Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2021 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Профессиональный инвестиционный банк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

784

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	13 935	0	13 935	0	0	0	3 484	0	3 484	10 451	0	10 451
10901	3 399	0	3 399	0	0	0	0	0	0	3 399	0	3 399
20202	11 558	5 897	17 455	293 729	52 999	346 728	294 261	31 731	325 992	11 026	27 165	38 191
20208	571	0	571	499	0	499	999	0	999	71	0	71
20209	0	0	0	101 482	0	101 482	101 482	0	101 482	0	0	0
30102	11 792	0	11 792	4 772 362	0	4 772 362	4 770 122	0	4 770 122	14 032	0	14 032
30110	14 049	7 914	21 963	1 110 847	61 761	1 172 608	1 069 565	65 824	1 135 389	55 331	3 851	59 182
30202	2 372	0	2 372	0	0	0	99	0	99	2 273	0	2 273
30221	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
30233	1 242	0	1 242	119 362	168	119 530	117 358	168	117 526	3 246	0	3 246
30242	70	0	70	0	0	0	30	0	30	40	0	40
31902	0	0	0	448 700	0	448 700	448 700	0	448 700	0	0	0
31903	80 000	0	80 000	298 600	0	298 600	378 600	0	378 600	0	0	0
31904	0	0	0	154 100	0	154 100	0	0	0	154 100	0	154 100
32002	0	0	0	1 530 000	0	1 530 000	1 530 000	0	1 530 000	0	0	0
32003	0	0	0	425 000	0	425 000	425 000	0	425 000	0	0	0
32004	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000
32201	3 984	0	3 984	0	0	0	0	0	0	3 984	0	3 984
45106	22 824	0	22 824	3 763	0	3 763	3 742	0	3 742	22 845	0	22 845
45107	421 310	0	421 310	64 485	0	64 485	49 333	0	49 333	436 462	0	436 462
45108	40 692	0	40 692	6 150	0	6 150	15 260	0	15 260	31 582	0	31 582
45116	4 408	0	4 408	23 478	0	23 478	2 522	0	2 522	25 364	0	25 364
45201	7 267	0	7 267	18 582	0	18 582	18 122	0	18 122	7 727	0	7 727
45203	4 243	0	4 243	113	0	113	4 299	0	4 299	57	0	57
45204	31 223	0	31 223	36 059	0	36 059	41 043	0	41 043	26 239	0	26 239
45205	35 957	0	35 957	42 779	0	42 779	9 174	0	9 174	69 562	0	69 562
45206	236 630	0	236 630	15 141	0	15 141	42 410	0	42 410	209 361	0	209 361
45207	47 582	0	47 582	5 000	0	5 000	5 846	0	5 846	46 736	0	46 736
45208	113 526	0	113 526	13 700	0	13 700	2 620	0	2 620	124 606	0	124 606
45216	3 730	0	3 730	6 595	0	6 595	4 401	0	4 401	5 924	0	5 924
45406	5 848	0	5 848	1 220	0	1 220	248	0	248	6 820	0	6 820
45407	8 410	0	8 410	0	0	0	596	0	596	7 814	0	7 814
45408	59 091	0	59 091	104	0	104	1 020	0	1 020	58 175	0	58 175
45416	137	0	137	4	0	4	2	0	2	139	0	139
45503	96 204	0	96 204	91 645	0	91 645	100 626	0	100 626	87 223	0	87 223
45504	417	0	417	2 574	0	2 574	2 614	0	2 614	377	0	377
45506	2 273	0	2 273	0	0	0	164	0	164	2 109	0	2 109
45507	99 424	0	99 424	3 447	0	3 447	2 710	0	2 710	100 161	0	100 161
45508	894	0	894	540	0	540	722	0	722	712	0	712
45509	180	0	180	538	0	538	619	0	619	99	0	99
45523	2 069	0	2 069	882	0	882	1 579	0	1 579	1 372	0	1 372
45708	5	0	5	0	0	0	5	0	5	0	0	0
45811	26	0	26	4	0	4	1	0	1	29	0	29
45812	13 045	0	13 045	274	0	274	1 335	0	1 335	11 984	0	11 984
45813	78	0	78	2	0	2	10	0	10	70	0	70
45814	498	0	498	41	0	41	145	0	145	394	0	394
45815	13 639	0	13 639	1 697	0	1 697	1 677	0	1 677	13 659	0	13 659
45817	0	0	0	5	0	5	0	0	0	5	0	5
45820	247	0	247	30	0	30	111	0	111	166	0	166
45912	4 918	0	4 918	98	0	98	447	0	447	4 569	0	4 569
