Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2021 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий инновационный банк развития средств связи и информатики "Почтобанк" акционерное общество

Регистрационный номер

1788

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10501	3 801	0	3 801	0	0	0	0	0	0	3 801	0	3 801
10610	1 449	0	1 449	0	0	0	0	0	0	1 449	0	1 449
20202	84 887	15 261	100 148	478 918	13 105	492 023	499 056	15 152	514 208	64 749	13 214	77 963
20209	9 773	0	9 773	493 736	3 097	496 833	500 800	3 097	503 897	2 709	0	2 709
30102	11 343	0	11 343	3 226 000	0	3 226 000	3 226 101	0	3 226 101	11 242	0	11 242
30110	20 262	5 947	26 209	21 883	9 939	31 822	25 243	7 636	32 879	16 902	8 250	25 152
30202	1 523	0	1 523	0	0	0	60	0	60	1 463	0	1 463
30215	750	2 216	2 966	0	145	145	0	73	73	750	2 288	3 038
30221	0	0	0	1 262	0	1 262	1 262	0	1 262	0	0	0
30233	757	0	757	21 010	2 975	23 985	20 813	2 644	23 457	954	331	1 285
31903	0	0	0	760 000	0	760 000	490 000	0	490 000	270 000	0	270 000
31904	300 000	0	300 000	0	0	0	300 000	0	300 000	0	0	0
32002	0	0	0	1 515 000	0	1 515 000	1 515 000	0	1 515 000	0	0	0
32003	0	0	0	400 000	0	400 000	270 000	0	270 000	130 000	0	130 000
32004	65 000	0	65 000	0	0	0	65 000	0	65 000	0	0	0
32201	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
45201	0	0	0	33 653	0	33 653	16 356	0	16 356	17 297	0	17 297
45207	155 728	0	155 728	19 307	0	19 307	12 834	0	12 834	162 201	0	162 201
45208	118 933	0	118 933	2 701	0	2 701	696	0	696	120 938	0	120 938
45216	5 520	0	5 520	279	0	279	149	0	149	5 650	0	5 650
45401	2 939	0	2 939	3 019	0	3 019	4 061	0	4 061	1 897	0	1 897
45407	720	0	720	0	0	0	34	0	34	686	0	686
45408	25 869	0	25 869	0	0	0	203	0	203	25 666	0	25 666
45416	328	0	328	454	0	454	0	0	0	782	0	782
45506	12 347	0	12 347	0	0	0	763	0	763	11 584	0	11 584
45507	190 070	0	190 070	0	0	0	2 351	0	2 351	187 719	0	187 719
45523	2 283	0	2 283	1 239	0	1 239	85	0	85	3 437	0	3 437
45812	1 176	0	1 176	0	0	0	0	0	0	1 176	0	1 176
45814	0	0	0	168	0	168	0	0	0	168	0	168
45815	6 300	0	6 300	526	0	526	0	0	0	6 826	0	6 826
45820	437	0	437	93	0	93	1	0	1	529	0	529
45912	1 683	0	1 683	351	0	351	0	0	0	2 034	0	2 034
45914	0	0	0	58	0	58	0	0	0	58	0	58
45915	628	0	628	63	0	63	0	0	0	691	0	691
45920	323	0	323	87	0	87	0	0	0	410	0	410
474.1	0	0	0	249	1 664	1 913	249	1 664	1 913	0	0	0
47423	2 072	0	2 072	5 404	9	5 413	5 550	9	5 559	1 926	0	1 926
47427	3 126	0	3 126	6 372	0	6 372	6 035	0	6 035	3 463	0	3 463
47443	27	0	27	66	0	66	69	0	69	24	0	24
47447	1 336	0	1 336	186	0	186	214	0	214	1 308	0	1 308
47465	630	0	630	161	0	161	153	0	153	638	0	638
60302	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60308	186	0	186	42	0	42	51	0	51	177	0	177
60310	310	0	310	185	0	185	184	0	184	311	0	311
