Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2021 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий инновационный банк развития средств связи и информатики "Почтобанк" акционерное общество

Регистрационный номер

1788

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10501	3 801	0	3 801	0	0	0	0	0	0	3 801	0	3 801
10610	1 402	0	1 402	0	0	0	0	0	0	1 402	0	1 402
20202	50 133	18 822	68 955	587 127	34 959	622 086	556 951	29 788	586 739	80 309	23 993	104 302
20209	3 490	0	3 490	485 204	5 377	490 581	485 529	5 377	490 906	3 165	0	3 165
30102	19 965	0	19 965	3 596 332	0	3 596 332	3 599 411	0	3 599 411	16 886	0	16 886
30110	11 688	6 996	18 684	68 872	10 383	79 255	65 819	10 271	76 090	14 741	7 108	21 849
30202	1 310	0	1 310	0	0	0	33	0	33	1 277	0	1 277
30215	750	2 194	2 944	0	74	74	0	61	61	750	2 207	2 957
30221	0	0	0	2 088	0	2 088	2 088	0	2 088	0	0	0
30233	436	0	436	31 259	8 535	39 794	31 004	8 224	39 228	691	311	1 002
31903	170 000	0	170 000	720 000	0	720 000	720 000	0	720 000	170 000	0	170 000
32002	0	0	0	1 740 000	0	1 740 000	1 650 000	0	1 650 000	90 000	0	90 000
32003	140 000	0	140 000	395 000	0	395 000	535 000	0	535 000	0	0	0
32201	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
45201	16 198	0	16 198	26 634	0	26 634	26 837	0	26 837	15 995	0	15 995
45207	128 969	0	128 969	4 857	0	4 857	9 542	0	9 542	124 284	0	124 284
45208	229 060	0	229 060	3 031	0	3 031	5 225	0	5 225	226 866	0	226 866
45216	24 376	0	24 376	616	0	616	1 399	0	1 399	23 593	0	23 593
45401	2 864	0	2 864	5 979	0	5 979	6 821	0	6 821	2 022	0	2 022
45406	833	0	833	0	0	0	83	0	83	750	0	750
45407	3 200	0	3 200	0	0	0	100	0	100	3 100	0	3 100
45408	827	0	827	0	0	0	69	0	69	758	0	758
45505	5 000	0	5 000	0	0	0	1 000	0	1 000	4 000	0	4 000
45506	6 398	0	6 398	0	0	0	475	0	475	5 923	0	5 923
45507	227 038	0	227 038	2 635	0	2 635	2 124	0	2 124	227 549	0	227 549
45523	14 862	0	14 862	383	0	383	211	0	211	15 034	0	15 034
45812	2 069	0	2 069	2 842	0	2 842	0	0	0	4 911	0	4 911
45815	4 473	0	4 473	169	0	169	368	0	368	4 274	0	4 274
45820	1 864	0	1 864	658	0	658	120	0	120	2 402	0	2 402
45912	3 934	0	3 934	322	0	322	0	0	0	4 256	0	4 256
45915	352	0	352	16	0	16	239	0	239	129	0	129
45920	3 855	0	3 855	295	0	295	156	0	156	3 994	0	3 994
474.1	0	0	0	77	0	77	77	0	77	0	0	0
47423	1 505	0	1 505	5 558	27	5 585	5 524	27	5 551	1 539	0	1 539
47427	3 304	0	3 304	7 509	0	7 509	7 136	0	7 136	3 677	0	3 677
47443	4	0	4	21	0	21	17	0	17	8	0	8
47447	1 822	0	1 822	217	0	217	318	0	318	1 721	0	1 721
47465	1 110	0	1 110	1 474	0	1 474	1 248	0	1 248	1 336	0	1 336
60302	3	0	3	0	0	0	2	0	2	1	0	1
60308	178	0	178	35	0	35	35	0	35	178	0	178
