Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2021 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Коммерческий Банк "Модульбанк"

Регистрационный номер

1927

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	30 388	0	30 388	0	0	0	0	0	0	30 388	0	30 388
10901	1 108 161	0	1 108 161	0	0	0	0	0	0	1 108 161	0	1 108 161
11101	363 119	0	363 119	0	0	0	0	0	0	363 119	0	363 119
20208	17 895	0	17 895	60 511	0	60 511	52 322	0	52 322	26 084	0	26 084
30102	996 887	0	996 887	109 203 285	0	109 203 285	109 439 759	0	109 439 759	760 413	0	760 413
30110	600 620	339 816	940 436	30 245 341	229 896	30 475 237	30 179 431	225 190	30 404 621	666 530	344 522	1 011 052
30114	0	359 543	359 543	0	1 584 358	1 584 358	0	1 397 629	1 397 629	0	546 272	546 272
30128	56	0	56	3 170	0	3 170	3 212	0	3 212	14	0	14
30202	208 548	0	208 548	1 109	0	1 109	0	0	0	209 657	0	209 657
30221	1 600	0	1 600	78 329	0	78 329	79 929	0	79 929	0	0	0
30233	199 984	3 523	203 507	7 243 218	11 738	7 254 956	7 243 367	11 818	7 255 185	199 835	3 443	203 278
30302	25 254 179	2 791 943	28 046 122	9 228 279	410 129	9 638 408	5 031 431	231 411	5 262 842	29 451 027	2 970 661	32 421 688
30306	37 490 447	8 788 363	46 278 810	8 268 346	763 824	9 032 170	4 115 446	519 261	4 634 707	41 643 347	9 032 926	50 676 273
304.1	31 029	1 426 190	1 457 219	37 393 776	41 633	37 435 409	37 396 321	339 683	37 736 004	28 484	1 128 140	1 156 624
30428	0	0	0	185	0	185	185	0	185	0	0	0
30602	1 735	0	1 735	0	0	0	0	0	0	1 735	0	1 735
31902	0	0	0	1 900 000	0	1 900 000	1 900 000	0	1 900 000	0	0	0
31903	12 500 000	0	12 500 000	69 000 000	0	69 000 000	66 500 000	0	66 500 000	15 000 000	0	15 000 000
32201	0	22 076	22 076	0	716	716	0	1 080	1 080	0	21 712	21 712
32202	3 768 780	0	3 768 780	50 056 342	0	50 056 342	51 854 023	0	51 854 023	1 971 099	0	1 971 099
32203	0	0	0	10 763 417	0	10 763 417	10 763 417	0	10 763 417	0	0	0
32212	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
45201	2 355	0	2 355	1 995	0	1 995	2 072	0	2 072	2 278	0	2 278
45203	6 874	0	6 874	16 159	0	16 159	14 692	0	14 692	8 341	0	8 341
45204	9 857	0	9 857	14 677	0	14 677	8 028	0	8 028	16 506	0	16 506
45205	109 462	0	109 462	147 700	0	147 700	133 120	0	133 120	124 042	0	124 042
45206	72 449	0	72 449	48 768	0	48 768	47 706	0	47 706	73 511	0	73 511
45207	240 895	0	240 895	44 958	0	44 958	64 001	0	64 001	221 852	0	221 852
45208	612 766	0	612 766	53 979	0	53 979	22 704	0	22 704	644 041	0	644 041
45216	51 085	0	51 085	27 526	0	27 526	37 869	0	37 869	40 742	0	40 742
45307	26	0	26	0	0	0	3	0	3	23	0	23
45316	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45401	10 953	0	10 953	8 944	0	8 944	9 157	0	9 157	10 740	0	10 740
45403	1 492	0	1 492	3 442	0	3 442	2 881	0	2 881	2 053	0	2 053
45404	11 017	0	11 017	4 764	0	4 764	9 610	0	9 610	6 171	0	6 171
45405	15 240	0	15 240	8 722	0	8 722	7 731	0	7 731	16 231	0	16 231
45406	45 322	0	45 322	15 021	0	15 021	24 358	0	24 358	35 985	0	35 985
