Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2021 г.

Наименование кредитной организации

БАНК "НЕЙВА" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

1293

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	225	0	225	50 568	0	50 568	240	0	240	50 553	0	50 553
10610	3 931	0	3 931	0	0	0	0	0	0	3 931	0	3 931
10635	0	0	0	230	0	230	0	0	0	230	0	230
20202	331 283	938 331	1 269 614	3 356 181	3 170 921	6 527 102	3 432 714	2 574 493	6 007 207	254 750	1 534 759	1 789 509
20208	62 709	0	62 709	296 829	0	296 829	322 179	0	322 179	37 359	0	37 359
20209	0	0	0	1 577 633	513 452	2 091 085	1 549 681	496 637	2 046 318	27 952	16 815	44 767
30102	264 706	0	264 706	7 821 543	0	7 821 543	7 895 057	0	7 895 057	191 192	0	191 192
30110	322 167	948 202	1 270 369	1 499 709	1 070 400	2 570 109	1 640 042	1 748 450	3 388 492	181 834	270 152	451 986
30202	39 616	0	39 616	2 692	0	2 692	0	0	0	42 308	0	42 308
30210	0	0	0	223 615	0	223 615	223 615	0	223 615	0	0	0
30215	750	12 928	13 678	0	845	845	0	429	429	750	13 344	14 094
30221	0	0	0	0	351 347	351 347	0	351 347	351 347	0	0	0
30233	9 403	764	10 167	391 033	104 216	495 249	377 333	104 243	481 576	23 103	737	23 840
304.1	191 330	0	191 330	2 651 066	0	2 651 066	2 728 908	0	2 728 908	113 488	0	113 488
30428	0	0	0	218	0	218	218	0	218	0	0	0
30602	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
31902	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
31903	0	0	0	190 000	0	190 000	190 000	0	190 000	0	0	0
31904	230 000	0	230 000	0	0	0	230 000	0	230 000	0	0	0
32109	0	145 908	145 908	0	36 861	36 861	0	4 083	4 083	0	178 686	178 686
32202	0	0	0	13 037 770	0	13 037 770	13 037 770	0	13 037 770	0	0	0
32203	0	0	0	3 279 563	0	3 279 563	2 379 564	0	2 379 564	899 999	0	899 999
32204	301 000	0	301 000	0	0	0	301 000	0	301 000	0	0	0
32401	3 760	0	3 760	0	0	0	0	0	0	3 760	0	3 760
45201	9 269	0	9 269	12 758	0	12 758	15 903	0	15 903	6 124	0	6 124
45204	12 404	0	12 404	2 339	0	2 339	3 629	0	3 629	11 114	0	11 114
45205	162 466	0	162 466	41 736	0	41 736	29 124	0	29 124	175 078	0	175 078
45206	54 892	0	54 892	1 066	0	1 066	2 644	0	2 644	53 314	0	53 314
45207	148 359	0	148 359	3 000	0	3 000	3 827	0	3 827	147 532	0	147 532
45216	932	0	932	0	0	0	175	0	175	757	0	757
45401	1 000	0	1 000	1 763	0	1 763	1 831	0	1 831	932	0	932
45506	76 068	0	76 068	4 501	0	4 501	6 128	0	6 128	74 441	0	74 441
45507	578 982	0	578 982	15 713	0	15 713	31 215	0	31 215	563 480	0	563 480
45509	36 485	0	36 485	18 516	0	18 516	16 778	0	16 778	38 223	0	38 223
45511	0	0	0	3 928	0	3 928	185	0	185	3 743	0	3 743
45523	3 302	0	3 302	1 071	0	1 071	1 141	0	1 141	3 232	0	3 232
45811	71	0	71	0	0	0	0	0	0	71	0	71
