Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2021 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Коммерческий банк внешнеторгового финансирования"

Регистрационный номер

3173

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	136 110	205 582	341 692	1 434 313	2 021 480	3 455 793	1 425 276	1 966 429	3 391 705	145 147	260 633	405 780
20209	3	18 244	18 247	610 400	440 525	1 050 925	610 403	458 769	1 069 172	0	0	0
20305	0	0	0	0	3	3	0	3	3	0	0	0
20308	0	1 500	1 500	0	12	12	0	129	129	0	1 383	1 383
30102	41 735	0	41 735	3 851 001	0	3 851 001	3 838 867	0	3 838 867	53 869	0	53 869
30110	1 390	4 161	5 551	2 864	559 158	562 022	2 320	560 492	562 812	1 934	2 827	4 761
30118	0	13 307	13 307	0	666	666	0	1 574	1 574	0	12 399	12 399
30202	11 192	0	11 192	671	0	671	0	0	0	11 863	0	11 863
30210	0	0	0	10 405	0	10 405	10 405	0	10 405	0	0	0
30221	0	0	0	535 150	0	535 150	535 150	0	535 150	0	0	0
30233	0	0	0	6 608	3 506	10 114	6 608	3 506	10 114	0	0	0
304.1	11 036	52 060	63 096	536 775	3 086	539 861	537 340	4 252	541 592	10 471	50 894	61 365
30602	23 987	245	24 232	11 187	8	11 195	10 770	7	10 777	24 404	246	24 650
31902	0	0	0	1 916 000	0	1 916 000	1 856 000	0	1 856 000	60 000	0	60 000
31903	150 000	0	150 000	450 000	0	450 000	600 000	0	600 000	0	0	0
45107	4 975	0	4 975	0	0	0	575	0	575	4 400	0	4 400
45116	0	0	0	295	0	295	295	0	295	0	0	0
45203	0	0	0	1 027	0	1 027	0	0	0	1 027	0	1 027
45204	32 029	0	32 029	18 054	0	18 054	0	0	0	50 083	0	50 083
45205	86 525	0	86 525	55 529	0	55 529	23 160	0	23 160	118 894	0	118 894
45206	74 049	0	74 049	0	0	0	8 700	0	8 700	65 349	0	65 349
45207	216 282	0	216 282	45 951	0	45 951	28 846	0	28 846	233 387	0	233 387
45216	3 140	0	3 140	9 665	0	9 665	9 107	0	9 107	3 698	0	3 698
45504	2 600	0	2 600	0	0	0	2 600	0	2 600	0	0	0
45505	74 919	0	74 919	0	0	0	214	0	214	74 705	0	74 705
45523	2 180	0	2 180	129	0	129	181	0	181	2 128	0	2 128
45809	0	0	0	4	0	4	0	0	0	4	0	4
45811	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45812	90 051	0	90 051	293	0	293	44	0	44	90 300	0	90 300
45813	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45814	3 121	0	3 121	0	0	0	6	0	6	3 115	0	3 115
45815	743	0	743	0	0	0	0	0	0	743	0	743
45820	273	0	273	86	0	86	0	0	0	359	0	359
45912	745	0	745	14	0	14	0	0	0	759	0	759
45915	157	0	157	0	0	0	0	0	0	157	0	157
45920	6	0	6	7	0	7	0	0	0	13	0	13
474.1	967 200	109 998	1 077 198	17 051 091	17 660 601	34 711 692	17 050 330	17 680 189	34 730 519	967 961	90 410	1 058 371
47421	213	0	213	49 518	0	49 518	48 894	0	48 894	837	0	837
47423	7 457	0	7 457	32 226	443 176	475 402	7 485	443 176	450 661	32 198	0	32 198
47427	732	0	732	635	0	635	732	0	732	635	0	635
47447	1 004	0	1 004	1 689	0	1 689	1 739	0	1 739	954	0	954
47451	66	0	66	0	0	0	11	0	11	55	0	55
47465	120 545	0	120 545	31 282	0	31 282	34 595	0	34 595	117 232	0	117 232
47502	0	0	0	4 432	0	4 432	4 432	0	4 432	0	0	0
47701	383	0	383	2	0	2	114	0	114	271	0	271
50107	226 693	0	226 693	2 045	0	2 045	1 870	0	1 870	226 868	0	226 868
