Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2021 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк ДАЛЕНА"

Регистрационный номер

1948

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	44	0	44	66	0	66	44	0	44	66	0	66
20202	72 488	79 224	151 712	228 445	268 675	497 120	248 225	231 918	480 143	52 708	115 981	168 689
20208	9 447	0	9 447	48 600	0	48 600	39 061	0	39 061	18 986	0	18 986
20209	0	0	0	129 329	94 383	223 712	129 329	94 383	223 712	0	0	0
30102	34 043	0	34 043	9 626 231	0	9 626 231	9 616 343	0	9 616 343	43 931	0	43 931
30110	58 543	263 895	322 438	48 503	581 749	630 252	76 946	569 037	645 983	30 100	276 607	306 707
30202	19 866	0	19 866	2 614	0	2 614	0	0	0	22 480	0	22 480
30215	400	2 881	3 281	0	189	189	0	96	96	400	2 974	3 374
30233	183	30	213	28 035	4 978	33 013	28 049	4 983	33 032	169	25	194
304.1	11 087	18 136	29 223	1 915 586	797	1 916 383	1 926 128	474	1 926 602	545	18 459	19 004
31902	0	0	0	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0
31903	0	0	0	7 650 000	0	7 650 000	5 100 000	0	5 100 000	2 550 000	0	2 550 000
31904	2 680 000	0	2 680 000	0	0	0	2 680 000	0	2 680 000	0	0	0
32202	0	0	0	4 776 624	0	4 776 624	4 776 624	0	4 776 624	0	0	0
32203	0	0	0	1 366 316	0	1 366 316	880 569	0	880 569	485 747	0	485 747
32204	325 346	0	325 346	0	0	0	325 346	0	325 346	0	0	0
32309	0	27 214	27 214	0	1 196	1 196	0	712	712	0	27 698	27 698
32401	76	0	76	0	0	0	0	0	0	76	0	76
45201	1 478	0	1 478	8 371	0	8 371	6 804	0	6 804	3 045	0	3 045
45207	81 600	0	81 600	16 600	0	16 600	4 200	0	4 200	94 000	0	94 000
45401	215	0	215	258	0	258	473	0	473	0	0	0
45506	5 913	0	5 913	0	0	0	247	0	247	5 666	0	5 666
45507	2 961	0	2 961	0	0	0	163	0	163	2 798	0	2 798
45509	5	0	5	119	0	119	83	0	83	41	0	41
45806	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45811	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
45812	429	0	429	52	0	52	54	0	54	427	0	427
45813	21	0	21	1	0	1	0	0	0	22	0	22
45814	41	0	41	3	0	3	2	0	2	42	0	42
45815	170	0	170	0	0	0	0	0	0	170	0	170
45915	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
474.1	4 847	6 078	10 925	3 867 078	4 499 793	8 366 871	3 867 097	4 493 343	8 360 440	4 828	12 528	17 356
47421	0	0	0	13 117	0	13 117	12 463	0	12 463	654	0	654
47423	3	154	157	177	84 759	84 936	162	84 756	84 918	18	157	175
47427	360	0	360	11 513	0	11 513	10 516	0	10 516	1 357	0	1 357
47465	282	0	282	318	0	318	482	0	482	118	0	118
47502	0	0	0	774	0	774	774	0	774	0	0	0
50207	41 123	0	41 123	14 904	0	14 904	38	0	38	55 989	0	55 989
50221	331	0	331	97	0	97	214	0	214	214	0	214
50403	10 492	0	10 492	10 328	0	10 328	9	0	9	20 811	0	20 811
50408	302 272	0	302 272	151 115	0	151 115	151 613	0	151 613	301 774	0	301 774
50905	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
51513	545 872	0	545 872	2 116	0	2 116	0	0	0	547 988	0	547 988
