Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2021 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий инновационный банк развития средств связи и информатики "Почтобанк" акционерное общество

Регистрационный номер

1788

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10501	3 801	0	3 801	0	0	0	0	0	0	3 801	0	3 801
10610	1 402	0	1 402	0	0	0	0	0	0	1 402	0	1 402
20202	56 464	18 213	74 677	628 018	34 256	662 274	621 142	35 187	656 329	63 340	17 282	80 622
20209	4 278	0	4 278	702 911	8 752	711 663	702 889	8 752	711 641	4 300	0	4 300
30102	24 633	0	24 633	4 394 954	0	4 394 954	4 404 691	0	4 404 691	14 896	0	14 896
30110	15 364	10 138	25 502	33 885	3 049	36 934	31 401	5 468	36 869	17 848	7 719	25 567
30202	1 413	0	1 413	0	0	0	116	0	116	1 297	0	1 297
30215	750	2 231	2 981	0	43	43	0	66	66	750	2 208	2 958
30221	0	0	0	1 441	2 941	4 382	1 441	2 941	4 382	0	0	0
30233	769	67	836	37 933	4 962	42 895	38 059	5 029	43 088	643	0	643
31903	250 000	0	250 000	910 000	0	910 000	960 000	0	960 000	200 000	0	200 000
32002	0	0	0	2 095 000	0	2 095 000	1 905 000	0	1 905 000	190 000	0	190 000
32003	110 000	0	110 000	595 000	0	595 000	705 000	0	705 000	0	0	0
32201	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
45201	14 668	0	14 668	25 030	0	25 030	26 739	0	26 739	12 959	0	12 959
45207	124 313	0	124 313	4 022	0	4 022	10 061	0	10 061	118 274	0	118 274
45208	126 716	0	126 716	70 067	0	70 067	1 055	0	1 055	195 728	0	195 728
45216	23 647	0	23 647	1 320	0	1 320	609	0	609	24 358	0	24 358
45401	1 937	0	1 937	5 135	0	5 135	5 398	0	5 398	1 674	0	1 674
45404	250	0	250	0	0	0	250	0	250	0	0	0
45406	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
45407	4 083	0	4 083	0	0	0	135	0	135	3 948	0	3 948
45408	24 987	0	24 987	0	0	0	203	0	203	24 784	0	24 784
45416	1 015	0	1 015	23	0	23	36	0	36	1 002	0	1 002
45505	8 000	0	8 000	0	0	0	1 000	0	1 000	7 000	0	7 000
45506	10 140	0	10 140	0	0	0	1 027	0	1 027	9 113	0	9 113
45507	179 208	0	179 208	0	0	0	5 470	0	5 470	173 738	0	173 738
45523	14 666	0	14 666	352	0	352	360	0	360	14 658	0	14 658
45812	1 409	0	1 409	220	0	220	0	0	0	1 629	0	1 629
45814	536	0	536	169	0	169	0	0	0	705	0	705
45815	4 003	0	4 003	808	0	808	1	0	1	4 810	0	4 810
45820	1 361	0	1 361	258	0	258	2	0	2	1 617	0	1 617
45912	2 989	0	2 989	337	0	337	35	0	35	3 291	0	3 291
45914	192	0	192	49	0	49	0	0	0	241	0	241
45915	89	0	89	108	0	108	10	0	10	187	0	187
45920	2 359	0	2 359	353	0	353	26	0	26	2 686	0	2 686
474.1	0	0	0	107	0	107	107	0	107	0	0	0
47423	1 691	0	1 691	5 863	14	5 877	5 750	14	5 764	1 804	0	1 804
47427	3 059	0	3 059	6 409	0	6 409	6 236	0	6 236	3 232	0	3 232
47443	9	0	9	25	0	25	26	0	26	8	0	8
47447	1 578	0	1 578	82	0	82	170	0	170	1 490	0	1 490
47465	1 390	0	1 390	622	0	622	1 048	0	1 048	964	0	964