45914	82	0	82	498	0	498	515	0	515	65	0	65
45915	21 514	0	21 514	511	0	511	1 161	0	1 161	20 864	0	20 864
45917	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45920	2 577	0	2 577	298	0	298	419	0	419	2 456	0	2 456
474.1	0	0	0	56 180	81 457	137 637	56 180	81 457	137 637	0	0	0
47421	0	0	0	340	0	340	3	0	3	337	0	337
47423	2 495	0	2 495	7 051	4	7 055	1 827	4	1 831	7 719	0	7 719
47427	12 139	0	12 139	16 500	0	16 500	15 998	0	15 998	12 641	0	12 641
47443	87	0	87	3 830	0	3 830	1 342	0	1 342	2 575	0	2 575
47465	398	0	398	623	0	623	262	0	262	759	0	759
47802	586	0	586	0	0	0	11	0	11	575	0	575
47803	1 260	0	1 260	37 219	0	37 219	1 260	0	1 260	37 219	0	37 219
47816	0	0	0	180	0	180	180	0	180	0	0	0
50107	10 038	0	10 038	44	0	44	0	0	0	10 082	0	10 082
60306	95	0	95	190	0	190	183	0	183	102	0	102
60308	105	0	105	352	0	352	440	0	440	17	0	17
60310	46	0	46	227	0	227	233	0	233	40	0	40
60312	14 563	0	14 563	7 693	0	7 693	5 624	0	5 624	16 632	0	16 632
60323	10 898	0	10 898	676	0	676	1 321	0	1 321	10 253	0	10 253
60336	1 662	0	1 662	119	0	119	30	0	30	1 751	0	1 751
60351	1 993	0	1 993	19	0	19	31	0	31	1 981	0	1 981
60401	90 507	0	90 507	1 148	0	1 148	19 662	0	19 662	71 993	0	71 993
60404	6 776	0	6 776	0	0	0	1 842	0	1 842	4 934	0	4 934
60415	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60901	5 421	0	5 421	0	0	0	0	0	0	5 421	0	5 421
61002	12	0	12	4	0	4	16	0	16	0	0	0
61008	222	0	222	72	0	72	98	0	98	196	0	196
61009	410	0	410	35	0	35	48	0	48	397	0	397
61010	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61209	0	0	0	29 550	0	29 550	29 550	0	29 550	0	0	0
61212	0	0	0	1 301	0	1 301	1 301	0	1 301	0	0	0
61214	0	0	0	4 610	0	4 610	4 610	0	4 610	0	0	0
61702	0	0	0	638	0	638	0	0	0	638	0	638
61703	347	0	347	0	0	0	0	0	0	347	0	347
61905	217 334	0	217 334	0	0	0	0	0	0	217 334	0	217 334
61911	9 710	0	9 710	0	0	0	0	0	0	9 710	0	9 710
62001	4 150	0	4 150	0	0	0	3 572	0	3 572	578	0	578
70606	336 221	0	336 221	79 619	0	79 619	0	0	0	415 840	0	415 840
70607	208	0	208	0	0	0	0	0	0	208	0	208
70608	22 682	0	22 682	1 440	0	1 440	0	0	0	24 122	0	24 122
70611	270	0	270	34	0	34	0	0	0	304	0	304
Итого по активу (баланс)	2 194 575	13 811	2 208 386	9 875 646	196 389	10 072 035	9 601 836	179 184	9 781 020	2 468 385	31 016	2 499 401
Пассив
10207	229 060	0	229 060	0	0	0	0	0	0	229 060	0	229 060
10601	71 692	0	71 692	18 062	0	18 062	1 136	0	1 136	54 766	0	54 766
10701	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
10801	0	0	0	0	0	0	14 370	0	14 370	14 370	0	14 370
30220	0	0	0	0	4 940	4 940	0	4 940	4 940	0	0	0
30226	77	0	77	32	0	32	0	0	0	45	0	45
30232	57	11	68	112 804	2 611	115 415	112 770	2 611	115 381	23	11	34
30243	1	0	1	32	0	32	31	0	31	0	0	0
30609	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31201	13 000	0	13 000	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0
32213	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
407	245 522	7 373	252 895	2 553 310	60 899	2 614 209	2 631 513	56 079	2 687 592	323 725	2 553	326 278
408.1	23 918	2	23 920	122 168	78	122 246	119 570	296	119 866	21 320	220	21 540
40807	108	0	108	1	0	1	0	0	0	107	0	107
40817	28 955	273	29 228	208 147	22 474	230 621	212 621	22 762	235 383	33 429	561	33 990
40820	26	0	26	68	0	68	53	0	53	11	0	11