60302	5 015	0	5 015	0	0	0	0	0	0	5 015	0	5 015
60308	0	0	0	31	0	31	26	0	26	5	0	5
60310	197	0	197	377	0	377	534	0	534	40	0	40
60312	2 054	0	2 054	4 742	0	4 742	4 170	0	4 170	2 626	0	2 626
60314	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
60323	364	0	364	0	0	0	0	0	0	364	0	364
60336	1 331	0	1 331	0	0	0	0	0	0	1 331	0	1 331
60401	49 102	0	49 102	787	0	787	0	0	0	49 889	0	49 889
60415	752	0	752	34	0	34	786	0	786	0	0	0
60804	18 926	0	18 926	0	0	0	0	0	0	18 926	0	18 926
60901	18 503	0	18 503	0	0	0	0	0	0	18 503	0	18 503
61002	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61008	73	0	73	91	0	91	109	0	109	55	0	55
61009	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
61209	0	0	0	209	0	209	209	0	209	0	0	0
61210	0	0	0	151 604	0	151 604	151 604	0	151 604	0	0	0
61702	381	0	381	626	0	626	66	0	66	941	0	941
70606	745 796	0	745 796	46 519	0	46 519	745 796	0	745 796	46 519	0	46 519
70608	598 337	0	598 337	34 840	0	34 840	598 337	0	598 337	34 840	0	34 840
70611	7 167	0	7 167	213	0	213	7 167	0	7 167	213	0	213
70616	470	0	470	0	0	0	470	0	470	0	0	0
70706	0	0	0	746 715	0	746 715	0	0	0	746 715	0	746 715
70708	0	0	0	598 337	0	598 337	0	0	0	598 337	0	598 337
70711	0	0	0	7 167	0	7 167	0	0	0	7 167	0	7 167
70716	0	0	0	470	0	470	470	0	470	0	0	0
Итого по активу (баланс)	5 658 445	397 612	6 056 057	31 590 096	5 536 519	37 126 615	31 471 845	5 479 702	36 951 547	5 776 696	454 429	6 231 125
Пассив
10208	273 420	0	273 420	0	0	0	0	0	0	273 420	0	273 420
10603	331	0	331	214	0	214	98	0	98	215	0	215
10634	12	0	12	0	0	0	5	0	5	17	0	17
10701	41 013	0	41 013	0	0	0	0	0	0	41 013	0	41 013
10801	420 232	0	420 232	0	0	0	0	0	0	420 232	0	420 232
30126	11 038	0	11 038	0	0	0	0	0	0	11 038	0	11 038
30129	95	0	95	0	0	0	0	0	0	95	0	95
30232	4 678	297	4 975	157 123	14 232	171 355	155 757	14 193	169 950	3 312	258	3 570
30243	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
30429	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
30601	29 773	0	29 773	27	0	27	20	0	20	29 766	0	29 766
32213	98	0	98	0	0	0	0	0	0	98	0	98
32313	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
32403	76	0	76	0	0	0	0	0	0	76	0	76
405	10 090	0	10 090	43	0	43	2 916	0	2 916	12 963	0	12 963
406	2 101	0	2 101	2 101	0	2 101	0	0	0	0	0	0
407	1 811 989	91 753	1 903 742	1 704 920	173 049	1 877 969	2 002 441	139 210	2 141 651	2 109 510	57 914	2 167 424
408.1	90 270	416	90 686	233 355	26 784	260 139	245 294	32 948	278 242	102 209	6 580	108 789
40804	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
40805	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
40807	1 305	92	1 397	20 123	19 901	40 024	19 810	19 905	39 715	992	96	1 088
40817	280 364	164 124	444 488	202 102	9 989	212 091	145 131	164 889	310 020	223 393	319 024	542 417
40820	641	7 049	7 690	3 392	7 305	10 697	3 318	2 390	5 708	567	2 134	2 701
