Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2021 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Витабанк"

Регистрационный номер

356

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	225	0	225	1 601	0	1 601	1 562	0	1 562	264	0	264
10610	10 305	0	10 305	0	0	0	0	0	0	10 305	0	10 305
20202	8 741	127 756	136 497	194 200	23 228	217 428	122 441	45 118	167 559	80 500	105 866	186 366
20208	7 400	0	7 400	9 041	0	9 041	7 648	0	7 648	8 793	0	8 793
20209	0	0	0	5 053	0	5 053	5 053	0	5 053	0	0	0
30102	29 597	0	29 597	2 309 670	0	2 309 670	2 303 926	0	2 303 926	35 341	0	35 341
30110	8 465	146 046	154 511	675 396	326 694	1 002 090	661 110	352 628	1 013 738	22 751	120 112	142 863
30202	7 625	0	7 625	329	0	329	0	0	0	7 954	0	7 954
30215	90	341	431	0	26	26	0	32	32	90	335	425
30233	3 440	201	3 641	9 265	2 635	11 900	9 462	2 634	12 096	3 243	202	3 445
304.1	77 432	15 140	92 572	7 861 682	918 779	8 780 461	7 854 206	920 530	8 774 736	84 908	13 389	98 297
31903	85 760	0	85 760	400 000	0	400 000	485 760	0	485 760	0	0	0
32202	166 133	0	166 133	2 998 347	585 407	3 583 754	3 164 480	585 407	3 749 887	0	0	0
32203	0	0	0	896 236	145 403	1 041 639	753 247	145 403	898 650	142 989	0	142 989
32301	0	31 109	31 109	0	2 652	2 652	0	2 208	2 208	0	31 553	31 553
45101	1 727	0	1 727	2 856	0	2 856	2 916	0	2 916	1 667	0	1 667
45106	0	0	0	1 800	0	1 800	0	0	0	1 800	0	1 800
45107	64 476	0	64 476	4 218	0	4 218	3 908	0	3 908	64 786	0	64 786
45116	826	0	826	0	0	0	0	0	0	826	0	826
45201	27 367	0	27 367	56 254	0	56 254	60 178	0	60 178	23 443	0	23 443
45204	0	0	0	5 782	0	5 782	5 782	0	5 782	0	0	0
45205	53 164	0	53 164	8 763	0	8 763	52 950	0	52 950	8 977	0	8 977
45206	155 485	0	155 485	35 350	0	35 350	19 165	0	19 165	171 670	0	171 670
45207	192 008	0	192 008	5 899	0	5 899	29 906	0	29 906	168 001	0	168 001
45208	35 536	0	35 536	0	0	0	130	0	130	35 406	0	35 406
45216	535	0	535	0	0	0	0	0	0	535	0	535
45506	9 483	0	9 483	0	0	0	999	0	999	8 484	0	8 484
45507	89 121	646	89 767	0	50	50	8 048	78	8 126	81 073	618	81 691
45509	2 670	0	2 670	1 632	0	1 632	4 018	0	4 018	284	0	284
45523	2 106	0	2 106	0	0	0	0	0	0	2 106	0	2 106
45812	63 245	0	63 245	10	0	10	1 678	0	1 678	61 577	0	61 577
45815	155 558	0	155 558	1 020	0	1 020	187	0	187	156 391	0	156 391
45820	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45912	22 744	0	22 744	0	0	0	0	0	0	22 744	0	22 744
45915	49 863	0	49 863	294	0	294	149	0	149	50 008	0	50 008
474.1	0	27 227	27 227	4 691 832	2 089 727	6 781 559	4 691 832	2 091 540	6 783 372	0	25 414	25 414
47421	69	0	69	2 982	0	2 982	3 051	0	3 051	0	0	0
47423	3	0	3	24	0	24	24	0	24	3	0	3
47427	25 259	0	25 259	7 328	11	7 339	6 542	11	6 553	26 045	0	26 045
47465	1 320	0	1 320	0	0	0	0	0	0	1 320	0	1 320
47502	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
50207	55 660	0	55 660	50 954	0	50 954	14 253	0	14 253	92 361	0	92 361