45407	156 474	0	156 474	37 116	0	37 116	45 351	0	45 351	148 239	0	148 239
45408	30 163	0	30 163	4 543	0	4 543	2 539	0	2 539	32 167	0	32 167
45416	2 890	0	2 890	4 108	0	4 108	4 397	0	4 397	2 601	0	2 601
45506	6 696	0	6 696	1 062	0	1 062	905	0	905	6 853	0	6 853
45507	16 660	0	16 660	3 900	0	3 900	1 280	0	1 280	19 280	0	19 280
45523	243	0	243	416	0	416	441	0	441	218	0	218
45812	624 546	0	624 546	29 652	0	29 652	15 494	0	15 494	638 704	0	638 704
45813	597	0	597	28	0	28	15	0	15	610	0	610
45814	408 641	0	408 641	16 623	0	16 623	11 172	0	11 172	414 092	0	414 092
45815	2 081	0	2 081	268	0	268	73	0	73	2 276	0	2 276
45820	39 150	0	39 150	25 303	0	25 303	20 538	0	20 538	43 915	0	43 915
45912	92 150	0	92 150	2 586	0	2 586	906	0	906	93 830	0	93 830
45913	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
45914	42 906	0	42 906	1 153	0	1 153	1 054	0	1 054	43 005	0	43 005
45915	447	0	447	79	0	79	14	0	14	512	0	512
45920	7 608	0	7 608	6 278	0	6 278	5 077	0	5 077	8 809	0	8 809
474.1	0	734 454	734 454	36 765 875	2 231 353	38 997 228	36 765 875	2 120 905	38 886 780	0	844 902	844 902
47421	86	0	86	3 093	0	3 093	2 914	0	2 914	265	0	265
47423	2 383	91 050	93 433	81 101	9 960	91 061	81 519	7 048	88 567	1 965	93 962	95 927
47427	23 162	0	23 162	86 123	0	86 123	96 125	0	96 125	13 160	0	13 160
47440	139 286	0	139 286	17 514	0	17 514	18 181	0	18 181	138 619	0	138 619
47443	0	0	0	191	0	191	191	0	191	0	0	0
47465	278 576	0	278 576	32 943	0	32 943	29 548	0	29 548	281 971	0	281 971
47502	122 483	0	122 483	260 393	0	260 393	226 720	0	226 720	156 156	0	156 156
50214	0	0	0	501 615	0	501 615	0	0	0	501 615	0	501 615
50221	0	0	0	179	0	179	0	0	0	179	0	179
50404	145 075	0	145 075	585	0	585	0	0	0	145 660	0	145 660
50708	0	33 908	33 908	0	0	0	0	0	0	0	33 908	33 908
50721	5 112	0	5 112	0	0	0	0	0	0	5 112	0	5 112
50738	33 908	0	33 908	0	0	0	0	0	0	33 908	0	33 908
50770	31 015	0	31 015	0	0	0	0	0	0	31 015	0	31 015
50905	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
52601	78 100	0	78 100	0	0	0	0	0	0	78 100	0	78 100
60202	242 610	0	242 610	0	0	0	0	0	0	242 610	0	242 610
60213	460	0	460	4 752	0	4 752	2 076	0	2 076	3 136	0	3 136
60302	4 276	0	4 276	1	0	1	1 727	0	1 727	2 550	0	2 550
60306	193	0	193	55	0	55	45	0	45	203	0	203
60308	5 578	0	5 578	567	0	567	429	0	429	5 716	0	5 716
60310	4 240	0	4 240	13 182	0	13 182	17 407	0	17 407	15	0	15
60312	500 834	0	500 834	132 122	0	132 122	110 075	0	110 075	522 881	0	522 881
60314	8 673	2 780	11 453	30 989	32	31 021	33 031	262	33 293	6 631	2 550	9 181
60315	1 090	0	1 090	7 212	0	7 212	6 073	0	6 073	2 229	0	2 229
60323	17 564	14 828	32 392	1 367	480	1 847	531	725	1 256	18 400	14 583	32 983
60336	277	0	277	58	0	58	0	0	0	335	0	335
60351	421	0	421	3 565	0	3 565	3 338	0	3 338	648	0	648
60401	310 015	0	310 015	0	0	0	0	0	0	310 015	0	310 015
60804	127 218	0	127 218	0	0	0	0	0	0	127 218	0	127 218
