Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2020 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий инновационный банк развития средств связи и информатики "Почтобанк" акционерное общество

Регистрационный номер

1788

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10501	0	0	0	3 801	0	3 801	0	0	0	3 801	0	3 801
10610	1 449	0	1 449	0	0	0	0	0	0	1 449	0	1 449
20202	65 732	20 121	85 853	616 046	61 468	677 514	626 205	65 282	691 487	55 573	16 307	71 880
20209	2 275	0	2 275	614 826	36 479	651 305	611 965	36 479	648 444	5 136	0	5 136
30102	15 681	0	15 681	3 657 884	0	3 657 884	3 654 259	0	3 654 259	19 306	0	19 306
30110	14 413	8 985	23 398	148 283	9 050	157 333	150 057	14 422	164 479	12 639	3 613	16 252
30202	1 634	0	1 634	0	0	0	3	0	3	1 631	0	1 631
30215	750	2 380	3 130	0	95	95	0	199	199	750	2 276	3 026
30221	0	0	0	1 207	7 068	8 275	1 207	7 068	8 275	0	0	0
30233	723	65	788	22 987	3 681	26 668	23 301	3 746	27 047	409	0	409
31903	350 000	0	350 000	1 210 000	0	1 210 000	1 290 000	0	1 290 000	270 000	0	270 000
32002	0	0	0	1 360 000	0	1 360 000	1 235 000	0	1 235 000	125 000	0	125 000
32003	75 000	0	75 000	410 000	0	410 000	485 000	0	485 000	0	0	0
32201	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
45201	19 706	0	19 706	31 458	0	31 458	34 231	0	34 231	16 933	0	16 933
45204	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	11 000	0	11 000
45207	166 966	0	166 966	10 295	0	10 295	6 673	0	6 673	170 588	0	170 588
45208	95 944	0	95 944	17 297	0	17 297	483	0	483	112 758	0	112 758
45216	4 017	0	4 017	1 313	0	1 313	65	0	65	5 265	0	5 265
45401	1 867	0	1 867	4 813	0	4 813	6 004	0	6 004	676	0	676
45407	3 516	0	3 516	0	0	0	2 762	0	2 762	754	0	754
45408	26 007	0	26 007	0	0	0	69	0	69	25 938	0	25 938
45416	335	0	335	7	0	7	14	0	14	328	0	328
45506	12 908	0	12 908	0	0	0	830	0	830	12 078	0	12 078
45507	197 450	0	197 450	6 800	0	6 800	7 077	0	7 077	197 173	0	197 173
45523	1 818	0	1 818	817	0	817	283	0	283	2 352	0	2 352
45812	3 676	0	3 676	0	0	0	2 500	0	2 500	1 176	0	1 176
45815	5 239	0	5 239	637	0	637	83	0	83	5 793	0	5 793
45820	7	0	7	446	0	446	3	0	3	450	0	450
45912	1 354	0	1 354	708	0	708	718	0	718	1 344	0	1 344
45915	584	0	584	171	0	171	26	0	26	729	0	729
45920	482	0	482	258	0	258	7	0	7	733	0	733
474.1	0	0	0	88	5 979	6 067	88	5 979	6 067	0	0	0
47423	2 504	0	2 504	7 765	17	7 782	8 100	17	8 117	2 169	0	2 169
47427	3 361	0	3 361	6 508	0	6 508	6 580	0	6 580	3 289	0	3 289
47443	27	0	27	65	0	65	71	0	71	21	0	21
47447	431	0	431	1 187	0	1 187	184	0	184	1 434	0	1 434
47465	566	0	566	283	0	283	231	0	231	618	0	618
60302	715	0	715	21	0	21	717	0	717	19	0	19
60308	177	0	177	135	0	135	135	0	135	177	0	177
60310	708	0	708	275	0	275	75	0	75	908	0	908
60312	10 851	0	10 851	1 317	0	1 317	6 103	0	6 103	6 065	0	6 065
60323	11 356	0	11 356	2	0	2	1	0	1	11 357	0	11 357
60336	964	0	964	197	0	197	804	0	804	357	0	357
60401	108 861	0	108 861	0	0	0	1 932	0	1 932	106 929	0	106 929
60404	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
60804	47 953	0	47 953	0	0	0	0	0	0	47 953	0	47 953
60901	21 965	0	21 965	0	0	0	4 538	0	4 538	17 427	0	17 427
61008	147	0	147	158	0	158	245	0	245	60	0	60
61009	29	0	29	240	0	240	269	0	269	0	0	0
61010	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61209	0	0	0	30 702	0	30 702	30 702	0	30 702	0	0	0
61902	248	0	248	0	0	0	248	0	248	0	0	0
61904	6 797	0	6 797	0	0	0	6 797	0	6 797	0	0	0
