Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2021 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "НК Банк"

Регистрационный номер

2755

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	694	0	694	0	0	0	0	0	0	694	0	694
20202	154 821	2 145 218	2 300 039	468 826	787 616	1 256 442	458 655	624 649	1 083 304	164 992	2 308 185	2 473 177
20208	9 285	8 188	17 473	24 350	28 739	53 089	26 764	32 500	59 264	6 871	4 427	11 298
20209	0	0	0	2 300	0	2 300	2 300	0	2 300	0	0	0
20302	0	216 214	216 214	0	28 055	28 055	0	22 065	22 065	0	222 204	222 204
30102	63 715	0	63 715	11 775 230	0	11 775 230	11 356 321	0	11 356 321	482 624	0	482 624
30110	17 385	940 522	957 907	1 422 021	1 664 318	3 086 339	1 406 519	1 563 014	2 969 533	32 887	1 041 826	1 074 713
30114	0	879 282	879 282	0	1 295 513	1 295 513	0	1 695 942	1 695 942	0	478 853	478 853
30118	0	243 232	243 232	0	40 636	40 636	0	37 580	37 580	0	246 288	246 288
30202	144 279	0	144 279	6 194	0	6 194	0	0	0	150 473	0	150 473
30221	0	12	12	0	1 249	1 249	0	1 252	1 252	0	9	9
30233	16	0	16	319 035	253 278	572 313	319 051	253 278	572 329	0	0	0
304.1	233	34 069	34 302	10 198 478	2 592	10 201 070	10 197 408	3 185	10 200 593	1 303	33 476	34 779
31903	1 000 000	0	1 000 000	3 000 000	0	3 000 000	4 000 000	0	4 000 000	0	0	0
32004	0	529 916	529 916	1 000 000	1 107 075	2 107 075	0	1 116 315	1 116 315	1 000 000	520 676	1 520 676
32109	0	33 509	33 509	0	2 856	2 856	0	2 378	2 378	0	33 987	33 987
32202	2 267 768	0	2 267 768	25 691 046	0	25 691 046	27 958 814	0	27 958 814	0	0	0
32203	0	0	0	8 441 287	0	8 441 287	6 361 146	0	6 361 146	2 080 141	0	2 080 141
32401	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45203	253 055	0	253 055	535 890	0	535 890	584 465	0	584 465	204 480	0	204 480
45204	11 300	0	11 300	136 400	0	136 400	93 500	0	93 500	54 200	0	54 200
45205	105 454	29 331	134 785	5 016	27 925	32 941	102 374	3 166	105 540	8 096	54 090	62 186
45206	1 948 379	0	1 948 379	250 227	0	250 227	214 205	0	214 205	1 984 401	0	1 984 401
45207	1 225 082	138 838	1 363 920	158 010	34 208	192 218	51 799	38 760	90 559	1 331 293	134 286	1 465 579
45208	137 744	189 256	327 000	0	14 395	14 395	0	17 695	17 695	137 744	185 956	323 700
45216	19 049	0	19 049	7 254	0	7 254	5 278	0	5 278	21 025	0	21 025
45405	2 449	0	2 449	2 520	0	2 520	0	0	0	4 969	0	4 969
45503	370	0	370	0	0	0	370	0	370	0	0	0
45504	1 000	695 325	696 325	1 000	59 276	60 276	0	49 347	49 347	2 000	705 254	707 254
45505	182 787	88 882	271 669	600	7 577	8 177	35 018	6 308	41 326	148 369	90 151	238 520
45506	963 481	512 984	1 476 465	250	71 882	72 132	101 482	82 445	183 927	862 249	502 421	1 364 670
45507	308 129	312 979	621 108	2 600	25 451	28 051	85 778	25 228	111 006	224 951	313 202	538 153
45509	321	6 550	6 871	121	1 091	1 212	442	4 608	5 050	0	3 033	3 033
45523	83 759	0	83 759	1 831	0	1 831	10 548	0	10 548	75 042	0	75 042
45706	0	17 776	17 776	0	1 516	1 516	0	1 262	1 262	0	18 030	18 030