50110	0	93 700	93 700	0	3 741	3 741	0	2 585	2 585	0	94 856	94 856
50121	911	0	911	289	0	289	0	0	0	1 200	0	1 200
52601	0	0	0	6 187	0	6 187	6 187	0	6 187	0	0	0
60302	24 794	0	24 794	0	0	0	0	0	0	24 794	0	24 794
60306	97	0	97	66	0	66	0	0	0	163	0	163
60308	27	0	27	162	0	162	56	0	56	133	0	133
60310	10	0	10	382	0	382	390	0	390	2	0	2
60312	9 571	0	9 571	7 343	0	7 343	6 283	0	6 283	10 631	0	10 631
60314	589	0	589	0	0	0	0	0	0	589	0	589
60315	3 620	0	3 620	3 355	0	3 355	6 215	0	6 215	760	0	760
60323	1 946	0	1 946	162	0	162	117	0	117	1 991	0	1 991
60336	906	0	906	34	0	34	882	0	882	58	0	58
60351	456	0	456	0	0	0	76	0	76	380	0	380
60401	32 722	0	32 722	104	0	104	33	0	33	32 793	0	32 793
60415	0	0	0	104	0	104	104	0	104	0	0	0
60804	135 397	0	135 397	7 165	0	7 165	77 993	0	77 993	64 569	0	64 569
60807	0	0	0	7 034	0	7 034	7 034	0	7 034	0	0	0
60901	17 587	0	17 587	0	0	0	0	0	0	17 587	0	17 587
60906	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
61008	29	0	29	113	0	113	118	0	118	24	0	24
61009	39	0	39	424	0	424	405	0	405	58	0	58
61209	0	0	0	87 225	0	87 225	87 225	0	87 225	0	0	0
61211	0	0	0	131	0	131	131	0	131	0	0	0
61601	0	0	0	16 952	0	16 952	16 952	0	16 952	0	0	0
61702	21 033	0	21 033	0	0	0	0	0	0	21 033	0	21 033
61703	7 730	0	7 730	0	0	0	0	0	0	7 730	0	7 730
70606	1 627 027	0	1 627 027	163 600	0	163 600	1	0	1	1 790 626	0	1 790 626
70607	8 709	0	8 709	682	0	682	443	0	443	8 948	0	8 948
70608	440 857	0	440 857	34 259	0	34 259	0	0	0	475 116	0	475 116
70609	48 140	0	48 140	5 832	0	5 832	0	0	0	53 972	0	53 972
70611	2 625	0	2 625	0	0	0	0	0	0	2 625	0	2 625
70614	21 121	0	21 121	10 765	0	10 765	6 186	0	6 186	25 700	0	25 700
Итого по активу (баланс)	4 698 795	498 797	5 197 592	27 021 718	21 135 962	48 157 680	26 873 900	21 121 111	47 995 011	4 846 613	513 648	5 360 261
Пассив
10208	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
10801	614 358	0	614 358	0	0	0	0	0	0	614 358	0	614 358
20309	0	121	121	0	14	14	0	6	6	0	113	113
30232	73	0	73	7 474	2 708	10 182	7 417	2 708	10 125	16	0	16
406	0	0	0	357	0	357	357	0	357	0	0	0
407	201 359	28 743	230 102	1 028 500	109 527	1 138 027	1 011 714	113 789	1 125 503	184 573	33 005	217 578
408.1	13 034	378	13 412	30 220	451	30 671	31 988	884	32 872	14 802	811	15 613
40817	41 207	139 025	180 232	215 628	163 337	378 965	199 944	191 624	391 568	25 523	167 312	192 835
40820	10	8	18	10	87	97	0	87	87	0	8	8
40905	0	0	0	145	0	145	145	0	145	0	0	0
40909	0	0	0	1 423	2 723	4 146	1 423	2 723	4 146	0	0	0
40910	0	0	0	992	727	1 719	992	727	1 719	0	0	0
40911	0	0	0	516	0	516	516	0	516	0	0	0
40912	0	0	0	107	2 436	2 543	107	2 436	2 543	0	0	0
40913	0	0	0	0	299	299	0	299	299	0	0	0
42102	5 900	0	5 900	5 900	0	5 900	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
42107	0	434 956	434 956	0	11 100	11 100	0	10 196	10 196	0	434 052	434 052
42301	10	1 687	1 697	0	51	51	0	47	47	10	1 683	1 693
42303	367 980	0	367 980	95 641	0	95 641	82 637	0	82 637	354 976	0	354 976
42304	128 160	87 649	215 809	12 112	89 034	101 146	37 861	3 697	41 558	153 909	2 312	156 221