45812	12 519	0	12 519	317	0	317	352	0	352	12 484	0	12 484
45813	225	0	225	5	0	5	5	0	5	225	0	225
45814	1 326	0	1 326	212	0	212	237	0	237	1 301	0	1 301
45815	135 111	1 706	136 817	8 204	103	8 307	3 076	55	3 131	140 239	1 754	141 993
45816	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45817	58	1	59	2	0	2	1	0	1	59	1	60
45820	15 626	0	15 626	977	0	977	427	0	427	16 176	0	16 176
45912	463	0	463	0	0	0	0	0	0	463	0	463
45915	65 051	0	65 051	3 162	0	3 162	1 496	0	1 496	66 717	0	66 717
45920	63 691	0	63 691	1 791	0	1 791	125	0	125	65 357	0	65 357
47101	2 000	0	2 000	0	0	0	1 300	0	1 300	700	0	700
47107	294	0	294	0	0	0	0	0	0	294	0	294
47112	995	0	995	0	0	0	598	0	598	397	0	397
474.1	0	0	0	83 639 484	86 440 199	170 079 683	83 639 484	86 440 199	170 079 683	0	0	0
47421	1 769	0	1 769	501 581	0	501 581	502 739	0	502 739	611	0	611
47423	1 480	1 533	3 013	9 630	102	9 732	9 625	53	9 678	1 485	1 582	3 067
47427	6 949	0	6 949	19 002	0	19 002	18 878	0	18 878	7 073	0	7 073
47443	50	0	50	696	0	696	696	0	696	50	0	50
47450	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
47465	808	0	808	142	0	142	139	0	139	811	0	811
47802	3 928	0	3 928	0	0	0	3 928	0	3 928	0	0	0
47805	27	0	27	0	0	0	27	0	27	0	0	0
50104	1 987 563	499 407	2 486 970	0	610	610	1 987 563	500 017	2 487 580	0	0	0
50107	54 004	0	54 004	0	0	0	54 004	0	54 004	0	0	0
50118	1 004 094	0	1 004 094	0	0	0	1 004 094	0	1 004 094	0	0	0
50121	26 128	0	26 128	0	0	0	26 128	0	26 128	0	0	0
50205	1 133 794	691 502	1 825 296	2 127 435	554 404	2 681 839	824 821	33 224	858 045	2 436 408	1 212 682	3 649 090
50208	0	52 034	52 034	54 423	3 591	58 014	1 341	1 740	3 081	53 082	53 885	106 967
50218	0	0	0	1 116 504	0	1 116 504	584 697	0	584 697	531 807	0	531 807
50221	11 412	0	11 412	54 255	0	54 255	39 160	0	39 160	26 507	0	26 507
50401	0	0	0	1 155 072	0	1 155 072	448 638	0	448 638	706 434	0	706 434
50418	0	0	0	926 816	0	926 816	477 734	0	477 734	449 082	0	449 082
60306	0	0	0	3	0	3	0	0	0	3	0	3
60308	2	0	2	138	0	138	140	0	140	0	0	0
60310	898	0	898	536	0	536	1 434	0	1 434	0	0	0
60312	18 323	0	18 323	9 304	0	9 304	12 618	0	12 618	15 009	0	15 009
60314	0	895	895	0	0	0	0	895	895	0	0	0
60323	18 130	0	18 130	440	0	440	176	0	176	18 394	0	18 394
60336	2 226	0	2 226	244	0	244	428	0	428	2 042	0	2 042
60401	289 988	0	289 988	522	0	522	0	0	0	290 510	0	290 510
60404	3 147	0	3 147	0	0	0	0	0	0	3 147	0	3 147
60415	0	0	0	522	0	522	522	0	522	0	0	0
60804	142 862	0	142 862	0	0	0	1 943	0	1 943	140 919	0	140 919
60901	81 372	0	81 372	0	0	0	0	0	0	81 372	0	81 372
60906	796	0	796	13	0	13	0	0	0	809	0	809
61002	26	0	26	0	0	0	26	0	26	0	0	0
61008	5 327	0	5 327	0	0	0	5 327	0	5 327	0	0	0
