Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2021 г.

Наименование кредитной организации

Банк энергетического машиностроения (ЭНЕРГОМАШБАНК) публичное акционерное общество

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	150 069	64 800	214 869	1 800 647	504 456	2 305 103	1 850 815	488 352	2 339 167	99 901	80 904	180 805
20208	23 097	0	23 097	20 774	0	20 774	26 345	0	26 345	17 526	0	17 526
20209	0	1 489	1 489	941 328	133 048	1 074 376	941 328	133 780	1 075 108	0	757	757
30102	187 091	0	187 091	5 755 329	0	5 755 329	5 705 765	0	5 705 765	236 655	0	236 655
30110	149 991	304 897	454 888	1 326 388	1 393 748	2 720 136	1 328 194	1 219 888	2 548 082	148 185	478 757	626 942
30114	0	2 053	2 053	0	628 333	628 333	0	616 010	616 010	0	14 376	14 376
30202	153 343	0	153 343	24 753	0	24 753	0	0	0	178 096	0	178 096
30221	0	0	0	0	76 483	76 483	0	76 483	76 483	0	0	0
30233	3 349	2 866	6 215	251 853	15 470	267 323	252 237	18 310	270 547	2 965	26	2 991
304.1	41 034	0	41 034	259 907	0	259 907	287 792	0	287 792	13 149	0	13 149
32201	7 413	0	7 413	0	0	0	0	0	0	7 413	0	7 413
32501	438	0	438	0	0	0	0	0	0	438	0	438
45203	325 400	0	325 400	494 500	0	494 500	325 400	0	325 400	494 500	0	494 500
45204	31 100	0	31 100	344 750	0	344 750	0	0	0	375 850	0	375 850
45205	1 466 265	0	1 466 265	388 392	0	388 392	537 165	0	537 165	1 317 492	0	1 317 492
45206	13 215 906	0	13 215 906	348 209	0	348 209	1 075 372	0	1 075 372	12 488 743	0	12 488 743
45207	1 215 800	0	1 215 800	750 000	0	750 000	0	0	0	1 965 800	0	1 965 800
45216	1 080 151	0	1 080 151	120 743	0	120 743	143 685	0	143 685	1 057 209	0	1 057 209
45506	119	0	119	0	0	0	40	0	40	79	0	79
45507	12 555	0	12 555	0	0	0	396	0	396	12 159	0	12 159
45523	60	0	60	0	0	0	5	0	5	55	0	55
45601	317 900	0	317 900	140 900	0	140 900	317 900	0	317 900	140 900	0	140 900
45602	37 000	0	37 000	254 000	0	254 000	37 000	0	37 000	254 000	0	254 000
45603	32 700	0	32 700	29 800	0	29 800	0	0	0	62 500	0	62 500
45604	1 716 821	59 812	1 776 633	35 000	3 180	38 180	32 800	40 771	73 571	1 719 021	22 221	1 741 242
45605	19 000	0	19 000	0	38 123	38 123	0	272	272	19 000	37 851	56 851
45608	24 984	0	24 984	574	0	574	25 558	0	25 558	0	0	0
45616	19 760	0	19 760	124 212	0	124 212	4 253	0	4 253	139 719	0	139 719
45809	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
45811	7	0	7	1	0	1	6	0	6	2	0	2
45812	6 364	0	6 364	289	0	289	426	0	426	6 227	0	6 227
45813	21	0	21	6	0	6	2	0	2	25	0	25
45814	265	0	265	48	0	48	82	0	82	231	0	231
45815	14 680	3	14 683	2	0	2	470	0	470	14 212	3	14 215
45816	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
45817	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45820	155	0	155	0	0	0	155	0	155	0	0	0
45912	76	0	76	0	0	0	0	0	0	76	0	76
45915	8 301	0	8 301	5	0	5	1 718	0	1 718	6 588	0	6 588
45920	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
474.1	0	856	856	3 732 567	3 420 558	7 153 125	3 732 567	3 409 948	7 142 515	0	11 466	11 466
47421	12	0	12	14 226	0	14 226	14 030	0	14 030	208	0	208
47423	40 090	0	40 090	49	54 432	54 481	49	54 432	54 481	40 090	0	40 090
47427	61 999	97	62 096	246 445	389	246 834	220 720	399	221 119	87 724	87	87 811
47450	43	0	43	5	0	5	8	0	8	40	0	40
