Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2021 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Сельмашбанк" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

106

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	6 422	0	6 422	0	0	0	0	0	0	6 422	0	6 422
20202	54 268	38 016	92 284	153 672	58 116	211 788	161 083	41 933	203 016	46 857	54 199	101 056
20209	0	0	0	14 345	0	14 345	14 345	0	14 345	0	0	0
30102	4 704	0	4 704	13 489 156	0	13 489 156	13 484 146	0	13 484 146	9 714	0	9 714
30110	4 357	559 249	563 606	14 793 327	2 126 553	16 919 880	14 793 615	1 524 760	16 318 375	4 069	1 161 042	1 165 111
30202	45 146	0	45 146	12 381	0	12 381	0	0	0	57 527	0	57 527
30215	488	1 484	1 972	0	32	32	0	77	77	488	1 439	1 927
30233	60	102	162	4 977	4 664	9 641	4 858	4 694	9 552	179	72	251
30302	14	0	14	715	1 152	1 867	683	1 152	1 835	46	0	46
30306	2 000	3 565	5 565	101 176	90	101 266	41 176	368	41 544	62 000	3 287	65 287
304.1	15 885	0	15 885	602 035	0	602 035	603 918	0	603 918	14 002	0	14 002
30602	0	0	0	52 038	0	52 038	52 026	0	52 026	12	0	12
31902	24 000	0	24 000	1 900 000	0	1 900 000	1 924 000	0	1 924 000	0	0	0
31903	0	0	0	239 000	0	239 000	193 000	0	193 000	46 000	0	46 000
32002	380 000	0	380 000	10 855 000	0	10 855 000	11 235 000	0	11 235 000	0	0	0
32003	0	0	0	3 070 000	0	3 070 000	2 490 000	0	2 490 000	580 000	0	580 000
32004	300 000	0	300 000	500 000	0	500 000	300 000	0	300 000	500 000	0	500 000
45205	34 700	0	34 700	0	0	0	0	0	0	34 700	0	34 700
45206	67 680	0	67 680	40 000	0	40 000	0	0	0	107 680	0	107 680
45207	39 960	0	39 960	2 000	0	2 000	980	0	980	40 980	0	40 980
45208	22 431	0	22 431	0	0	0	1 711	0	1 711	20 720	0	20 720
45216	2 007	0	2 007	7 776	0	7 776	322	0	322	9 461	0	9 461
45305	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45316	4 193	0	4 193	0	0	0	0	0	0	4 193	0	4 193
45407	18 352	0	18 352	0	0	0	306	0	306	18 046	0	18 046
45408	45 130	0	45 130	10 438	0	10 438	850	0	850	54 718	0	54 718
45416	1 654	0	1 654	9	0	9	17	0	17	1 646	0	1 646
45505	1 328	0	1 328	50	0	50	52	0	52	1 326	0	1 326
45506	1 731	0	1 731	350	0	350	206	0	206	1 875	0	1 875
45507	27 337	0	27 337	0	0	0	1 062	0	1 062	26 275	0	26 275
45523	1 080	0	1 080	34	0	34	218	0	218	896	0	896
45812	1 956	0	1 956	0	0	0	0	0	0	1 956	0	1 956
45813	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45814	19 308	0	19 308	1	0	1	0	0	0	19 309	0	19 309
45815	7 715	10 842	18 557	0	232	232	7 608	567	8 175	107	10 507	10 614
45914	4 086	0	4 086	0	0	0	0	0	0	4 086	0	4 086
45915	11	418	429	2	9	11	0	22	22	13	405	418
45920	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
47101	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
474.1	197	0	197	498	405 982	406 480	500	404 913	405 413	195	1 069	1 264
47423	0	27 935	27 935	3 400	0	3 400	3 400	27 935	31 335	0	0	0
47427	946	0	946	7 743	8	7 751	7 876	0	7 876	813	8	821
47465	16	0	16	1 646	0	1 646	2	0	2	1 660	0	1 660