40821	101	0	101	602	0	602	583	0	583	82	0	82
40905	0	0	0	3 045	381	3 426	3 045	381	3 426	0	0	0
40909	0	0	0	3 723	3 870	7 593	3 723	3 870	7 593	0	0	0
40910	0	0	0	904	499	1 403	904	499	1 403	0	0	0
40911	0	0	0	3 155	454	3 609	3 155	454	3 609	0	0	0
40912	0	0	0	1 909	7 751	9 660	1 909	7 751	9 660	0	0	0
40913	0	0	0	1 236	4 087	5 323	1 236	4 087	5 323	0	0	0
42102	367 300	0	367 300	375 543	0	375 543	15 243	0	15 243	7 000	0	7 000
42103	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
42104	101 262	0	101 262	463	0	463	1	0	1	100 800	0	100 800
42105	106 733	0	106 733	31 662	0	31 662	29 460	0	29 460	104 531	0	104 531
42106	6 432	0	6 432	10	0	10	5 012	0	5 012	11 434	0	11 434
42109	60 300	0	60 300	112 859	0	112 859	84 559	0	84 559	32 000	0	32 000
42111	2 600	0	2 600	0	0	0	0	0	0	2 600	0	2 600
42112	1 120	0	1 120	0	0	0	2	0	2	1 122	0	1 122
42301	1 591	4 166	5 757	46	135	181	80	263	343	1 625	4 294	5 919
42303	0	0	0	0	0	0	1 850	0	1 850	1 850	0	1 850
42304	16 662	680	17 342	16 319	488	16 807	2 409	14	2 423	2 752	206	2 958
42305	282 214	1 871	284 085	4 322	460	4 782	67 178	608	67 786	345 070	2 019	347 089
42306	19 652	652	20 304	34	29	63	0	446	446	19 618	1 069	20 687
42307	353 136	1 014	354 150	571	28	599	45 341	50	45 391	397 906	1 036	398 942
42313	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42606	0	32 359	32 359	0	1 111	1 111	0	2 114	2 114	0	33 362	33 362
42607	0	0	0	0	1	1	0	40	40	0	39	39
45215	213	0	213	141	0	141	919	0	919	991	0	991
45217	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
45415	45	0	45	45	0	45	0	0	0	0	0	0
45417	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45515	1 535	0	1 535	1 235	0	1 235	81	0	81	381	0	381
45818	620	0	620	3	0	3	28	0	28	645	0	645
45918	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
47403	0	0	0	6 620 909	0	6 620 909	6 620 909	0	6 620 909	0	0	0
47407	0	0	0	3 984 555	3 697 986	7 682 541	3 984 555	3 697 986	7 682 541	0	0	0
47411	564	63	627	99	3	102	1 676	19	1 695	2 141	79	2 220
47416	1 358	739	2 097	5 412	748	6 160	4 245	9	4 254	191	0	191
47422	676	0	676	900	0	900	888	0	888	664	0	664
47424	435	0	435	13 456	0	13 456	13 021	0	13 021	0	0	0
47425	5 310	0	5 310	1 151	0	1 151	95	0	95	4 254	0	4 254
47426	474	0	474	478	0	478	770	0	770	766	0	766
47466	310	0	310	483	0	483	490	0	490	317	0	317
47501	390	0	390	381	0	381	774	0	774	783	0	783
50431	3	0	3	0	0	0	3	0	3	6	0	6
51529	164	0	164	0	0	0	0	0	0	164	0	164
60301	722	0	722	747	0	747	1 216	0	1 216	1 191	0	1 191
60305	3 407	0	3 407	2 831	0	2 831	6 913	0	6 913	7 489	0	7 489
60309	0	0	0	84	0	84	84	0	84	0	0	0
60311	191	0	191	3 942	0	3 942	4 038	0	4 038	287	0	287
60313	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
60322	44	0	44	8	0	8	8	0	8	44	0	44
60324	366	0	366	3	0	3	0	0	0	363	0	363
60335	1 022	0	1 022	0	0	0	2 081	0	2 081	3 103	0	3 103