47465	7 140	0	7 140	5 995	0	5 995	1 430	0	1 430	11 705	0	11 705
60204	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
60302	135 643	0	135 643	0	0	0	0	0	0	135 643	0	135 643
60306	0	0	0	14 487	0	14 487	14 487	0	14 487	0	0	0
60308	375	0	375	1 323	0	1 323	1 471	0	1 471	227	0	227
60310	244	0	244	1 608	0	1 608	1 747	0	1 747	105	0	105
60312	10 235	0	10 235	6 640	0	6 640	8 059	0	8 059	8 816	0	8 816
60323	5 918	0	5 918	91	0	91	79	0	79	5 930	0	5 930
60336	2 237	0	2 237	0	0	0	0	0	0	2 237	0	2 237
60401	210 515	0	210 515	2 135	0	2 135	0	0	0	212 650	0	212 650
60415	908	0	908	1 227	0	1 227	2 135	0	2 135	0	0	0
60804	212 932	0	212 932	0	0	0	0	0	0	212 932	0	212 932
60901	28 150	0	28 150	0	0	0	0	0	0	28 150	0	28 150
60906	2 100	0	2 100	0	0	0	0	0	0	2 100	0	2 100
61002	70	0	70	217	0	217	19	0	19	268	0	268
61008	26	0	26	1 260	0	1 260	1 240	0	1 240	46	0	46
61009	238	0	238	658	0	658	656	0	656	240	0	240
61209	0	0	0	6 746	0	6 746	6 746	0	6 746	0	0	0
62001	75 364	0	75 364	1 856	0	1 856	4 889	0	4 889	72 331	0	72 331
70606	747 107	0	747 107	542 172	0	542 172	1	0	1	1 289 278	0	1 289 278
70608	54 430	0	54 430	40 436	0	40 436	0	0	0	94 866	0	94 866
70611	22 999	0	22 999	11 500	0	11 500	0	0	0	34 499	0	34 499
70706	0	0	0	6 378 419	0	6 378 419	6 378 419	0	6 378 419	0	0	0
70708	0	0	0	587 303	0	587 303	587 303	0	587 303	0	0	0
70716	0	0	0	136 570	0	136 570	136 570	0	136 570	0	0	0
Итого по активу (баланс)	21 880 060	436 873	22 316 933	25 146 347	6 268 220	31 414 567	24 007 538	6 058 645	30 066 183	23 018 869	646 448	23 665 317
Пассив
10207	857 200	0	857 200	0	0	0	0	0	0	857 200	0	857 200
10601	124	0	124	0	0	0	0	0	0	124	0	124
10602	404 932	0	404 932	0	0	0	0	0	0	404 932	0	404 932
10701	32 550	0	32 550	0	0	0	0	0	0	32 550	0	32 550
10801	1 012 606	0	1 012 606	0	0	0	0	0	0	1 012 606	0	1 012 606
30126	326 147	0	326 147	22	0	22	20	0	20	326 145	0	326 145
30220	27	49 745	49 772	4 410	304 788	309 198	4 383	270 148	274 531	0	15 105	15 105
30223	14 456	0	14 456	232 839	0	232 839	414 612	0	414 612	196 229	0	196 229
30226	354	0	354	69	0	69	45	0	45	330	0	330
30232	282	877	1 159	113 451	10 288	123 739	113 287	9 411	122 698	118	0	118
30236	0	676	676	0	7 283	7 283	0	11 445	11 445	0	4 838	4 838
32505	438	0	438	0	0	0	0	0	0	438	0	438
406	0	0	0	685	0	685	739	0	739	54	0	54
407	965 030	104 383	1 069 413	9 280 090	438 108	9 718 198	9 242 322	495 702	9 738 024	927 262	161 977	1 089 239
408.1	51 429	26	51 455	214 859	1 712	216 571	213 187	1 712	214 899	49 757	26	49 783
40807	38 866	311	39 177	3 488 185	689 139	4 177 324	3 450 159	688 939	4 139 098	840	111	951
40817	138 728	15 498	154 226	256 666	7 177	263 843	211 383	5 070	216 453	93 445	13 391	106 836
40820	259	2 682	2 941	126	136	262	116	163	279	249	2 709	2 958
40821	105	0	105	202	0	202	154	0	154	57	0	57
40901	0	0	0	0	0	0	6 730	0	6 730	6 730	0	6 730
40905	1	0	1	1 565	600	2 165	1 565	600	2 165	1	0	1
40909	0	0	0	7 623	10 167	17 790	7 623	10 167	17 790	0	0	0
40910	0	0	0	709	1 645	2 354	709	1 645	2 354	0	0	0
40911	0	0	0	39 748	0	39 748	39 748	0	39 748	0	0	0
40912	0	0	0	2 687	7 719	10 406	2 687	7 719	10 406	0	0	0
40913	0	0	0	5 362	1 758	7 120	5 362	1 758	7 120	0	0	0