60302	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60308	177	0	177	22	0	22	22	0	22	177	0	177
60310	311	0	311	186	0	186	185	0	185	312	0	312
60312	5 293	0	5 293	4 498	0	4 498	593	0	593	9 198	0	9 198
60323	125	0	125	1	0	1	41	0	41	85	0	85
60336	430	0	430	0	0	0	0	0	0	430	0	430
60401	105 134	0	105 134	0	0	0	0	0	0	105 134	0	105 134
60404	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
60804	36 653	0	36 653	0	0	0	0	0	0	36 653	0	36 653
60901	18 120	0	18 120	0	0	0	0	0	0	18 120	0	18 120
62001	11 538	0	11 538	0	0	0	0	0	0	11 538	0	11 538
70606	181 078	0	181 078	16 670	0	16 670	0	0	0	197 748	0	197 748
70608	12 074	0	12 074	1 276	0	1 276	0	0	0	13 350	0	13 350
70616	0	0	0	14 864	0	14 864	0	0	0	14 864	0	14 864
Итого по активу (баланс)	1 394 172	30 649	1 424 821	9 559 018	54 017	9 613 035	9 436 334	57 457	9 493 791	1 516 856	27 209	1 544 065
Пассив
10207	231 911	0	231 911	0	0	0	0	0	0	231 911	0	231 911
10601	8 162	0	8 162	0	0	0	0	0	0	8 162	0	8 162
10701	11 596	0	11 596	0	0	0	0	0	0	11 596	0	11 596
10801	154 605	0	154 605	0	0	0	0	0	0	154 605	0	154 605
30126	26	0	26	56	0	56	39	0	39	9	0	9
30232	2	0	2	24 519	4 305	28 824	24 519	4 613	29 132	2	308	310
406	1 951	0	1 951	1 864	0	1 864	470	0	470	557	0	557
407	66 171	0	66 171	477 991	0	477 991	484 456	0	484 456	72 636	0	72 636
408.1	29 752	0	29 752	116 382	0	116 382	207 875	0	207 875	121 245	0	121 245
40817	13 482	0	13 482	28 169	0	28 169	32 593	0	32 593	17 906	0	17 906
40821	5 246	0	5 246	54 654	0	54 654	59 525	0	59 525	10 117	0	10 117
40901	0	0	0	38 500	0	38 500	38 500	0	38 500	0	0	0
40905	289	0	289	1 447	1	1 448	1 444	1	1 445	286	0	286
40906	2 611	0	2 611	219 504	0	219 504	218 596	0	218 596	1 703	0	1 703
40909	0	0	0	19 350	4 315	23 665	19 350	4 315	23 665	0	0	0
40910	0	0	0	625	316	941	625	316	941	0	0	0
40911	4 765	0	4 765	210 750	0	210 750	211 195	0	211 195	5 210	0	5 210
40912	0	0	0	6 923	3 208	10 131	6 923	3 208	10 131	0	0	0
40913	0	0	0	3 109	879	3 988	3 109	879	3 988	0	0	0
42205	520	0	520	0	0	0	0	0	0	520	0	520
42301	33 825	16 133	49 958	18 947	678	19 625	13 945	582	14 527	28 823	16 037	44 860
42304	77 470	116	77 586	32 805	3	32 808	1 172	2	1 174	45 837	115	45 952
42305	9 348	149	9 497	1 216	151	1 367	58	2	60	8 190	0	8 190
42306	350 730	1 023	351 753	34 066	30	34 096	51 079	20	51 099	367 743	1 013	368 756
42307	20 119	0	20 119	5 730	0	5 730	5 537	0	5 537	19 926	0	19 926
45215	29 200	0	29 200	1 106	0	1 106	1 786	0	1 786	29 880	0	29 880
45217	95	0	95	239	0	239	221	0	221	77	0	77
45415	1 694	0	1 694	77	0	77	36	0	36	1 653	0	1 653
45417	14	0	14	26	0	26	25	0	25	13	0	13
45515	20 180	0	20 180	951	0	951	341	0	341	19 570	0	19 570
45524	1 837	0	1 837	275	0	275	15	0	15	1 577	0	1 577