50208	124 279	38 277	162 556	1 214	3 069	4 283	423	3 598	4 021	125 070	37 748	162 818
50221	369	0	369	1 150	0	1 150	1 283	0	1 283	236	0	236
50401	41 040	0	41 040	31 329	0	31 329	51 934	0	51 934	20 435	0	20 435
50403	35 083	0	35 083	19 431	0	19 431	19 119	0	19 119	35 395	0	35 395
50408	312 022	0	312 022	121 683	0	121 683	60 653	0	60 653	373 052	0	373 052
50430	1 251	0	1 251	0	0	0	0	0	0	1 251	0	1 251
50706	12 487	0	12 487	0	0	0	0	0	0	12 487	0	12 487
50905	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
51513	59 298	0	59 298	234	0	234	0	0	0	59 532	0	59 532
60204	0	194	194	0	0	0	0	0	0	0	194	194
60308	14	0	14	65	0	65	69	0	69	10	0	10
60310	0	0	0	347	0	347	347	0	347	0	0	0
60312	3 474	0	3 474	5 897	0	5 897	5 338	0	5 338	4 033	0	4 033
60323	4 820	0	4 820	595	0	595	123	0	123	5 292	0	5 292
60336	311	0	311	0	0	0	0	0	0	311	0	311
60401	108 592	0	108 592	318	0	318	0	0	0	108 910	0	108 910
60415	0	0	0	318	0	318	318	0	318	0	0	0
60804	438	0	438	0	0	0	0	0	0	438	0	438
60901	7 323	0	7 323	0	0	0	0	0	0	7 323	0	7 323
61002	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
61008	473	0	473	54	0	54	9	0	9	518	0	518
61009	80	0	80	54	0	54	0	0	0	134	0	134
61210	0	0	0	145 042	0	145 042	145 042	0	145 042	0	0	0
61702	3 252	0	3 252	0	0	0	0	0	0	3 252	0	3 252
61703	5 971	0	5 971	0	0	0	0	0	0	5 971	0	5 971
62001	154 921	0	154 921	0	0	0	0	0	0	154 921	0	154 921
70606	128 903	0	128 903	34 348	0	34 348	847	0	847	162 404	0	162 404
70608	102 189	0	102 189	55 881	0	55 881	0	0	0	158 070	0	158 070
70611	539	0	539	388	0	388	0	0	0	927	0	927
70802	51 758	0	51 758	0	0	0	0	0	0	51 758	0	51 758
Итого по активу (баланс)	2 572 410	386 937	2 959 347	20 656 230	4 097 681	24 753 911	20 560 180	4 149 187	24 709 367	2 668 460	335 431	3 003 891
Пассив
10207	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
10601	50 454	0	50 454	0	0	0	0	0	0	50 454	0	50 454
10602	46 938	0	46 938	0	0	0	0	0	0	46 938	0	46 938
10603	1 021	0	1 021	1 653	0	1 653	1 550	0	1 550	918	0	918
10634	350	0	350	0	0	0	0	0	0	350	0	350
10701	1 750	0	1 750	0	0	0	0	0	0	1 750	0	1 750
10801	141 240	0	141 240	0	0	0	0	0	0	141 240	0	141 240
30129	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
30220	0	0	0	428	0	428	428	0	428	0	0	0
30232	0	0	0	52 930	1 809	54 739	53 428	1 809	55 237	498	0	498
30601	264 350	92 907	357 257	1 936 447	98 384	2 034 831	1 930 025	71 005	2 001 030	257 928	65 528	323 456
31502	0	0	0	2 779	0	2 779	2 779	0	2 779	0	0	0
31503	0	0	0	108	0	108	304	0	304	196	0	196
407	332 792	30 968	363 760	2 118 591	384 807	2 503 398	2 094 762	385 376	2 480 138	308 963	31 537	340 500
408.1	20 188	0	20 188	138 142	0	138 142	146 476	0	146 476	28 522	0	28 522
40817	160 317	74 008	234 325	277 041	23 326	300 367	247 309	47 546	294 855	130 585	98 228	228 813
40820	753	0	753	437	0	437	300	0	300	616	0	616
40901	0	0	0	0	0	0	11 700	0	11 700	11 700	0	11 700