40821	2 302	0	2 302	48 777	0	48 777	47 524	0	47 524	1 049	0	1 049
40901	63 137	0	63 137	95 575	0	95 575	90 224	0	90 224	57 786	0	57 786
40903	72	0	72	4 409	0	4 409	4 348	0	4 348	11	0	11
40905	126	0	126	81	0	81	81	0	81	126	0	126
40909	0	0	0	1 625	167	1 792	1 625	167	1 792	0	0	0
40910	0	0	0	144	0	144	144	0	144	0	0	0
40911	77	0	77	28 257	0	28 257	28 209	0	28 209	29	0	29
40912	0	0	0	2 845	1 611	4 456	2 845	1 611	4 456	0	0	0
40913	0	0	0	1 872	544	2 416	1 872	544	2 416	0	0	0
40914	5 648	0	5 648	28 352	0	28 352	29 575	0	29 575	6 871	0	6 871
42002	7 860	0	7 860	31 370	0	31 370	31 440	0	31 440	7 930	0	7 930
42102	0	0	0	64 000	0	64 000	68 835	0	68 835	4 835	0	4 835
42103	1 300	0	1 300	300	0	300	48 300	0	48 300	49 300	0	49 300
42104	51 873	0	51 873	50 000	0	50 000	30 940	0	30 940	32 813	0	32 813
42105	23 450	0	23 450	9 550	0	9 550	3 450	0	3 450	17 350	0	17 350
42106	4 330	0	4 330	60 800	0	60 800	90 491	0	90 491	34 021	0	34 021
42107	45 000	0	45 000	5 300	0	5 300	35 300	0	35 300	75 000	0	75 000
42109	0	0	0	0	0	0	1 935	0	1 935	1 935	0	1 935
42110	0	0	0	0	0	0	2 780	0	2 780	2 780	0	2 780
42111	2 150	0	2 150	0	0	0	450	0	450	2 600	0	2 600
42112	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42113	2	0	2	20 000	0	20 000	27 501	0	27 501	7 503	0	7 503
42203	24 000	0	24 000	17 000	0	17 000	27 300	0	27 300	34 300	0	34 300
42204	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000
42301	5 106	269	5 375	12 721	54	12 775	19 321	214	19 535	11 706	429	12 135
42303	1 500	759	2 259	1 500	768	2 268	1 506	126	1 632	1 506	117	1 623
42304	64	156	220	64	157	221	102	1	103	102	0	102
42305	168 834	1 849	170 683	35 538	161	35 699	27 194	184	27 378	160 490	1 872	162 362
42306	218 306	920	219 226	36 576	95	36 671	19 990	51	20 041	201 720	876	202 596
42307	430 620	2 102	432 722	36 079	164	36 243	44 688	116	44 804	439 229	2 054	441 283
42309	4	0	4	0	0	0	2	0	2	6	0	6
42314	12	0	12	2	0	2	0	0	0	10	0	10
42315	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45115	25 028	0	25 028	5 618	0	5 618	31 700	0	31 700	51 110	0	51 110
45117	1 044	0	1 044	10 034	0	10 034	9 183	0	9 183	193	0	193
45215	5 507	0	5 507	2 670	0	2 670	9 093	0	9 093	11 930	0	11 930
45217	1 159	0	1 159	648	0	648	138	0	138	649	0	649
45415	179	0	179	2	0	2	4	0	4	181	0	181
45417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45515	4 014	0	4 014	1 984	0	1 984	2 916	0	2 916	4 946	0	4 946
45524	2 397	0	2 397	541	0	541	392	0	392	2 248	0	2 248
45715	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45818	17 664	0	17 664	1 803	0	1 803	403	0	403	16 264	0	16 264
45821	688	0	688	63	0	63	432	0	432	1 057	0	1 057
45918	24 850	0	24 850	2 581	0	2 581	1 972	0	1 972	24 241	0	24 241
45921	105	0	105	8	0	8	41	0	41	138	0	138
47401	260	0	260	15 260	0	15 260	37 219	0	37 219	22 219	0	22 219
47405	0	0	0	55 706	46	55 752	55 706	46	55 752	0	0	0
47407	0	0	0	80 861	56 640	137 501	80 861	56 640	137 501	0	0	0
47411	6 391	3	6 394	7 164	1	7 165	3 965	1	3 966	3 192	3	3 195
47416	326	0	326	7 327	0	7 327	7 001	0	7 001	0	0	0
47422	51	0	51	1 554	0	1 554	1 520	0	1 520	17	0	17
47424	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
47425	1 406	0	1 406	354	0	354	771	0	771	1 823	0	1 823
