Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2021 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Дружба"

Регистрационный номер

990

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	11 568	9 271	20 839	46 125	2 740	48 865	36 639	2 468	39 107	21 054	9 543	30 597
20209	460	0	460	16 148	0	16 148	16 608	0	16 608	0	0	0
30102	6 996	0	6 996	7 820 551	0	7 820 551	7 820 776	0	7 820 776	6 771	0	6 771
30110	1 100	5 804	6 904	2 716	6 545	9 261	2 624	4 507	7 131	1 192	7 842	9 034
30202	785	0	785	90	0	90	0	0	0	875	0	875
30233	0	0	0	217	719	936	217	719	936	0	0	0
30302	0	0	0	1 344	0	1 344	1 140	0	1 140	204	0	204
30306	126 000	0	126 000	80 001	0	80 001	50 000	0	50 000	156 001	0	156 001
31902	143 500	0	143 500	1 874 300	0	1 874 300	2 017 800	0	2 017 800	0	0	0
31903	190 000	0	190 000	1 365 550	0	1 365 550	1 239 500	0	1 239 500	316 050	0	316 050
32002	0	0	0	1 588 000	0	1 588 000	1 588 000	0	1 588 000	0	0	0
32003	0	0	0	516 000	0	516 000	457 000	0	457 000	59 000	0	59 000
45106	4 910	0	4 910	0	0	0	1 238	0	1 238	3 672	0	3 672
45107	112 776	0	112 776	25 724	0	25 724	12 186	0	12 186	126 314	0	126 314
45116	388	0	388	0	0	0	0	0	0	388	0	388
45201	9 902	0	9 902	9 989	0	9 989	5 597	0	5 597	14 294	0	14 294
45206	173 403	0	173 403	31 005	0	31 005	59 467	0	59 467	144 941	0	144 941
45207	43 949	0	43 949	4 755	0	4 755	5 900	0	5 900	42 804	0	42 804
45208	3 536	0	3 536	0	0	0	72	0	72	3 464	0	3 464
45216	861	0	861	0	0	0	5	0	5	856	0	856
45407	24 503	0	24 503	0	0	0	1 165	0	1 165	23 338	0	23 338
45408	6 416	0	6 416	0	0	0	75	0	75	6 341	0	6 341
45416	217	0	217	0	0	0	0	0	0	217	0	217
45503	23 481	0	23 481	4 013	0	4 013	13 947	0	13 947	13 547	0	13 547
45504	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0
45505	77	0	77	0	0	0	8	0	8	69	0	69
45506	6 471	0	6 471	350	0	350	493	0	493	6 328	0	6 328
45507	24 033	0	24 033	350	0	350	515	0	515	23 868	0	23 868
45523	458	0	458	0	0	0	0	0	0	458	0	458
45812	15 192	0	15 192	12	0	12	15	0	15	15 189	0	15 189
45814	1	0	1	2	0	2	1	0	1	2	0	2
45815	2 465	0	2 465	108	0	108	112	0	112	2 461	0	2 461
45820	5 397	0	5 397	0	0	0	0	0	0	5 397	0	5 397
45912	11 761	0	11 761	0	0	0	0	0	0	11 761	0	11 761
45915	410	0	410	29	0	29	18	0	18	421	0	421
45920	4 164	0	4 164	0	0	0	0	0	0	4 164	0	4 164
474.1	17 525	0	17 525	69 451	3 363	72 814	86 163	3 363	89 526	813	0	813
47421	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
47423	67 866	0	67 866	83	0	83	67 949	0	67 949	0	0	0
47427	924	0	924	6 353	0	6 353	5 925	0	5 925	1 352	0	1 352
47447	6 192	0	6 192	0	0	0	6	0	6	6 186	0	6 186
47465	26	0	26	0	0	0	1	0	1	25	0	25
50104	1 057	0	1 057	5	0	5	0	0	0	1 062	0	1 062
60302	424	0	424	46	0	46	470	0	470	0	0	0
60306	0	0	0	7	0	7	0	0	0	7	0	7
60308	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
60310	0	0	0	78	0	78	78	0	78	0	0	0
60312	2 892	0	2 892	6 465	0	6 465	1 533	0	1 533	7 824	0	7 824
60323	197	0	197	5	0	5	2	0	2	200	0	200
60401	7 233	0	7 233	0	0	0	0	0	0	7 233	0	7 233
60804	18 610	0	18 610	0	0	0	0	0	0	18 610	0	18 610
