Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2021 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "ФИНСТАР БАНК"

Регистрационный номер

3245

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	3 871	0	3 871	2 054	0	2 054	936	0	936	4 989	0	4 989
20202	57 708	52 975	110 683	1 266 555	259 688	1 526 243	1 238 577	269 998	1 508 575	85 686	42 665	128 351
20208	18 633	0	18 633	52 701	0	52 701	37 748	0	37 748	33 586	0	33 586
20209	22 238	5 399	27 637	1 011 598	188 520	1 200 118	1 012 333	185 464	1 197 797	21 503	8 455	29 958
30102	11 155	0	11 155	8 113 501	0	8 113 501	8 109 729	0	8 109 729	14 927	0	14 927
30110	59 023	187 920	246 943	794 903	1 295 951	2 090 854	784 487	1 431 033	2 215 520	69 439	52 838	122 277
30202	9 249	0	9 249	467	0	467	0	0	0	9 716	0	9 716
30215	360	2 208	2 568	0	72	72	0	109	109	360	2 171	2 531
30233	93 266	1 018	94 284	776 003	45 090	821 093	800 095	45 278	845 373	69 174	830	70 004
304.1	960	44 062	45 022	11 926 170	132 181	12 058 351	11 925 939	176 243	12 102 182	1 191	0	1 191
32110	0	7 359	7 359	0	238	238	0	360	360	0	7 237	7 237
32202	434 616	0	434 616	2 174 030	0	2 174 030	2 143 740	0	2 143 740	464 906	0	464 906
32401	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
32501	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
45107	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000
45116	0	0	0	608	0	608	0	0	0	608	0	608
45201	25 380	0	25 380	51 437	0	51 437	50 357	0	50 357	26 460	0	26 460
45204	0	49 376	49 376	0	1 600	1 600	0	2 414	2 414	0	48 562	48 562
45205	21 839	0	21 839	12 427	0	12 427	4 000	0	4 000	30 266	0	30 266
45206	538 065	0	538 065	47 251	0	47 251	191 062	0	191 062	394 254	0	394 254
45207	802 840	0	802 840	27 060	0	27 060	104 315	0	104 315	725 585	0	725 585
45216	24 465	0	24 465	1 951	0	1 951	9 365	0	9 365	17 051	0	17 051
45401	634	0	634	1 181	0	1 181	1 328	0	1 328	487	0	487
45403	0	0	0	17 884	0	17 884	17 884	0	17 884	0	0	0
45406	30 040	0	30 040	45 000	0	45 000	10 000	0	10 000	65 040	0	65 040
45407	19 500	0	19 500	0	0	0	900	0	900	18 600	0	18 600
45416	636	0	636	638	0	638	145	0	145	1 129	0	1 129
45505	106	0	106	0	0	0	20	0	20	86	0	86
45506	2 905	0	2 905	0	0	0	1 283	0	1 283	1 622	0	1 622
45507	140	0	140	873	0	873	10	0	10	1 003	0	1 003
45509	11 186	0	11 186	5 090	0	5 090	5 187	0	5 187	11 089	0	11 089
45511	392 451	0	392 451	770 263	0	770 263	42 477	0	42 477	1 120 237	0	1 120 237
45523	2 646	0	2 646	3 447	0	3 447	256	0	256	5 837	0	5 837
45812	94 788	0	94 788	13 000	0	13 000	15 059	0	15 059	92 729	0	92 729
45814	1 410	0	1 410	0	0	0	0	0	0	1 410	0	1 410
45815	11 449	0	11 449	2 355	0	2 355	2 078	0	2 078	11 726	0	11 726
45820	14 231	0	14 231	7 671	0	7 671	12 228	0	12 228	9 674	0	9 674
