Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2021 г.

Наименование кредитной организации

Банк энергетического машиностроения (ЭНЕРГОМАШБАНК) публичное акционерное общество

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	208 102	54 169	262 271	1 766 171	397 843	2 164 014	1 810 850	409 969	2 220 819	163 423	42 043	205 466
20208	20 614	0	20 614	25 787	0	25 787	27 802	0	27 802	18 599	0	18 599
20209	10 000	0	10 000	437 325	41 409	478 734	447 325	41 409	488 734	0	0	0
30102	203 442	0	203 442	10 155 936	0	10 155 936	9 770 478	0	9 770 478	588 900	0	588 900
30110	147 415	265 003	412 418	2 164 300	2 212 092	4 376 392	2 113 088	2 176 652	4 289 740	198 627	300 443	499 070
30114	0	11 404	11 404	0	336 236	336 236	0	347 042	347 042	0	598	598
30202	111 556	0	111 556	158	0	158	0	0	0	111 714	0	111 714
30221	0	0	0	0	27	27	0	27	27	0	0	0
30233	5 837	3 166	9 003	184 135	34 064	218 199	187 194	35 646	222 840	2 778	1 584	4 362
304.1	56 911	0	56 911	575 009	0	575 009	611 617	0	611 617	20 303	0	20 303
31902	0	0	0	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0
32201	7 331	0	7 331	0	0	0	0	0	0	7 331	0	7 331
32501	438	0	438	0	0	0	0	0	0	438	0	438
45203	400 259	0	400 259	49 715	0	49 715	409 474	0	409 474	40 500	0	40 500
45204	360 500	0	360 500	486 010	0	486 010	395 806	0	395 806	450 704	0	450 704
45205	1 956 835	0	1 956 835	207 916	0	207 916	721 911	0	721 911	1 442 840	0	1 442 840
45206	12 605 478	0	12 605 478	2 017 200	0	2 017 200	1 583 000	0	1 583 000	13 039 678	0	13 039 678
45207	320 600	0	320 600	426 000	0	426 000	86 600	0	86 600	660 000	0	660 000
45216	180 056	0	180 056	1 033 157	0	1 033 157	46 840	0	46 840	1 166 373	0	1 166 373
45506	236	0	236	0	0	0	54	0	54	182	0	182
45507	12 805	0	12 805	0	0	0	77	0	77	12 728	0	12 728
45509	0	0	0	56	0	56	56	0	56	0	0	0
45523	62	0	62	0	0	0	2	0	2	60	0	60
45601	186 640	0	186 640	79 400	0	79 400	228 140	0	228 140	37 900	0	37 900
45602	0	0	0	127 000	0	127 000	0	0	0	127 000	0	127 000
45604	1 357 381	60 546	1 417 927	444 739	3 396	448 135	23 600	4 334	27 934	1 778 520	59 608	1 838 128
45605	389 500	0	389 500	0	0	0	359 500	0	359 500	30 000	0	30 000
45608	24 751	0	24 751	49 255	0	49 255	49 415	0	49 415	24 591	0	24 591
45616	47 129	0	47 129	13 326	0	13 326	551	0	551	59 904	0	59 904
45811	6	0	6	1	0	1	1	0	1	6	0	6
45812	150 778	0	150 778	460	0	460	412	0	412	150 826	0	150 826
45813	27	0	27	9	0	9	12	0	12	24	0	24
45814	305	0	305	91	0	91	99	0	99	297	0	297
45815	15 166	8	15 174	2	1	3	2	1	3	15 166	8	15 174
45816	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
45817	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45820	0	0	0	155	0	155	0	0	0	155	0	155
45912	76	0	76	0	0	0	0	0	0	76	0	76
45914	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
45915	9 616	0	9 616	12	0	12	53	0	53	9 575	0	9 575
45920	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
474.1	0	0	0	3 693 030	3 368 024	7 061 054	3 693 030	3 275 799	6 968 829	0	92 225	92 225
47421	104	0	104	20 935	0	20 935	20 270	0	20 270	769	0	769
47423	102 091	0	102 091	82	0	82	62 084	0	62 084	40 089	0	40 089
