Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2021 г.

Наименование кредитной организации

Банк энергетического машиностроения (ЭНЕРГОМАШБАНК) публичное акционерное общество

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	99 901	80 904	180 805	1 682 298	602 243	2 284 541	1 672 636	637 001	2 309 637	109 563	46 146	155 709
20208	17 526	0	17 526	30 250	0	30 250	35 302	0	35 302	12 474	0	12 474
20209	0	757	757	739 240	171 856	911 096	739 240	172 613	911 853	0	0	0
30102	236 655	0	236 655	4 552 442	0	4 552 442	4 645 496	0	4 645 496	143 601	0	143 601
30110	148 185	478 757	626 942	1 021 185	796 612	1 817 797	1 013 515	960 188	1 973 703	155 855	315 181	471 036
30114	0	14 376	14 376	0	274 088	274 088	0	286 419	286 419	0	2 045	2 045
30202	178 096	0	178 096	44 084	0	44 084	0	0	0	222 180	0	222 180
30233	2 965	26	2 991	263 406	20 049	283 455	260 959	20 032	280 991	5 412	43	5 455
304.1	13 149	0	13 149	306 214	0	306 214	244 287	0	244 287	75 076	0	75 076
31902	0	0	0	170 000	0	170 000	170 000	0	170 000	0	0	0
32201	7 413	0	7 413	0	0	0	398	0	398	7 015	0	7 015
32501	438	0	438	0	0	0	0	0	0	438	0	438
45203	494 500	0	494 500	37 245	0	37 245	494 500	0	494 500	37 245	0	37 245
45204	375 850	0	375 850	86 500	0	86 500	31 600	0	31 600	430 750	0	430 750
45205	1 317 492	0	1 317 492	25 944	0	25 944	589 750	0	589 750	753 686	0	753 686
45206	12 488 743	0	12 488 743	977 011	0	977 011	1 304 439	0	1 304 439	12 161 315	0	12 161 315
45207	1 965 800	0	1 965 800	1 497 000	0	1 497 000	0	0	0	3 462 800	0	3 462 800
45216	1 057 209	0	1 057 209	0	0	0	0	0	0	1 057 209	0	1 057 209
45506	79	0	79	0	0	0	36	0	36	43	0	43
45507	12 159	0	12 159	0	0	0	71	0	71	12 088	0	12 088
45509	0	0	0	169	0	169	169	0	169	0	0	0
45523	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
45601	140 900	0	140 900	0	0	0	140 900	0	140 900	0	0	0
45602	254 000	0	254 000	71 000	0	71 000	0	0	0	325 000	0	325 000
45603	62 500	0	62 500	0	0	0	0	0	0	62 500	0	62 500
45604	1 719 021	22 221	1 741 242	221 200	1 894	223 094	0	1 577	1 577	1 940 221	22 538	1 962 759
45605	19 000	37 851	56 851	0	2 879	2 879	0	3 539	3 539	19 000	37 191	56 191
45616	139 719	0	139 719	0	0	0	0	0	0	139 719	0	139 719
45811	2	0	2	1	0	1	0	0	0	3	0	3
45812	6 227	0	6 227	282	0	282	4 486	0	4 486	2 023	0	2 023
45813	25	0	25	3	0	3	12	0	12	16	0	16
45814	231	0	231	13	0	13	58	0	58	186	0	186
45815	14 212	3	14 215	6	0	6	0	0	0	14 218	3	14 221
45816	10	0	10	32	0	32	0	0	0	42	0	42
45817	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45912	76	0	76	0	0	0	0	0	0	76	0	76
45915	6 588	0	6 588	6	0	6	230	0	230	6 364	0	6 364
474.1	0	11 466	11 466	5 874 839	5 653 175	11 528 014	5 874 839	5 643 229	11 518 068	0	21 412	21 412
47421	208	0	208	42 382	0	42 382	42 590	0	42 590	0	0	0
47423	40 090	0	40 090	17	56 475	56 492	17	56 475	56 492	40 090	0	40 090
47427	87 724	87	87 811	242 243	386	242 629	248 647	352	248 999	81 320	121	81 441
47450	40	0	40	0	0	0	3	0	3	37	0	37
47465	11 705	0	11 705	0	0	0	0	0	0	11 705	0	11 705
60204	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