45812	81 012	0	81 012	18	0	18	207	0	207	80 823	0	80 823
45815	141 328	1 131	142 459	58 020	2 376	60 396	58 015	159	58 174	141 333	3 348	144 681
45817	0	17 444	17 444	0	1 327	1 327	0	1 631	1 631	0	17 140	17 140
45820	10 982	0	10 982	1 435	0	1 435	200	0	200	12 217	0	12 217
45912	30 232	0	30 232	811	0	811	0	0	0	31 043	0	31 043
45915	100 597	1 520	102 117	1 797	1 252	3 049	4 340	169	4 509	98 054	2 603	100 657
45917	0	19 769	19 769	0	1 630	1 630	0	1 851	1 851	0	19 548	19 548
45920	10 047	0	10 047	834	0	834	0	0	0	10 881	0	10 881
474.1	0	315 521	315 521	29 659 132	9 863 884	39 523 016	29 659 132	10 094 600	39 753 732	0	84 805	84 805
47417	0	6	6	0	179	179	0	183	183	0	2	2
47421	0	0	0	53 667	0	53 667	53 667	0	53 667	0	0	0
47423	98	0	98	39 851	38	39 889	39 846	38	39 884	103	0	103
47427	44 292	51 241	95 533	61 023	11 066	72 089	58 086	9 485	67 571	47 229	52 822	100 051
47440	0	0	0	281	0	281	281	0	281	0	0	0
47443	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
47447	61 535	0	61 535	10 877	0	10 877	9 637	0	9 637	62 775	0	62 775
47450	340	0	340	13	0	13	71	0	71	282	0	282
47465	22 435	0	22 435	1 787	0	1 787	6 666	0	6 666	17 556	0	17 556
47502	11 552	86	11 638	2 307	8	2 315	1 058	59	1 117	12 801	35	12 836
50116	756 847	0	756 847	755 435	0	755 435	507 058	0	507 058	1 005 224	0	1 005 224
50121	150	0	150	188	0	188	338	0	338	0	0	0
50403	0	0	0	850 080	0	850 080	850 080	0	850 080	0	0	0
50706	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
50721	3 469	0	3 469	77	0	77	0	0	0	3 546	0	3 546
50905	0	0	0	69	0	69	69	0	69	0	0	0
51513	480 811	0	480 811	2 128	0	2 128	0	0	0	482 939	0	482 939
60302	8 526	0	8 526	552	0	552	1 715	0	1 715	7 363	0	7 363
60306	30	0	30	22	0	22	0	0	0	52	0	52
60308	120	0	120	4 489	0	4 489	4 465	0	4 465	144	0	144
60310	0	0	0	889	0	889	889	0	889	0	0	0
60312	13 299	0	13 299	11 702	0	11 702	10 899	0	10 899	14 102	0	14 102
60314	0	1 298	1 298	0	1 861	1 861	0	833	833	0	2 326	2 326
60323	985	0	985	26	0	26	6	0	6	1 005	0	1 005
60336	2 333	0	2 333	4	0	4	0	0	0	2 337	0	2 337
60347	0	0	0	1 640	0	1 640	0	0	0	1 640	0	1 640
60401	331 687	0	331 687	39	0	39	509	0	509	331 217	0	331 217
60415	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
60804	250 574	0	250 574	0	0	0	0	0	0	250 574	0	250 574
60901	28 799	0	28 799	0	0	0	0	0	0	28 799	0	28 799
61002	415	0	415	94	0	94	125	0	125	384	0	384
61008	1 238	0	1 238	548	0	548	372	0	372	1 414	0	1 414
61009	804	0	804	282	0	282	268	0	268	818	0	818
61209	0	0	0	75 750	0	75 750	75 750	0	75 750	0	0	0
61210	0	0	0	1 357 137	0	1 357 137	1 357 137	0	1 357 137	0	0	0
61702	45 786	0	45 786	0	0	0	0	0	0	45 786	0	45 786
61703	680	0	680	0	0	0	0	0	0	680	0	680
62001	233 082	0	233 082	0	0	0	62 154	0	62 154	170 928	0	170 928
70606	674 336	0	674 336	210 187	0	210 187	18	0	18	884 505	0	884 505
70607	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
70608	1 794 854	0	1 794 854	1 130 186	0	1 130 186	0	0	0	2 925 040	0	2 925 040
