Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2021 г.

Наименование кредитной организации

"Креди Агриколь Корпоративный и Инвестиционный Банк" акционерное общество

Регистрационный номер

1680

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	10	0	10	1 641	0	1 641	1 651	0	1 651	0	0	0
10610	150 086	0	150 086	182	0	182	0	0	0	150 268	0	150 268
30102	510 322	0	510 322	1 227 476 001	0	1 227 476 001	1 226 792 321	0	1 226 792 321	1 194 002	0	1 194 002
30110	12 761	8 939	21 700	101 661	111	101 772	101 326	6 219	107 545	13 096	2 831	15 927
30114	0	788 565	788 565	0	372 101 495	372 101 495	0	370 980 584	370 980 584	0	1 909 476	1 909 476
30202	520 547	0	520 547	0	0	0	3 774	0	3 774	516 773	0	516 773
30233	0	0	0	62 323	4	62 327	62 323	4	62 327	0	0	0
30302	10 575	1 145 110	1 155 685	42 534 235	101 483 733	144 017 968	42 544 607	101 353 580	143 898 187	203	1 275 263	1 275 466
30306	7 723 887	2 311 186	10 035 073	662 607 334	109 879 017	772 486 351	663 500 616	108 826 040	772 326 656	6 830 605	3 364 163	10 194 768
304.1	1 497	28 695	30 192	52 383 740	501	52 384 241	52 384 074	1 611	52 385 685	1 163	27 585	28 748
31902	0	0	0	10 700 000	0	10 700 000	10 700 000	0	10 700 000	0	0	0
31903	27 000 000	0	27 000 000	126 500 000	0	126 500 000	129 500 000	0	129 500 000	24 000 000	0	24 000 000
32002	0	0	0	108 950 000	84 753	109 034 753	108 950 000	84 753	109 034 753	0	0	0
32003	0	0	0	26 100 000	0	26 100 000	26 100 000	0	26 100 000	0	0	0
32008	1 600 000	89 673	1 689 673	0	1 565	1 565	0	5 035	5 035	1 600 000	86 203	1 686 203
32101	0	0	0	2 409 926	0	2 409 926	2 409 926	0	2 409 926	0	0	0
32102	0	1 793 462	1 793 462	987 000	80 033 590	81 020 590	987 000	80 103 000	81 090 000	0	1 724 052	1 724 052
32103	0	3 561 176	3 561 176	0	47 251 434	47 251 434	0	50 812 610	50 812 610	0	0	0
32201	0	2 009	2 009	0	65	65	0	98	98	0	1 976	1 976
45201	827 318	0	827 318	4 265 208	0	4 265 208	3 997 958	0	3 997 958	1 094 568	0	1 094 568
45203	2 664 050	800 259	3 464 309	16 636 200	1 241 031	17 877 231	14 980 450	1 761 209	16 741 659	4 319 800	280 081	4 599 881
45204	550 000	151 001	701 001	29 000	316 719	345 719	550 000	7 387	557 387	29 000	460 333	489 333
45205	7 000	1 753 207	1 760 207	0	968 607	968 607	0	1 808 045	1 808 045	7 000	913 769	920 769
45206	2 400 000	44 837	2 444 837	0	782	782	500 000	2 518	502 518	1 900 000	43 101	1 943 101
45207	400 000	735 319	1 135 319	0	12 830	12 830	0	41 288	41 288	400 000	706 861	1 106 861
45208	1 606 661	3 755 947	5 362 608	0	119 610	119 610	2 220	1 076 101	1 078 321	1 604 441	2 799 456	4 403 897
474.1	0	368 144	368 144	220 066 597	247 436 530	467 503 127	220 066 597	247 659 729	467 726 326	0	144 945	144 945
47417	0	47	47	0	5 362	5 362	0	5 333	5 333	0	76	76
47421	16 772	0	16 772	505 692	0	505 692	505 122	0	505 122	17 342	0	17 342
47423	306	25 992	26 298	167	4 855	5 022	106	7 016	7 122	367	23 831	24 198
