Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2021 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Нижневартовский городской банк "Ермак"

Регистрационный номер

1809

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	9 659	0	9 659	0	0	0	69	0	69	9 590	0	9 590
20202	65 262	35 611	100 873	788 732	82 905	871 637	818 557	76 679	895 236	35 437	41 837	77 274
20208	53 901	0	53 901	357 841	0	357 841	356 310	0	356 310	55 432	0	55 432
20209	435	0	435	250 654	4 090	254 744	251 089	4 090	255 179	0	0	0
30102	78 873	0	78 873	12 575 367	0	12 575 367	12 653 444	0	12 653 444	796	0	796
30110	29 584	18 787	48 371	171 224	82 941	254 165	169 882	90 978	260 860	30 926	10 750	41 676
30202	2 859	0	2 859	36	0	36	0	0	0	2 895	0	2 895
30233	7 882	0	7 882	503 973	4 458	508 431	503 791	4 458	508 249	8 064	0	8 064
31902	408 000	0	408 000	5 396 000	0	5 396 000	5 490 500	0	5 490 500	313 500	0	313 500
31903	800 000	0	800 000	3 190 000	0	3 190 000	3 990 000	0	3 990 000	0	0	0
31904	0	0	0	780 000	0	780 000	0	0	0	780 000	0	780 000
32201	15 937	0	15 937	0	0	0	0	0	0	15 937	0	15 937
45107	3 291	0	3 291	0	0	0	168	0	168	3 123	0	3 123
45108	46 703	0	46 703	0	0	0	1 120	0	1 120	45 583	0	45 583
45116	12 221	0	12 221	0	0	0	314	0	314	11 907	0	11 907
45201	13 850	0	13 850	10 182	0	10 182	15 883	0	15 883	8 149	0	8 149
45206	1 726	0	1 726	0	0	0	753	0	753	973	0	973
45207	127 693	0	127 693	7 669	0	7 669	39 527	0	39 527	95 835	0	95 835
45208	86 902	0	86 902	187	0	187	409	0	409	86 680	0	86 680
45216	27 188	0	27 188	733	0	733	472	0	472	27 449	0	27 449
45401	545	0	545	7 278	0	7 278	5 585	0	5 585	2 238	0	2 238
45403	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
45404	449	0	449	0	0	0	318	0	318	131	0	131
45406	0	0	0	473	0	473	56	0	56	417	0	417
45407	54 448	0	54 448	5 633	0	5 633	7 313	0	7 313	52 768	0	52 768
45408	223 495	0	223 495	0	0	0	2 261	0	2 261	221 234	0	221 234
45416	4 793	0	4 793	0	0	0	60	0	60	4 733	0	4 733
45505	101	0	101	300	0	300	65	0	65	336	0	336
45506	15 111	0	15 111	2 971	0	2 971	2 131	0	2 131	15 951	0	15 951
45507	157 368	0	157 368	6 067	0	6 067	5 675	0	5 675	157 760	0	157 760
45509	199	0	199	690	0	690	652	0	652	237	0	237
45523	8 373	0	8 373	25	0	25	225	0	225	8 173	0	8 173
45812	195 429	0	195 429	87	0	87	8 596	0	8 596	186 920	0	186 920
45814	2 671	0	2 671	0	0	0	74	0	74	2 597	0	2 597
45815	12 069	0	12 069	103	0	103	52	0	52	12 120	0	12 120
45820	2	0	2	18	0	18	0	0	0	20	0	20
45912	19 089	0	19 089	24	0	24	192	0	192	18 921	0	18 921
45914	1 505	0	1 505	0	0	0	30	0	30	1 475	0	1 475
45915	869	0	869	54	0	54	79	0	79	844	0	844
45920	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
474.1	0	0	0	4 523	54 422	58 945	4 523	54 422	58 945	0	0	0
47423	1 148	0	1 148	511	18 952	19 463	509	18 952	19 461	1 150	0	1 150
47427	15 296	0	15 296	6 790	0	6 790	7 783	0	7 783	14 303	0	14 303
47465	4 689	0	4 689	714	0	714	316	0	316	5 087	0	5 087
47701	7 940	0	7 940	46	0	46	63	0	63	7 923	0	7 923
47704	1 613	0	1 613	0	0	0	16	0	16	1 597	0	1 597
60302	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60306	623	0	623	206	0	206	558	0	558	271	0	271
60308	22	0	22	73	0	73	59	0	59	36	0	36
60310	1 083	0	1 083	587	0	587	1 608	0	1 608	62	0	62
60312	6 461	0	6 461	32 943	0	32 943	17 319	0	17 319	22 085	0	22 085