50401	281 834	0	281 834	51 448	0	51 448	264	0	264	333 018	0	333 018
50403	60 662	0	60 662	300	0	300	3	0	3	60 959	0	60 959
50404	106 617	0	106 617	693	0	693	2 087	0	2 087	105 223	0	105 223
50430	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60302	2 862	0	2 862	0	0	0	0	0	0	2 862	0	2 862
60306	48	0	48	18	0	18	33	0	33	33	0	33
60308	5	0	5	61	0	61	62	0	62	4	0	4
60310	70	0	70	117	0	117	166	0	166	21	0	21
60312	1 857	0	1 857	2 053	0	2 053	1 933	0	1 933	1 977	0	1 977
60323	4 086	9	4 095	0	0	0	55	1	56	4 031	8	4 039
60336	7	0	7	3	0	3	5	0	5	5	0	5
60401	40 622	0	40 622	0	0	0	0	0	0	40 622	0	40 622
60404	14 210	0	14 210	0	0	0	0	0	0	14 210	0	14 210
60804	213	0	213	0	0	0	0	0	0	213	0	213
60901	2 642	0	2 642	0	0	0	0	0	0	2 642	0	2 642
61002	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61008	66	0	66	172	0	172	168	0	168	70	0	70
61009	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0
61209	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
62001	6 407	0	6 407	0	0	0	0	0	0	6 407	0	6 407
70606	138 151	0	138 151	20 233	0	20 233	0	0	0	158 384	0	158 384
70608	271 199	0	271 199	72 762	0	72 762	0	0	0	343 961	0	343 961
70611	2 974	0	2 974	653	0	653	0	0	0	3 627	0	3 627
70616	832	0	832	0	0	0	0	0	0	832	0	832
Итого по активу (баланс)	2 094 532	641 620	2 736 152	46 010 338	2 596 838	48 607 176	45 327 792	2 006 422	47 334 214	2 777 078	1 232 036	4 009 114
Пассив
10207	136 100	0	136 100	0	0	0	0	0	0	136 100	0	136 100
10601	32 203	0	32 203	0	0	0	0	0	0	32 203	0	32 203
10602	110	0	110	0	0	0	0	0	0	110	0	110
10701	6 805	0	6 805	0	0	0	0	0	0	6 805	0	6 805
10801	436 144	0	436 144	0	0	0	0	0	0	436 144	0	436 144
30220	0	0	0	0	7 487	7 487	0	7 487	7 487	0	0	0
30232	22	0	22	4 261	2 685	6 946	4 248	2 685	6 933	9	0	9
30236	0	0	0	0	11 375	11 375	0	11 375	11 375	0	0	0
30301	14	0	14	683	1 152	1 835	715	1 152	1 867	46	0	46
30305	2 000	3 565	5 565	41 176	368	41 544	101 176	90	101 266	62 000	3 287	65 287
407	397 506	529 241	926 747	11 487 290	2 598 535	14 085 825	11 469 414	3 183 930	14 653 344	379 630	1 114 636	1 494 266
408.1	64 152	175	64 327	158 118	670	158 788	151 601	735	152 336	57 635	240	57 875
40817	130 570	22 545	153 115	77 458	15 922	93 380	177 219	14 029	191 248	230 331	20 652	250 983
40820	596	1 487	2 083	3 990	5 627	9 617	3 933	6 363	10 296	539	2 223	2 762
40821	405	0	405	15 025	0	15 025	15 757	0	15 757	1 137	0	1 137
40909	0	0	0	918	3 675	4 593	918	3 675	4 593	0	0	0
40910	0	0	0	5	221	226	5	221	226	0	0	0
40912	0	0	0	241	1 786	2 027	241	1 786	2 027	0	0	0
40913	0	0	0	10	114	124	10	114	124	0	0	0
42102	1 300	0	1 300	534 800	0	534 800	800 500	0	800 500	267 000	0	267 000
42103	193 500	0	193 500	7 500	0	7 500	203 200	0	203 200	389 200	0	389 200
42301	21 505	5 605	27 110	55 088	3 573	58 661	57 222	3 240	60 462	23 639	5 272	28 911
42304	740	0	740	403	0	403	906	0	906	1 243	0	1 243
42305	186 020	29 471	215 491	19 257	3 078	22 335	11 778	2 182	13 960	178 541	28 575	207 116