60310	311	0	311	188	0	188	187	0	187	312	0	312
60312	5 544	0	5 544	2 999	0	2 999	3 198	0	3 198	5 345	0	5 345
60323	85	0	85	0	0	0	4	0	4	81	0	81
60336	430	0	430	0	0	0	0	0	0	430	0	430
60401	105 256	0	105 256	0	0	0	3 114	0	3 114	102 142	0	102 142
60404	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
60804	36 653	0	36 653	0	0	0	0	0	0	36 653	0	36 653
60901	21 519	0	21 519	300	0	300	0	0	0	21 819	0	21 819
60906	200	0	200	100	0	100	300	0	300	0	0	0
61209	0	0	0	3 114	0	3 114	3 114	0	3 114	0	0	0
62001	11 538	0	11 538	0	0	0	0	0	0	11 538	0	11 538
70606	234 668	0	234 668	17 596	0	17 596	0	0	0	252 264	0	252 264
70608	17 318	0	17 318	1 268	0	1 268	0	0	0	18 586	0	18 586
70616	7 549	0	7 549	0	0	0	0	0	0	7 549	0	7 549
Итого по активу (баланс)	1 528 213	28 012	1 556 225	7 714 775	59 355	7 774 130	7 724 878	53 748	7 778 626	1 518 110	33 619	1 551 729
Пассив
10207	231 911	0	231 911	0	0	0	0	0	0	231 911	0	231 911
10601	8 162	0	8 162	0	0	0	0	0	0	8 162	0	8 162
10701	11 596	0	11 596	0	0	0	0	0	0	11 596	0	11 596
10801	154 605	0	154 605	0	0	0	0	0	0	154 605	0	154 605
30126	18	0	18	56	0	56	54	0	54	16	0	16
30232	2	243	245	27 594	8 655	36 249	27 593	8 412	36 005	1	0	1
406	415	0	415	1	0	1	0	0	0	414	0	414
407	90 498	0	90 498	360 760	0	360 760	350 249	0	350 249	79 987	0	79 987
408.1	40 519	0	40 519	105 493	0	105 493	97 376	0	97 376	32 402	0	32 402
40817	18 085	0	18 085	58 300	0	58 300	51 244	0	51 244	11 029	0	11 029
40821	7 020	0	7 020	34 643	0	34 643	33 365	0	33 365	5 742	0	5 742
40901	0	0	0	9 900	0	9 900	9 900	0	9 900	0	0	0
40905	393	0	393	3 960	0	3 960	3 891	0	3 891	324	0	324
40906	1 954	0	1 954	234 007	0	234 007	233 946	0	233 946	1 893	0	1 893
40909	0	0	0	11 188	8 013	19 201	11 188	8 013	19 201	0	0	0
40910	0	0	0	616	495	1 111	616	495	1 111	0	0	0
40911	2 212	0	2 212	165 271	0	165 271	165 820	0	165 820	2 761	0	2 761
40912	0	0	0	4 895	5 283	10 178	4 895	5 283	10 178	0	0	0
40913	0	0	0	3 736	2 040	5 776	3 736	2 040	5 776	0	0	0
42205	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
42301	23 391	15 528	38 919	10 687	923	11 610	12 570	1 527	14 097	25 274	16 132	41 406
42303	50 000	0	50 000	50 085	0	50 085	55 085	0	55 085	55 000	0	55 000
42304	840	114	954	821	3	824	8	4	12	27	115	142
42305	1 532	0	1 532	814	0	814	2	0	2	720	0	720
42306	413 510	1 007	414 517	48 453	28	48 481	50 131	34	50 165	415 188	1 013	416 201
42307	24 521	0	24 521	7 125	0	7 125	990	0	990	18 386	0	18 386
45215	29 540	0	29 540	4 002	0	4 002	745	0	745	26 283	0	26 283
45217	71	0	71	162	0	162	147	0	147	56	0	56
45417	15	0	15	30	0	30	28	0	28	13	0	13
45515	21 997	0	21 997	268	0	268	295	0	295	22 024	0	22 024