60901	355 576	0	355 576	0	0	0	0	0	0	355 576	0	355 576
61702	176 961	0	176 961	0	0	0	0	0	0	176 961	0	176 961
61907	171 167	0	171 167	5 081	0	5 081	0	0	0	176 248	0	176 248
61908	973 371	0	973 371	0	0	0	0	0	0	973 371	0	973 371
61911	0	0	0	5 081	0	5 081	5 081	0	5 081	0	0	0
70606	3 759 514	0	3 759 514	509 975	0	509 975	0	0	0	4 269 489	0	4 269 489
70608	6 567 480	0	6 567 480	1 197 613	0	1 197 613	0	0	0	7 765 093	0	7 765 093
70611	100 958	0	100 958	20 635	0	20 635	0	0	0	121 593	0	121 593
70614	391	0	391	0	0	0	0	0	0	391	0	391
70616	29 525	0	29 525	0	0	0	0	0	0	29 525	0	29 525
Итого по активу (баланс)	99 412 094	14 608 474	114 020 568	373 656 992	5 284 119	378 941 111	362 452 964	4 855 012	367 307 976	110 616 122	15 037 581	125 653 703
Пассив
10207	576 379	0	576 379	0	0	0	0	0	0	576 379	0	576 379
10601	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
10602	920 000	0	920 000	0	0	0	0	0	0	920 000	0	920 000
10603	2 376	0	2 376	0	0	0	179	0	179	2 555	0	2 555
10609	5 602	0	5 602	0	0	0	0	0	0	5 602	0	5 602
10614	140 000	0	140 000	0	0	0	0	0	0	140 000	0	140 000
10701	163 481	0	163 481	0	0	0	0	0	0	163 481	0	163 481
10801	1 641 188	0	1 641 188	0	0	0	388 727	0	388 727	2 029 915	0	2 029 915
30126	5 105	0	5 105	59	0	59	0	0	0	5 046	0	5 046
30129	2 114	0	2 114	3 213	0	3 213	3 681	0	3 681	2 582	0	2 582
30220	0	0	0	491	6 530	7 021	499	6 530	7 029	8	0	8
30223	105 974	0	105 974	2 697 086	0	2 697 086	2 712 527	0	2 712 527	121 415	0	121 415
30226	5 009	0	5 009	15	0	15	213	0	213	5 207	0	5 207
30232	522 438	263	522 701	21 134 479	389 280	21 523 759	21 172 034	389 277	21 561 311	559 993	260	560 253
30301	25 254 179	2 791 943	28 046 122	5 031 431	231 411	5 262 842	9 228 279	410 129	9 638 408	29 451 027	2 970 661	32 421 688
30305	37 490 447	8 788 363	46 278 810	4 115 446	519 261	4 634 707	8 268 346	763 824	9 032 170	41 643 347	9 032 926	50 676 273
30429	147	0	147	185	0	185	155	0	155	117	0	117
30601	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
32213	22	0	22	1	0	1	1	0	1	22	0	22
407	6 963 870	615 041	7 578 911	40 499 455	1 554 471	42 053 926	41 024 886	1 705 280	42 730 166	7 489 301	765 850	8 255 151
408.1	8 831 649	2 351 587	11 183 236	27 191 357	2 244 181	29 435 538	27 647 676	2 075 447	29 723 123	9 287 968	2 182 853	11 470 821
40807	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
40817	14 571	24	14 595	114 893	1	114 894	119 293	0	119 293	18 971	23	18 994
40820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42102	602 219	0	602 219	1 629 644	0	1 629 644	1 563 659	0	1 563 659	536 234	0	536 234
42103	187 433	0	187 433	111 833	0	111 833	95 556	0	95 556	171 156	0	171 156
42109	756 295	0	756 295	1 472 619	0	1 472 619	1 401 706	0	1 401 706	685 382	0	685 382
42110	404 000	0	404 000	133 052	0	133 052	137 492	0	137 492	408 440	0	408 440
42202	36 035	0	36 035	46 855	0	46 855	27 002	0	27 002	16 182	0	16 182
42203	31 445	0	31 445	14 255	0	14 255	3 980	0	3 980	21 170	0	21 170