45912	6 037	0	6 037	192	0	192	34	0	34	6 195	0	6 195
45915	585	0	585	801	0	801	696	0	696	690	0	690
474.1	0	712	712	9 157 025	4 261 250	13 418 275	9 157 025	4 261 962	13 418 987	0	0	0
47423	5 115	53	5 168	785 229	15 912	801 141	785 309	15 952	801 261	5 035	13	5 048
47427	6 841	60	6 901	25 166	165	25 331	23 377	172	23 549	8 630	53	8 683
47443	7 888	0	7 888	1 933	0	1 933	7 026	0	7 026	2 795	0	2 795
47465	1 584	0	1 584	172	0	172	253	0	253	1 503	0	1 503
50208	279 466	0	279 466	1 929	0	1 929	13 688	0	13 688	267 707	0	267 707
50221	0	0	0	116	0	116	116	0	116	0	0	0
50401	10 513	0	10 513	57	0	57	14	0	14	10 556	0	10 556
50402	293 887	0	293 887	7 918	0	7 918	6 486	0	6 486	295 319	0	295 319
50403	81 136	0	81 136	301	0	301	41 151	0	41 151	40 286	0	40 286
50404	710 364	90	710 454	1 635 485	3	1 635 488	1 607 427	4	1 607 431	738 422	89	738 511
50418	0	0	0	1 544 770	0	1 544 770	1 544 770	0	1 544 770	0	0	0
60302	1 871	0	1 871	0	0	0	0	0	0	1 871	0	1 871
60306	115	0	115	23	0	23	0	0	0	138	0	138
60308	55	0	55	100	0	100	105	0	105	50	0	50
60310	539	0	539	617	0	617	641	0	641	515	0	515
60312	9 901	0	9 901	8 116	0	8 116	7 105	0	7 105	10 912	0	10 912
60314	0	718	718	0	0	0	0	180	180	0	538	538
60323	1 929	0	1 929	1	0	1	4	0	4	1 926	0	1 926
60336	800	0	800	0	0	0	8	0	8	792	0	792
60401	720 079	0	720 079	0	0	0	0	0	0	720 079	0	720 079
60404	9 430	0	9 430	0	0	0	0	0	0	9 430	0	9 430
60804	15 722	0	15 722	0	0	0	0	0	0	15 722	0	15 722
60901	28 639	0	28 639	0	0	0	0	0	0	28 639	0	28 639
61002	7	0	7	88	0	88	29	0	29	66	0	66
61008	1 294	0	1 294	271	0	271	502	0	502	1 063	0	1 063
61009	2 064	0	2 064	0	0	0	5	0	5	2 059	0	2 059
61210	0	0	0	113 935	0	113 935	113 935	0	113 935	0	0	0
61212	0	0	0	1 838	0	1 838	1 838	0	1 838	0	0	0
61214	0	0	0	25 743	0	25 743	25 743	0	25 743	0	0	0
61702	335	0	335	0	0	0	0	0	0	335	0	335
62101	24 749	0	24 749	0	0	0	0	0	0	24 749	0	24 749
70606	781 685	0	781 685	123 916	0	123 916	117	0	117	905 484	0	905 484
70608	133 080	0	133 080	22 240	0	22 240	0	0	0	155 320	0	155 320
70611	5 814	0	5 814	1 065	0	1 065	0	0	0	6 879	0	6 879
Итого по активу (баланс)	5 877 356	351 950	6 229 306	40 605 165	6 200 670	46 805 835	39 858 942	6 389 169	46 248 111	6 623 579	163 451	6 787 030
Пассив
10207	354 005	0	354 005	0	0	0	0	0	0	354 005	0	354 005
10602	410 000	0	410 000	0	0	0	0	0	0	410 000	0	410 000
10603	0	0	0	116	0	116	116	0	116	0	0	0
10609	335	0	335	0	0	0	0	0	0	335	0	335
10614	249 880	0	249 880	0	0	0	0	0	0	249 880	0	249 880
10634	11	0	11	4	0	4	0	0	0	7	0	7
10701	17 700	0	17 700	0	0	0	0	0	0	17 700	0	17 700
10801	88 976	0	88 976	0	0	0	0	0	0	88 976	0	88 976
30126	1 957	0	1 957	69	0	69	34	0	34	1 922	0	1 922
30129	223	0	223	190	0	190	13	0	13	46	0	46
30220	0	0	0	0	3 841	3 841	0	3 841	3 841	0	0	0