47427	73 008	141	73 149	230 316	450	230 766	222 871	439	223 310	80 453	152	80 605
47450	84	0	84	30	0	30	30	0	30	84	0	84
47465	3 199	0	3 199	6 010	0	6 010	1 092	0	1 092	8 117	0	8 117
60204	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
60302	7 217	0	7 217	0	0	0	0	0	0	7 217	0	7 217
60306	0	0	0	10 657	0	10 657	10 657	0	10 657	0	0	0
60308	398	0	398	2 105	0	2 105	2 306	0	2 306	197	0	197
60310	161	0	161	2 139	0	2 139	2 023	0	2 023	277	0	277
60312	10 486	0	10 486	13 210	0	13 210	15 069	0	15 069	8 627	0	8 627
60323	4 089	0	4 089	202	0	202	0	0	0	4 291	0	4 291
60336	1 414	0	1 414	1 117	0	1 117	294	0	294	2 237	0	2 237
60401	205 924	0	205 924	4 751	0	4 751	101	0	101	210 574	0	210 574
60415	0	0	0	1 086	0	1 086	178	0	178	908	0	908
60804	212 932	0	212 932	0	0	0	0	0	0	212 932	0	212 932
60901	25 587	0	25 587	2 563	0	2 563	0	0	0	28 150	0	28 150
60906	1 970	0	1 970	2 693	0	2 693	2 563	0	2 563	2 100	0	2 100
61002	235	0	235	1 199	0	1 199	1 364	0	1 364	70	0	70
61008	202	0	202	2 172	0	2 172	2 360	0	2 360	14	0	14
61009	332	0	332	818	0	818	728	0	728	422	0	422
61209	0	0	0	110	0	110	110	0	110	0	0	0
62001	95 162	0	95 162	154	0	154	19 952	0	19 952	75 364	0	75 364
70606	5 236 035	0	5 236 035	766 948	0	766 948	0	0	0	6 002 983	0	6 002 983
70608	542 926	0	542 926	44 378	0	44 378	0	0	0	587 304	0	587 304
70611	124 143	0	124 143	11 500	0	11 500	0	0	0	135 643	0	135 643
Итого по активу (баланс)	25 437 619	394 437	25 832 056	25 561 534	6 393 542	31 955 076	23 431 041	6 291 318	29 722 359	27 568 112	496 661	28 064 773
Пассив
10207	857 200	0	857 200	0	0	0	0	0	0	857 200	0	857 200
10601	124	0	124	1 403	0	1 403	1 403	0	1 403	124	0	124
10602	404 932	0	404 932	0	0	0	0	0	0	404 932	0	404 932
10701	32 550	0	32 550	0	0	0	0	0	0	32 550	0	32 550
10801	1 012 606	0	1 012 606	0	0	0	0	0	0	1 012 606	0	1 012 606
30126	326 101	0	326 101	0	0	0	43	0	43	326 144	0	326 144
30220	0	32 799	32 799	9 379	303 386	312 765	9 379	271 579	280 958	0	992	992
30223	4 538	0	4 538	89 746	0	89 746	85 208	0	85 208	0	0	0
30226	436	0	436	62	0	62	46	0	46	420	0	420
30232	257	4	261	76 282	22 840	99 122	76 099	22 836	98 935	74	0	74
30236	0	291	291	0	223 110	223 110	0	248 168	248 168	0	25 349	25 349
32505	438	0	438	0	0	0	0	0	0	438	0	438
407	1 047 451	98 742	1 146 193	19 023 082	442 627	19 465 709	19 158 960	431 219	19 590 179	1 183 329	87 334	1 270 663
408.1	60 287	26	60 313	220 403	116	220 519	232 771	115	232 886	72 655	25	72 680
40807	1 095	452	1 547	6 171 832	910 724	7 082 556	6 171 509	911 058	7 082 567	772	786	1 558
40817	107 379	19 310	126 689	140 366	18 117	158 483	133 515	15 797	149 312	100 528	16 990	117 518
40820	2 225	2 448	4 673	2 070	197	2 267	34	133	167	189	2 384	2 573
40821	29	0	29	41	0	41	146	0	146	134	0	134
40905	1	0	1	5 128	37	5 165	5 128	37	5 165	1	0	1
40909	0	0	0	10 376	24 520	34 896	10 376	24 520	34 896	0	0	0
40910	0	0	0	1 562	4 234	5 796	1 562	4 234	5 796	0	0	0
40911	0	0	0	17 522	2 474	19 996	17 522	2 474	19 996	0	0	0
40912	0	0	0	3 520	13 757	17 277	3 520	13 757	17 277	0	0	0
40913	0	0	0	1 372	6 499	7 871	1 372	6 499	7 871	0	0	0
42102	21 150	0	21 150	80 150	0	80 150	117 200	0	117 200	58 200	0	58 200