40905	0	0	0	415	92	507	415	92	507	0	0	0
40909	0	0	0	1 542	2 246	3 788	1 542	2 246	3 788	0	0	0
40910	0	0	0	440	68	508	440	68	508	0	0	0
40911	0	0	0	145	0	145	145	0	145	0	0	0
40912	0	0	0	316	643	959	316	643	959	0	0	0
42005	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42102	0	0	0	2 700	0	2 700	6 500	0	6 500	3 800	0	3 800
42103	36 000	96 975	132 975	34 000	100 523	134 523	10 000	3 548	13 548	12 000	0	12 000
42104	7 950	59 483	67 433	55 000	70 514	125 514	78 000	164 612	242 612	30 950	153 581	184 531
42105	3 800	0	3 800	1 900	0	1 900	6 400	0	6 400	8 300	0	8 300
42108	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42111	26 000	0	26 000	8 400	0	8 400	0	0	0	17 600	0	17 600
42305	512 882	0	512 882	16 370	0	16 370	17 212	0	17 212	513 724	0	513 724
42306	2 187	2 302	4 489	329	164	493	329	197	526	2 187	2 335	4 522
42313	2 943	0	2 943	75	0	75	1 266	0	1 266	4 134	0	4 134
43807	125 000	0	125 000	0	0	0	0	0	0	125 000	0	125 000
45115	4 668	0	4 668	281	0	281	211	0	211	4 598	0	4 598
45117	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45215	56 259	0	56 259	1 302	0	1 302	898	0	898	55 855	0	55 855
45217	333	0	333	10	0	10	10	0	10	333	0	333
45515	32 828	0	32 828	2 544	0	2 544	3 154	0	3 154	33 438	0	33 438
45524	265	0	265	0	0	0	0	0	0	265	0	265
45818	217 049	0	217 049	102	0	102	1 014	0	1 014	217 961	0	217 961
45821	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45918	72 467	0	72 467	9	0	9	288	0	288	72 746	0	72 746
45921	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
47403	0	0	0	5 588 733	728 279	6 317 012	5 588 733	728 279	6 317 012	0	0	0
47405	0	0	0	65 103	334	65 437	65 103	334	65 437	0	0	0
47407	0	0	0	784 553	501 452	1 286 005	784 553	501 452	1 286 005	0	0	0
47416	211	0	211	1 862	0	1 862	1 826	0	1 826	175	0	175
47422	305	0	305	41 681	0	41 681	41 815	0	41 815	439	0	439
47424	0	0	0	1 429	0	1 429	1 600	0	1 600	171	0	171
47425	24 093	0	24 093	1 060	0	1 060	2 045	0	2 045	25 078	0	25 078
47444	2	0	2	86	0	86	133	0	133	49	0	49
47466	71	0	71	0	0	0	0	0	0	71	0	71
47501	61	0	61	63	0	63	50	0	50	48	0	48
50220	211	0	211	1 919	0	1 919	1 928	0	1 928	220	0	220
50427	3 366	0	3 366	0	0	0	2	0	2	3 368	0	3 368
50431	53	0	53	53	0	53	0	0	0	0	0	0
50719	6 493	0	6 493	0	0	0	1 498	0	1 498	7 991	0	7 991
60301	1 837	0	1 837	2 276	0	2 276	1 411	0	1 411	972	0	972
60305	5 259	0	5 259	7 157	0	7 157	6 566	0	6 566	4 668	0	4 668
60309	0	0	0	157	0	157	157	0	157	0	0	0
60311	137	0	137	590	0	590	790	0	790	337	0	337
60313	0	0	0	0	15	15	0	15	15	0	0	0
60320	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
60322	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60324	5 066	0	5 066	121	0	121	645	0	645	5 590	0	5 590
60335	1 585	0	1 585	2 131	0	2 131	1 953	0	1 953	1 407	0	1 407
60414	82 811	0	82 811	0	0	0	440	0	440	83 251	0	83 251
60805	14	0	14	0	0	0	13	0	13	27	0	27
60806	439	0	439	14	0	14	2	0	2	427	0	427