60312	5 430	0	5 430	669	0	669	647	0	647	5 452	0	5 452
60323	85	0	85	40	0	40	0	0	0	125	0	125
60336	430	0	430	0	0	0	0	0	0	430	0	430
60401	108 099	0	108 099	0	0	0	0	0	0	108 099	0	108 099
60404	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
60804	47 953	0	47 953	0	0	0	11 302	0	11 302	36 651	0	36 651
60901	18 003	0	18 003	0	0	0	0	0	0	18 003	0	18 003
62001	11 538	0	11 538	0	0	0	0	0	0	11 538	0	11 538
70606	277 834	0	277 834	14 936	0	14 936	277 834	0	277 834	14 936	0	14 936
70608	52 716	0	52 716	2 091	0	2 091	52 716	0	52 716	2 091	0	2 091
70616	605	0	605	0	0	0	605	0	605	0	0	0
70706	0	0	0	279 507	0	279 507	0	0	0	279 507	0	279 507
70708	0	0	0	52 716	0	52 716	0	0	0	52 716	0	52 716
70716	0	0	0	605	0	605	0	0	0	605	0	605
Итого по активу (баланс)	1 555 279	23 424	1 578 703	7 343 036	30 934	7 373 970	7 306 477	30 275	7 336 752	1 591 838	24 083	1 615 921
Пассив
10207	231 911	0	231 911	0	0	0	0	0	0	231 911	0	231 911
10601	8 162	0	8 162	0	0	0	0	0	0	8 162	0	8 162
10701	11 596	0	11 596	0	0	0	0	0	0	11 596	0	11 596
10801	152 632	0	152 632	0	0	0	0	0	0	152 632	0	152 632
30126	24	0	24	35	0	35	19	0	19	8	0	8
30232	1	218	219	17 219	2 244	19 463	17 220	2 026	19 246	2	0	2
406	40	0	40	4	0	4	200	0	200	236	0	236
407	64 612	0	64 612	298 050	0	298 050	299 363	0	299 363	65 925	0	65 925
408.1	28 235	0	28 235	97 175	0	97 175	103 509	0	103 509	34 569	0	34 569
40817	3 852	0	3 852	7 785	0	7 785	8 121	0	8 121	4 188	0	4 188
40821	13 501	0	13 501	52 850	0	52 850	46 117	0	46 117	6 768	0	6 768
40905	271	0	271	936	0	936	964	0	964	299	0	299
40906	142	0	142	110 404	0	110 404	111 643	0	111 643	1 381	0	1 381
40909	0	0	0	7 757	2 690	10 447	7 757	2 690	10 447	0	0	0
40910	0	0	0	253	268	521	253	268	521	0	0	0
40911	3 517	0	3 517	181 124	0	181 124	181 010	0	181 010	3 403	0	3 403
40912	0	0	0	5 120	1 657	6 777	5 120	1 657	6 777	0	0	0
40913	0	0	0	1 924	322	2 246	1 924	322	2 246	0	0	0
42205	520	0	520	0	0	0	0	0	0	520	0	520
42301	38 354	27 045	65 399	42 717	763	43 480	44 026	2 215	46 241	39 663	28 497	68 160
42304	48 663	0	48 663	910	0	910	29 893	0	29 893	77 646	0	77 646
42305	32 514	903	33 417	8 261	785	9 046	1 653	35	1 688	25 906	153	26 059
42306	371 029	0	371 029	47 731	0	47 731	57 026	0	57 026	380 324	0	380 324
42307	36 466	162	36 628	4 944	162	5 106	311	0	311	31 833	0	31 833
45215	11 363	0	11 363	394	0	394	619	0	619	11 588	0	11 588
45217	114	0	114	35	0	35	191	0	191	270	0	270
45415	339	0	339	0	0	0	453	0	453	792	0	792
45417	38	0	38	16	0	16	12	0	12	34	0	34
45515	8 642	0	8 642	319	0	319	1 520	0	1 520	9 843	0	9 843
45524	1 777	0	1 777	1 516	0	1 516	1 208	0	1 208	1 469	0	1 469
45818	5 043	0	5 043	0	0	0	298	0	298	5 341	0	5 341
45821	130	0	130	0	0	0	18	0	18	148	0	148
45918	1 011	0	1 011	0	0	0	171	0	171	1 182	0	1 182
45921	5	0	5	2	0	2	2	0	2	5	0	5