60901	9 487	0	9 487	0	0	0	0	0	0	9 487	0	9 487
60906	657	0	657	0	0	0	0	0	0	657	0	657
61209	0	0	0	88 616	0	88 616	88 616	0	88 616	0	0	0
61702	0	0	0	76	0	76	0	0	0	76	0	76
62001	23 450	0	23 450	0	0	0	638	0	638	22 812	0	22 812
70606	83 299	0	83 299	9 377	0	9 377	0	0	0	92 676	0	92 676
70607	18	0	18	1	0	1	0	0	0	19	0	19
70608	4 832	0	4 832	810	0	810	0	0	0	5 642	0	5 642
70611	196	0	196	490	0	490	46	0	46	640	0	640
Итого по активу (баланс)	1 200 065	15 075	1 215 140	13 573 309	13 367	13 586 676	13 586 612	11 057	13 597 669	1 186 762	17 385	1 204 147
Пассив
10208	80 735	0	80 735	0	0	0	0	0	0	80 735	0	80 735
10601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
10602	37 145	0	37 145	0	0	0	0	0	0	37 145	0	37 145
10614	492	0	492	0	0	0	0	0	0	492	0	492
10701	76 325	0	76 325	0	0	0	0	0	0	76 325	0	76 325
10801	160 104	0	160 104	0	0	0	0	0	0	160 104	0	160 104
30126	0	0	0	0	0	0	21	0	21	21	0	21
30226	18	0	18	18	0	18	0	0	0	0	0	0
30232	0	0	0	0	373	373	0	373	373	0	0	0
30301	0	0	0	1 140	0	1 140	1 344	0	1 344	204	0	204
30305	126 000	0	126 000	50 000	0	50 000	80 001	0	80 001	156 001	0	156 001
405	892	0	892	11 537	0	11 537	11 985	0	11 985	1 340	0	1 340
406	2 753	0	2 753	5 291	0	5 291	5 440	0	5 440	2 902	0	2 902
407	241 063	6	241 069	1 373 247	2 388	1 375 635	1 313 674	4 325	1 317 999	181 490	1 943	183 433
408.1	39 735	0	39 735	97 380	0	97 380	96 425	0	96 425	38 780	0	38 780
40817	83 415	381	83 796	89 577	159	89 736	107 120	17	107 137	100 958	239	101 197
40820	10	0	10	6 504	0	6 504	6 533	0	6 533	39	0	39
40901	0	0	0	0	0	0	1 700	0	1 700	1 700	0	1 700
40909	0	0	0	216	702	918	216	702	918	0	0	0
40910	0	0	0	0	18	18	0	18	18	0	0	0
40911	0	0	0	4 926	0	4 926	4 926	0	4 926	0	0	0
40912	0	0	0	0	373	373	0	373	373	0	0	0
42004	94 500	0	94 500	94 500	0	94 500	0	0	0	0	0	0
42005	0	0	0	0	0	0	83 500	0	83 500	83 500	0	83 500
42006	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42104	5 800	0	5 800	830	0	830	0	0	0	4 970	0	4 970
42301	24 994	0	24 994	5 932	0	5 932	4 223	1	4 224	23 285	1	23 286
42305	705	0	705	0	0	0	2	0	2	707	0	707
42306	36 960	0	36 960	14 593	0	14 593	13 633	0	13 633	36 000	0	36 000
42309	56	0	56	12	0	12	8	0	8	52	0	52
43801	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
43807	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
45115	1 117	0	1 117	371	0	371	764	0	764	1 510	0	1 510
45117	238	0	238	0	0	0	0	0	0	238	0	238
45215	1 668	0	1 668	300	0	300	209	0	209	1 577	0	1 577
45217	228	0	228	0	0	0	0	0	0	228	0	228
45415	461	0	461	52	0	52	0	0	0	409	0	409
45417	257	0	257	0	0	0	0	0	0	257	0	257
45515	1 224	0	1 224	362	0	362	264	0	264	1 126	0	1 126
45524	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
45818	17 657	0	17 657	13	0	13	8	0	8	17 652	0	17 652
45918	12 171	0	12 171	17	0	17	27	0	27	12 181	0	12 181
47407	0	0	0	3 361	1 638	4 999	3 361	1 638	4 999	0	0	0
47411	56	0	56	127	0	127	156	0	156	85	0	85
47416	0	0	0	2 295 958	1 116	2 297 074	2 295 958	1 116	2 297 074	0	0	0