47427	75 961	13 455	89 416	60 660	10 965	71 625	116 097	17 223	133 320	20 524	7 197	27 721
47431	0	0	0	0	27 192	27 192	0	27 192	27 192	0	0	0
47465	1 849	0	1 849	1 250	0	1 250	2 815	0	2 815	284	0	284
47502	11 631	76 911	88 542	995	1 930	2 925	1 113	17 936	19 049	11 513	60 905	72 418
50214	7 030 215	0	7 030 215	30 310	0	30 310	13	0	13	7 060 512	0	7 060 512
50221	3 584	0	3 584	1 654	0	1 654	750	0	750	4 488	0	4 488
52601	1 937 158	0	1 937 158	1 230 072	0	1 230 072	1 047 768	0	1 047 768	2 119 462	0	2 119 462
60302	55 858	0	55 858	5 108	0	5 108	11 712	0	11 712	49 254	0	49 254
60306	651	0	651	4 971	0	4 971	4 307	0	4 307	1 315	0	1 315
60308	180	0	180	93	0	93	238	0	238	35	0	35
60310	309	0	309	0	0	0	1	0	1	308	0	308
60312	41 979	0	41 979	7 891	0	7 891	10 066	0	10 066	39 804	0	39 804
60314	7 406	1 366	8 772	0	22 694	22 694	4 101	22 694	26 795	3 305	1 366	4 671
60323	69	70 132	70 201	0	12 487	12 487	0	15 036	15 036	69	67 583	67 652
60336	3 016	0	3 016	0	0	0	0	0	0	3 016	0	3 016
60401	964 643	0	964 643	0	0	0	0	0	0	964 643	0	964 643
60804	272 147	0	272 147	0	0	0	0	0	0	272 147	0	272 147
60901	69 421	0	69 421	0	0	0	0	0	0	69 421	0	69 421
61601	0	0	0	22 016 056	0	22 016 056	22 016 056	0	22 016 056	0	0	0
70606	11 140 476	0	11 140 476	1 755 120	0	1 755 120	5 598	0	5 598	12 889 998	0	12 889 998
70608	13 849 325	0	13 849 325	1 859 195	0	1 859 195	0	0	0	15 708 520	0	15 708 520
70611	47 598	0	47 598	11 061	0	11 061	0	0	0	58 659	0	58 659
70614	503 817	0	503 817	2 101 589	0	2 101 589	1 868 890	0	1 868 890	736 516	0	736 516
Итого по активу (баланс)	82 019 085	17 525 432	99 544 517	2 531 402 932	961 017 862	3 492 420 794	2 529 729 596	964 642 241	3 494 371 837	83 692 421	13 901 053	97 593 474
Пассив
10207	4 503 000	0	4 503 000	0	0	0	0	0	0	4 503 000	0	4 503 000
10601	746 853	0	746 853	0	0	0	0	0	0	746 853	0	746 853
10602	498 221	0	498 221	0	0	0	0	0	0	498 221	0	498 221
10603	3 584	0	3 584	750	0	750	1 654	0	1 654	4 488	0	4 488
10701	144 150	0	144 150	0	0	0	0	0	0	144 150	0	144 150
10801	1 194 704	0	1 194 704	0	0	0	132 329	0	132 329	1 327 033	0	1 327 033
30111	185 063	0	185 063	774 085 720	0	774 085 720	774 076 484	0	774 076 484	175 827	0	175 827
30220	0	5 947	5 947	0	866 099	866 099	0	860 813	860 813	0	661	661
30222	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0
30232	0	0	0	351	0	351	351	0	351	0	0	0
30236	0	445 397	445 397	0	542 678	542 678	0	103 868	103 868	0	6 587	6 587
30301	10 575	1 145 110	1 155 685	42 544 607	101 353 580	143 898 187	42 534 235	101 483 733	144 017 968	203	1 275 263	1 275 466
30305	7 723 887	2 311 186	10 035 073	663 500 616	108 826 040	772 326 656	662 607 334	109 879 017	772 486 351	6 830 605	3 364 163	10 194 768
31201	0	0	0	1 509 616	0	1 509 616	1 509 616	0	1 509 616	0	0	0
31302	0	0	0	35 600 000	0	35 600 000	35 600 000	0	35 600 000	0	0	0