60323	1 275	0	1 275	46	0	46	80	0	80	1 241	0	1 241
60336	2 951	0	2 951	502	0	502	43	0	43	3 410	0	3 410
60351	247	0	247	3 666	0	3 666	745	0	745	3 168	0	3 168
60401	211 719	0	211 719	858	0	858	440	0	440	212 137	0	212 137
60404	590	0	590	0	0	0	0	0	0	590	0	590
60415	167	0	167	942	0	942	942	0	942	167	0	167
60804	1 345	0	1 345	0	0	0	0	0	0	1 345	0	1 345
60901	18 592	0	18 592	304	0	304	0	0	0	18 896	0	18 896
60906	0	0	0	304	0	304	304	0	304	0	0	0
61002	0	0	0	150	0	150	150	0	150	0	0	0
61008	308	0	308	936	0	936	782	0	782	462	0	462
61009	0	0	0	193	0	193	193	0	193	0	0	0
61209	0	0	0	35 853	0	35 853	35 853	0	35 853	0	0	0
61905	38 213	0	38 213	0	0	0	33 247	0	33 247	4 966	0	4 966
61907	10 777	0	10 777	27 575	0	27 575	1 329	0	1 329	37 023	0	37 023
61908	4 692	0	4 692	848	0	848	0	0	0	5 540	0	5 540
62001	115 675	0	115 675	254	0	254	36 827	0	36 827	79 102	0	79 102
62102	42	0	42	0	0	0	2	0	2	40	0	40
70606	547 010	0	547 010	90 518	0	90 518	161	0	161	637 367	0	637 367
70608	103 224	0	103 224	7 082	0	7 082	0	0	0	110 306	0	110 306
70611	1 311	0	1 311	0	0	0	0	0	0	1 311	0	1 311
Итого по активу (баланс)	3 585 507	54 398	3 639 905	24 272 745	247 768	24 520 513	24 469 505	249 579	24 719 084	3 388 747	52 587	3 441 334
Пассив
10207	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
10601	55 666	0	55 666	346	0	346	0	0	0	55 320	0	55 320
10701	10 023	0	10 023	0	0	0	0	0	0	10 023	0	10 023
10801	743 832	0	743 832	0	0	0	277	0	277	744 109	0	744 109
30126	8 426	0	8 426	0	0	0	0	0	0	8 426	0	8 426
30129	243	0	243	56	0	56	16	0	16	203	0	203
30223	95 944	0	95 944	1 240 620	0	1 240 620	1 144 676	0	1 144 676	0	0	0
30232	4 668	403	5 071	407 350	44 924	452 274	408 676	44 521	453 197	5 994	0	5 994
32213	97	0	97	0	0	0	0	0	0	97	0	97
407	585 932	459	586 391	5 932 782	1 802	5 934 584	5 959 792	1 800	5 961 592	612 942	457	613 399
408.1	169 433	40	169 473	578 589	2 379	580 968	557 860	2 378	560 238	148 704	39	148 743
40817	58 885	0	58 885	376 618	0	376 618	402 446	0	402 446	84 713	0	84 713
40820	752	0	752	2 337	0	2 337	3 364	0	3 364	1 779	0	1 779
40823	0	0	0	7	0	7	14	0	14	7	0	7
40905	63	0	63	2 450	0	2 450	2 447	0	2 447	60	0	60
40907	0	0	0	25 871	0	25 871	25 871	0	25 871	0	0	0
40909	0	0	0	7 282	4 195	11 477	7 282	4 195	11 477	0	0	0
40910	0	0	0	2 570	263	2 833	2 570	263	2 833	0	0	0
40911	1 193	0	1 193	253 938	0	253 938	253 088	0	253 088	343	0	343
40912	0	0	0	26 625	23 077	49 702	26 625	23 077	49 702	0	0	0
40913	0	0	0	7 858	16 599	24 457	7 858	16 599	24 457	0	0	0
42102	278 394	0	278 394	2 751 972	0	2 751 972	2 531 469	0	2 531 469	57 891	0	57 891
42103	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
42104	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42106	249	0	249	0	0	0	32	0	32	281	0	281
42107	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42301	66 940	13 900	80 840	87 141	7 614	94 755	82 833	9 884	92 717	62 632	16 170	78 802
42304	29 317	1 107	30 424	10 328	98	10 426	8 788	60	8 848	27 777	1 069	28 846
42305	60 917	5 874	66 791	20 652	3 109	23 761	15 774	640	16 414	56 039	3 405	59 444
42306	174 687	32 486	207 173	29 514	5 932	35 446	20 361	3 576	23 937	165 534	30 130	195 664
42601	600	70	670	389	5	394	239	4	243	450	69	519
45115	12 498	0	12 498	322	0	322	0	0	0	12 176	0	12 176