42305	118 261	49 398	167 659	17 695	4 223	21 918	40 957	11 861	52 818	141 523	57 036	198 559
42306	20 007	0	20 007	12 027	0	12 027	39 404	0	39 404	47 384	0	47 384
42309	166	0	166	14	0	14	3	0	3	155	0	155
42604	161	0	161	0	0	0	0	0	0	161	0	161
42609	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45115	99	0	99	11	0	11	0	0	0	88	0	88
45117	647	0	647	295	0	295	0	0	0	352	0	352
45215	20 981	0	20 981	2 375	0	2 375	2 780	0	2 780	21 386	0	21 386
45217	66 678	0	66 678	9 107	0	9 107	2 463	0	2 463	60 034	0	60 034
45515	4 272	0	4 272	58	0	58	0	0	0	4 214	0	4 214
45524	1 626	0	1 626	181	0	181	60	0	60	1 505	0	1 505
45818	92 950	0	92 950	29	0	29	267	0	267	93 188	0	93 188
45821	971	0	971	20	0	20	17	0	17	968	0	968
45918	902	0	902	0	0	0	14	0	14	916	0	916
47407	0	0	0	17 056 151	16 513 889	33 570 040	17 056 151	16 513 889	33 570 040	0	0	0
47411	1 972	117	2 089	2 083	93	2 176	2 529	63	2 592	2 418	87	2 505
47416	110	0	110	157	0	157	47	0	47	0	0	0
47422	164	0	164	5 247	0	5 247	5 293	0	5 293	210	0	210
47424	25	0	25	43 395	0	43 395	43 700	0	43 700	330	0	330
47425	128 342	0	128 342	37 217	0	37 217	33 797	0	33 797	124 922	0	124 922
47426	2	1 848	1 850	6	48	54	7	1 886	1 893	3	3 686	3 689
47446	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
47452	1 897	0	1 897	1 739	0	1 739	1 403	0	1 403	1 561	0	1 561
47466	409	0	409	1 423	0	1 423	1 277	0	1 277	263	0	263
47501	68 111	0	68 111	13 203	0	13 203	10 617	0	10 617	65 525	0	65 525
47702	23	0	23	20	0	20	0	0	0	3	0	3
47705	73	0	73	68	0	68	0	0	0	5	0	5
50120	3 254	0	3 254	256	0	256	566	0	566	3 564	0	3 564
52301	14 100	0	14 100	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500	14 100	0	14 100
52302	0	0	0	0	0	0	0	51 502	51 502	0	51 502	51 502
52305	12 325	0	12 325	0	0	0	0	0	0	12 325	0	12 325
52306	17 713	0	17 713	3 500	0	3 500	0	0	0	14 213	0	14 213
52307	2 116	0	2 116	0	0	0	0	0	0	2 116	0	2 116
52406	8 696	0	8 696	145	0	145	0	0	0	8 551	0	8 551
52501	118	0	118	5	0	5	9	0	9	122	0	122
52602	0	0	0	10 765	0	10 765	10 765	0	10 765	0	0	0
60301	0	0	0	753	0	753	753	0	753	0	0	0
60305	3 229	0	3 229	6 798	0	6 798	6 010	0	6 010	2 441	0	2 441
60307	0	0	0	86	0	86	86	0	86	0	0	0
60309	136	0	136	0	0	0	51	0	51	187	0	187
60311	20	0	20	3 068	0	3 068	3 070	0	3 070	22	0	22
60322	786	12	798	0	0	0	0	0	0	786	12	798
60324	5 822	0	5 822	2 095	0	2 095	1 412	0	1 412	5 139	0	5 139
60335	1 470	0	1 470	2 538	0	2 538	2 149	0	2 149	1 081	0	1 081
60349	195	0	195	0	0	0	0	0	0	195	0	195
60352	691	0	691	1 539	0	1 539	848	0	848	0	0	0
60414	22 351	0	22 351	33	0	33	252	0	252	22 570	0	22 570
60805	52 446	0	52 446	42 618	0	42 618	4 345	0	4 345	14 173	0	14 173
60806	86 543	0	86 543	40 623	0	40 623	7 476	0	7 476	53 396	0	53 396
60903	10 930	0	10 930	0	0	0	30	0	30	10 960	0	10 960
70601	1 586 890	0	1 586 890	33	0	33	173 621	0	173 621	1 760 478	0	1 760 478
70602	2 111	0	2 111	186	0	186	405	0	405	2 330	0	2 330
70603	458 935	0	458 935	0	0	0	35 078	0	35 078	494 013	0	494 013
70604	45 735	0	45 735	0	0	0	3 766	0	3 766	49 501	0	49 501