42103	178 675	0	178 675	161 775	0	161 775	157 005	0	157 005	173 905	0	173 905
42104	1 450	0	1 450	950	0	950	10 500	0	10 500	11 000	0	11 000
42105	59 500	0	59 500	700	0	700	11 100	0	11 100	69 900	0	69 900
42108	241 535	0	241 535	216	0	216	0	0	0	241 319	0	241 319
42109	0	0	0	6 600	0	6 600	6 700	0	6 700	100	0	100
42110	25 252	0	25 252	23 852	0	23 852	15 150	0	15 150	16 550	0	16 550
42111	1 200	0	1 200	0	0	0	3 000	0	3 000	4 200	0	4 200
42112	6 794	0	6 794	0	0	0	0	0	0	6 794	0	6 794
42203	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
42205	2 100	0	2 100	0	0	0	500	0	500	2 600	0	2 600
42301	357 247	14 860	372 107	484 851	1 449	486 300	291 622	1 336	292 958	164 018	14 747	178 765
42303	1 555	0	1 555	1 550	0	1 550	9	0	9	14	0	14
42304	382 388	37 503	419 891	199 982	8 753	208 735	138 913	4 911	143 824	321 319	33 661	354 980
42305	1 661 742	53 819	1 715 561	634 291	15 778	650 069	340 608	3 282	343 890	1 368 059	41 323	1 409 382
42306	10 252 337	138 165	10 390 502	495 960	11 454	507 414	1 152 745	11 203	1 163 948	10 909 122	137 914	11 047 036
42309	2 900	63	2 963	920	4	924	602	3	605	2 582	62	2 644
42601	0	1 185	1 185	0	95	95	0	64	64	0	1 154	1 154
42605	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
42606	446	0	446	0	0	0	1	0	1	447	0	447
42609	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
43801	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
45215	1 631 011	0	1 631 011	208 518	0	208 518	195 918	0	195 918	1 618 411	0	1 618 411
45217	61 330	0	61 330	604 297	0	604 297	843 863	0	843 863	300 896	0	300 896
45515	83	0	83	11	0	11	6	0	6	78	0	78
45615	65 128	0	65 128	7 435	0	7 435	8 628	0	8 628	66 321	0	66 321
45617	2 962	0	2 962	1 409	0	1 409	642	0	642	2 195	0	2 195
45818	166 304	0	166 304	390	0	390	429	0	429	166 343	0	166 343
45918	9 691	0	9 691	52	0	52	14	0	14	9 653	0	9 653
47405	0	0	0	1 222 375	1 227 952	2 450 327	1 222 375	1 227 952	2 450 327	0	0	0
47407	0	0	0	2 506 439	3 008 413	5 514 852	2 506 439	3 008 413	5 514 852	0	0	0
47411	278 724	74	278 798	40 655	146	40 801	65 957	139	66 096	304 026	67	304 093
47416	183	0	183	3 714	0	3 714	3 856	0	3 856	325	0	325
47422	23 321	2	23 323	27 252	2	27 254	26 985	0	26 985	23 054	0	23 054
47424	973	0	973	20 522	0	20 522	20 460	0	20 460	911	0	911
47425	112 031	0	112 031	96 818	0	96 818	35 920	0	35 920	51 133	0	51 133
47426	1 098	0	1 098	3 603	0	3 603	3 791	0	3 791	1 286	0	1 286
47444	11 809	0	11 809	23 484	0	23 484	27 559	0	27 559	15 884	0	15 884
47445	48 501	0	48 501	8 982	0	8 982	12 302	0	12 302	51 821	0	51 821
47466	227	0	227	2 053	0	2 053	2 747	0	2 747	921	0	921
47501	34	0	34	17	0	17	0	0	0	17	0	17
60301	1 779	0	1 779	17 098	0	17 098	15 742	0	15 742	423	0	423
60305	16 621	0	16 621	41 697	0	41 697	47 295	0	47 295	22 219	0	22 219
60307	0	0	0	82	0	82	82	0	82	0	0	0
60309	2 871	0	2 871	0	0	0	1 973	0	1 973	4 844	0	4 844
60311	0	0	0	10 120	0	10 120	10 125	0	10 125	5	0	5
60322	23	0	23	5	0	5	0	0	0	18	0	18
60324	11 478	0	11 478	9 575	0	9 575	8 038	0	8 038	9 941	0	9 941
60335	10 016	0	10 016	6 679	0	6 679	8 368	0	8 368	11 705	0	11 705