42301	12 249	1 796	14 045	0	92	92	0	50	50	12 249	1 754	14 003
42601	2	26	28	0	1	1	0	0	0	2	25	27
43805	1 825	0	1 825	0	0	0	0	0	0	1 825	0	1 825
43806	1 931	0	1 931	0	0	0	0	0	0	1 931	0	1 931
43807	21 634	0	21 634	0	0	0	35	0	35	21 669	0	21 669
45215	116 334	0	116 334	40 183	0	40 183	29 630	0	29 630	105 781	0	105 781
45217	26 493	0	26 493	37 869	0	37 869	31 879	0	31 879	20 503	0	20 503
45315	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45317	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45415	42 884	0	42 884	6 838	0	6 838	2 400	0	2 400	38 446	0	38 446
45417	19 584	0	19 584	4 397	0	4 397	1 109	0	1 109	16 296	0	16 296
45515	3 026	0	3 026	4 429	0	4 429	4 454	0	4 454	3 051	0	3 051
45524	1 240	0	1 240	441	0	441	399	0	399	1 198	0	1 198
45818	915 471	0	915 471	17 644	0	17 644	50 426	0	50 426	948 253	0	948 253
45821	87 424	0	87 424	20 496	0	20 496	3 407	0	3 407	70 335	0	70 335
45918	105 993	0	105 993	2 664	0	2 664	9 565	0	9 565	112 894	0	112 894
45921	24 044	0	24 044	5 163	0	5 163	756	0	756	19 637	0	19 637
47403	0	0	0	35 835 466	0	35 835 466	35 835 466	0	35 835 466	0	0	0
47405	53	0	53	1	0	1	1	0	1	53	0	53
47407	0	0	0	1 155 181	1 008 489	2 163 670	1 155 181	1 008 489	2 163 670	0	0	0
47411	5	1	6	0	0	0	1	0	1	6	1	7
47416	10 957	1 296	12 253	206 633	6 273	212 906	208 880	5 063	213 943	13 204	86	13 290
47422	51 070	1 840	52 910	38 791	3 158	41 949	57 391	3 127	60 518	69 670	1 809	71 479
47424	94	0	94	2 673	0	2 673	2 587	0	2 587	8	0	8
47425	288 263	0	288 263	30 642	0	30 642	32 804	0	32 804	290 425	0	290 425
47426	8 786	7	8 793	6 367	0	6 367	5 589	0	5 589	8 008	7	8 015
47441	0	0	0	11	0	11	50	0	50	39	0	39
47442	0	0	0	436	0	436	436	0	436	0	0	0
47466	8 396	0	8 396	26 423	0	26 423	25 947	0	25 947	7 920	0	7 920
47501	661 969	0	661 969	218 229	0	218 229	258 365	0	258 365	702 105	0	702 105
47603	1 135	0	1 135	0	0	0	0	0	0	1 135	0	1 135
50431	740	0	740	0	0	0	3	0	3	743	0	743
50719	33 908	0	33 908	0	0	0	0	0	0	33 908	0	33 908
50720	61 042	0	61 042	0	0	0	0	0	0	61 042	0	61 042
50771	3 098	0	3 098	0	0	0	0	0	0	3 098	0	3 098
60206	1 260	0	1 260	250	0	250	5 002	0	5 002	6 012	0	6 012
60214	11 890	0	11 890	2 076	0	2 076	1 564	0	1 564	11 378	0	11 378
60301	4 864	0	4 864	27 200	0	27 200	28 682	0	28 682	6 346	0	6 346
60305	83 407	0	83 407	54 590	0	54 590	49 280	0	49 280	78 097	0	78 097
60307	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
60309	11 851	0	11 851	29 575	0	29 575	28 387	0	28 387	10 663	0	10 663
60311	40 714	0	40 714	24 452	0	24 452	21 216	0	21 216	37 478	0	37 478
60322	149	0	149	371	0	371	371	0	371	149	0	149
60324	52 046	0	52 046	4 855	0	4 855	9 997	0	9 997	57 188	0	57 188
60335	27 985	0	27 985	14 607	0	14 607	13 674	0	13 674	27 052	0	27 052
60352	2 926	0	2 926	2 009	0	2 009	1 533	0	1 533	2 450	0	2 450
60414	226 227	0	226 227	0	0	0	3 425	0	3 425	229 652	0	229 652
60805	81 546	0	81 546	0	0	0	4 055	0	4 055	85 601	0	85 601