47422	36	0	36	87 644	0	87 644	87 733	0	87 733	125	0	125
47424	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
47425	117	0	117	142	0	142	301	0	301	276	0	276
47426	540	0	540	400	0	400	386	0	386	526	0	526
47444	25	0	25	139	0	139	135	0	135	21	0	21
47452	160	0	160	0	0	0	0	0	0	160	0	160
50120	191	0	191	0	0	0	1	0	1	192	0	192
60301	111	0	111	1 119	0	1 119	1 178	0	1 178	170	0	170
60305	3 546	0	3 546	6 229	0	6 229	4 509	0	4 509	1 826	0	1 826
60309	0	0	0	82	0	82	82	0	82	0	0	0
60311	325	0	325	698	0	698	701	0	701	328	0	328
60322	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
60324	169	0	169	0	0	0	0	0	0	169	0	169
60335	1 379	0	1 379	1 431	0	1 431	1 304	0	1 304	1 252	0	1 252
60414	5 252	0	5 252	0	0	0	82	0	82	5 334	0	5 334
60805	5 107	0	5 107	0	0	0	294	0	294	5 401	0	5 401
60806	13 503	0	13 503	351	0	351	57	0	57	13 209	0	13 209
60903	299	0	299	0	0	0	33	0	33	332	0	332
61701	41	0	41	306	0	306	265	0	265	0	0	0
62002	1 529	0	1 529	0	0	0	0	0	0	1 529	0	1 529
70601	79 636	0	79 636	6	0	6	12 383	0	12 383	92 013	0	92 013
70603	4 388	0	4 388	0	0	0	963	0	963	5 351	0	5 351
70615	1 603	0	1 603	189	0	189	306	0	306	1 720	0	1 720
Итого по пассиву (баланс)	1 214 753	387	1 215 140	4 155 050	6 767	4 161 817	4 142 261	8 563	4 150 824	1 201 964	2 183	1 204 147
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	24 261	0	24 261	4 660	0	4 660	7 783	0	7 783	21 138	0	21 138
90902	58 414	0	58 414	4 516	0	4 516	10 850	0	10 850	52 080	0	52 080
90907	0	0	0	1 700	0	1 700	0	0	0	1 700	0	1 700
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	183 033	0	183 033	4 758	0	4 758	16 552	0	16 552	171 239	0	171 239
91502	7 525	0	7 525	0	0	0	0	0	0	7 525	0	7 525
91704	11 505	0	11 505	0	0	0	4	0	4	11 501	0	11 501
91802	8 828	0	8 828	0	0	0	9	0	9	8 819	0	8 819
91803	526	0	526	0	0	0	0	0	0	526	0	526
99998	824 408	0	824 408	98 501	0	98 501	58 784	0	58 784	864 125	0	864 125
Итого по активу (баланс)	1 118 503	0	1 118 503	114 135	0	114 135	93 982	0	93 982	1 138 656	0	1 138 656
Пассив
91003	0	0	0	90	0	90	90	0	90	0	0	0
91312	738 868	0	738 868	13 670	0	13 670	23 283	0	23 283	748 481	0	748 481
91317	45 128	0	45 128	45 024	0	45 024	75 128	0	75 128	75 232	0	75 232
91507	40 412	0	40 412	0	0	0	0	0	0	40 412	0	40 412
91508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99999	294 095	0	294 095	32 822	0	32 822	13 258	0	13 258	274 531	0	274 531
Итого по пассиву (баланс)	1 118 503	0	1 118 503	91 606	0	91 606	111 759	0	111 759	1 138 656	0	1 138 656
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	1 638	2 539	4 177	1 638	2 539	4 177	0	0	0
99996	0	0	0	4 175	0	4 175	4 175	0	4 175	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	5 813	2 539	8 352	5 813	2 539	8 352	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	2 537	1 638	4 175	2 537	1 638	4 175	0	0	0
99997	0	0	0	4 177	0	4 177	4 177	0	4 177	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	6 714	1 638	8 352	6 714	1 638	8 352	0	0	0

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?