30223	47 751	0	47 751	913 918	0	913 918	913 492	0	913 492	47 325	0	47 325
30232	22 224	127	22 351	836 214	29 241	865 455	838 841	29 459	868 300	24 851	345	25 196
32117	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
32403	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
32505	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
32901	0	0	0	1 422 192	0	1 422 192	1 422 192	0	1 422 192	0	0	0
406	440	0	440	440	0	440	0	0	0	0	0	0
407	858 428	198 385	1 056 813	5 792 715	945 552	6 738 267	5 766 914	1 026 589	6 793 503	832 627	279 422	1 112 049
408.1	74 661	2 306	76 967	531 006	132	531 138	530 035	40	530 075	73 690	2 214	75 904
40817	271 625	14 483	286 108	377 761	13 491	391 252	615 183	14 925	630 108	509 047	15 917	524 964
40820	816	0	816	759	0	759	612	0	612	669	0	669
40821	0	0	0	226 969	0	226 969	226 969	0	226 969	0	0	0
40826	0	0	0	28 400	0	28 400	48 300	0	48 300	19 900	0	19 900
40901	1 125	0	1 125	1 125	0	1 125	0	0	0	0	0	0
40905	0	0	0	5 644	151	5 795	5 650	151	5 801	6	0	6
40906	0	0	0	55 065	0	55 065	55 065	0	55 065	0	0	0
40909	0	0	0	17 605	28 285	45 890	17 605	28 285	45 890	0	0	0
40910	0	0	0	2 069	2 716	4 785	2 069	2 716	4 785	0	0	0
40911	5	0	5	14 768	2 697	17 465	14 765	2 697	17 462	2	0	2
40912	0	0	0	5 474	14 051	19 525	5 474	14 051	19 525	0	0	0
40913	0	0	0	2 493	8 099	10 592	2 493	8 099	10 592	0	0	0
42102	1 750	0	1 750	63 004	0	63 004	107 554	0	107 554	46 300	0	46 300
42103	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
42105	29 500	0	29 500	20 000	0	20 000	106 000	0	106 000	115 500	0	115 500
42106	6 500	0	6 500	3 000	0	3 000	6 000	0	6 000	9 500	0	9 500
42112	0	0	0	5 000	0	5 000	10 000	0	10 000	5 000	0	5 000
42113	0	0	0	2 500	0	2 500	5 000	0	5 000	2 500	0	2 500
42301	42 228	23 741	65 969	270 291	3 704	273 995	261 771	12 136	273 907	33 708	32 173	65 881
42304	16 704	0	16 704	1 360	0	1 360	0	0	0	15 344	0	15 344
42305	1 831 338	50 369	1 881 707	266 367	3 786	270 153	289 131	1 597	290 728	1 854 102	48 180	1 902 282
42306	57 429	0	57 429	4 108	0	4 108	0	0	0	53 321	0	53 321
42601	954	0	954	0	0	0	10	0	10	964	0	964
42605	376	0	376	0	0	0	0	0	0	376	0	376
45115	0	0	0	3 360	0	3 360	4 360	0	4 360	1 000	0	1 000
45215	41 713	0	41 713	14 749	0	14 749	4 871	0	4 871	31 835	0	31 835
45217	190	0	190	312	0	312	345	0	345	223	0	223
45415	729	0	729	5 780	0	5 780	6 260	0	6 260	1 209	0	1 209
45515	3 563	0	3 563	1 922	0	1 922	5 482	0	5 482	7 123	0	7 123
45524	105	0	105	13	0	13	288	0	288	380	0	380
45818	66 656	0	66 656	11 645	0	11 645	3 541	0	3 541	58 552	0	58 552
45821	69	0	69	28	0	28	5 494	0	5 494	5 535	0	5 535
45918	5 238	0	5 238	38	0	38	124	0	124	5 324	0	5 324
47403	0	0	0	3 689 981	763 528	4 453 509	3 689 981	763 528	4 453 509	0	0	0