47426	739	0	739	1 652	0	1 652	1 255	0	1 255	342	0	342
47441	0	0	0	3 837	0	3 837	3 837	0	3 837	0	0	0
47466	139	0	139	64	0	64	59	0	59	134	0	134
47804	586	0	586	11	0	11	0	0	0	575	0	575
47806	0	0	0	0	0	0	22	0	22	22	0	22
47814	0	0	0	150	0	150	150	0	150	0	0	0
50120	218	0	218	0	0	0	0	0	0	218	0	218
60301	144	0	144	1 624	0	1 624	1 480	0	1 480	0	0	0
60305	986	0	986	9 297	0	9 297	8 897	0	8 897	586	0	586
60309	86	0	86	0	0	0	3 822	0	3 822	3 908	0	3 908
60311	0	0	0	0	0	0	305	0	305	305	0	305
60322	16	0	16	2	0	2	8	0	8	22	0	22
60324	9 957	0	9 957	1 465	0	1 465	237	0	237	8 729	0	8 729
60335	438	0	438	963	0	963	1 020	0	1 020	495	0	495
60352	96	0	96	4	0	4	3	0	3	95	0	95
60414	30 588	0	30 588	4 983	0	4 983	125	0	125	25 730	0	25 730
60903	3 267	0	3 267	0	0	0	88	0	88	3 355	0	3 355
61701	2 846	0	2 846	3 484	0	3 484	638	0	638	0	0	0
61912	3 891	0	3 891	0	0	0	0	0	0	3 891	0	3 891
62002	560	0	560	357	0	357	0	0	0	203	0	203
70601	349 751	0	349 751	89	0	89	89 332	0	89 332	438 994	0	438 994
70603	22 951	0	22 951	0	0	0	1 442	0	1 442	24 393	0	24 393
70615	1 115	0	1 115	0	0	0	3 484	0	3 484	4 599	0	4 599
Итого по пассиву (баланс)	2 194 669	13 717	2 208 386	3 847 524	151 410	3 998 934	4 143 560	146 389	4 289 949	2 490 705	8 696	2 499 401
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	102 837	0	102 837	29 581	0	29 581	99 520	0	99 520	32 898	0	32 898
90902	462 243	0	462 243	26 672	0	26 672	108 171	0	108 171	380 744	0	380 744
90907	63 137	0	63 137	88 968	0	88 968	94 691	0	94 691	57 414	0	57 414
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0
91414	4 380 725	0	4 380 725	192 074	0	192 074	238 743	0	238 743	4 334 056	0	4 334 056
91417	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
91418	9 732	0	9 732	37 271	0	37 271	1 883	0	1 883	45 120	0	45 120
91501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91704	35 857	0	35 857	561	0	561	188	0	188	36 230	0	36 230
91802	65 798	0	65 798	166	0	166	3 172	0	3 172	62 792	0	62 792
91803	15 064	0	15 064	1 034	0	1 034	380	0	380	15 718	0	15 718
99998	1 689 421	0	1 689 421	595 021	0	595 021	616 113	0	616 113	1 668 329	0	1 668 329
Итого по активу (баланс)	6 994 818	0	6 994 818	971 348	0	971 348	1 182 861	0	1 182 861	6 783 305	0	6 783 305
Пассив
91311	82 921	0	82 921	0	0	0	0	0	0	82 921	0	82 921
91312	1 593 788	0	1 593 788	376 203	0	376 203	350 904	0	350 904	1 568 489	0	1 568 489
91317	6 989	0	6 989	239 910	0	239 910	244 117	0	244 117	11 196	0	11 196
91507	5 723	0	5 723	0	0	0	0	0	0	5 723	0	5 723
99999	5 305 397	0	5 305 397	566 557	0	566 557	376 136	0	376 136	5 114 976	0	5 114 976
Итого по пассиву (баланс)	6 994 818	0	6 994 818	1 182 670	0	1 182 670	971 157	0	971 157	6 783 305	0	6 783 305
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	22 500	438	22 938	0	438	438	22 500	0	22 500
99996	0	0	0	22 604	0	22 604	441	0	441	22 163	0	22 163
Итого по активу (баланс)	0	0	0	45 104	438	45 542	441	438	879	44 663	0	44 663
Пассив
96901	0	0	0	441	0	441	441	22 163	22 604	0	22 163	22 163
99997	0	0	0	438	0	438	22 938	0	22 938	22 500	0	22 500
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	879	0	879	23 379	22 163	45 542	22 500	22 163	44 663

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?