Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2021 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий инновационный банк развития средств связи и информатики "Почтобанк" акционерное общество

Регистрационный номер

1788

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10501	3 801	0	3 801	0	0	0	3 801	0	3 801	0	0	0
10610	1 402	0	1 402	0	0	0	0	0	0	1 402	0	1 402
20202	80 309	23 993	104 302	609 859	40 338	650 197	621 134	39 391	660 525	69 034	24 940	93 974
20209	3 165	0	3 165	553 309	6 617	559 926	551 864	6 617	558 481	4 610	0	4 610
30102	16 886	0	16 886	3 865 559	0	3 865 559	3 870 375	0	3 870 375	12 070	0	12 070
30110	14 741	7 108	21 849	344 856	8 543	353 399	346 647	7 458	354 105	12 950	8 193	21 143
30202	1 277	0	1 277	0	0	0	19	0	19	1 258	0	1 258
30215	750	2 207	2 957	0	75	75	0	99	99	750	2 183	2 933
30221	0	0	0	1 663	0	1 663	1 663	0	1 663	0	0	0
30233	691	311	1 002	33 434	7 887	41 321	33 144	8 198	41 342	981	0	981
31903	170 000	0	170 000	825 000	0	825 000	820 000	0	820 000	175 000	0	175 000
32002	90 000	0	90 000	1 925 000	0	1 925 000	1 875 000	0	1 875 000	140 000	0	140 000
32003	0	0	0	435 000	0	435 000	435 000	0	435 000	0	0	0
32201	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
45201	15 995	0	15 995	33 576	0	33 576	34 102	0	34 102	15 469	0	15 469
45207	124 284	0	124 284	29 366	0	29 366	9 014	0	9 014	144 636	0	144 636
45208	226 866	0	226 866	18 258	0	18 258	9 558	0	9 558	235 566	0	235 566
45216	23 593	0	23 593	289	0	289	1 659	0	1 659	22 223	0	22 223
45401	2 022	0	2 022	7 560	0	7 560	6 688	0	6 688	2 894	0	2 894
45406	750	0	750	0	0	0	84	0	84	666	0	666
45407	3 100	0	3 100	0	0	0	100	0	100	3 000	0	3 000
45408	758	0	758	0	0	0	69	0	69	689	0	689
45505	4 000	0	4 000	0	0	0	1 000	0	1 000	3 000	0	3 000
45506	5 923	0	5 923	0	0	0	536	0	536	5 387	0	5 387
45507	227 549	0	227 549	0	0	0	66 833	0	66 833	160 716	0	160 716
45523	15 034	0	15 034	413	0	413	934	0	934	14 513	0	14 513
45812	4 911	0	4 911	1 500	0	1 500	0	0	0	6 411	0	6 411
45815	4 274	0	4 274	169	0	169	55	0	55	4 388	0	4 388
45820	2 402	0	2 402	1 502	0	1 502	0	0	0	3 904	0	3 904
45912	4 256	0	4 256	304	0	304	30	0	30	4 530	0	4 530
45915	129	0	129	15	0	15	0	0	0	144	0	144
45920	3 994	0	3 994	287	0	287	20	0	20	4 261	0	4 261
474.1	0	0	0	101	0	101	101	0	101	0	0	0
47423	1 539	0	1 539	5 983	22	6 005	5 761	22	5 783	1 761	0	1 761
47427	3 677	0	3 677	7 105	0	7 105	7 368	0	7 368	3 414	0	3 414
47443	8	0	8	12	0	12	17	0	17	3	0	3
47447	1 721	0	1 721	936	0	936	1 158	0	1 158	1 499	0	1 499
47465	1 336	0	1 336	455	0	455	420	0	420	1 371	0	1 371
60302	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60308	178	0	178	72	0	72	73	0	73	177	0	177
60310	312	0	312	194	0	194	196	0	196	310	0	310
60312	5 345	0	5 345	1 033	0	1 033	593	0	593	5 785	0	5 785
60323	81	0	81	0	0	0	0	0	0	81	0	81
60336	430	0	430	0	0	0	0	0	0	430	0	430
60401	102 142	0	102 142	0	0	0	0	0	0	102 142	0	102 142
60404	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
60804	36 653	0	36 653	0	0	0	1 043	0	1 043	35 610	0	35 610
60901	21 819	0	21 819	0	0	0	0	0	0	21 819	0	21 819
61209	0	0	0	1 138	0	1 138	1 138	0	1 138	0	0	0
62001	11 538	0	11 538	0	0	0	0	0	0	11 538	0	11 538
70606	252 264	0	252 264	18 583	0	18 583	0	0	0	270 847	0	270 847
70608	18 586	0	18 586	1 821	0	1 821	0	0	0	20 407	0	20 407
70616	7 549	0	7 549	0	0	0	0	0	0	7 549	0	7 549
Итого по активу (баланс)	1 518 110	33 619	1 551 729	8 724 352	63 482	8 787 834	8 707 197	61 785	8 768 982	1 535 265	35 316	1 570 581
Пассив
10207	231 911	0	231 911	0	0	0	0	0	0	231 911	0	231 911
10601	8 162	0	8 162	0	0	0	0	0	0	8 162	0	8 162
10701	11 596	0	11 596	0	0	0	0	0	0	11 596	0	11 596
10801	154 605	0	154 605	0	0	0	0	0	0	154 605	0	154 605
30126	16	0	16	32	0	32	1 172	0	1 172	1 156	0	1 156
30232	1	0	1	26 254	7 185	33 439	26 358	7 316	33 674	105	131	236
406	414	0	414	393	0	393	700	0	700	721	0	721
407	79 987	0	79 987	501 479	0	501 479	506 349	0	506 349	84 857	0	84 857
