Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2021 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Витабанк"

Регистрационный номер

356

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	452	0	452	1 520	0	1 520	1 609	0	1 609	363	0	363
10610	10 123	0	10 123	0	0	0	0	0	0	10 123	0	10 123
11101	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
20202	18 586	97 541	116 127	61 141	52 199	113 340	57 964	38 386	96 350	21 763	111 354	133 117
20208	5 335	0	5 335	9 000	0	9 000	6 557	0	6 557	7 778	0	7 778
20209	0	0	0	5 207	0	5 207	5 207	0	5 207	0	0	0
30102	44 057	0	44 057	2 640 682	0	2 640 682	2 634 838	0	2 634 838	49 901	0	49 901
30110	12 155	59 923	72 078	551 775	837 468	1 389 243	552 902	730 335	1 283 237	11 028	167 056	178 084
30202	7 606	0	7 606	160	0	160	0	0	0	7 766	0	7 766
30215	90	331	421	0	11	11	0	16	16	90	326	416
30233	3 263	168	3 431	7 955	7 167	15 122	7 825	7 186	15 011	3 393	149	3 542
304.1	23 963	13 349	37 312	14 867 078	3 163 750	18 030 828	14 868 417	3 164 072	18 032 489	22 624	13 027	35 651
31903	0	0	0	300 000	0	300 000	200 000	0	200 000	100 000	0	100 000
32202	162 958	0	162 958	8 589 812	1 395 983	9 985 795	8 040 745	1 395 983	9 436 728	712 025	0	712 025
32203	0	91 988	91 988	1 450 589	449 770	1 900 359	1 450 589	541 758	1 992 347	0	0	0
32301	0	31 386	31 386	0	547	547	0	1 762	1 762	0	30 171	30 171
45101	1 591	0	1 591	1 870	0	1 870	2 127	0	2 127	1 334	0	1 334
45106	1 650	0	1 650	0	0	0	150	0	150	1 500	0	1 500
45107	70 795	0	70 795	0	0	0	10 383	0	10 383	60 412	0	60 412
45116	826	0	826	313	0	313	0	0	0	1 139	0	1 139
45201	29 480	0	29 480	89 578	0	89 578	88 502	0	88 502	30 556	0	30 556
45205	10 477	0	10 477	2 300	0	2 300	5 977	0	5 977	6 800	0	6 800
45206	226 172	0	226 172	32 418	0	32 418	22 500	0	22 500	236 090	0	236 090
45207	126 444	0	126 444	3 278	0	3 278	14 142	0	14 142	115 580	0	115 580
45208	35 346	0	35 346	0	0	0	190	0	190	35 156	0	35 156
45216	535	0	535	311	0	311	366	0	366	480	0	480
45506	7 504	0	7 504	500	0	500	993	0	993	7 011	0	7 011
45507	76 852	594	77 446	7 491	19	7 510	11 521	47	11 568	72 822	566	73 388
45509	2 207	0	2 207	1 578	0	1 578	1 060	0	1 060	2 725	0	2 725
45523	2 095	0	2 095	1 192	0	1 192	1 330	0	1 330	1 957	0	1 957
45812	61 586	0	61 586	9	0	9	1	0	1	61 594	0	61 594
45815	157 226	0	157 226	1 079	0	1 079	297	0	297	158 008	0	158 008
45820	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45912	22 744	0	22 744	0	0	0	0	0	0	22 744	0	22 744
45915	50 277	0	50 277	309	0	309	159	0	159	50 427	0	50 427
474.1	0	22 339	22 339	10 471 908	4 595 115	15 067 023	10 471 908	4 582 241	15 054 149	0	35 213	35 213
47421	0	0	0	2 367	0	2 367	2 367	0	2 367	0	0	0
47423	6	0	6	36	44 355	44 391	40	44 355	44 395	2	0	2
47427	26 862	2	26 864	7 867	21	7 888	8 116	23	8 139	26 613	0	26 613
47465	1 320	0	1 320	89	0	89	480	0	480	929	0	929
47502	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