61009	399	0	399	0	0	0	399	0	399	0	0	0
61209	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61212	0	0	0	199	0	199	199	0	199	0	0	0
61214	0	0	0	616	0	616	616	0	616	0	0	0
61702	20 341	0	20 341	0	0	0	0	0	0	20 341	0	20 341
61703	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
61907	31 303	0	31 303	0	0	0	0	0	0	31 303	0	31 303
61908	2 097	0	2 097	0	0	0	0	0	0	2 097	0	2 097
70606	17 628 260	0	17 628 260	800 112	0	800 112	17 628 261	0	17 628 261	800 111	0	800 111
70607	12 257	0	12 257	0	0	0	12 257	0	12 257	0	0	0
70608	3 975 987	0	3 975 987	210 161	0	210 161	3 975 987	0	3 975 987	210 161	0	210 161
70611	14 895	0	14 895	0	0	0	14 895	0	14 895	0	0	0
70614	566	0	566	0	0	0	566	0	566	0	0	0
70616	8 390	0	8 390	0	0	0	8 390	0	8 390	0	0	0
70706	0	0	0	17 675 378	0	17 675 378	0	0	0	17 675 378	0	17 675 378
70707	0	0	0	12 257	0	12 257	0	0	0	12 257	0	12 257
70708	0	0	0	3 975 987	0	3 975 987	0	0	0	3 975 987	0	3 975 987
70711	0	0	0	17 544	0	17 544	0	0	0	17 544	0	17 544
70714	0	0	0	566	0	566	0	0	0	566	0	566
70716	0	0	0	8 390	0	8 390	0	0	0	8 390	0	8 390
Итого по активу (баланс)	29 639 092	3 293 211	32 932 303	146 967 687	92 247 051	239 214 738	145 866 402	92 255 865	238 122 267	30 740 377	3 284 397	34 024 774
Пассив
10208	248 463	0	248 463	0	0	0	0	0	0	248 463	0	248 463
10601	16 070	0	16 070	0	0	0	0	0	0	16 070	0	16 070
10603	11 412	0	11 412	20 878	0	20 878	23 738	0	23 738	14 272	0	14 272
10630	0	0	0	12	0	12	543	0	543	531	0	531
10634	145	0	145	0	0	0	5	0	5	150	0	150
10701	12 423	0	12 423	0	0	0	0	0	0	12 423	0	12 423
10801	218 373	0	218 373	0	0	0	0	0	0	218 373	0	218 373
30129	737	0	737	528	0	528	26	0	26	235	0	235
30220	0	0	0	0	5 724	5 724	0	5 724	5 724	0	0	0
30223	0	0	0	69 312	0	69 312	73 702	0	73 702	4 390	0	4 390
30232	353	428	781	1 349 306	195 982	1 545 288	1 353 231	195 898	1 549 129	4 278	344	4 622
30236	0	0	0	14	15 835	15 849	14	22 743	22 757	0	6 908	6 908
30243	40	0	40	520	0	520	523	0	523	43	0	43
30429	536	0	536	218	0	218	0	0	0	318	0	318
31503	0	0	0	49 999	0	49 999	49 999	0	49 999	0	0	0
32117	408	0	408	0	0	0	92	0	92	500	0	500
32213	60	0	60	3 144	0	3 144	3 264	0	3 264	180	0	180
32403	3 760	0	3 760	0	0	0	0	0	0	3 760	0	3 760
32901	972 453	0	972 453	991 812	0	991 812	956 288	0	956 288	936 929	0	936 929
405	17	0	17	219	0	219	220	0	220	18	0	18
407	1 999 491	114 932	2 114 423	7 224 026	329 773	7 553 799	7 371 303	326 419	7 697 722	2 146 768	111 578	2 258 346
408.1	525 523	27 273	552 796	1 260 058	60 963	1 321 021	1 310 569	66 614	1 377 183	576 034	32 924	608 958
40807	10	57	67	1	3	4	0	3	3	9	57	66
40817	1 062 952	1 297 532	2 360 484	1 705 225	470 387	2 175 612	1 733 462	501 407	2 234 869	1 091 189	1 328 552	2 419 741
