Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2021 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "ПроКоммерцБанк"

Регистрационный номер

2996

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	22 210	1 413	23 623							28 892	582	29 474
30102	50 406	0	50 406							48 769	0	48 769
30110	12	74 624	74 636							12	112 360	112 372
30202	2 331	0	2 331							2 013	0	2 013
304.1	3 574	12 189	15 763							3 747	12 582	16 329
32002	0	0	0							0	0	0
32003	0	0	0							150 000	0	150 000
32004	100 000	0	100 000							0	0	0
45105	20 000	0	20 000							20 000	0	20 000
45106	6 098	0	6 098							5 718	0	5 718
45107	593	0	593							593	0	593
45204	16 300	0	16 300							16 300	0	16 300
45205	183 420	0	183 420							191 520	0	191 520
45206	101 505	0	101 505							95 091	0	95 091
45207	149 872	0	149 872							149 029	0	149 029
45208	12 522	0	12 522							12 207	0	12 207
45216	1 921	0	1 921							5 522	0	5 522
45405	4 000	0	4 000							5 000	0	5 000
45407	14 664	0	14 664							13 868	0	13 868
45408	6 560	0	6 560							6 501	0	6 501
45416	646	0	646							614	0	614
45506	6 919	0	6 919							5 921	0	5 921
45507	11 832	0	11 832							11 682	0	11 682
45523	75	0	75							74	0	74
45706	1 140	0	1 140							1 106	0	1 106
45812	37 258	0	37 258							38 327	0	38 327
45814	1	0	1							1	0	1
45815	775	0	775							760	0	760
45816	12	0	12							12	0	12
45820	0	0	0							196	0	196
45912	4 998	0	4 998							5 093	0	5 093
45915	329	0	329							329	0	329
45920	0	0	0							10	0	10
47107	2 794	0	2 794							2 794	0	2 794
474.1	0	0	0							0	0	0
47421	0	0	0							0	0	0
47423	0	0	0							0	0	0
47427	947	0	947							1 272	0	1 272
47431	0	0	0							0	0	0
47443	0	0	0							0	0	0
47465	2 989	0	2 989							3 235	0	3 235
47502	325	930	1 255							311	1 621	1 932
60302	1 877	0	1 877							1 726	0	1 726
60308	0	0	0							0	0	0
60310	54	0	54							17	0	17
60312	581	0	581							732	0	732
60314	140	0	140							160	0	160
60323	1 868	0	1 868							1 868	0	1 868
60336	172	0	172							172	0	172
60401	17 205	0	17 205							17 205	0	17 205
60804	27 793	0	27 793							27 793	0	27 793
60901	3 761	0	3 761							3 761	0	3 761
61008	107	0	107							112	0	112
61009	225	0	225							270	0	270
70606	242 670	0	242 670							23 592	0	23 592
70608	111 852	0	111 852							12 383	0	12 383
70611	907	0	907							151	0	151
70706	0	0	0							242 877	0	242 877
70708	0	0	0							111 852	0	111 852
70711	0	0	0							907	0	907
Итого по активу (баланс)	1 176 240	89 156	1 265 396							1 272 097	127 145	1 399 242
Пассив
10208	115 000	0	115 000							115 000	0	115 000
10602	83 890	0	83 890							83 890	0	83 890
10701	11 753	0	11 753							11 753	0	11 753
10801	135 286	0	135 286							135 286	0	135 286
30129	1	0	1							54	0	54
30220	0	0	0							0	9 482	9 482
31306	60 000	0	60 000							60 000	0	60 000
32028	0	0	0							1 050	0	1 050
407	242 499	73 953	316 452							278 737	102 837	381 574
408.1	15 840	11 724	27 564							26 267	11 216	37 483
40807	6 259	564	6 823							8 073	581	8 654
40813	10	0	10							10	0	10
40817	70	0	70							70	0	70
40905	1	0	1							1	0	1
40911	0	0	0							0	0	0
40912	0	0	0							0	0	0
40913	0	0	0							0	0	0
42301	1	52	53							1	53	54
42309	13	441	454							13	455	468
42601	0	15	15							0	16	16
42609	0	27	27							0	28	28
43805	14 689	0	14 689							18 589	0	18 589
43806	11 212	0	11 212							11 212	0	11 212
45115	267	0	267							263	0	263
45117	286	0	286							397	0	397
45215	10 047	0	10 047							14 245	0	14 245
45217	505	0	505							1 609	0	1 609
45415	816	0	816							815	0	815
45417	3	0	3							28	0	28
45515	252	0	252							247	0	247
45524	98	0	98							202	0	202
45714	34	0	34							55	0	55
45715	23	0	23							22	0	22
45818	38 027	0	38 027							38 258	0	38 258
45821	3	0	3							1	0	1
45918	5 327	0	5 327							5 347	0	5 347
47108	56	0	56							56	0	56
47403	0	0	0							0	0	0
47407	0	0	0							0	0	0
47416	0	0	0							0	0	0
47424	0	0	0							0	0	0
47425	2 826	0	2 826							3 522	0	3 522
47426	1 176	0	1 176							1 585	0	1 585
47441	528	0	528							196	0	196
47444	1 148	0	1 148							443	0	443
47452	1 939	0	1 939							1 939	0	1 939
47466	497	0	497							1 077	0	1 077
47501	325	930	1 255							311	1 621	1 932
60301	225	0	225							150	0	150
60305	2 990	0	2 990							2 990	0	2 990
60309	2	0	2							56	0	56
60311	19	0	19							107	0	107
60313	0	0	0							0	0	0
60324	2 178	0	2 178							2 264	0	2 264
60335	437	0	437							437	0	437
60414	9 167	0	9 167							9 282	0	9 282
60805	9 459	0	9 459							10 238	0	10 238
60806	19 390	0	19 390							18 668	0	18 668
60903	2 797	0	2 797							2 851	0	2 851
70601	258 271	0	258 271							22 567	0	22 567
70603	112 048	0	112 048							12 400	0	12 400
70701	0	0	0							258 271	0	258 271
70703	0	0	0							112 048	0	112 048
Итого по пассиву (баланс)	1 177 690	87 706	1 265 396							1 272 953	126 289	1 399 242
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	81 114	0	81 114							85 324	0	85 324
90902	168 816	0	168 816							166 666	0	166 666
90908	0	10 604	10 604							0	21 255	21 255
91414	1 717 833	0	1 717 833							1 817 315	0	1 817 315
91704	923	0	923							923	0	923
91802	21 112	0	21 112							21 112	0	21 112
91803	998	0	998							998	0	998
99998	741 812	0	741 812							912 236	0	912 236
Итого по активу (баланс)	2 732 608	10 604	2 743 212							3 004 574	21 255	3 025 829
Пассив
91312	603 521	0	603 521							602 045	0	602 045
91315	104 161	0	104 161							104 161	0	104 161
91317	34 130	0	34 130							206 030	0	206 030
99999	2 001 400	0	2 001 400							2 113 593	0	2 113 593
Итого по пассиву (баланс)	2 743 212	0	2 743 212							3 025 829	0	3 025 829
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0							0	0	0
99996	0	0	0							0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0							0	0	0
Пассив
96901	0	0	0							0	0	0
99997	0	0	0							0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0							0	0	0

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?