70609	59 986	0	59 986	103 469	0	103 469	0	0	0	163 455	0	163 455
70611	471	0	471	277	0	277	0	0	0	748	0	748
Итого по активу (баланс)	14 104 391	7 430 099	21 534 490	97 847 675	15 338 869	113 186 544	96 135 361	15 689 985	111 825 346	15 816 705	7 078 983	22 895 688
Пассив
10207	1 650 000	0	1 650 000	0	0	0	0	0	0	1 650 000	0	1 650 000
10602	307 834	0	307 834	0	0	0	0	0	0	307 834	0	307 834
10603	3 469	0	3 469	0	0	0	77	0	77	3 546	0	3 546
10701	83 325	0	83 325	0	0	0	0	0	0	83 325	0	83 325
10801	946 004	0	946 004	0	0	0	0	0	0	946 004	0	946 004
20309	0	263 681	263 681	0	39 667	39 667	0	43 290	43 290	0	267 304	267 304
20310	0	4 130	4 130	0	422	422	0	536	536	0	4 244	4 244
30109	5	0	5	5	0	5	5	0	5	5	0	5
30111	224	13	237	122 404	1	122 405	122 697	1	122 698	517	13	530
30222	0	3 783	3 783	0	100 883	100 883	0	97 100	97 100	0	0	0
30232	344	682	1 026	286 034	247 948	533 982	286 879	247 473	534 352	1 189	207	1 396
30601	109	0	109	0	0	0	0	0	0	109	0	109
32403	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
407	3 157 570	411 752	3 569 322	9 616 130	864 179	10 480 309	9 046 412	1 000 484	10 046 896	2 587 852	548 057	3 135 909
408.1	294 886	3 131	298 017	380 913	15 322	396 235	411 381	16 793	428 174	325 354	4 602	329 956
40805	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40807	114 509	204 018	318 527	145	90 391	90 536	143	12 487	12 630	114 507	126 114	240 621
40813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40814	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
40817	1 171 083	2 393 696	3 564 779	2 001 933	1 591 138	3 593 071	1 944 904	1 639 791	3 584 695	1 114 054	2 442 349	3 556 403
40820	770	188 104	188 874	7 800	122 410	130 210	7 835	38 545	46 380	805	104 239	105 044
40901	0	0	0	75 000	0	75 000	75 000	0	75 000	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	9 500	0	9 500	9 500	0	9 500
42105	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0
42106	1 700	0	1 700	0	0	0	0	0	0	1 700	0	1 700
42114	235 000	0	235 000	0	0	0	0	0	0	235 000	0	235 000
42206	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
42301	41	117	158	0	10	10	0	9	9	41	116	157
42305	233 360	0	233 360	32 256	0	32 256	15 666	0	15 666	216 770	0	216 770
42306	1 149 504	2 860 402	4 009 906	37 227	502 266	539 493	57 761	457 304	515 065	1 170 038	2 815 440	3 985 478
42307	6 751	0	6 751	0	0	0	0	0	0	6 751	0	6 751
42309	371	2 788	3 159	0	253	253	0	216	216	371	2 751	3 122
42601	1	9	10	0	1	1	0	0	0	1	8	9
42606	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42609	15	38	53	0	4	4	0	3	3	15	37	52
45215	40 461	0	40 461	8 353	0	8 353	4 281	0	4 281	36 389	0	36 389
45217	50 011	0	50 011	5 322	0	5 322	5 030	0	5 030	49 719	0	49 719
45417	31	0	31	0	0	0	31	0	31	62	0	62
45515	125 625	0	125 625	10 992	0	10 992	1 657	0	1 657	116 290	0	116 290
45524	44 283	0	44 283	10 556	0	10 556	16 413	0	16 413	50 140	0	50 140
45714	6 193	0	6 193	0	0	0	89	0	89	6 282	0	6 282
45715	178	0	178	0	0	0	2	0	2	180	0	180