45524	1 033	0	1 033	134	0	134	39	0	39	938	0	938
45818	6 499	0	6 499	325	0	325	3 011	0	3 011	9 185	0	9 185
45918	4 238	0	4 238	191	0	191	338	0	338	4 385	0	4 385
47411	1 009	0	1 009	1 733	0	1 733	1 667	0	1 667	943	0	943
47412	41	0	41	300	0	300	369	0	369	110	0	110
47416	1	0	1	736	0	736	739	0	739	4	0	4
47422	480	0	480	664	92	756	631	92	723	447	0	447
47425	1 730	0	1 730	1 732	0	1 732	2 027	0	2 027	2 025	0	2 025
47441	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
47452	2 433	0	2 433	312	0	312	868	0	868	2 989	0	2 989
47466	10	0	10	49	0	49	52	0	52	13	0	13
60301	0	0	0	485	0	485	517	0	517	32	0	32
60305	6 654	0	6 654	4 427	0	4 427	4 398	0	4 398	6 625	0	6 625
60309	45	0	45	0	0	0	466	0	466	511	0	511
60311	797	0	797	1 744	0	1 744	1 628	0	1 628	681	0	681
60324	262	0	262	4	0	4	0	0	0	258	0	258
60335	2 512	0	2 512	1 284	0	1 284	1 242	0	1 242	2 470	0	2 470
60349	1 710	0	1 710	0	0	0	129	0	129	1 839	0	1 839
60414	64 322	0	64 322	1 077	0	1 077	412	0	412	63 657	0	63 657
60805	13 620	0	13 620	0	0	0	572	0	572	14 192	0	14 192
60806	24 847	0	24 847	636	0	636	110	0	110	24 321	0	24 321
60903	6 078	0	6 078	0	0	0	438	0	438	6 516	0	6 516
61701	10 413	0	10 413	0	0	0	0	0	0	10 413	0	10 413
70601	240 570	0	240 570	1	0	1	18 968	0	18 968	259 537	0	259 537
70603	17 072	0	17 072	0	0	0	1 342	0	1 342	18 414	0	18 414
Итого по пассиву (баланс)	1 539 333	16 892	1 556 225	1 158 722	25 532	1 184 254	1 153 858	25 900	1 179 758	1 534 469	17 260	1 551 729
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	44 769	0	44 769	1 786	0	1 786	174	0	174	46 381	0	46 381
90902	25 380	0	25 380	8 994	0	8 994	3 321	0	3 321	31 053	0	31 053
91202	9	0	9	5	0	5	3	0	3	11	0	11
91203	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
91207	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91215	8	0	8	13	0	13	15	0	15	6	0	6
91414	2 040 468	0	2 040 468	22 400	0	22 400	12 595	0	12 595	2 050 273	0	2 050 273
91704	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
91802	351	0	351	0	0	0	0	0	0	351	0	351
99998	1 013 644	0	1 013 644	53 625	0	53 625	42 662	0	42 662	1 024 607	0	1 024 607
Итого по активу (баланс)	3 124 663	0	3 124 663	86 833	0	86 833	58 779	0	58 779	3 152 717	0	3 152 717
Пассив
91312	996 136	0	996 136	2 160	0	2 160	8 566	0	8 566	1 002 542	0	1 002 542
91317	13 417	0	13 417	40 502	0	40 502	45 059	0	45 059	17 974	0	17 974
91507	4 091	0	4 091	0	0	0	0	0	0	4 091	0	4 091
99999	2 111 019	0	2 111 019	14 461	0	14 461	31 552	0	31 552	2 128 110	0	2 128 110
Итого по пассиву (баланс)	3 124 663	0	3 124 663	57 123	0	57 123	85 177	0	85 177	3 152 717	0	3 152 717

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?