60414	21 339	0	21 339	0	0	0	153	0	153	21 492	0	21 492
60805	4 459	0	4 459	0	0	0	604	0	604	5 063	0	5 063
60806	14 850	0	14 850	641	0	641	74	0	74	14 283	0	14 283
60903	10 231	0	10 231	0	0	0	287	0	287	10 518	0	10 518
61701	0	0	0	102	0	102	102	0	102	0	0	0
70601	761 685	0	761 685	761 685	0	761 685	51 544	0	51 544	51 544	0	51 544
70603	609 532	0	609 532	609 532	0	609 532	33 480	0	33 480	33 480	0	33 480
70701	0	0	0	0	0	0	761 696	0	761 696	761 696	0	761 696
70703	0	0	0	0	0	0	609 532	0	609 532	609 532	0	609 532
70715	0	0	0	470	0	470	583	0	583	113	0	113
Итого по пассиву (баланс)	5 750 782	305 275	6 056 057	14 889 111	3 969 291	18 858 402	14 941 344	4 092 126	19 033 470	5 803 015	428 110	6 231 125
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	14 234	0	14 234	8 665	0	8 665	2 266	0	2 266	20 633	0	20 633
90902	294 346	0	294 346	5 595	0	5 595	8 207	0	8 207	291 734	0	291 734
90909	350	0	350	0	0	0	0	0	0	350	0	350
91202	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91203	4	0	4	1	0	1	1	0	1	4	0	4
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	353 767	0	353 767	191	0	191	0	0	0	353 958	0	353 958
91803	273	0	273	0	0	0	0	0	0	273	0	273
99998	751 518	0	751 518	6 588 183	0	6 588 183	6 367 709	0	6 367 709	971 992	0	971 992
Итого по активу (баланс)	1 414 494	0	1 414 494	6 602 636	0	6 602 636	6 378 184	0	6 378 184	1 638 946	0	1 638 946
Пассив
91003	0	0	0	2 614	0	2 614	2 614	0	2 614	0	0	0
91312	213 903	0	213 903	0	0	0	28 600	0	28 600	242 503	0	242 503
91314	341 497	0	341 497	6 339 222	0	6 339 222	6 514 335	0	6 514 335	516 610	0	516 610
91315	126 758	0	126 758	524	0	524	31 073	0	31 073	157 307	0	157 307
91317	57 742	0	57 742	25 348	0	25 348	11 560	0	11 560	43 954	0	43 954
91507	11 618	0	11 618	0	0	0	0	0	0	11 618	0	11 618
99999	662 976	0	662 976	10 474	0	10 474	14 452	0	14 452	666 954	0	666 954
Итого по пассиву (баланс)	1 414 494	0	1 414 494	6 378 182	0	6 378 182	6 602 634	0	6 602 634	1 638 946	0	1 638 946
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	203 549	111 502	315 051	3 279 430	576 768	3 856 198	3 282 463	514 225	3 796 688	200 516	174 045	374 561
94101	0	0	0	178 687	0	178 687	174 871	0	174 871	3 816	0	3 816
99996	315 487	0	315 487	4 040 603	0	4 040 603	3 978 144	0	3 978 144	377 946	0	377 946
Итого по активу (баланс)	519 036	111 502	630 538	7 498 720	576 768	8 075 488	7 435 478	514 225	7 949 703	582 278	174 045	756 323
Пассив
96901	111 755	203 732	315 487	687 452	3 290 692	3 978 144	753 207	3 287 396	4 040 603	177 510	200 436	377 946
99997	315 051	0	315 051	3 971 558	0	3 971 558	4 034 884	0	4 034 884	378 377	0	378 377
Итого по пассиву (баланс)	426 806	203 732	630 538	4 659 010	3 290 692	7 949 702	4 788 091	3 287 396	8 075 487	555 887	200 436	756 323

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?