45818	240 915	0	240 915	553	0	553	2 282	0	2 282	242 644	0	242 644
45821	0	0	0	200	0	200	200	0	200	0	0	0
45918	148 206	0	148 206	231	0	231	3 273	0	3 273	151 248	0	151 248
47403	0	0	0	22 205 088	3 901 138	26 106 226	22 205 088	3 901 138	26 106 226	0	0	0
47405	4 880	0	4 880	201 267	25 908	227 175	196 387	25 908	222 295	0	0	0
47407	0	0	0	7 125 573	6 220 091	13 345 664	7 125 573	6 220 091	13 345 664	0	0	0
47411	32 015	48 291	80 306	5 770	14 059	19 829	6 562	8 174	14 736	32 807	42 406	75 213
47416	0	0	0	426	0	426	481	0	481	55	0	55
47422	1 454	0	1 454	1 264 521	38	1 264 559	1 264 562	38	1 264 600	1 495	0	1 495
47424	254	0	254	50 727	0	50 727	50 701	0	50 701	228	0	228
47425	28 175	0	28 175	7 823	0	7 823	2 681	0	2 681	23 033	0	23 033
47426	9 817	0	9 817	2 973	0	2 973	2 220	0	2 220	9 064	0	9 064
47441	196	0	196	60	0	60	27	0	27	163	0	163
47442	0	0	0	281	0	281	281	0	281	0	0	0
47444	0	0	0	0	0	0	1 336	0	1 336	1 336	0	1 336
47445	0	0	0	72	0	72	72	0	72	0	0	0
47452	38 404	0	38 404	5 900	0	5 900	3 626	0	3 626	36 130	0	36 130
47466	9 183	0	9 183	6 667	0	6 667	7 170	0	7 170	9 686	0	9 686
47501	11 551	155	11 706	1 058	76	1 134	2 307	13	2 320	12 800	92	12 892
51529	2 404	0	2 404	0	0	0	11	0	11	2 415	0	2 415
52303	190 772	0	190 772	190 996	0	190 996	385 295	0	385 295	385 071	0	385 071
52304	260 259	695 991	956 250	0	49 394	49 394	611 010	59 477	670 487	871 269	706 074	1 577 343
52305	412 600	0	412 600	177 081	0	177 081	191 011	0	191 011	426 530	0	426 530
52306	62 120	0	62 120	62 453	0	62 453	333	0	333	0	0	0
52406	0	0	0	430 551	0	430 551	430 551	0	430 551	0	0	0
60301	4 591	0	4 591	7 580	0	7 580	7 434	0	7 434	4 445	0	4 445
60305	40 752	0	40 752	34 415	0	34 415	31 124	0	31 124	37 461	0	37 461
60307	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
60309	1	0	1	285	0	285	285	0	285	1	0	1
60311	1 820	0	1 820	85 274	0	85 274	90 565	0	90 565	7 111	0	7 111
60322	64	0	64	118	0	118	105	0	105	51	0	51
60324	11 886	0	11 886	3 185	0	3 185	2 668	0	2 668	11 369	0	11 369
60335	13 860	0	13 860	8 063	0	8 063	7 203	0	7 203	13 000	0	13 000
60414	62 463	0	62 463	509	0	509	1 094	0	1 094	63 048	0	63 048
60805	97 469	0	97 469	0	0	0	7 349	0	7 349	104 818	0	104 818
60806	158 327	0	158 327	8 224	0	8 224	845	0	845	150 948	0	150 948
60903	9 689	0	9 689	0	0	0	445	0	445	10 134	0	10 134
61016	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
61701	11 127	0	11 127	0	0	0	0	0	0	11 127	0	11 127
62002	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
70601	643 790	0	643 790	284	0	284	233 822	0	233 822	877 328	0	877 328
70602	150	0	150	338	0	338	188	0	188	0	0	0
70603	1 798 347	0	1 798 347	0	0	0	1 120 831	0	1 120 831	2 919 178	0	2 919 178
70604	44 676	0	44 676	0	0	0	108 779	0	108 779	153 455	0	153 455
70801	24 786	0	24 786	0	0	0	0	0	0	24 786	0	24 786
Итого по пассиву (баланс)	14 453 709	7 080 781	21 534 490	44 733 641	13 785 599	58 519 240	46 111 567	13 768 871	59 880 438	15 831 635	7 064 053	22 895 688