47407	0	0	0	4 413 145	4 485 535	8 898 680	4 413 145	4 485 535	8 898 680	0	0	0
47411	18 872	39	18 911	8 684	8	8 692	7 541	14	7 555	17 729	45	17 774
47416	9 470	4 742	14 212	14 422	4 758	19 180	5 008	16	5 024	56	0	56
47422	1 282	206	1 488	869 592	734	870 326	869 926	529	870 455	1 616	1	1 617
47425	7 229	0	7 229	3 887	0	3 887	3 530	0	3 530	6 872	0	6 872
47426	505	0	505	754	0	754	875	0	875	626	0	626
47441	7 861	0	7 861	7 007	0	7 007	1 922	0	1 922	2 776	0	2 776
50220	3 871	0	3 871	936	0	936	2 054	0	2 054	4 989	0	4 989
50431	95	0	95	13	0	13	15	0	15	97	0	97
52301	180 661	49 377	230 038	106 003	2 415	108 418	72 695	1 600	74 295	147 353	48 562	195 915
52304	9 000	0	9 000	5 000	0	5 000	0	0	0	4 000	0	4 000
52305	13 100	0	13 100	5 000	0	5 000	0	0	0	8 100	0	8 100
52306	35 250	0	35 250	0	0	0	0	0	0	35 250	0	35 250
52501	893	30	923	262	1	263	175	21	196	806	50	856
60301	1 086	0	1 086	3 276	0	3 276	6 118	0	6 118	3 928	0	3 928
60305	10 886	0	10 886	19 112	0	19 112	18 324	0	18 324	10 098	0	10 098
60307	0	0	0	82	0	82	82	0	82	0	0	0
60309	228	0	228	6	0	6	73	0	73	295	0	295
60311	543	0	543	1 381	0	1 381	1 435	0	1 435	597	0	597
60313	0	15	15	0	16	16	0	15	15	0	14	14
60320	137	0	137	0	0	0	0	0	0	137	0	137
60322	12	0	12	78	0	78	66	0	66	0	0	0
60324	1 927	0	1 927	5	0	5	1	0	1	1 923	0	1 923
60335	7 892	0	7 892	5 676	0	5 676	5 266	0	5 266	7 482	0	7 482
60414	364 224	0	364 224	0	0	0	1 498	0	1 498	365 722	0	365 722
60805	7 426	0	7 426	0	0	0	437	0	437	7 863	0	7 863
60806	8 692	0	8 692	501	0	501	46	0	46	8 237	0	8 237
60903	22 420	0	22 420	0	0	0	182	0	182	22 602	0	22 602
61501	205	0	205	0	0	0	0	0	0	205	0	205
61701	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
62103	12 375	0	12 375	0	0	0	0	0	0	12 375	0	12 375
70601	491 362	0	491 362	18	0	18	131 547	0	131 547	622 891	0	622 891
70603	131 686	0	131 686	0	0	0	23 921	0	23 921	155 607	0	155 607
70615	349	0	349	0	0	0	0	0	0	349	0	349
Итого по пассиву (баланс)	5 885 486	343 820	6 229 306	20 068 295	6 312 741	26 381 036	20 542 916	6 395 844	26 938 760	6 360 107	426 923	6 787 030
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	4 285	0	4 285	7 046	0	7 046	3 947	0	3 947	7 384	0	7 384
80501	0	0	0	14 677	0	14 677	14 677	0	14 677	0	0	0
80601	2 664	351	3 015	92 546	11	92 557	94 983	16	94 999	227	346	573
80801	0	0	0	595	0	595	595	0	595	0	0	0
80901	124	0	124	75	0	75	199	0	199	0	0	0
81001	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
Итого по активу (баланс)	7 093	351	7 444	114 939	11	114 950	114 401	16	114 417	7 631	346	7 977
Пассив
85101	6 184	351	6 535	0	16	16	594	11	605	6 778	346	7 124
85201	0	0	0	61 839	0	61 839	61 841	0	61 841	2	0	2
85401	160	0	160	264	0	264	104	0	104	0	0	0
85501	749	0	749	161	0	161	263	0	263	851	0	851