42601	2 663	2	2 665	6 820	0	6 820	8 305	0	8 305	4 148	2	4 150
45215	3 364	0	3 364	1 382	0	1 382	7 786	0	7 786	9 768	0	9 768
45217	1 794	0	1 794	322	0	322	321	0	321	1 793	0	1 793
45315	4 200	0	4 200	0	0	0	0	0	0	4 200	0	4 200
45415	3 557	0	3 557	223	0	223	5	0	5	3 339	0	3 339
45417	477	0	477	17	0	17	8	0	8	468	0	468
45515	1 574	0	1 574	233	0	233	11	0	11	1 352	0	1 352
45524	862	0	862	218	0	218	224	0	224	868	0	868
45818	39 822	0	39 822	7 943	0	7 943	1	0	1	31 880	0	31 880
45918	4 515	0	4 515	13	0	13	2	0	2	4 504	0	4 504
47405	0	0	0	348 913	347 547	696 460	349 986	347 547	697 533	1 073	0	1 073
47407	0	0	0	492	0	492	492	0	492	0	0	0
47411	2 536	92	2 628	532	17	549	616	21	637	2 620	96	2 716
47416	0	0	0	42	0	42	43	0	43	1	0	1
47422	1	0	1	549	0	549	548	0	548	0	0	0
47425	74	0	74	60	0	60	1 688	0	1 688	1 702	0	1 702
47426	364	0	364	395	0	395	1 255	0	1 255	1 224	0	1 224
47466	171	0	171	1	0	1	16	0	16	186	0	186
50431	449	0	449	2	0	2	52	0	52	499	0	499
60301	458	0	458	1 670	0	1 670	1 276	0	1 276	64	0	64
60305	4 320	0	4 320	5 533	0	5 533	3 104	0	3 104	1 891	0	1 891
60309	163	0	163	171	0	171	76	0	76	68	0	68
60311	124	0	124	465	0	465	465	0	465	124	0	124
60324	4 165	0	4 165	55	0	55	0	0	0	4 110	0	4 110
60335	266	0	266	590	0	590	613	0	613	289	0	289
60414	21 711	0	21 711	0	0	0	109	0	109	21 820	0	21 820
60805	35	0	35	0	0	0	2	0	2	37	0	37
60806	183	0	183	2	0	2	1	0	1	182	0	182
60903	1 788	0	1 788	0	0	0	32	0	32	1 820	0	1 820
61701	2 900	0	2 900	0	0	0	0	0	0	2 900	0	2 900
70601	162 096	0	162 096	0	0	0	26 092	0	26 092	188 188	0	188 188
70603	269 645	0	269 645	0	0	0	71 056	0	71 056	340 701	0	340 701
Итого по пассиву (баланс)	2 143 969	592 183	2 736 152	12 782 866	3 003 832	15 786 698	13 473 028	3 586 632	17 059 660	2 834 131	1 174 983	4 009 114
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	34 216	0	34 216	7	0	7	1 266	0	1 266	32 957	0	32 957
90902	54 542	0	54 542	308	0	308	14 591	0	14 591	40 259	0	40 259
91202	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	483 197	0	483 197	38 697	0	38 697	279	0	279	521 615	0	521 615
91501	1 862	0	1 862	0	0	0	0	0	0	1 862	0	1 862
91704	224	0	224	0	0	0	0	0	0	224	0	224
91802	1 187	0	1 187	7 599	0	7 599	0	0	0	8 786	0	8 786
91803	1 052	0	1 052	55	0	55	0	0	0	1 107	0	1 107
99998	644 173	0	644 173	72 591	0	72 591	69 859	0	69 859	646 905	0	646 905
Итого по активу (баланс)	1 220 465	0	1 220 465	119 257	0	119 257	85 995	0	85 995	1 253 727	0	1 253 727
Пассив
91003	0	0	0	12 381	0	12 381	12 381	0	12 381	0	0	0
91312	536 530	0	536 530	5 040	0	5 040	2 130	0	2 130	533 620	0	533 620
91317	107 643	0	107 643	52 438	0	52 438	58 080	0	58 080	113 285	0	113 285
99999	576 292	0	576 292	16 136	0	16 136	46 666	0	46 666	606 822	0	606 822
Итого по пассиву (баланс)	1 220 465	0	1 220 465	85 995	0	85 995	119 257	0	119 257	1 253 727	0	1 253 727

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?