45215	63 615	0	63 615	1 727	0	1 727	1 834	0	1 834	63 722	0	63 722
45217	1 543	0	1 543	1 292	0	1 292	2	0	2	253	0	253
45415	6 718	0	6 718	198	0	198	97	0	97	6 617	0	6 617
45417	997	0	997	43	0	43	0	0	0	954	0	954
45515	8 849	0	8 849	444	0	444	573	0	573	8 978	0	8 978
45524	209	0	209	33	0	33	767	0	767	943	0	943
45818	209 938	0	209 938	8 608	0	8 608	40	0	40	201 370	0	201 370
45821	131	0	131	41	0	41	36	0	36	126	0	126
45918	21 402	0	21 402	205	0	205	14	0	14	21 211	0	21 211
45921	1	0	1	1	0	1	10	0	10	10	0	10
47407	0	0	0	54 295	4 157	58 452	54 295	4 157	58 452	0	0	0
47411	463	21	484	911	38	949	845	28	873	397	11	408
47416	0	0	0	2 515	0	2 515	2 519	0	2 519	4	0	4
47422	304	0	304	9 077	0	9 077	9 061	0	9 061	288	0	288
47425	6 356	0	6 356	2 392	0	2 392	2 872	0	2 872	6 836	0	6 836
47426	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47466	344	0	344	20	0	20	54	0	54	378	0	378
47702	1 667	0	1 667	13	0	13	10	0	10	1 664	0	1 664
60301	952	0	952	1 626	0	1 626	3 311	0	3 311	2 637	0	2 637
60305	3 085	0	3 085	12 590	0	12 590	13 051	0	13 051	3 546	0	3 546
60309	933	0	933	5 045	0	5 045	5 683	0	5 683	1 571	0	1 571
60311	4 801	0	4 801	5 025	0	5 025	5 272	0	5 272	5 048	0	5 048
60322	354	0	354	238	0	238	144	0	144	260	0	260
60324	1 196	0	1 196	915	0	915	4 202	0	4 202	4 483	0	4 483
60335	2 102	0	2 102	1 662	0	1 662	2 254	0	2 254	2 694	0	2 694
60414	89 122	0	89 122	275	0	275	666	0	666	89 513	0	89 513
60805	373	0	373	0	0	0	39	0	39	412	0	412
60806	1 008	0	1 008	36	0	36	5	0	5	977	0	977
60903	12 466	0	12 466	0	0	0	185	0	185	12 651	0	12 651
61701	9 659	0	9 659	0	0	0	0	0	0	9 659	0	9 659
62002	2 613	0	2 613	1 036	0	1 036	2 362	0	2 362	3 939	0	3 939
70601	642 144	0	642 144	168	0	168	80 834	0	80 834	722 810	0	722 810
70603	103 434	0	103 434	0	0	0	7 092	0	7 092	110 526	0	110 526
Итого по пассиву (баланс)	3 585 545	54 360	3 639 905	11 876 048	114 192	11 990 240	11 680 487	111 182	11 791 669	3 389 984	51 350	3 441 334
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90901	429 359	0	429 359	10 903	0	10 903	4 579	0	4 579	435 683	0	435 683
90902	358 545	0	358 545	107 762	0	107 762	37 744	0	37 744	428 563	0	428 563
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	3 160 937	0	3 160 937	16 559	0	16 559	140 983	0	140 983	3 036 513	0	3 036 513
91501	13 403	0	13 403	4 237	0	4 237	4 504	0	4 504	13 136	0	13 136
91506	12 158	0	12 158	0	0	0	0	0	0	12 158	0	12 158
91704	54 378	0	54 378	0	0	0	63	0	63	54 315	0	54 315
91802	353 747	0	353 747	0	0	0	657	0	657	353 090	0	353 090
91803	2 307	0	2 307	0	0	0	1	0	1	2 306	0	2 306
99998	2 154 927	0	2 154 927	140 003	0	140 003	152 804	0	152 804	2 142 126	0	2 142 126
Итого по активу (баланс)	6 539 767	0	6 539 767	279 464	0	279 464	341 335	0	341 335	6 477 896	0	6 477 896
Пассив
91003	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
91312	2 076 218	0	2 076 218	76 664	0	76 664	59 980	0	59 980	2 059 534	0	2 059 534
91317	73 490	0	73 490	75 505	0	75 505	79 988	0	79 988	77 973	0	77 973
91507	5 219	0	5 219	600	0	600	0	0	0	4 619	0	4 619
99999	4 384 840	0	4 384 840	188 531	0	188 531	139 461	0	139 461	4 335 770	0	4 335 770
Итого по пассиву (баланс)	6 539 767	0	6 539 767	341 336	0	341 336	279 465	0	279 465	6 477 896	0	6 477 896

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?