31303	4 300 000	0	4 300 000	25 500 000	0	25 500 000	21 200 000	0	21 200 000	0	0	0
31401	0	0	0	0	1 421 646	1 421 646	0	1 421 646	1 421 646	0	0	0
31402	285 000	0	285 000	17 771 000	547 445	18 318 445	18 766 000	547 445	19 313 445	1 280 000	0	1 280 000
31403	0	0	0	716 000	6 003	722 003	716 000	6 003	722 003	0	0	0
31409	0	6 008 039	6 008 039	0	293 891	293 891	0	194 716	194 716	0	5 908 864	5 908 864
32015	0	0	0	304 500	0	304 500	304 500	0	304 500	0	0	0
32028	13	0	13	0	0	0	1	0	1	14	0	14
32117	0	0	0	9	0	9	16	0	16	7	0	7
407	10 494 387	5 678 505	16 172 892	576 687 804	113 708 305	690 396 109	577 187 100	113 720 508	690 907 608	10 993 683	5 690 708	16 684 391
40805	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	1 288 794	206 178	1 494 972	27 401 963	2 298 012	29 699 975	26 627 077	2 309 577	28 936 654	513 908	217 743	731 651
40814	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
40820	0	0	0	3 190	1 845	5 035	3 190	1 845	5 035	0	0	0
40902	0	0	0	0	27 192	27 192	0	27 192	27 192	0	0	0
42102	15 555 855	0	15 555 855	216 167 776	0	216 167 776	214 174 970	0	214 174 970	13 563 049	0	13 563 049
42103	1 613 001	11 538	1 624 539	310 001	11 851	321 852	997 000	12 139	1 009 139	2 300 000	11 826	2 311 826
42107	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
42502	6 224 000	0	6 224 000	19 440 000	0	19 440 000	18 779 000	0	18 779 000	5 563 000	0	5 563 000
42503	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0
45217	54	0	54	26	0	26	67	0	67	95	0	95
47407	0	0	0	155 931 282	190 631 562	346 562 844	155 931 282	190 631 562	346 562 844	0	0	0
47416	0	0	0	469 216	23 967 580	24 436 796	469 216	23 967 709	24 436 925	0	129	129
47422	294	9 504	9 798	0	11 340	11 340	144	11 866	12 010	438	10 030	10 468
47424	14 409	0	14 409	440 856	0	440 856	466 215	0	466 215	39 768	0	39 768
47425	3 558	0	3 558	3 015	0	3 015	439	0	439	982	0	982
47426	14 825	1 693	16 518	92 484	83	92 567	96 924	16 707	113 631	19 265	18 317	37 582
47441	6 880	0	6 880	377	0	377	0	0	0	6 503	0	6 503
47466	334	0	334	247	0	247	36	0	36	123	0	123
47501	12 754	70 775	83 529	1 706	8 723	10 429	995	1 834	2 829	12 043	63 886	75 929
50220	10	0	10	1 651	0	1 651	1 641	0	1 641	0	0	0
52602	1 937 131	0	1 937 131	1 095 331	0	1 095 331	1 251 073	0	1 251 073	2 092 873	0	2 092 873
60301	3 797	0	3 797	26 860	0	26 860	34 577	0	34 577	11 514	0	11 514
60305	20 548	0	20 548	55 910	0	55 910	54 908	0	54 908	19 546	0	19 546
60309	4 540	0	4 540	7 071	0	7 071	2 531	0	2 531	0	0	0
60311	51	0	51	4 783	0	4 783	4 732	0	4 732	0	0	0
60313	0	0	0	784	0	784	784	0	784	0	0	0
60322	0	136 607	136 607	0	35 748	35 748	0	22 514	22 514	0	123 373	123 373
60324	13 630	0	13 630	4 560	0	4 560	2 505	0	2 505	11 575	0	11 575
60335	2 921	0	2 921	8 575	0	8 575	8 243	0	8 243	2 589	0	2 589
60349	64 000	0	64 000	0	0	0	258	0	258	64 258	0	64 258
60414	346 809	0	346 809	0	0	0	1 684	0	1 684	348 493	0	348 493
60805	19 547	0	19 547	0	0	0	1 594	0	1 594	21 141	0	21 141