60414	119 520	0	119 520	101	0	101	2 368	0	2 368	121 787	0	121 787
60805	67 596	0	67 596	0	0	0	3 533	0	3 533	71 129	0	71 129
60806	154 234	0	154 234	4 174	0	4 174	967	0	967	151 027	0	151 027
60903	10 182	0	10 182	0	0	0	338	0	338	10 520	0	10 520
61501	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
61701	5 218	0	5 218	0	0	0	0	0	0	5 218	0	5 218
62002	5 316	0	5 316	5 078	0	5 078	0	0	0	238	0	238
70601	5 031 880	0	5 031 880	52	0	52	1 713 795	0	1 713 795	6 745 623	0	6 745 623
70603	526 326	0	526 326	0	0	0	43 539	0	43 539	569 865	0	569 865
70615	1 501	0	1 501	0	0	0	0	0	0	1 501	0	1 501
Итого по пассиву (баланс)	25 432 313	399 743	25 832 056	32 738 630	6 246 684	38 985 314	35 008 302	6 209 729	41 218 031	27 701 985	362 788	28 064 773
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	3 949 752	0	3 949 752	838 950	0	838 950	456 703	0	456 703	4 331 999	0	4 331 999
90902	2 378 867	0	2 378 867	1 030 240	0	1 030 240	1 534 003	0	1 534 003	1 875 104	0	1 875 104
91202	16 077	0	16 077	0	0	0	0	0	0	16 077	0	16 077
91203	152	0	152	8	0	8	10	0	10	150	0	150
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	28 446 096	65 407	28 511 503	534 612	3 667	538 279	1 969 136	4 684	1 973 820	27 011 572	64 390	27 075 962
91704	153 165	5 188	158 353	0	306	306	7	304	311	153 158	5 190	158 348
91802	238 934	31 708	270 642	0	1 879	1 879	84	1 813	1 897	238 850	31 774	270 624
91803	77 766	3 321	81 087	0	197	197	0	190	190	77 766	3 328	81 094
99998	13 221 376	0	13 221 376	3 733 251	0	3 733 251	3 945 988	0	3 945 988	13 008 639	0	13 008 639
Итого по активу (баланс)	48 482 188	105 624	48 587 812	6 137 061	6 049	6 143 110	7 905 931	6 991	7 912 922	46 713 318	104 682	46 818 000
Пассив
91003	463 065	0	463 065	463 223	0	463 223	464 287	0	464 287	464 129	0	464 129
91010	1 304	0	1 304	1 304	0	1 304	0	0	0	0	0	0
91311	34 120	0	34 120	0	0	0	0	0	0	34 120	0	34 120
91312	12 707 849	0	12 707 849	371 269	0	371 269	160 013	0	160 013	12 496 593	0	12 496 593
91315	5 549	0	5 549	811	0	811	0	0	0	4 738	0	4 738
91317	9 489	0	9 489	3 109 381	0	3 109 381	3 108 951	0	3 108 951	9 059	0	9 059
99999	35 366 436	0	35 366 436	3 538 887	0	3 538 887	1 981 812	0	1 981 812	33 809 361	0	33 809 361
Итого по пассиву (баланс)	48 587 812	0	48 587 812	7 484 875	0	7 484 875	5 715 063	0	5 715 063	46 818 000	0	46 818 000
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	18 535	232 909	251 444	649 497	2 371 416	3 020 913	600 975	2 498 011	3 098 986	67 057	106 314	173 371
99996	252 314	0	252 314	3 015 006	0	3 015 006	3 093 807	0	3 093 807	173 513	0	173 513
Итого по активу (баланс)	270 849	232 909	503 758	3 664 503	2 371 416	6 035 919	3 694 782	2 498 011	6 192 793	240 570	106 314	346 884
Пассив
96901	233 883	18 431	252 314	2 489 306	604 501	3 093 807	2 362 648	652 358	3 015 006	107 225	66 288	173 513
99997	251 444	0	251 444	3 098 986	0	3 098 986	3 020 913	0	3 020 913	173 371	0	173 371
Итого по пассиву (баланс)	485 327	18 431	503 758	5 588 292	604 501	6 192 793	5 383 561	652 358	6 035 919	280 596	66 288	346 884

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?