408.1	32 402	0	32 402	118 266	0	118 266	113 451	0	113 451	27 587	0	27 587
40817	11 029	0	11 029	60 776	3 815	64 591	59 295	3 815	63 110	9 548	0	9 548
40821	5 742	0	5 742	33 813	0	33 813	33 191	0	33 191	5 120	0	5 120
40905	324	0	324	2 153	0	2 153	2 156	0	2 156	327	0	327
40906	1 893	0	1 893	227 588	0	227 588	228 985	0	228 985	3 290	0	3 290
40909	0	0	0	13 129	7 315	20 444	13 129	7 315	20 444	0	0	0
40910	0	0	0	794	548	1 342	794	548	1 342	0	0	0
40911	2 761	0	2 761	177 232	0	177 232	176 965	0	176 965	2 494	0	2 494
40912	0	0	0	5 234	5 405	10 639	5 234	5 405	10 639	0	0	0
40913	0	0	0	1 744	1 500	3 244	1 744	1 500	3 244	0	0	0
42205	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
42301	25 274	16 132	41 406	71 898	1 477	73 375	78 594	528	79 122	31 970	15 183	47 153
42303	55 000	0	55 000	55 112	0	55 112	50 112	0	50 112	50 000	0	50 000
42304	27	115	142	0	5	5	0	4	4	27	114	141
42305	720	0	720	102	0	102	2	0	2	620	0	620
42306	415 188	1 013	416 201	78 404	46	78 450	77 736	35	77 771	414 520	1 002	415 522
42307	18 386	0	18 386	2 739	0	2 739	216	0	216	15 863	0	15 863
45215	26 283	0	26 283	2 172	0	2 172	685	0	685	24 796	0	24 796
45217	56	0	56	47	0	47	59	0	59	68	0	68
45417	13	0	13	30	0	30	33	0	33	16	0	16
45515	22 024	0	22 024	1 027	0	1 027	57	0	57	21 054	0	21 054
45524	938	0	938	497	0	497	6	0	6	447	0	447
45818	9 185	0	9 185	55	0	55	1 669	0	1 669	10 799	0	10 799
45918	4 385	0	4 385	30	0	30	318	0	318	4 673	0	4 673
47411	943	0	943	1 606	1	1 607	1 685	1	1 686	1 022	0	1 022
47412	110	0	110	290	0	290	285	0	285	105	0	105
47416	4	0	4	65 698	0	65 698	65 699	0	65 699	5	0	5
47422	447	0	447	711	82	793	509	82	591	245	0	245
47425	2 025	0	2 025	1 035	0	1 035	1 177	0	1 177	2 167	0	2 167
47426	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47441	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
47452	2 989	0	2 989	392	0	392	351	0	351	2 948	0	2 948
47466	13	0	13	41	0	41	36	0	36	8	0	8
60301	32	0	32	567	0	567	1 313	0	1 313	778	0	778
60305	6 625	0	6 625	4 549	0	4 549	4 583	0	4 583	6 659	0	6 659
60309	511	0	511	630	0	630	119	0	119	0	0	0
60311	681	0	681	2 088	0	2 088	2 176	0	2 176	769	0	769
60324	258	0	258	0	0	0	0	0	0	258	0	258
60335	2 470	0	2 470	1 266	0	1 266	1 284	0	1 284	2 488	0	2 488
60349	1 839	0	1 839	0	0	0	128	0	128	1 967	0	1 967
60414	63 657	0	63 657	0	0	0	398	0	398	64 055	0	64 055
60805	14 192	0	14 192	366	0	366	540	0	540	14 366	0	14 366
60806	24 321	0	24 321	1 397	0	1 397	102	0	102	23 026	0	23 026
60903	6 516	0	6 516	0	0	0	425	0	425	6 941	0	6 941
61701	10 413	0	10 413	0	0	0	0	0	0	10 413	0	10 413
70601	259 537	0	259 537	1	0	1	19 847	0	19 847	279 383	0	279 383
70603	18 414	0	18 414	0	0	0	1 652	0	1 652	20 066	0	20 066
Итого по пассиву (баланс)	1 534 469	17 260	1 551 729	1 461 651	27 379	1 489 030	1 481 333	26 549	1 507 882	1 554 151	16 430	1 570 581
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	46 381	0	46 381	49 972	0	49 972	22 775	0	22 775	73 578	0	73 578
90902	31 053	0	31 053	57 765	0	57 765	56 411	0	56 411	32 407	0	32 407
91202	11	0	11	6	0	6	8	0	8	9	0	9
91203	0	0	0	15	0	15	13	0	13	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91215	6	0	6	18	0	18	16	0	16	8	0	8
91414	2 050 273	0	2 050 273	88 015	0	88 015	45 461	0	45 461	2 092 827	0	2 092 827
91704	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
91802	351	0	351	0	0	0	0	0	0	351	0	351
99998	1 024 607	0	1 024 607	119 212	0	119 212	98 365	0	98 365	1 045 454	0	1 045 454
Итого по активу (баланс)	3 152 717	0	3 152 717	315 003	0	315 003	223 050	0	223 050	3 244 670	0	3 244 670
Пассив
91312	1 002 542	0	1 002 542	30 181	0	30 181	50 739	0	50 739	1 023 100	0	1 023 100
91317	17 974	0	17 974	68 185	0	68 185	67 790	0	67 790	17 579	0	17 579
91507	4 091	0	4 091	0	0	0	684	0	684	4 775	0	4 775
99999	2 128 110	0	2 128 110	53 297	0	53 297	124 403	0	124 403	2 199 216	0	2 199 216
Итого по пассиву (баланс)	3 152 717	0	3 152 717	151 663	0	151 663	243 616	0	243 616	3 244 670	0	3 244 670

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?