45818	5 460	0	5 460	3	0	3	570	0	570	6 027	0	6 027
45821	39	0	39	0	0	0	250	0	250	289	0	289
45918	3 107	0	3 107	0	0	0	403	0	403	3 510	0	3 510
45921	4	0	4	3	0	3	2	0	2	3	0	3
47411	1 758	0	1 758	1 731	0	1 731	1 628	0	1 628	1 655	0	1 655
47412	101	0	101	301	0	301	251	0	251	51	0	51
47416	95	0	95	1 065	0	1 065	977	0	977	7	0	7
47422	478	0	478	616	61	677	510	61	571	372	0	372
47425	2 121	0	2 121	1 576	0	1 576	1 130	0	1 130	1 675	0	1 675
47426	1	0	1	2	0	2	2	0	2	1	0	1
47441	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
47452	1 701	0	1 701	360	0	360	295	0	295	1 636	0	1 636
47466	44	0	44	35	0	35	42	0	42	51	0	51
60301	16	0	16	564	0	564	580	0	580	32	0	32
60305	7 541	0	7 541	5 009	0	5 009	4 686	0	4 686	7 218	0	7 218
60309	55	0	55	0	0	0	97	0	97	152	0	152
60311	726	0	726	1 876	0	1 876	1 912	0	1 912	762	0	762
60324	233	0	233	0	0	0	29	0	29	262	0	262
60335	2 774	0	2 774	1 388	0	1 388	1 356	0	1 356	2 742	0	2 742
60349	1 326	0	1 326	0	0	0	135	0	135	1 461	0	1 461
60414	63 087	0	63 087	0	0	0	418	0	418	63 505	0	63 505
60805	11 924	0	11 924	0	0	0	571	0	571	12 495	0	12 495
60806	26 416	0	26 416	635	0	635	117	0	117	25 898	0	25 898
60903	5 053	0	5 053	0	0	0	170	0	170	5 223	0	5 223
61701	2 864	0	2 864	0	0	0	14 864	0	14 864	17 728	0	17 728
70601	182 928	0	182 928	0	0	0	18 128	0	18 128	201 056	0	201 056
70603	11 947	0	11 947	0	0	0	1 080	0	1 080	13 027	0	13 027
Итого по пассиву (баланс)	1 407 400	17 421	1 424 821	1 314 470	13 947	1 328 417	1 433 662	13 999	1 447 661	1 526 592	17 473	1 544 065
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	71 945	0	71 945	28 534	0	28 534	29 606	0	29 606	70 873	0	70 873
90902	24 857	0	24 857	31 422	0	31 422	30 407	0	30 407	25 872	0	25 872
90907	0	0	0	38 500	0	38 500	38 500	0	38 500	0	0	0
91202	9	0	9	3	0	3	2	0	2	10	0	10
91203	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
91207	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91215	6	0	6	14	0	14	13	0	13	7	0	7
91414	1 384 017	0	1 384 017	664 788	0	664 788	52 070	0	52 070	1 996 735	0	1 996 735
91704	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
91802	351	0	351	0	0	0	0	0	0	351	0	351
99998	931 891	0	931 891	141 873	0	141 873	70 374	0	70 374	1 003 390	0	1 003 390
Итого по активу (баланс)	2 413 111	0	2 413 111	905 143	0	905 143	220 982	0	220 982	3 097 272	0	3 097 272
Пассив
91312	900 548	0	900 548	33 118	0	33 118	109 735	0	109 735	977 165	0	977 165
91317	27 252	0	27 252	37 255	0	37 255	32 137	0	32 137	22 134	0	22 134
91507	4 091	0	4 091	0	0	0	0	0	0	4 091	0	4 091
99999	1 481 220	0	1 481 220	93 770	0	93 770	706 432	0	706 432	2 093 882	0	2 093 882
Итого по пассиву (баланс)	2 413 111	0	2 413 111	164 143	0	164 143	848 304	0	848 304	3 097 272	0	3 097 272

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?