Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2021 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "ПроКоммерцБанк"

Регистрационный номер

2996

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	28 892	582	29 474							19 589	1 265	20 854
30102	48 769	0	48 769							58 615	0	58 615
30110	12	112 360	112 372							12	53 464	53 476
30202	2 013	0	2 013							2 396	0	2 396
304.1	3 747	12 582	16 329							3 384	12 282	15 666
32002	0	0	0							0	0	0
32003	150 000	0	150 000							140 000	0	140 000
45105	20 000	0	20 000							17 360	0	17 360
45106	5 718	0	5 718							3 839	0	3 839
45107	593	0	593							542	0	542
45201	0	0	0							0	0	0
45204	16 300	0	16 300							16 300	0	16 300
45205	191 520	0	191 520							199 920	0	199 920
45206	95 091	0	95 091							83 673	0	83 673
45207	149 029	0	149 029							138 456	0	138 456
45208	12 207	0	12 207							11 887	0	11 887
45216	5 522	0	5 522							5 030	0	5 030
45405	5 000	0	5 000							3 000	0	3 000
45407	13 868	0	13 868							13 065	0	13 065
45408	6 501	0	6 501							6 332	0	6 332
45416	614	0	614							594	0	594
45506	5 921	0	5 921							4 909	0	4 909
45507	11 682	0	11 682							11 306	0	11 306
45523	74	0	74							73	0	73
45706	1 106	0	1 106							1 071	0	1 071
45812	38 327	0	38 327							37 278	0	37 278
45814	1	0	1							2	0	2
45815	760	0	760							745	0	745
45816	12	0	12							12	0	12
45820	196	0	196							0	0	0
45912	5 093	0	5 093							4 998	0	4 998
45915	329	0	329							329	0	329
45920	10	0	10							0	0	0
47107	2 794	0	2 794							2 794	0	2 794
474.1	0	0	0							0	0	0
47421	0	0	0							0	0	0
47423	0	0	0							0	0	0
47427	1 272	0	1 272							1 092	0	1 092
47443	0	0	0							0	0	0
47465	3 235	0	3 235							4 370	0	4 370
47502	311	1 621	1 932							298	1 543	1 841
60302	1 726	0	1 726							1 052	0	1 052
60308	0	0	0							0	0	0
60310	17	0	17							17	0	17
60312	732	0	732							928	0	928
60314	160	0	160							634	0	634
60323	1 868	0	1 868							1 868	0	1 868
60336	172	0	172							172	0	172
60401	17 205	0	17 205							17 216	0	17 216
60415	0	0	0							0	0	0
60804	27 793	0	27 793							27 793	0	27 793
60901	3 761	0	3 761							3 761	0	3 761
61008	112	0	112							102	0	102
61009	270	0	270							243	0	243
70606	23 592	0	23 592							41 659	0	41 659
70608	12 383	0	12 383							21 587	0	21 587
70611	151	0	151							302	0	302
70706	242 877	0	242 877							0	0	0
70708	111 852	0	111 852							0	0	0
70711	907	0	907							0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 272 097	127 145	1 399 242							910 605	68 554	979 159
Пассив
10208	115 000	0	115 000							115 000	0	115 000
10602	83 890	0	83 890							83 890	0	83 890
10701	11 753	0	11 753							11 753	0	11 753
10801	135 286	0	135 286							135 286	0	135 286
30129	54	0	54							1	0	1
30220	0	9 482	9 482							0	4 722	4 722
31306	60 000	0	60 000							60 000	0	60 000
32028	1 050	0	1 050							980	0	980
407	278 737	102 837	381 574							247 069	57 060	304 129
408.1	26 267	11 216	37 483							19 773	2 526	22 299
40807	8 073	581	8 654							7 193	567	7 760
40813	10	0	10							10	0	10
40817	70	0	70							70	0	70
40905	1	0	1							1	0	1
40911	0	0	0							0	0	0
40912	0	0	0							0	0	0
42301	1	53	54							1	52	53
42309	13	455	468							13	444	457
42601	0	16	16							0	15	15
42609	0	28	28							0	27	27
43805	18 589	0	18 589							22 249	0	22 249
43806	11 212	0	11 212							11 212	0	11 212
45115	263	0	263							217	0	217
45117	397	0	397							328	0	328
45215	14 245	0	14 245							13 442	0	13 442
45217	1 609	0	1 609							1 529	0	1 529
45415	815	0	815							746	0	746
45417	28	0	28							17	0	17
45515	247	0	247							231	0	231
45524	202	0	202							193	0	193
45714	55	0	55							53	0	53
45715	22	0	22							21	0	21
45818	38 258	0	38 258							38 028	0	38 028
45821	1	0	1							1	0	1
45918	5 347	0	5 347							5 327	0	5 327
47108	56	0	56							56	0	56
47403	0	0	0							0	0	0
47407	0	0	0							0	0	0
47416	0	0	0							0	0	0
47424	0	0	0							0	0	0
47425	3 522	0	3 522							5 729	0	5 729
47426	1 585	0	1 585							1 947	0	1 947
47441	196	0	196							42	0	42
47444	443	0	443							24	0	24
47452	1 939	0	1 939							1 939	0	1 939
47466	1 077	0	1 077							1 196	0	1 196
47501	311	1 621	1 932							298	1 543	1 841
60301	150	0	150							75	0	75
60305	2 990	0	2 990							2 990	0	2 990
60309	56	0	56							104	0	104
60311	107	0	107							109	0	109
60324	2 264	0	2 264							2 599	0	2 599
60335	437	0	437							437	0	437
60414	9 282	0	9 282							9 386	0	9 386
60805	10 238	0	10 238							10 941	0	10 941
60806	18 668	0	18 668							17 933	0	17 933
60903	2 851	0	2 851							2 899	0	2 899
70601	22 567	0	22 567							43 022	0	43 022
70603	12 400	0	12 400							21 703	0	21 703
70701	258 271	0	258 271							0	0	0
70703	112 048	0	112 048							0	0	0
70801	0	0	0							14 140	0	14 140
Итого по пассиву (баланс)	1 272 953	126 289	1 399 242							912 203	66 956	979 159
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	85 324	0	85 324							81 068	0	81 068
90902	166 666	0	166 666							152 530	0	152 530
90908	0	21 255	21 255							0	24 657	24 657
91414	1 817 315	0	1 817 315							1 779 396	0	1 779 396
91704	923	0	923							923	0	923
91802	21 112	0	21 112							21 112	0	21 112
91803	998	0	998							998	0	998
99998	912 236	0	912 236							987 072	0	987 072
Итого по активу (баланс)	3 004 574	21 255	3 025 829							3 023 099	24 657	3 047 756
Пассив
91003	0	0	0							0	0	0
91312	602 045	0	602 045							614 421	0	614 421
91315	104 161	0	104 161							129 361	0	129 361
91317	206 030	0	206 030							243 290	0	243 290
99999	2 113 593	0	2 113 593							2 060 684	0	2 060 684
Итого по пассиву (баланс)	3 025 829	0	3 025 829							3 047 756	0	3 047 756
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0							0	0	0
99996	0	0	0							0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0							0	0	0
Пассив
96901	0	0	0							0	0	0
99997	0	0	0							0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0							0	0	0

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?