60302	135 643	0	135 643	11 260	0	11 260	0	0	0	146 903	0	146 903
60306	0	0	0	13 516	0	13 516	13 516	0	13 516	0	0	0
60308	227	0	227	1 476	0	1 476	913	0	913	790	0	790
60310	105	0	105	1 309	0	1 309	1 323	0	1 323	91	0	91
60312	8 816	0	8 816	7 237	0	7 237	6 338	0	6 338	9 715	0	9 715
60323	5 930	0	5 930	26	0	26	1 302	0	1 302	4 654	0	4 654
60336	2 237	0	2 237	0	0	0	0	0	0	2 237	0	2 237
60401	212 650	0	212 650	0	0	0	238	0	238	212 412	0	212 412
60804	212 932	0	212 932	0	0	0	0	0	0	212 932	0	212 932
60901	28 150	0	28 150	2 733	0	2 733	0	0	0	30 883	0	30 883
60906	2 100	0	2 100	633	0	633	2 733	0	2 733	0	0	0
61002	268	0	268	43	0	43	43	0	43	268	0	268
61008	46	0	46	499	0	499	457	0	457	88	0	88
61009	240	0	240	587	0	587	405	0	405	422	0	422
61209	0	0	0	4 439	0	4 439	4 439	0	4 439	0	0	0
62001	72 331	0	72 331	4 200	0	4 200	0	0	0	76 531	0	76 531
70606	1 289 278	0	1 289 278	287 478	0	287 478	0	0	0	1 576 756	0	1 576 756
70608	94 866	0	94 866	70 562	0	70 562	0	0	0	165 428	0	165 428
70611	34 499	0	34 499	7 746	0	7 746	11 261	0	11 261	30 984	0	30 984
Итого по активу (баланс)	23 018 869	646 448	23 665 317	18 298 756	7 579 657	25 878 413	17 557 148	7 781 425	25 338 573	23 760 477	444 680	24 205 157
Пассив
10207	857 200	0	857 200	0	0	0	0	0	0	857 200	0	857 200
10601	124	0	124	43	0	43	0	0	0	81	0	81
10602	404 932	0	404 932	0	0	0	0	0	0	404 932	0	404 932
10701	32 550	0	32 550	0	0	0	0	0	0	32 550	0	32 550
10801	1 012 606	0	1 012 606	0	0	0	43	0	43	1 012 649	0	1 012 649
30126	326 145	0	326 145	21	0	21	20	0	20	326 144	0	326 144
30220	0	15 105	15 105	2 112	211 435	213 547	2 143	197 167	199 310	31	837	868
30223	196 229	0	196 229	296 045	0	296 045	120 941	0	120 941	21 125	0	21 125
30226	330	0	330	10	0	10	25	0	25	345	0	345
30232	118	0	118	115 772	14 339	130 111	115 661	14 339	130 000	7	0	7
30236	0	4 838	4 838	0	81 638	81 638	0	76 800	76 800	0	0	0
32505	438	0	438	0	0	0	0	0	0	438	0	438
406	54	0	54	777	0	777	723	0	723	0	0	0
407	927 262	161 977	1 089 239	5 047 005	452 041	5 499 046	5 164 246	379 874	5 544 120	1 044 503	89 810	1 134 313
408.1	49 757	26	49 783	206 450	116	206 566	210 467	115	210 582	53 774	25	53 799
40807	840	111	951	1 468 255	185 723	1 653 978	1 475 019	185 724	1 660 743	7 604	112	7 716
40817	93 445	13 391	106 836	151 496	25 953	177 449	154 351	29 075	183 426	96 300	16 513	112 813
40820	249	2 709	2 958	96	330	426	126	206	332	279	2 585	2 864
40821	57	0	57	160	0	160	137	0	137	34	0	34
40901	6 730	0	6 730	8 730	0	8 730	2 000	0	2 000	0	0	0
40905	1	0	1	3 195	144	3 339	3 195	144	3 339	1	0	1
40909	0	0	0	7 124	16 086	23 210	7 124	16 086	23 210	0	0	0
40910	0	0	0	1 127	1 450	2 577	1 127	1 450	2 577	0	0	0
40911	0	0	0	10 576	0	10 576	10 576	0	10 576	0	0	0
40912	0	0	0	2 039	12 802	14 841	2 039	12 802	14 841	0	0	0
40913	0	0	0	776	1 937	2 713	776	1 937	2 713	0	0	0
42003	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42102	51 400	0	51 400	90 515	0	90 515	82 145	0	82 145	43 030	0	43 030
42103	323 500	0	323 500	261 500	1 327	262 827	268 950	23 865	292 815	330 950	22 538	353 488