Итого по пассиву (баланс)	7 093	351	7 444	62 264	16	62 280	62 802	11	62 813	7 631	346	7 977
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	80 350	56 736	137 086	25 000	1 839	26 839	5 000	2 776	7 776	100 350	55 799	156 149
90901	107 061	0	107 061	57 362	0	57 362	10 296	0	10 296	154 127	0	154 127
90902	637 341	0	637 341	12 638	0	12 638	55 420	0	55 420	594 559	0	594 559
90907	1 125	0	1 125	0	0	0	1 125	0	1 125	0	0	0
91202	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
91203	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91414	4 923 308	0	4 923 308	1 330 250	0	1 330 250	596 506	0	596 506	5 657 052	0	5 657 052
91417	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
91418	383 738	0	383 738	769 935	0	769 935	41 558	0	41 558	1 112 115	0	1 112 115
91501	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
91704	5 178	0	5 178	0	0	0	0	0	0	5 178	0	5 178
91802	33 567	0	33 567	0	0	0	20	0	20	33 547	0	33 547
91803	12 367	0	12 367	16	0	16	172	0	172	12 211	0	12 211
99998	2 237 679	0	2 237 679	3 584 888	0	3 584 888	2 779 034	0	2 779 034	3 043 533	0	3 043 533
Итого по активу (баланс)	8 671 784	56 736	8 728 520	5 780 089	1 839	5 781 928	3 489 131	2 776	3 491 907	10 962 742	55 799	11 018 541
Пассив
91003	0	0	0	467	0	467	467	0	467	0	0	0
91311	81 486	56 736	138 222	5 000	2 776	7 776	25 000	1 839	26 839	101 486	55 799	157 285
91312	1 521 474	10 302	1 531 776	228 356	504	228 860	1 013 874	334	1 014 208	2 306 992	10 132	2 317 124
91314	467 054	0	467 054	2 304 715	0	2 304 715	2 324 661	0	2 324 661	487 000	0	487 000
91315	2 460	0	2 460	0	0	0	0	0	0	2 460	0	2 460
91317	96 873	0	96 873	237 215	0	237 215	218 712	0	218 712	78 370	0	78 370
91507	677	0	677	0	0	0	0	0	0	677	0	677
91508	617	0	617	0	0	0	0	0	0	617	0	617
99999	6 490 841	0	6 490 841	678 961	0	678 961	2 163 128	0	2 163 128	7 975 008	0	7 975 008
Итого по пассиву (баланс)	8 661 482	67 038	8 728 520	3 454 714	3 280	3 457 994	5 745 842	2 173	5 748 015	10 952 610	65 931	11 018 541
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	41	0	41	77 639	3 672 229	3 749 868	77 115	3 404 451	3 481 566	565	267 778	268 343
94101	0	0	0	25 301	0	25 301	23 333	0	23 333	1 968	0	1 968
99996	41	0	41	3 769 832	0	3 769 832	3 497 481	0	3 497 481	272 392	0	272 392
Итого по активу (баланс)	82	0	82	3 872 772	3 672 229	7 545 001	3 597 929	3 404 451	7 002 380	274 925	267 778	542 703
Пассив
96901	0	0	0	3 405 392	18 150	3 423 542	3 677 207	18 150	3 695 357	271 815	0	271 815
97101	41	0	41	73 938	0	73 938	74 474	0	74 474	577	0	577
99997	41	0	41	3 504 899	0	3 504 899	3 775 169	0	3 775 169	270 311	0	270 311
Итого по пассиву (баланс)	82	0	82	6 984 229	18 150	7 002 379	7 526 850	18 150	7 545 000	542 703	0	542 703

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?