60806	53 515	0	53 515	3 683	0	3 683	205	0	205	50 037	0	50 037
60903	214 747	0	214 747	0	0	0	3 975	0	3 975	218 722	0	218 722
61501	48 367	0	48 367	933	0	933	382	0	382	47 816	0	47 816
70601	4 469 437	0	4 469 437	1 572	0	1 572	759 479	0	759 479	5 227 344	0	5 227 344
70603	6 577 049	0	6 577 049	0	0	0	1 197 433	0	1 197 433	7 774 482	0	7 774 482
70801	388 726	0	388 726	388 726	0	388 726	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	99 468 381	14 552 187	114 020 568	142 412 277	5 963 148	148 375 425	153 641 344	6 367 216	160 008 560	110 697 448	14 956 255	125 653 703
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	26 173 105	0	26 173 105	2 940 153	0	2 940 153	2 623 518	0	2 623 518	26 489 740	0	26 489 740
90902	20 102 771	0	20 102 771	3 947 061	0	3 947 061	3 528 549	0	3 528 549	20 521 283	0	20 521 283
91203	112	0	112	0	0	0	0	0	0	112	0	112
91414	856 978	0	856 978	20 000	0	20 000	0	0	0	876 978	0	876 978
91703	112	0	112	0	0	0	0	0	0	112	0	112
91704	1 388	0	1 388	0	0	0	0	0	0	1 388	0	1 388
91801	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
91802	3 893	0	3 893	0	0	0	0	0	0	3 893	0	3 893
91803	163 458	0	163 458	0	0	0	0	0	0	163 458	0	163 458
99998	22 894 015	0	22 894 015	68 641 490	0	68 641 490	69 500 366	0	69 500 366	22 035 139	0	22 035 139
Итого по активу (баланс)	70 205 832	0	70 205 832	75 548 704	0	75 548 704	75 652 433	0	75 652 433	70 102 103	0	70 102 103
Пассив
91003	0	0	0	1 109	0	1 109	1 109	0	1 109	0	0	0
91312	700 930	0	700 930	113 733	0	113 733	277 924	0	277 924	865 121	0	865 121
91314	4 050 686	0	4 050 686	66 699 893	0	66 699 893	64 732 064	0	64 732 064	2 082 857	0	2 082 857
91315	17 842 873	0	17 842 873	2 248 624	0	2 248 624	3 174 448	0	3 174 448	18 768 697	0	18 768 697
91317	296 958	0	296 958	436 995	0	436 995	455 945	0	455 945	315 908	0	315 908
91507	2 568	0	2 568	12	0	12	0	0	0	2 556	0	2 556
99999	47 311 817	0	47 311 817	4 373 637	0	4 373 637	5 128 784	0	5 128 784	48 066 964	0	48 066 964
Итого по пассиву (баланс)	70 205 832	0	70 205 832	73 874 003	0	73 874 003	73 770 274	0	73 770 274	70 102 103	0	70 102 103
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93711	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
93901	45 974	30 449	76 423	424 036	208 589	632 625	434 449	238 242	672 691	35 561	796	36 357
99996	576 430	0	576 430	632 468	0	632 468	672 797	0	672 797	536 101	0	536 101
Итого по активу (баланс)	1 022 404	30 449	1 052 853	1 056 504	208 589	1 265 093	1 107 246	238 242	1 345 488	971 662	796	972 458
Пассив
96311	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
96901	30 366	46 064	76 430	237 509	435 288	672 797	207 947	424 521	632 468	804	35 297	36 101
99997	476 423	0	476 423	672 691	0	672 691	632 625	0	632 625	436 357	0	436 357
Итого по пассиву (баланс)	1 006 789	46 064	1 052 853	910 200	435 288	1 345 488	840 572	424 521	1 265 093	937 161	35 297	972 458

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?