42104	12 100	0	12 100	3 100	531	3 631	0	9 546	9 546	9 000	9 015	18 015
42105	45 000	0	45 000	0	2 070	2 070	0	37 229	37 229	45 000	35 159	80 159
42106	430	0	430	0	0	0	160	0	160	590	0	590
42108	240 639	0	240 639	350	0	350	0	0	0	240 289	0	240 289
42109	0	0	0	720	0	720	1 470	0	1 470	750	0	750
42110	61 945	0	61 945	61 795	0	61 795	42 000	0	42 000	42 150	0	42 150
42111	4 200	0	4 200	3 000	0	3 000	4 000	0	4 000	5 200	0	5 200
42112	3 344	0	3 344	0	0	0	0	0	0	3 344	0	3 344
42203	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	700	0	700	700	0	700
42205	2 600	0	2 600	600	0	600	100	0	100	2 100	0	2 100
42301	215 353	12 135	227 488	302 863	1 566	304 429	291 005	1 042	292 047	203 495	11 611	215 106
42303	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
42304	283 936	26 318	310 254	89 845	7 657	97 502	104 563	2 001	106 564	298 654	20 662	319 316
42305	1 513 355	96 596	1 609 951	345 391	12 392	357 783	392 705	91 507	484 212	1 560 669	175 711	1 736 380
42306	11 111 535	188 416	11 299 951	995 418	29 224	1 024 642	1 036 158	71 203	1 107 361	11 152 275	230 395	11 382 670
42309	2 682	63	2 745	711	6	717	735	5	740	2 706	62	2 768
42601	0	1 182	1 182	0	110	110	0	90	90	0	1 162	1 162
42605	0	38	38	0	78	78	0	1 159	1 159	0	1 119	1 119
42606	452	0	452	0	0	0	2	0	2	454	0	454
42609	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
43801	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
45215	1 694 142	0	1 694 142	2 099	0	2 099	7 100	0	7 100	1 699 143	0	1 699 143
45217	590 877	0	590 877	3	0	3	0	0	0	590 874	0	590 874
45515	56	0	56	1	0	1	0	0	0	55	0	55
45615	152 714	0	152 714	0	0	0	10 530	0	10 530	163 244	0	163 244
45617	7 309	0	7 309	0	0	0	0	0	0	7 309	0	7 309
45818	20 716	0	20 716	4 502	0	4 502	277	0	277	16 491	0	16 491
45918	6 663	0	6 663	229	0	229	6	0	6	6 440	0	6 440
47405	0	0	0	450 664	453 466	904 130	450 664	453 466	904 130	0	0	0
47407	0	0	0	5 384 880	5 642 476	11 027 356	5 384 880	5 642 476	11 027 356	0	0	0
47411	341 560	112	341 672	94 376	294	94 670	63 034	364	63 398	310 218	182	310 400
47416	844	0	844	4 875	0	4 875	5 531	0	5 531	1 500	0	1 500
47422	22 804	0	22 804	18 633	0	18 633	18 650	0	18 650	22 821	0	22 821
47424	3	0	3	42 089	0	42 089	44 481	0	44 481	2 395	0	2 395
47425	56 539	0	56 539	50 454	0	50 454	48 973	0	48 973	55 058	0	55 058
47426	3 101	0	3 101	5 192	1	5 193	5 263	45	5 308	3 172	44	3 216
47444	17 204	241	17 445	16 760	211	16 971	2 619	16	2 635	3 063	46	3 109
47445	49 349	0	49 349	10 589	0	10 589	16 530	0	16 530	55 290	0	55 290
47466	1 114	0	1 114	0	0	0	0	0	0	1 114	0	1 114
60301	475	0	475	13 982	0	13 982	16 285	0	16 285	2 778	0	2 778
60305	26 639	0	26 639	49 017	0	49 017	46 799	0	46 799	24 421	0	24 421
60307	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
60309	4 167	0	4 167	4 167	0	4 167	466	0	466	466	0	466
60311	0	0	0	11 728	0	11 728	11 728	0	11 728	0	0	0
60322	18	0	18	100	0	100	101	0	101	19	0	19
60324	12 072	0	12 072	5 677	0	5 677	5 308	0	5 308	11 703	0	11 703