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	431 552	0	431 552	431 552	0	431 552	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	932 383	0	932 383	35 673	0	35 673	4 244	0	4 244	963 812	0	963 812
90902	10 950 350	0	10 950 350	55 390	0	55 390	10 176 276	0	10 176 276	829 464	0	829 464
90907	0	0	0	75 000	0	75 000	75 000	0	75 000	0	0	0
90909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91101	0	9 841	9 841	0	749	749	0	920	920	0	9 670	9 670
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	5 951 130	1 333 325	7 284 455	293 570	138 113	431 683	76 902	117 281	194 183	6 167 798	1 354 157	7 521 955
91502	369	0	369	0	0	0	0	0	0	369	0	369
91704	182 305	0	182 305	0	0	0	0	0	0	182 305	0	182 305
91802	400 533	0	400 533	0	0	0	0	0	0	400 533	0	400 533
91803	354	0	354	0	0	0	0	0	0	354	0	354
99998	9 163 526	0	9 163 526	42 469 023	0	42 469 023	42 374 003	0	42 374 003	9 258 546	0	9 258 546
Итого по активу (баланс)	27 580 951	1 343 166	28 924 117	43 360 208	138 862	43 499 070	53 137 977	118 201	53 256 178	17 803 182	1 363 827	19 167 009
Пассив
91003	0	0	0	6 194	0	6 194	6 194	0	6 194	0	0	0
91311	708 705	884 313	1 593 018	248 000	64 946	312 946	1 003 953	74 495	1 078 448	1 464 658	893 862	2 358 520
91312	2 328 888	0	2 328 888	119 615	0	119 615	7 211	0	7 211	2 216 484	0	2 216 484
91314	2 329 001	506 739	2 835 740	38 779 667	1 971 239	40 750 906	38 887 557	1 503 762	40 391 319	2 436 891	39 262	2 476 153
91315	403 982	23 768	427 750	5 795	1 747	7 542	24 809	2 002	26 811	422 996	24 023	447 019
91317	1 481 159	385 774	1 866 933	1 092 168	84 632	1 176 800	896 685	62 355	959 040	1 285 676	363 497	1 649 173
91319	92 550	0	92 550	0	0	0	0	0	0	92 550	0	92 550
91507	18 587	0	18 587	0	0	0	0	0	0	18 587	0	18 587
91508	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
99999	19 760 591	0	19 760 591	10 881 996	0	10 881 996	1 029 868	0	1 029 868	9 908 463	0	9 908 463
Итого по пассиву (баланс)	27 123 523	1 800 594	28 924 117	51 133 435	2 122 564	53 255 999	41 856 277	1 642 614	43 498 891	17 846 365	1 320 644	19 167 009
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	228 843	114 547	343 390	3 738 266	2 778 756	6 517 022	3 888 411	2 713 650	6 602 061	78 698	179 653	258 351
94101	0	0	0	752 115	0	752 115	752 115	0	752 115	0	0	0
99996	343 644	0	343 644	7 274 652	0	7 274 652	7 359 717	0	7 359 717	258 579	0	258 579
Итого по активу (баланс)	572 487	114 547	687 034	11 765 033	2 778 756	14 543 789	12 000 243	2 713 650	14 713 893	337 277	179 653	516 930
Пассив
96901	111 778	231 866	343 644	3 398 102	3 961 615	7 359 717	3 462 992	3 811 660	7 274 652	176 668	81 911	258 579
99997	343 390	0	343 390	7 354 176	0	7 354 176	7 269 137	0	7 269 137	258 351	0	258 351
Итого по пассиву (баланс)	455 168	231 866	687 034	10 752 278	3 961 615	14 713 893	10 732 129	3 811 660	14 543 789	435 019	81 911	516 930

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?