40820	6 729	5 569	12 298	4 743	5 304	10 047	4 475	4 672	9 147	6 461	4 937	11 398
40821	1 910	0	1 910	10 746	0	10 746	11 163	0	11 163	2 327	0	2 327
40903	716	0	716	183	0	183	108	0	108	641	0	641
40905	1	0	1	9 756	670	10 426	9 756	670	10 426	1	0	1
40909	5	8	13	38 684	77 765	116 449	38 683	77 767	116 450	4	10	14
40910	2	1	3	3 730	17 416	21 146	3 730	17 416	21 146	2	1	3
40911	0	0	0	8 911	0	8 911	8 946	0	8 946	35	0	35
40912	0	0	0	7 431	82 031	89 462	7 431	82 169	89 600	0	138	138
40913	0	0	0	1 235	26 472	27 707	1 235	26 472	27 707	0	0	0
42102	500 614	5 966	506 580	2 366 414	93 362	2 459 776	2 412 975	101 182	2 514 157	547 175	13 786	560 961
42103	222 766	2 232	224 998	171 550	2 276	173 826	37 294	2 350	39 644	88 510	2 306	90 816
42104	38 700	0	38 700	30 000	0	30 000	0	0	0	8 700	0	8 700
42105	25 069	0	25 069	21 269	0	21 269	4 850	0	4 850	8 650	0	8 650
42106	1 337	0	1 337	0	0	0	0	0	0	1 337	0	1 337
42107	113 600	45 064	158 664	0	1 497	1 497	0	2 947	2 947	113 600	46 514	160 114
42109	165 425	0	165 425	323 141	0	323 141	241 899	0	241 899	84 183	0	84 183
42110	6 460	0	6 460	6 160	0	6 160	2 300	0	2 300	2 600	0	2 600
42111	66 500	0	66 500	26 500	0	26 500	0	0	0	40 000	0	40 000
42112	4 460	0	4 460	0	0	0	0	0	0	4 460	0	4 460
42113	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
42202	2 195	0	2 195	3 040	0	3 040	1 845	0	1 845	1 000	0	1 000
42301	19 913	62 261	82 174	33 221	12 983	46 204	31 973	14 762	46 735	18 665	64 040	82 705
42304	314 806	58 665	373 471	145 608	65 221	210 829	169 649	53 493	223 142	338 847	46 937	385 784
42305	405 937	245 590	651 527	131 785	49 907	181 692	78 578	39 693	118 271	352 730	235 376	588 106
42306	1 210 468	190 917	1 401 385	208 623	12 356	220 979	141 333	36 324	177 657	1 143 178	214 885	1 358 063
42307	167 890	0	167 890	18 566	0	18 566	136 802	0	136 802	286 126	0	286 126
42601	361	0	361	0	0	0	0	0	0	361	0	361
42604	356	0	356	0	0	0	1	0	1	357	0	357
42605	2 815	86	2 901	3 415	3	3 418	3 450	6	3 456	2 850	89	2 939
42606	2 422	0	2 422	186	0	186	166	0	166	2 402	0	2 402
42607	400	0	400	0	0	0	33	0	33	433	0	433
45215	5 734	0	5 734	348	0	348	141	0	141	5 527	0	5 527
45217	28 133	0	28 133	1 538	0	1 538	2 151	0	2 151	28 746	0	28 746
45415	20	0	20	1	0	1	0	0	0	19	0	19
45417	67	0	67	7	0	7	0	0	0	60	0	60
45515	58 836	0	58 836	4 316	0	4 316	1 180	0	1 180	55 700	0	55 700
45524	15 400	0	15 400	2 466	0	2 466	2 316	0	2 316	15 250	0	15 250
45818	146 500	0	146 500	1 700	0	1 700	7 042	0	7 042	151 842	0	151 842
45821	1 981	0	1 981	1 162	0	1 162	1 056	0	1 056	1 875	0	1 875
45918	63 747	0	63 747	528	0	528	2 206	0	2 206	65 425	0	65 425