42003	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42102	0	0	0	65 950	0	65 950	117 350	0	117 350	51 400	0	51 400
42103	419 275	0	419 275	291 775	0	291 775	196 000	0	196 000	323 500	0	323 500
42104	11 100	0	11 100	7 500	0	7 500	8 500	0	8 500	12 100	0	12 100
42105	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
42106	270	0	270	0	0	0	160	0	160	430	0	430
42108	240 654	0	240 654	15	0	15	0	0	0	240 639	0	240 639
42110	12 300	0	12 300	4 300	0	4 300	53 945	0	53 945	61 945	0	61 945
42111	7 200	0	7 200	3 000	0	3 000	0	0	0	4 200	0	4 200
42112	1 944	0	1 944	0	0	0	1 400	0	1 400	3 344	0	3 344
42203	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
42205	2 600	0	2 600	0	0	0	0	0	0	2 600	0	2 600
42301	209 382	13 210	222 592	273 013	1 772	274 785	278 984	697	279 681	215 353	12 135	227 488
42303	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
42304	300 516	33 508	334 024	123 747	8 628	132 375	107 167	1 438	108 605	283 936	26 318	310 254
42305	1 405 358	38 628	1 443 986	196 454	11 418	207 872	304 451	69 386	373 837	1 513 355	96 596	1 609 951
42306	10 824 962	142 541	10 967 503	780 876	19 169	800 045	1 067 449	65 044	1 132 493	11 111 535	188 416	11 299 951
42309	2 592	62	2 654	585	3	588	675	4	679	2 682	63	2 745
42601	0	1 163	1 163	0	55	55	0	74	74	0	1 182	1 182
42605	0	0	0	0	0	0	0	38	38	0	38	38
42606	451	0	451	0	0	0	1	0	1	452	0	452
42609	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
43801	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
45215	1 664 346	0	1 664 346	8 400	0	8 400	38 196	0	38 196	1 694 142	0	1 694 142
45217	289 644	0	289 644	35 906	0	35 906	337 139	0	337 139	590 877	0	590 877
45515	59	0	59	3	0	3	0	0	0	56	0	56
45615	66 732	0	66 732	5 263	0	5 263	91 245	0	91 245	152 714	0	152 714
45617	2 188	0	2 188	3 104	0	3 104	8 225	0	8 225	7 309	0	7 309
45818	21 355	0	21 355	898	0	898	259	0	259	20 716	0	20 716
45918	8 377	0	8 377	1 719	0	1 719	5	0	5	6 663	0	6 663
47405	0	0	0	1 037 792	1 041 227	2 079 019	1 037 792	1 041 227	2 079 019	0	0	0
47407	0	0	0	3 094 177	3 421 463	6 515 640	3 094 177	3 421 463	6 515 640	0	0	0
47411	330 552	72	330 624	54 622	152	54 774	65 630	192	65 822	341 560	112	341 672
47416	38 703	1 694	40 397	40 535	3 382	43 917	2 676	1 688	4 364	844	0	844
47422	23 203	0	23 203	16 049	0	16 049	15 650	0	15 650	22 804	0	22 804
47424	203	0	203	15 853	0	15 853	15 653	0	15 653	3	0	3
47425	52 468	0	52 468	49 144	0	49 144	53 215	0	53 215	56 539	0	56 539
47426	4 391	0	4 391	6 505	0	6 505	5 215	0	5 215	3 101	0	3 101
47444	10 149	9	10 158	12 375	11	12 386	19 430	243	19 673	17 204	241	17 445
47445	45 789	0	45 789	11 541	0	11 541	15 101	0	15 101	49 349	0	49 349
47466	885	0	885	2 960	0	2 960	3 189	0	3 189	1 114	0	1 114
60301	13 535	0	13 535	29 351	0	29 351	16 291	0	16 291	475	0	475
60305	20 622	0	20 622	48 532	0	48 532	54 549	0	54 549	26 639	0	26 639
60307	4	0	4	106	0	106	102	0	102	0	0	0
60309	3 249	0	3 249	0	0	0	918	0	918	4 167	0	4 167
60311	5	0	5	13 908	0	13 908	13 903	0	13 903	0	0	0
60322	18	0	18	11	0	11	11	0	11	18	0	18
60324	12 658	0	12 658	5 639	0	5 639	5 053	0	5 053	12 072	0	12 072
60335	13 350	0	13 350	8 693	0	8 693	11 680	0	11 680	16 337	0	16 337
60414	123 526	0	123 526	0	0	0	947	0	947	124 473	0	124 473