70613	0	0	0	6 187	0	6 187	6 187	0	6 187	0	0	0
70615	16 095	0	16 095	0	0	0	0	0	0	16 095	0	16 095
Итого по пассиву (баланс)	4 453 650	743 942	5 197 592	18 726 286	16 900 747	35 627 033	18 881 278	16 908 424	35 789 702	4 608 642	751 619	5 360 261
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
90803	56 110	0	56 110	12 999	0	12 999	16 644	0	16 644	52 465	0	52 465
90901	115 267	0	115 267	10 838	0	10 838	135	0	135	125 970	0	125 970
90902	90 879	0	90 879	8 988	0	8 988	23 420	0	23 420	76 447	0	76 447
91202	148	43	191	18	1	19	40	2	42	126	42	168
91414	1 155 970	0	1 155 970	179 389	0	179 389	25 818	0	25 818	1 309 541	0	1 309 541
91417	1 200 000	0	1 200 000	0	0	0	0	0	0	1 200 000	0	1 200 000
91506	2 050	0	2 050	0	0	0	532	0	532	1 518	0	1 518
91704	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
91802	6 147	0	6 147	0	0	0	0	0	0	6 147	0	6 147
91803	87	0	87	0	0	0	0	0	0	87	0	87
99998	3 622 752	0	3 622 752	340 100	0	340 100	330 610	0	330 610	3 632 242	0	3 632 242
Итого по активу (баланс)	6 249 453	43	6 249 496	552 333	1	552 334	397 200	2	397 202	6 404 586	42	6 404 628
Пассив
91003	0	0	0	671	0	671	671	0	671	0	0	0
91312	288 640	0	288 640	2 305	0	2 305	5 758	0	5 758	292 093	0	292 093
91313	90 493	0	90 493	8 342	0	8 342	1 646	0	1 646	83 797	0	83 797
91315	2 378 255	142 299	2 520 554	169 167	3 824	172 991	131 867	12 851	144 718	2 340 955	151 326	2 492 281
91317	92 659	0	92 659	144 329	0	144 329	116 109	0	116 109	64 439	0	64 439
91319	630 275	0	630 275	58 561	0	58 561	127 787	0	127 787	699 501	0	699 501
91508	131	0	131	0	0	0	0	0	0	131	0	131
99999	2 626 744	0	2 626 744	60 079	0	60 079	205 721	0	205 721	2 772 386	0	2 772 386
Итого по пассиву (баланс)	6 107 197	142 299	6 249 496	443 454	3 824	447 278	589 559	12 851	602 410	6 253 302	151 326	6 404 628
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93303	0	0	0	113 598	0	113 598	75 510	0	75 510	38 088	0	38 088
93304	113 598	0	113 598	0	0	0	113 598	0	113 598	0	0	0
93305	0	0	0	115 549	0	115 549	0	0	0	115 549	0	115 549
93901	214 977	541 659	756 636	5 351 046	11 471 831	16 822 877	5 333 658	11 460 401	16 794 059	232 365	553 089	785 454
99996	869 595	0	869 595	16 937 107	0	16 937 107	16 864 996	0	16 864 996	941 706	0	941 706
Итого по активу (баланс)	1 198 170	541 659	1 739 829	22 517 300	11 471 831	33 989 131	22 387 762	11 460 401	33 848 163	1 327 708	553 089	1 880 797
Пассив
96703	0	0	0	75 431	0	75 431	114 621	0	114 621	39 190	0	39 190
96704	113 147	0	113 147	113 147	0	113 147	0	0	0	0	0	0
96705	0	0	0	0	0	0	117 569	0	117 569	117 569	0	117 569
96901	541 483	214 965	756 448	11 453 104	5 336 461	16 789 565	11 463 865	5 354 199	16 818 064	552 244	232 703	784 947
99997	870 234	0	870 234	16 869 568	0	16 869 568	16 938 425	0	16 938 425	939 091	0	939 091
Итого по пассиву (баланс)	1 524 864	214 965	1 739 829	28 511 250	5 336 461	33 847 711	28 634 480	5 354 199	33 988 679	1 648 094	232 703	1 880 797

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?