712	2 317	59 029	749 312	28 703	778 015
42601	39	137	176	0	7	7	3	3	6	42	133	175
42605	857	0	857	0	0	0	0	0	0	857	0	857
42606	0	728	728	0	38	38	0	15	15	0	705	705
42607	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
43801	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
45215	98 714	0	98 714	22 196	0	22 196	36 091	0	36 091	112 609	0	112 609
45217	7 817	0	7 817	21 038	0	21 038	19 471	0	19 471	6 250	0	6 250
45415	14 918	0	14 918	5 114	0	5 114	2 553	0	2 553	12 357	0	12 357
45417	0	0	0	5 073	0	5 073	5 554	0	5 554	481	0	481
45515	17 822	0	17 822	1 391	0	1 391	3 199	0	3 199	19 630	0	19 630
45524	4 651	0	4 651	1 046	0	1 046	705	0	705	4 310	0	4 310
45818	475 657	0	475 657	1 976	0	1 976	2 008	0	2 008	475 689	0	475 689
45821	45	0	45	38	0	38	47	0	47	54	0	54
45918	54 805	0	54 805	2 410	0	2 410	153	0	153	52 548	0	52 548
45921	17	0	17	16	0	16	19	0	19	20	0	20
47403	0	0	0	0	2 933	2 933	0	2 933	2 933	0	0	0
47405	0	0	0	46 611	95 040	141 651	46 611	95 040	141 651	0	0	0
47407	0	0	0	125 468	18 856	144 324	125 468	18 856	144 324	0	0	0
47411	24 599	1	24 600	2 550	0	2 550	9 635	9	9 644	31 684	10	31 694
47416	6 099	0	6 099	9 640	0	9 640	3 704	0	3 704	163	0	163
47422	10 974	8	10 982	60 973	14	60 987	56 554	15	56 569	6 555	9	6 564
47425	37 772	0	37 772	15 481	0	15 481	29 856	0	29 856	52 147	0	52 147
47426	8 936	0	8 936	7 033	0	7 033	6 036	0	6 036	7 939	0	7 939
47441	1 922	0	1 922	2 252	0	2 252	2 119	0	2 119	1 789	0	1 789
47444	22	0	22	551	0	551	529	0	529	0	0	0
47466	248	0	248	12 833	0	12 833	13 223	0	13 223	638	0	638
47501	68	0	68	27	0	27	359	0	359	400	0	400
50120	8 229	0	8 229	0	0	0	456	0	456	8 685	0	8 685
60301	4 895	0	4 895	4 253	0	4 253	5 764	0	5 764	6 406	0	6 406
60305	32 052	0	32 052	21 218	0	21 218	20 472	0	20 472	31 306	0	31 306
60309	2 032	0	2 032	2 059	0	2 059	1 268	0	1 268	1 241	0	1 241
60311	193	0	193	13 614	0	13 614	13 538	0	13 538	117	0	117
60313	0	0	0	135	0	135	135	0	135	0	0	0
60322	674	0	674	339	0	339	400	0	400	735	0	735
60324	26 579	0	26 579	5 673	0	5 673	1 083	0	1 083	21 989	0	21 989
60335	12 169	0	12 169	5 667	0	5 667	5 775	0	5 775	12 277	0	12 277
60352	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
60414	387 162	0	387 162	2 518	0	2 518	2 465	0	2 465	387 109	0	387 109
60805	23 996	0	23 996	0	0	0	1 188	0	1 188	25 184	0	25 184
60806	30 384	0	30 384	786	0	786	236	0	236	29 834	0	29 834
60903	8 420	0	8 420	0	0	0	261	0	261	8 681	0	8 681
61016	676	0	676	0	0	0	0	0	0	676	0	676
61501	11 509	0	11 509	31	0	31	31	0	31	11 509	0	11 509
61701	74 332	0	74 332	0	0	0	0	0	0	74 332	0	74 332
62002	6 375	0	6 375	0	0	0	0	0	0	6 375	0	6 375
70601	1 451 806	0	1 451 806	2 380	0	2 380	204 779	0	204 779	1 654 205	0	1 654 205
70602	111	0	111	102	0	102	0	0	0	9	0	9
70603	205 909	0	205 909	0	0	0	21 533	0	21 533	227 442	0	227 442
Итого по пассиву (баланс)	11 166 457	261 307	11 427 764	16 769 307	1 003 646	17 772 953	16 764 289	1 003 447	17 767 736	11 161 439	261 108	11 422 547
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	1 071 597	0	1 071 597	64 621	0	64 621	269 448	0	269 448	866 770	0	866 770
90902	2 596 432	0	2 596 432	72 193	0	72 193	386 948	0	386 948	2 281 677	0	2 281 677
90909	587	0	587	0	0	0	0	0	0	587	0	587
91202	3	0	3	5	0	5	6	0	6	2	0	2
91203	2	0	2	7	0	7	7	0	7	2	0	2
91207	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
91414	10 112 852	0	10 112 852	487 698	0	487 698	827 271	0	827 271	9 773 279	0	9 773 279
91501	1 157	0	1 157	0	0	0	192	0	192	965	0	965
91502	167 425	0	167 425	0	0	0	0	0	0	167 425	0	167 425
91704	85 863	0	85 863	0	0	0	156	0	156	85 707	0	85 707
91802	239 895	0	239 895	0	0	0	835	0	835	239 060	0	239 060
91803	16 468	0	16 468	6	0	6	6	0	6	16 468	0	16 468
99998	7 421 177	0	7 421 177	1 675 803	0	1 675 803	2 136 476	0	2 136 476	6 960 504	0	6 960 504
Итого по активу (баланс)	21 713 461	0	21 713 461	2 300 334	0	2 300 334	3 621 346	0	3 621 346	20 392 449	0	20 392 449
Пассив
91312	3 830 830	3 274 236	7 105 066	1 355 480	170 978	1 526 458	1 026 328	70 142	1 096 470	3 501 678	3 173 400	6 675 078
91315	11 739	0	11 739	0	0	0	7 187	0	7 187	18 926	0	18 926
91317	284 756	0	284 756	609 972	0	609 972	571 909	0	571 909	246 693	0	246 693
91318	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
91319	6 342	0	6 342	0	0	0	0	0	0	6 342	0	6 342
91507	13 247	0	13 247	6	0	6	197	0	197	13 438	0	13 438
91508	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
99999	14 292 284	0	14 292 284	1 481 393	0	1 481 393	621 054	0	621 054	13 431 945	0	13 431 945
Итого по пассиву (баланс)	18 439 225	3 274 236	21 713 461	3 446 892	170 978	3 617 870	2 226 716	70 142	2 296 858	17 219 049	3 173 400	20 392 449

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?