60335	16 337	0	16 337	9 869	0	9 869	9 347	0	9 347	15 815	0	15 815
60414	124 473	0	124 473	239	0	239	935	0	935	125 169	0	125 169
60805	81 385	0	81 385	0	0	0	3 419	0	3 419	84 804	0	84 804
60806	141 200	0	141 200	4 175	0	4 175	859	0	859	137 884	0	137 884
60903	11 575	0	11 575	0	0	0	378	0	378	11 953	0	11 953
61501	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
61701	76 363	0	76 363	0	0	0	0	0	0	76 363	0	76 363
62002	340	0	340	0	0	0	0	0	0	340	0	340
70601	1 496 302	0	1 496 302	17	0	17	394 035	0	394 035	1 890 320	0	1 890 320
70603	94 025	0	94 025	0	0	0	73 814	0	73 814	167 839	0	167 839
70801	280 119	0	280 119	0	0	0	0	0	0	280 119	0	280 119
Итого по пассиву (баланс)	23 142 059	523 258	23 665 317	15 671 961	7 155 403	22 827 364	16 117 471	7 249 733	23 367 204	23 587 569	617 588	24 205 157
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	5 175 939	0	5 175 939	389 343	0	389 343	120 073	0	120 073	5 445 209	0	5 445 209
90902	2 862 224	0	2 862 224	487 064	0	487 064	352 053	0	352 053	2 997 235	0	2 997 235
90907	6 730	0	6 730	2 000	0	2 000	8 730	0	8 730	0	0	0
91202	13 777	0	13 777	0	0	0	0	0	0	13 777	0	13 777
91203	149	0	149	7	0	7	42	0	42	114	0	114
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	26 726 222	105 512	26 831 734	446 419	8 617	455 036	33 880	8 412	42 292	27 138 761	105 717	27 244 478
91704	154 761	5 103	159 864	47	432	479	0	371	371	154 808	5 164	159 972
91802	383 304	31 159	414 463	0	2 653	2 653	48	2 219	2 267	383 256	31 593	414 849
91803	77 977	3 269	81 246	870	278	1 148	0	233	233	78 847	3 314	82 161
99998	13 341 875	0	13 341 875	1 121 263	0	1 121 263	925 465	0	925 465	13 537 673	0	13 537 673
Итого по активу (баланс)	48 742 961	145 043	48 888 004	2 447 013	11 980	2 458 993	1 440 291	11 235	1 451 526	49 749 683	145 788	49 895 471
Пассив
91003	396 407	0	396 407	440 491	0	440 491	439 070	0	439 070	394 986	0	394 986
91311	27 770	0	27 770	0	0	0	0	0	0	27 770	0	27 770
91312	12 914 923	0	12 914 923	1 006	0	1 006	198 125	0	198 125	13 112 042	0	13 112 042
91317	2 775	0	2 775	483 968	0	483 968	484 068	0	484 068	2 875	0	2 875
99999	35 546 129	0	35 546 129	511 831	0	511 831	1 323 500	0	1 323 500	36 357 798	0	36 357 798
Итого по пассиву (баланс)	48 888 004	0	48 888 004	1 437 296	0	1 437 296	2 444 763	0	2 444 763	49 895 471	0	49 895 471
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	416	78 122	78 538	340 958	5 644 383	5 985 341	341 374	5 391 133	5 732 507	0	331 372	331 372
99996	78 332	0	78 332	5 967 821	0	5 967 821	5 712 386	0	5 712 386	333 767	0	333 767
Итого по активу (баланс)	78 748	78 122	156 870	6 308 779	5 644 383	11 953 162	6 053 760	5 391 133	11 444 893	333 767	331 372	665 139
Пассив
96901	77 914	418	78 332	5 370 043	342 343	5 712 386	5 625 896	341 925	5 967 821	333 767	0	333 767
99997	78 538	0	78 538	5 732 507	0	5 732 507	5 985 341	0	5 985 341	331 372	0	331 372
Итого по пассиву (баланс)	156 452	418	156 870	11 102 550	342 343	11 444 893	11 611 237	341 925	11 953 162	665 139	0	665 139

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?