50207	105 235	0	105 235	67 011	0	67 011	25 799	0	25 799	146 447	0	146 447
50208	125 675	37 487	163 162	15 853	1 363	17 216	101 656	1 847	103 503	39 872	37 003	76 875
50221	3	0	3	974	0	974	794	0	794	183	0	183
50401	20 523	0	20 523	124	0	124	38	0	38	20 609	0	20 609
50402	41 345	0	41 345	299	0	299	21 121	0	21 121	20 523	0	20 523
50403	35 500	0	35 500	102	0	102	5 164	0	5 164	30 438	0	30 438
50408	351 454	0	351 454	31 520	0	31 520	30 357	0	30 357	352 617	0	352 617
50430	1 251	0	1 251	2	0	2	0	0	0	1 253	0	1 253
50706	12 487	0	12 487	0	0	0	0	0	0	12 487	0	12 487
50905	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
51513	59 774	0	59 774	226	0	226	60 000	0	60 000	0	0	0
60204	0	194	194	0	0	0	0	0	0	0	194	194
60306	1	0	1	65	0	65	46	0	46	20	0	20
60308	20	0	20	19	0	19	29	0	29	10	0	10
60310	0	0	0	493	0	493	493	0	493	0	0	0
60312	3 358	0	3 358	4 706	0	4 706	5 208	0	5 208	2 856	0	2 856
60323	5 100	0	5 100	87	0	87	129	0	129	5 058	0	5 058
60336	311	0	311	8	0	8	2	0	2	317	0	317
60401	108 910	0	108 910	0	0	0	0	0	0	108 910	0	108 910
60415	472	0	472	1 325	0	1 325	0	0	0	1 797	0	1 797
60804	438	0	438	0	0	0	0	0	0	438	0	438
60901	7 323	0	7 323	0	0	0	0	0	0	7 323	0	7 323
61008	419	0	419	43	0	43	6	0	6	456	0	456
61009	238	0	238	39	0	39	0	0	0	277	0	277
61209	0	0	0	20 910	0	20 910	20 910	0	20 910	0	0	0
61210	0	0	0	242 717	0	242 717	242 717	0	242 717	0	0	0
61703	5 971	0	5 971	0	0	0	0	0	0	5 971	0	5 971
62001	154 921	0	154 921	0	0	0	25 156	0	25 156	129 765	0	129 765
70606	184 341	0	184 341	47 410	0	47 410	2 521	0	2 521	229 230	0	229 230
70608	176 041	0	176 041	34 879	0	34 879	0	0	0	210 920	0	210 920
70611	1 323	0	1 323	465	0	465	0	0	0	1 788	0	1 788
70616	3 519	0	3 519	0	0	0	0	0	0	3 519	0	3 519
70802	51 758	0	51 758	0	0	0	51 758	0	51 758	0	0	0
Итого по активу (баланс)	2 658 295	355 302	3 013 597	39 578 757	10 547 768	50 126 525	39 063 234	10 508 011	49 571 245	3 173 818	395 059	3 568 877
Пассив
10207	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
10601	50 454	0	50 454	0	0	0	0	0	0	50 454	0	50 454
10602	46 938	0	46 938	0	0	0	0	0	0	46 938	0	46 938
10603	575	0	575	1 099	0	1 099	1 405	0	1 405	881	0	881
10634	350	0	350	241	0	241	268	0	268	377	0	377
10701	1 750	0	1 750	0	0	0	0	0	0	1 750	0	1 750
10801	141 240	0	141 240	51 788	0	51 788	17	0	17	89 469	0	89 469
30129	7	0	7	0	0	0	1	0	1	8	0	8
30232	85	5	90	51 423	2 604	54 027	51 813	2 599	54 412	475	0	475
30601	124 570	56 267	180 837	1 835 985	58 861	1 894 846	1 796 163	69 079	1 865 242	84 748	66 485	151 233
31502	0	0	0	6 130	0	6 130	6 130	0	6 130	0	0	0
31503	0	0	0	83	0	83	83	0	83	0	0	0
407	364 939	29 089	394 028	1 947 582	83 815	2 031 397	2 554 759	118 757	2 673 516	972 116	64 031	1 036 147
408.1	39 781	0	39 781	57 149	0	57 149	42 735	0	42 735	25 367	0	25 367
40817	152 336	101 070	253 406	271 571	6 135	277 706	294 924	3 440	298 364	175 689	98 375	274 064