45921	22	0	22	12	0	12	16	0	16	26	0	26
47108	1 294	0	1 294	650	0	650	0	0	0	644	0	644
47403	0	0	0	17 545 145	542 426	18 087 571	17 545 145	542 426	18 087 571	0	0	0
47405	0	0	0	226 405	37 981	264 386	226 405	37 981	264 386	0	0	0
47407	0	0	0	66 926 306	85 140 299	152 066 605	66 926 306	85 140 299	152 066 605	0	0	0
47411	0	0	0	7 063	312	7 375	7 063	313	7 376	0	1	1
47416	5 345	0	5 345	11 556	5 007	16 563	7 251	5 147	12 398	1 040	140	1 180
47422	11 184	1	11 185	253 169	3 057	256 226	252 661	3 057	255 718	10 676	1	10 677
47424	10 751	0	10 751	534 062	0	534 062	527 319	0	527 319	4 008	0	4 008
47425	8 747	0	8 747	438	0	438	506	0	506	8 815	0	8 815
47426	5 418	173	5 591	8 649	176	8 825	7 238	182	7 420	4 007	179	4 186
47441	27 084	0	27 084	5 726	0	5 726	696	0	696	22 054	0	22 054
47444	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
47452	57 206	0	57 206	103	0	103	1 669	0	1 669	58 772	0	58 772
47466	12 456	0	12 456	3 564	0	3 564	2 625	0	2 625	11 517	0	11 517
47804	133	0	133	133	0	133	0	0	0	0	0	0
47806	120	0	120	120	0	120	0	0	0	0	0	0
50120	1 531	0	1 531	1 531	0	1 531	0	0	0	0	0	0
50220	225	0	225	221	0	221	40 494	0	40 494	40 498	0	40 498
52305	72 595	0	72 595	0	0	0	159	0	159	72 754	0	72 754
60301	0	0	0	5 875	0	5 875	6 372	0	6 372	497	0	497
60305	12 448	0	12 448	22 523	0	22 523	27 652	0	27 652	17 577	0	17 577
60307	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
60309	753	0	753	749	0	749	152	0	152	156	0	156
60311	0	0	0	12 575	0	12 575	12 575	0	12 575	0	0	0
60313	0	1	1	0	116	116	0	116	116	0	1	1
60322	12	5	17	231	12	243	285	7	292	66	0	66
60324	22 459	0	22 459	1 923	0	1 923	845	0	845	21 381	0	21 381
60335	4 097	0	4 097	5 901	0	5 901	6 734	0	6 734	4 930	0	4 930
60352	1 957	0	1 957	39	0	39	12	0	12	1 930	0	1 930
60414	74 019	0	74 019	0	0	0	712	0	712	74 731	0	74 731
60805	40 205	0	40 205	0	0	0	3 803	0	3 803	44 008	0	44 008
60806	108 339	0	108 339	6 445	0	6 445	653	0	653	102 547	0	102 547
60903	53 623	0	53 623	0	0	0	1 278	0	1 278	54 901	0	54 901
61501	441	0	441	1	0	1	53	0	53	493	0	493
61701	3 931	0	3 931	0	0	0	0	0	0	3 931	0	3 931
70601	16 946 149	0	16 946 149	16 946 438	0	16 946 438	816 268	0	816 268	815 979	0	815 979
70602	46 423	0	46 423	46 423	0	46 423	0	0	0	0	0	0
70603	4 663 074	0	4 663 074	4 663 074	0	4 663 074	217 822	0	217 822	217 822	0	217 822
70701	0	0	0	951	0	951	16 947 752	0	16 947 752	16 946 801	0	16 946 801
70702	0	0	0	0	0	0	46 423	0	46 423	46 423	0	46 423
70703	0	0	0	0	0	0	4 663 074	0	4 663 074	4 663 074	0	4 663 074
Итого по пассиву (баланс)	30 875 542	2 056 761	32 932 303	123 500 258	87 255 316	210 755 574	124 539 786	87 308 259	211 848 045	31 915 070	2 109 704	34 024 774
