Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2021 г.

Наименование кредитной организации

Небанковская кредитная организация "Платежи и Расчеты" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3324

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30104	4 452	0	4 452							124 092	0	124 092
30110	220 722	119 522	340 244							370 961	119 334	490 295
30233	358 201	133 344	491 545							296 715	70 761	367 476
30242	494	0	494							287	0	287
304.1	10 049	0	10 049							10 084	0	10 084
31902	0	0	0							320 000	0	320 000
31903	290 000	0	290 000							0	0	0
32201	7 000	0	7 000							7 000	0	7 000
474.1	0	0	0							0	0	0
47421	0	0	0							0	0	0
47423	6 668	14 133	20 801							6 214	14 055	20 269
47427	32	0	32							0	0	0
47465	23	0	23							56	0	56
60302	2 719	0	2 719							2 719	0	2 719
60308	6	0	6							5	0	5
60310	0	0	0							0	0	0
60312	4 192	0	4 192							343	0	343
60314	726	843	1 569							635	421	1 056
60401	10 696	0	10 696							14 498	0	14 498
60415	0	0	0							0	0	0
60901	11 024	0	11 024							11 024	0	11 024
61008	0	0	0							0	0	0
61009	0	0	0							0	0	0
61702	2 055	0	2 055							2 466	0	2 466
61703	6 616	0	6 616							0	0	0
70606	705 241	0	705 241							870 677	0	870 677
70608	133 176	0	133 176							147 676	0	147 676
70611	11 573	0	11 573							14 467	0	14 467
70616	0	0	0							6 215	0	6 215
Итого по активу (баланс)	1 785 665	267 842	2 053 507							2 206 134	204 571	2 410 705
Пассив
10207	90 090	0	90 090							90 090	0	90 090
10614	116 282	0	116 282							116 282	0	116 282
10701	9 950	0	9 950							9 950	0	9 950
10801	15 390	0	15 390							15 390	0	15 390
30126	18	0	18							18	0	18
30129	880	0	880							1 210	0	1 210
30226	1 436	0	1 436							800	0	800
30232	402 008	235 673	637 681							742 928	135 651	878 579
30243	799	0	799							655	0	655
407	28 138	335	28 473							72 189	331	72 520
40807	5 177	4 800	9 977							324	1 193	1 517
40821	1	0	1							1	0	1
40903	0	0	0							0	0	0
40907	1 998	0	1 998							1 965	0	1 965
47407	0	0	0							0	0	0
47422	7 453	143 860	151 313							7 720	19 794	27 514
47424	0	0	0							0	0	0
47425	2 287	0	2 287							2 328	0	2 328
47466	71	0	71							70	0	70
60301	0	0	0							0	0	0
60305	8 300	0	8 300							8 632	0	8 632
60307	0	0	0							3	0	3
60309	35	0	35							67	0	67
60311	882	0	882							935	0	935
60313	0	0	0							0	0	0
60324	383	0	383							18	0	18
60335	6 487	0	6 487							5 207	0	5 207
60414	8 006	0	8 006							8 094	0	8 094
60903	9 196	0	9 196							9 445	0	9 445
61701	0	0	0							11	0	11
70601	767 360	0	767 360							958 037	0	958 037
70603	131 798	0	131 798							146 953	0	146 953
70801	54 414	0	54 414							54 414	0	54 414
Итого по пассиву (баланс)	1 668 839	384 668	2 053 507							2 253 736	156 969	2 410 705
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	4 067	0	4 067							4 067	0	4 067
90902	1	0	1							0	0	0
91202	10	0	10							10	0	10
91803	110	0	110							110	0	110
99998	4 685	0	4 685							4 685	0	4 685
Итого по активу (баланс)	8 873	0	8 873							8 872	0	8 872
Пассив
91507	4 669	0	4 669							4 669	0	4 669
91508	16	0	16							16	0	16
99999	4 188	0	4 188							4 187	0	4 187
Итого по пассиву (баланс)	8 873	0	8 873							8 872	0	8 872
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	74 976	45 076	120 052							0	0	0
93902	0	136 358	136 358							21 989	0	21 989
99996	256 789	0	256 789							22 076	0	22 076
Итого по активу (баланс)	331 765	181 434	513 199							44 065	0	44 065
Пассив
96901	45 341	74 382	119 723							0	0	0
96902	137 066	0	137 066							0	22 076	22 076
99997	256 410	0	256 410							21 989	0	21 989
Итого по пассиву (баланс)	438 817	74 382	513 199							21 989	22 076	44 065

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?