60806	105 367	0	105 367	1 047	0	1 047	516	0	516	104 836	0	104 836
60903	25 543	0	25 543	0	0	0	260	0	260	25 803	0	25 803
61701	127 794	0	127 794	0	0	0	1 161	0	1 161	128 955	0	128 955
70601	10 752 303	0	10 752 303	32 151	0	32 151	1 814 071	0	1 814 071	12 534 223	0	12 534 223
70603	14 157 501	0	14 157 501	0	0	0	1 865 075	0	1 865 075	16 022 576	0	16 022 576
70613	723 089	0	723 089	1 868 890	0	1 868 890	2 134 131	0	2 134 131	988 330	0	988 330
70615	2 808	0	2 808	979	0	979	0	0	0	1 829	0	1 829
70801	132 329	0	132 329	132 329	0	132 329	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	83 514 038	16 030 479	99 544 517	2 561 974 033	544 559 624	3 106 533 657	2 559 361 919	545 220 695	3 104 582 614	80 901 924	16 691 550	97 593 474
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	0	0	0	81 347	0	81 347	58 858	0	58 858	22 489	0	22 489
90902	30 665	0	30 665	0	0	0	1	0	1	30 664	0	30 664
91411	0	0	0	1 526 478	0	1 526 478	1 526 478	0	1 526 478	0	0	0
91414	85 781 325	133 286 728	219 068 053	0	4 271 693	4 271 693	2 502 375	6 543 107	9 045 482	83 278 950	131 015 314	214 294 264
99998	59 749 162	0	59 749 162	34 798 740	0	34 798 740	21 813 072	0	21 813 072	72 734 830	0	72 734 830
Итого по активу (баланс)	145 561 152	133 286 728	278 847 880	36 406 565	4 271 693	40 678 258	25 900 784	6 543 107	32 443 891	156 066 933	131 015 314	287 082 247
Пассив
91315	4 077 630	14 656 205	18 733 835	6 560	842 459	849 019	48 333	855 507	903 840	4 119 403	14 669 253	18 788 656
91317	26 294 518	3 215 802	29 510 320	17 545 396	2 291 250	19 836 646	16 733 118	4 824 083	21 557 201	25 482 240	5 748 635	31 230 875
91319	2 069 765	9 430 825	11 500 590	5 433	1 370 864	1 376 297	6 560	12 580 029	12 586 589	2 070 892	20 639 990	22 710 882
91507	4 322	0	4 322	0	0	0	0	0	0	4 322	0	4 322
91508	95	0	95	0	0	0	0	0	0	95	0	95
99999	219 098 718	0	219 098 718	10 630 819	0	10 630 819	5 879 518	0	5 879 518	214 347 417	0	214 347 417
Итого по пассиву (баланс)	251 545 048	27 302 832	278 847 880	28 188 208	4 504 573	32 692 781	22 667 529	18 259 619	40 927 148	246 024 369	41 057 878	287 082 247
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	2 748 032	0	2 748 032	6 268 966	1 830 145	8 099 111	7 577 827	1 684 980	9 262 807	1 439 171	145 165	1 584 336
93302	17 889	0	17 889	11 095 684	2 941 870	14 037 554	8 433 763	2 593 208	11 026 971	2 679 810	348 662	3 028 472
93303	2 582 619	1 187 782	3 770 401	7 141 889	839 265	7 981 154	8 246 314	1 423 483	9 669 797	1 478 194	603 564	2 081 758
93304	4 726 829	565 664	5 292 493	6 082 753	275 492	6 358 245	4 314 392	419 664	4 734 056	6 495 190	421 492	6 916 682
93305	3 519 722	18 023 752	21 543 474	3 864 662	731 209	4 595 871	655 534	1 221 126	1 876 660	6 728 850	17 533 835	24 262 685
93306	1 671 646	4 404 191	6 075 837	13 220 533	7 743 610	20 964 143	14 747 179	10 788 594	25 535 773	145 000	1 359 207	1 504 207