47407	0	0	0	1 661	0	1 661	1 661	0	1 661	0	0	0
47411	3 563	1	3 564	2 659	1	2 660	1 923	0	1 923	2 827	0	2 827
47412	387	0	387	442	0	442	232	0	232	177	0	177
47416	10	0	10	368	0	368	380	0	380	22	0	22
47422	99	0	99	593	22	615	587	22	609	93	0	93
47425	1 701	0	1 701	792	0	792	584	0	584	1 493	0	1 493
47426	1	0	1	2	0	2	2	0	2	1	0	1
47441	0	0	0	66	0	66	66	0	66	0	0	0
47452	1 952	0	1 952	422	0	422	359	0	359	1 889	0	1 889
47466	53	0	53	53	0	53	57	0	57	57	0	57
60301	4 507	0	4 507	4 591	0	4 591	260	0	260	176	0	176
60305	4 756	0	4 756	3 963	0	3 963	6 583	0	6 583	7 376	0	7 376
60309	0	0	0	0	0	0	63	0	63	63	0	63
60311	836	0	836	2 587	0	2 587	2 387	0	2 387	636	0	636
60324	239	0	239	11	0	11	5	0	5	233	0	233
60335	1 414	0	1 414	86	0	86	1 979	0	1 979	3 307	0	3 307
60349	3 199	0	3 199	2 294	0	2 294	17	0	17	922	0	922
60414	61 504	0	61 504	0	0	0	415	0	415	61 919	0	61 919
60805	9 711	0	9 711	0	0	0	571	0	571	10 282	0	10 282
60806	39 786	0	39 786	11 938	0	11 938	127	0	127	27 975	0	27 975
60903	4 312	0	4 312	0	0	0	201	0	201	4 513	0	4 513
61701	2 823	0	2 823	0	0	0	0	0	0	2 823	0	2 823
70601	284 806	0	284 806	284 807	0	284 807	15 707	0	15 707	15 706	0	15 706
70603	50 211	0	50 211	50 211	0	50 211	2 119	0	2 119	2 119	0	2 119
70701	0	0	0	2	0	2	284 809	0	284 809	284 807	0	284 807
70703	0	0	0	0	0	0	50 211	0	50 211	50 211	0	50 211
Итого по пассиву (баланс)	1 550 374	28 329	1 578 703	1 255 029	8 914	1 263 943	1 291 926	9 235	1 301 161	1 587 271	28 650	1 615 921
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	62 715	0	62 715	7 023	0	7 023	4 688	0	4 688	65 050	0	65 050
90902	18 956	0	18 956	17 380	0	17 380	12 999	0	12 999	23 337	0	23 337
91202	17	0	17	0	0	0	1	0	1	16	0	16
91203	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
91207	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91215	14	0	14	33	0	33	30	0	30	17	0	17
91414	1 990 581	0	1 990 581	19 599	0	19 599	37 859	0	37 859	1 972 321	0	1 972 321
91502	7 045	0	7 045	0	0	0	7 045	0	7 045	0	0	0
91704	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
91802	351	0	351	0	0	0	0	0	0	351	0	351
99998	1 039 244	0	1 039 244	43 643	0	43 643	70 845	0	70 845	1 012 042	0	1 012 042
Итого по активу (баланс)	3 118 957	0	3 118 957	87 696	0	87 696	133 484	0	133 484	3 073 169	0	3 073 169
Пассив
91312	961 290	0	961 290	27 822	0	27 822	19 026	0	19 026	952 494	0	952 494
91315	5 031	0	5 031	0	0	0	0	0	0	5 031	0	5 031
91317	68 832	0	68 832	43 023	0	43 023	24 617	0	24 617	50 426	0	50 426
91507	4 091	0	4 091	0	0	0	0	0	0	4 091	0	4 091
99999	2 079 713	0	2 079 713	50 993	0	50 993	32 407	0	32 407	2 061 127	0	2 061 127
Итого по пассиву (баланс)	3 118 957	0	3 118 957	121 838	0	121 838	76 050	0	76 050	3 073 169	0	3 073 169

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?