60805	77 852	0	77 852	0	0	0	3 533	0	3 533	81 385	0	81 385
60806	144 467	0	144 467	4 175	0	4 175	908	0	908	141 200	0	141 200
60903	11 212	0	11 212	0	0	0	363	0	363	11 575	0	11 575
61501	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
61701	143 288	0	143 288	66 925	0	66 925	0	0	0	76 363	0	76 363
62002	238	0	238	0	0	0	102	0	102	340	0	340
70601	838 964	0	838 964	11	0	11	657 349	0	657 349	1 496 302	0	1 496 302
70603	52 124	0	52 124	0	0	0	41 901	0	41 901	94 025	0	94 025
70701	0	0	0	6 745 621	0	6 745 621	6 745 621	0	6 745 621	0	0	0
70703	0	0	0	569 865	0	569 865	569 865	0	569 865	0	0	0
70801	530 518	0	530 518	14 350 852	0	14 350 852	14 100 453	0	14 100 453	280 119	0	280 119
Итого по пассиву (баланс)	21 911 848	405 085	22 316 933	41 657 048	5 987 800	47 644 848	42 887 259	6 105 973	48 993 232	23 142 059	523 258	23 665 317
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	5 015 140	0	5 015 140	940 184	0	940 184	779 385	0	779 385	5 175 939	0	5 175 939
90902	2 334 616	0	2 334 616	1 333 708	0	1 333 708	806 100	0	806 100	2 862 224	0	2 862 224
90907	0	0	0	6 730	0	6 730	0	0	0	6 730	0	6 730
91202	16 077	0	16 077	2	0	2	2 302	0	2 302	13 777	0	13 777
91203	169	0	169	2 312	0	2 312	2 332	0	2 332	149	0	149
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	26 169 353	105 908	26 275 261	972 727	5 030	977 757	415 858	5 426	421 284	26 726 222	105 512	26 831 734
91704	154 751	5 176	159 927	55	204	259	45	277	322	154 761	5 103	159 864
91802	383 087	31 670	414 757	469	1 200	1 669	252	1 711	1 963	383 304	31 159	414 463
91803	77 944	3 322	81 266	41	126	167	8	179	187	77 977	3 269	81 246
99998	13 181 894	0	13 181 894	1 801 012	0	1 801 012	1 641 031	0	1 641 031	13 341 875	0	13 341 875
Итого по активу (баланс)	47 333 034	146 076	47 479 110	5 057 240	6 560	5 063 800	3 647 313	7 593	3 654 906	48 742 961	145 043	48 888 004
Пассив
91003	436 439	0	436 439	461 192	0	461 192	421 160	0	421 160	396 407	0	396 407
91311	34 120	0	34 120	6 350	0	6 350	0	0	0	27 770	0	27 770
91312	12 663 357	0	12 663 357	0	0	0	251 566	0	251 566	12 914 923	0	12 914 923
91315	363	0	363	363	0	363	0	0	0	0	0	0
91317	47 615	0	47 615	1 173 126	0	1 173 126	1 128 286	0	1 128 286	2 775	0	2 775
99999	34 297 216	0	34 297 216	1 998 877	0	1 998 877	3 247 790	0	3 247 790	35 546 129	0	35 546 129
Итого по пассиву (баланс)	47 479 110	0	47 479 110	3 639 908	0	3 639 908	5 048 802	0	5 048 802	48 888 004	0	48 888 004
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	373	160 181	160 554	106 081	3 014 864	3 120 945	106 038	3 096 923	3 202 961	416	78 122	78 538
99996	160 745	0	160 745	3 114 904	0	3 114 904	3 197 317	0	3 197 317	78 332	0	78 332
Итого по активу (баланс)	161 118	160 181	321 299	3 220 985	3 014 864	6 235 849	3 303 355	3 096 923	6 400 278	78 748	78 122	156 870
Пассив
96901	160 373	372	160 745	3 091 019	106 298	3 197 317	3 008 560	106 344	3 114 904	77 914	418	78 332
99997	160 554	0	160 554	3 202 961	0	3 202 961	3 120 945	0	3 120 945	78 538	0	78 538
Итого по пассиву (баланс)	320 927	372	321 299	6 293 980	106 298	6 400 278	6 129 505	106 344	6 235 849	156 452	418	156 870

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?