40820	355	0	355	138	0	138	200	0	200	417	0	417
40901	11 700	0	11 700	11 700	0	11 700	0	0	0	0	0	0
40905	0	0	0	564	0	564	564	0	564	0	0	0
40909	0	0	0	4 427	6 773	11 200	4 427	6 773	11 200	0	0	0
40910	0	0	0	216	69	285	216	69	285	0	0	0
40911	0	0	0	95	0	95	95	0	95	0	0	0
40912	0	0	0	692	610	1 302	692	610	1 302	0	0	0
40913	0	0	0	104	0	104	104	0	104	0	0	0
42005	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42102	55 800	0	55 800	57 400	0	57 400	14 100	0	14 100	12 500	0	12 500
42103	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0
42104	51 200	151 939	203 139	2 000	7 432	9 432	2 300	4 924	7 224	51 500	149 431	200 931
42105	11 373	0	11 373	1 000	0	1 000	0	0	0	10 373	0	10 373
42108	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42305	493 584	0	493 584	118 063	0	118 063	94 486	0	94 486	470 007	0	470 007
42306	2 182	2 323	4 505	412	131	543	412	41	453	2 182	2 233	4 415
42313	4 121	0	4 121	0	0	0	1 796	0	1 796	5 917	0	5 917
43807	125 000	0	125 000	0	0	0	0	0	0	125 000	0	125 000
45115	4 859	0	4 859	1 731	0	1 731	627	0	627	3 755	0	3 755
45117	4	0	4	0	0	0	1	0	1	5	0	5
45215	55 930	0	55 930	780	0	780	1 334	0	1 334	56 484	0	56 484
45217	329	0	329	35	0	35	206	0	206	500	0	500
45515	31 960	0	31 960	3 235	0	3 235	1 590	0	1 590	30 315	0	30 315
45524	265	0	265	185	0	185	11	0	11	91	0	91
45818	218 797	0	218 797	281	0	281	1 022	0	1 022	219 538	0	219 538
45821	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
45918	73 006	0	73 006	144	0	144	288	0	288	73 150	0	73 150
45921	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
47403	0	0	0	11 778 428	1 842 919	13 621 347	11 778 428	1 842 919	13 621 347	0	0	0
47405	0	0	0	67 515	1 233	68 748	67 515	1 233	68 748	0	0	0
47407	0	0	0	1 044 436	821 944	1 866 380	1 044 436	821 944	1 866 380	0	0	0
47416	288	0	288	1 947	0	1 947	1 685	0	1 685	26	0	26
47422	244	0	244	795 533	3 224	798 757	800 520	3 224	803 744	5 231	0	5 231
47424	0	0	0	2 567	0	2 567	2 597	0	2 597	30	0	30
47425	25 069	0	25 069	1 371	0	1 371	2 011	0	2 011	25 709	0	25 709
47426	0	0	0	0	0	0	341	0	341	341	0	341
47444	0	0	0	21	0	21	70	0	70	49	0	49
47466	70	0	70	10	0	10	20	0	20	80	0	80
47501	36	0	36	35	0	35	25	0	25	26	0	26
50220	517	0	517	1 979	0	1 979	1 825	0	1 825	363	0	363
50427	3 370	0	3 370	0	0	0	2	0	2	3 372	0	3 372
50431	0	0	0	0	0	0	451	0	451	451	0	451
50719	7 991	0	7 991	0	0	0	0	0	0	7 991	0	7 991
60301	724	0	724	88 949	0	88 949	89 235	0	89 235	1 010	0	1 010
60305	4 355	0	4 355	8 072	0	8 072	8 548	0	8 548	4 831	0	4 831
60309	0	0	0	144	0	144	144	0	144	0	0	0
60311	68	0	68	12 255	0	12 255	12 510	0	12 510	323	0	323
60313	0	0	0	0	15	15	0	15	15	0	0	0
60320	52	0	52	17	0	17	30	0	30	65	0	65
60322	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60324	5 433	0	5 433	159	0	159	185	0	185	5 459	0	5 459
60335	1 312	0	1 312	2 380	0	2 380	2 512	0	2 512	1 444	0	1 444
60414	83 714	0	83 714	0	0	0	447	0	447	84 161	0	84 161