93307	7 162	308 429	315 591	5 948 002	11 998 828	17 946 830	5 605 164	9 721 179	15 326 343	350 000	2 586 078	2 936 078
93308	1 152 076	2 556 304	3 708 380	843 883	7 118 667	7 962 550	1 378 075	8 239 344	9 617 419	617 884	1 435 627	2 053 511
93309	587 528	4 611 336	5 198 864	270 091	6 113 622	6 383 713	400 059	4 438 441	4 838 500	457 560	6 286 517	6 744 077
93310	18 264 195	3 446 059	21 710 254	324 409	3 875 213	4 199 622	257 135	827 823	1 084 958	18 331 469	6 493 449	24 824 918
93901	2 720 426	3 924 837	6 645 263	39 471 537	20 300 318	59 771 855	41 199 314	24 225 155	65 424 469	992 649	0	992 649
93902	4 714 822	2 145 003	6 859 825	16 332 240	87 887 012	104 219 252	19 247 637	83 954 200	103 201 837	1 799 425	6 077 815	7 877 240
99996	84 616 534	0	84 616 534	214 851 875	0	214 851 875	213 933 347	0	213 933 347	85 535 062	0	85 535 062
Итого по активу (баланс)	127 329 480	41 173 357	168 502 837	325 716 524	151 655 251	477 371 775	325 995 740	149 537 197	475 532 937	127 050 264	43 291 411	170 341 675
Пассив
96301	0	2 762 239	2 762 239	1 701 742	7 540 821	9 242 563	1 846 742	6 128 381	7 975 123	145 000	1 349 799	1 494 799
96302	0	17 462	17 462	2 559 775	8 285 959	10 845 734	2 909 775	10 854 575	13 764 350	350 000	2 586 078	2 936 078
96303	1 152 076	2 556 304	3 708 380	1 378 075	8 239 344	9 617 419	843 883	7 118 667	7 962 550	617 884	1 435 627	2 053 511
96304	567 379	4 611 336	5 178 715	400 059	4 438 441	4 838 500	270 090	6 113 622	6 383 712	437 410	6 286 517	6 723 927
96305	18 137 822	3 444 818	21 582 640	253 706	827 737	1 081 443	318 229	3 875 192	4 193 421	18 202 345	6 492 273	24 694 618
96306	4 386 742	1 674 583	6 061 325	9 642 332	15 950 120	25 592 452	6 704 267	14 420 702	21 124 969	1 448 677	145 165	1 593 842
96307	25 046	291 279	316 325	8 689 143	6 827 236	15 516 379	11 343 907	6 884 619	18 228 526	2 679 810	348 662	3 028 472
96308	2 582 619	1 187 782	3 770 401	8 246 314	1 423 483	9 669 797	7 141 889	839 265	7 981 154	1 478 194	603 564	2 081 758
96309	4 743 238	565 664	5 308 902	4 314 393	419 664	4 734 057	6 082 754	275 492	6 358 246	6 511 599	421 492	6 933 091
96310	3 648 692	18 026 116	21 674 808	679 404	1 221 276	1 900 680	3 864 663	731 250	4 595 913	6 833 951	17 536 090	24 370 041
96901	3 911 552	2 724 280	6 635 832	24 205 030	41 290 089	65 495 119	20 293 478	39 551 747	59 845 225	0	985 938	985 938
96902	2 140 067	4 726 827	6 866 894	69 827 824	33 235 902	103 063 726	73 342 963	30 760 246	104 103 209	5 655 206	2 251 171	7 906 377
99997	84 618 914	0	84 618 914	213 930 323	0	213 930 323	214 850 632	0	214 850 632	85 539 223	0	85 539 223
Итого по пассиву (баланс)	125 914 147	42 588 690	168 502 837	345 828 120	129 700 072	475 528 192	349 813 272	127 553 758	477 367 030	129 899 299	40 442 376	170 341 675

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?