60903	5 418	0	5 418	0	0	0	99	0	99	5 517	0	5 517
62002	50 544	0	50 544	0	0	0	3 554	0	3 554	54 098	0	54 098
70601	153 375	0	153 375	2 376	0	2 376	26 352	0	26 352	177 351	0	177 351
70603	103 499	0	103 499	0	0	0	57 309	0	57 309	160 808	0	160 808
Итого по пассиву (баланс)	2 602 704	356 643	2 959 347	11 155 805	1 912 656	13 068 461	11 205 783	1 907 222	13 113 005	2 652 682	351 209	3 003 891
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	412 238	47	412 285	11 265	3	11 268	8 817	3	8 820	414 686	47	414 733
90902	31 726	2	31 728	11 254	0	11 254	14 610	0	14 610	28 370	2	28 372
90907	0	0	0	11 700	0	11 700	0	0	0	11 700	0	11 700
90909	4 449	0	4 449	0	0	0	497	0	497	3 952	0	3 952
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91414	2 834 043	1 540	2 835 583	353 051	118	353 169	365 273	144	365 417	2 821 821	1 514	2 823 335
91417	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
91419	0	0	0	3 561	0	3 561	3 339	0	3 339	222	0	222
91501	5 288	0	5 288	1 034	0	1 034	165	0	165	6 157	0	6 157
91502	8 790	0	8 790	15 115	0	15 115	2 399	0	2 399	21 506	0	21 506
91704	16 351	0	16 351	0	0	0	0	0	0	16 351	0	16 351
91802	40 035	0	40 035	0	0	0	0	0	0	40 035	0	40 035
91803	134	0	134	0	0	0	0	0	0	134	0	134
99998	1 882 776	0	1 882 776	5 208 429	0	5 208 429	5 242 533	0	5 242 533	1 848 672	0	1 848 672
Итого по активу (баланс)	5 310 834	1 589	5 312 423	5 615 410	121	5 615 531	5 637 634	147	5 637 781	5 288 610	1 563	5 290 173
Пассив
91003	0	0	0	329	0	329	329	0	329	0	0	0
91311	111 335	0	111 335	0	0	0	3 439	0	3 439	114 774	0	114 774
91312	1 464 753	0	1 464 753	120 314	0	120 314	51 461	0	51 461	1 395 900	0	1 395 900
91314	174 555	0	174 555	4 187 760	769 376	4 957 136	4 161 612	769 376	4 930 988	148 407	0	148 407
91315	2 629	0	2 629	0	0	0	0	0	0	2 629	0	2 629
91317	129 493	0	129 493	164 754	0	164 754	222 208	0	222 208	186 947	0	186 947
91507	11	0	11	0	0	0	4	0	4	15	0	15
99999	3 429 647	0	3 429 647	388 175	0	388 175	400 029	0	400 029	3 441 501	0	3 441 501
Итого по пассиву (баланс)	5 312 423	0	5 312 423	4 861 332	769 376	5 630 708	4 839 082	769 376	5 608 458	5 290 173	0	5 290 173
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	15 210	0	15 210	308 131	146 082	454 213	323 341	119 335	442 676	0	26 747	26 747
94101	0	0	0	291 903	0	291 903	291 903	0	291 903	0	0	0
99996	15 140	0	15 140	675 405	0	675 405	663 627	0	663 627	26 918	0	26 918
Итого по активу (баланс)	30 350	0	30 350	1 275 439	146 082	1 421 521	1 278 871	119 335	1 398 206	26 918	26 747	53 665
Пассив
96901	0	15 140	15 140	339 099	324 528	663 627	366 017	309 388	675 405	26 918	0	26 918
99997	15 210	0	15 210	734 579	0	734 579	746 116	0	746 116	26 747	0	26 747
Итого по пассиву (баланс)	15 210	15 140	30 350	1 073 678	324 528	1 398 206	1 112 133	309 388	1 421 521	53 665	0	53 665

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?