60805	40	0	40	0	0	0	13	0	13	53	0	53
60806	414	0	414	14	0	14	2	0	2	402	0	402
60903	5 619	0	5 619	0	0	0	99	0	99	5 718	0	5 718
61701	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
62002	54 098	0	54 098	16 619	0	16 619	3 116	0	3 116	40 595	0	40 595
70601	197 402	0	197 402	183	0	183	47 570	0	47 570	244 789	0	244 789
70603	178 508	0	178 508	0	0	0	30 201	0	30 201	208 709	0	208 709
Итого по пассиву (баланс)	2 672 904	340 693	3 013 597	18 251 893	2 835 765	21 087 658	18 767 311	2 875 627	21 642 938	3 188 322	380 555	3 568 877
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	418 553	0	418 553	8 963	0	8 963	52 842	0	52 842	374 674	0	374 674
90902	31 084	1	31 085	50 447	0	50 447	49 071	0	49 071	32 460	1	32 461
90907	11 700	0	11 700	0	0	0	11 700	0	11 700	0	0	0
90909	3 454	0	3 454	0	0	0	498	0	498	2 956	0	2 956
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91414	2 826 207	1 498	2 827 705	0	48	48	397 968	73	398 041	2 428 239	1 473	2 429 712
91417	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
91419	0	0	0	6 928	0	6 928	6 928	0	6 928	0	0	0
91501	6 119	0	6 119	0	0	0	336	0	336	5 783	0	5 783
91502	21 506	0	21 506	1 618	0	1 618	15 115	0	15 115	8 009	0	8 009
91704	16 351	0	16 351	0	0	0	0	0	0	16 351	0	16 351
91802	40 035	0	40 035	0	0	0	0	0	0	40 035	0	40 035
91803	134	0	134	0	0	0	0	0	0	134	0	134
99998	1 951 943	0	1 951 943	12 781 507	0	12 781 507	12 537 887	0	12 537 887	2 195 563	0	2 195 563
Итого по активу (баланс)	5 402 090	1 499	5 403 589	12 849 463	48	12 849 511	13 072 346	73	13 072 419	5 179 207	1 474	5 180 681
Пассив
91003	0	0	0	160	0	160	160	0	160	0	0	0
91311	114 774	0	114 774	0	0	0	0	0	0	114 774	0	114 774
91312	1 409 269	0	1 409 269	228 074	0	228 074	23 178	0	23 178	1 204 373	0	1 204 373
91314	173 706	96 792	270 498	10 097 521	2 040 598	12 138 119	10 677 171	1 943 806	12 620 977	753 356	0	753 356
91315	2 629	0	2 629	0	0	0	15	0	15	2 644	0	2 644
91317	154 758	0	154 758	171 523	0	171 523	137 166	0	137 166	120 401	0	120 401
91507	15	0	15	11	0	11	11	0	11	15	0	15
99999	3 451 646	0	3 451 646	486 859	0	486 859	20 331	0	20 331	2 985 118	0	2 985 118
Итого по пассиву (баланс)	5 306 797	96 792	5 403 589	10 984 148	2 040 598	13 024 746	10 858 032	1 943 806	12 801 838	5 180 681	0	5 180 681
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	147	147	762 001	4 203	766 204	762 001	4 350	766 351	0	0	0
94101	0	0	0	141 628	0	141 628	141 628	0	141 628	0	0	0
99996	147	0	147	880 236	0	880 236	880 383	0	880 383	0	0	0
Итого по активу (баланс)	147	147	294	1 783 865	4 203	1 788 068	1 784 012	4 350	1 788 362	0	0	0
Пассив
96901	147	0	147	115 899	764 484	880 383	115 752	764 484	880 236	0	0	0
99997	147	0	147	907 979	0	907 979	907 832	0	907 832	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	294	0	294	1 023 878	764 484	1 788 362	1 023 584	764 484	1 788 068	0	0	0

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?