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	2 125 544	0	2 125 544	17 831	0	17 831	51 493	0	51 493	2 091 882	0	2 091 882
90902	4 560 585	0	4 560 585	196 001	0	196 001	108 174	0	108 174	4 648 412	0	4 648 412
91202	52	0	52	1	0	1	3	0	3	50	0	50
91203	6	0	6	6	0	6	5	0	5	7	0	7
91207	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91414	1 913 717	0	1 913 717	55 334	0	55 334	37 896	0	37 896	1 931 155	0	1 931 155
91417	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
91418	4 464	0	4 464	0	0	0	199	0	199	4 265	0	4 265
91704	42 316	0	42 316	0	0	0	0	0	0	42 316	0	42 316
91802	68 842	0	68 842	0	0	0	16	0	16	68 826	0	68 826
91803	7 390	0	7 390	0	0	0	0	0	0	7 390	0	7 390
99998	860 403	0	860 403	17 466 455	0	17 466 455	16 828 508	0	16 828 508	1 498 350	0	1 498 350
Итого по активу (баланс)	9 983 320	0	9 983 320	17 735 628	0	17 735 628	17 026 295	0	17 026 295	10 692 653	0	10 692 653
Пассив
91003	0	0	0	2 692	0	2 692	2 692	0	2 692	0	0	0
91312	271 489	0	271 489	1 522	0	1 522	4 111	0	4 111	274 078	0	274 078
91314	312 861	0	312 861	16 728 821	0	16 728 821	17 371 523	0	17 371 523	955 563	0	955 563
91317	254 995	0	254 995	95 473	0	95 473	87 491	0	87 491	247 013	0	247 013
91318	8 598	0	8 598	0	0	0	638	0	638	9 236	0	9 236
91507	12 460	0	12 460	0	0	0	0	0	0	12 460	0	12 460
99999	9 122 917	0	9 122 917	181 415	0	181 415	252 801	0	252 801	9 194 303	0	9 194 303
Итого по пассиву (баланс)	9 983 320	0	9 983 320	17 009 923	0	17 009 923	17 719 256	0	17 719 256	10 692 653	0	10 692 653
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	3 549 205	1 904 146	5 453 351	33 301 828	21 039 406	54 341 234	35 084 884	18 879 675	53 964 559	1 766 149	4 063 877	5 830 026
93902	74 703	1 429 712	1 504 415	10 376 353	23 600 094	33 976 447	9 977 850	22 351 003	32 328 853	473 206	2 678 803	3 152 009
99996	6 966 329	0	6 966 329	88 343 418	0	88 343 418	86 324 735	0	86 324 735	8 985 012	0	8 985 012
Итого по активу (баланс)	10 590 237	3 333 858	13 924 095	132 021 599	44 639 500	176 661 099	131 387 469	41 230 678	172 618 147	11 224 367	6 742 680	17 967 047
Пассив
96901	1 452 550	4 001 569	5 454 119	15 561 725	38 437 743	53 999 468	14 848 752	39 526 844	54 375 596	739 577	5 090 670	5 830 247
96902	971 725	540 905	1 512 630	14 742 602	17 582 665	32 325 267	14 097 302	19 870 520	33 967 822	326 425	2 828 760	3 155 185
99997	6 957 346	0	6 957 346	86 293 412	0	86 293 412	88 317 681	0	88 317 681	8 981 615	0	8 981 615
Итого по пассиву (баланс)	9 381 621	4 542 474	13 924 095	116 597 739	56 020 408	172 618 147	117 263 735	59 397 364	176 661 099	10 047 617	7 919 430	17 967 047

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?