62001	25 998	0	25 998	0	0	0	14 460	0	14 460	11 538	0	11 538
70606	235 191	0	235 191	24 020	0	24 020	135	0	135	259 076	0	259 076
70608	45 406	0	45 406	3 805	0	3 805	0	0	0	49 211	0	49 211
70616	1 403	0	1 403	0	0	0	798	0	798	605	0	605
Итого по активу (баланс)	1 606 260	31 551	1 637 811	8 196 826	123 837	8 320 663	8 222 042	133 192	8 355 234	1 581 044	22 196	1 603 240
Пассив
10207	231 911	0	231 911	26 232	0	26 232	26 232	0	26 232	231 911	0	231 911
10601	8 162	0	8 162	0	0	0	0	0	0	8 162	0	8 162
10701	11 596	0	11 596	0	0	0	0	0	0	11 596	0	11 596
10801	152 632	0	152 632	0	0	0	0	0	0	152 632	0	152 632
30126	12	0	12	31	0	31	32	0	32	13	0	13
30232	1	0	1	21 561	7 755	29 316	21 562	7 779	29 341	2	24	26
406	633	0	633	25	0	25	921	0	921	1 529	0	1 529
407	120 949	0	120 949	434 276	0	434 276	391 117	0	391 117	77 790	0	77 790
408.1	42 481	0	42 481	148 381	0	148 381	138 306	0	138 306	32 406	0	32 406
40817	4 754	0	4 754	4 093	0	4 093	3 598	0	3 598	4 259	0	4 259
40821	6 590	0	6 590	62 062	0	62 062	62 763	0	62 763	7 291	0	7 291
40905	317	0	317	2 355	0	2 355	2 337	0	2 337	299	0	299
40906	1 438	0	1 438	133 023	0	133 023	133 826	0	133 826	2 241	0	2 241
40909	0	0	0	6 330	3 554	9 884	6 330	3 554	9 884	0	0	0
40910	0	0	0	144	109	253	144	109	253	0	0	0
40911	3 691	0	3 691	221 836	0	221 836	226 882	0	226 882	8 737	0	8 737
40912	0	0	0	5 635	6 160	11 795	5 635	6 160	11 795	0	0	0
40913	0	0	0	2 209	1 357	3 566	2 209	1 357	3 566	0	0	0
42205	520	0	520	0	0	0	0	0	0	520	0	520
42301	28 071	27 663	55 734	33 131	2 044	35 175	40 584	1 304	41 888	35 524	26 923	62 447
42304	1 125	0	1 125	0	0	0	6 265	0	6 265	7 390	0	7 390
42305	55 481	968	56 449	13 368	233	13 601	911	191	1 102	43 024	926	43 950
42306	427 534	0	427 534	55 334	0	55 334	49 372	0	49 372	421 572	0	421 572
42307	47 754	298	48 052	5 304	25	5 329	212	12	224	42 662	285	42 947
45215	10 111	0	10 111	407	0	407	1 641	0	1 641	11 345	0	11 345
45217	163	0	163	86	0	86	84	0	84	161	0	161
45415	374	0	374	42	0	42	7	0	7	339	0	339
45417	34	0	34	27	0	27	25	0	25	32	0	32
45515	7 813	0	7 813	278	0	278	1 454	0	1 454	8 989	0	8 989
45524	2 598	0	2 598	1 465	0	1 465	763	0	763	1 896	0	1 896
45818	3 830	0	3 830	23	0	23	1 092	0	1 092	4 899	0	4 899
45821	577	0	577	936	0	936	458	0	458	99	0	99
45918	579	0	579	4	0	4	312	0	312	887	0	887
45921	18	0	18	96	0	96	86	0	86	8	0	8
47407	0	0	0	5 929	0	5 929	5 929	0	5 929	0	0	0
47411	4 598	1	4 599	2 571	0	2 571	2 116	1	2 117	4 143	2	4 145
47412	66	0	66	374	0	374	524	0	524	216	0	216
47416	10	0	10	1 789	0	1 789	1 978	0	1 978	199	0	199
47422	206	0	206	343	74	417	575	74	649	438	0	438
47425	1 206	0	1 206	609	0	609	764	0	764	1 361	0	1 361
47426	1	0	1	2	0	2	2	0	2	1	0	1
47441	0	0	0	65	0	65	65	0	65	0	0	0
47452	1 837	0	1 837	824	0	824	1 435	0	1 435	2 448	0	2 448
47466	67	0	67	60	0	60	61	0	61	68	0	68
60301	0	0	0	596	0	596	596	0	596	0	0	0
60305	8 686	0	8 686	6 663	0	6 663	5 307	0	5 307	7 330	0	7 330
60309	1 841	0	1 841	18	0	18	2 774	0	2 774	4 597	0	4 597
60311	1 282	0	1 282	22 082	0	22 082	21 864	0	21 864	1 064	0	1 064
60324	248	0	248	0	0	0	0	0	0	248	0	248
60335	2 568	0	2 568	1 235	0	1 235	1 285	0	1 285	2 618	0	2 618
60349	3 555	0	3 555	0	0	0	256	0	256	3 811	0	3 811
60414	62 603	0	62 603	1 932	0	1 932	410	0	410	61 081	0	61 081
60805	8 114	0	8 114	0	0	0	785	0	785	8 899	0	8 899
60806	41 194	0	41 194	885	0	885	177	0	177	40 486	0	40 486
60903	8 469	0	8 469	4 538	0	4 538	170	0	170	4 101	0	4 101
61501	362	0	362	362	0	362	0	0	0	0	0	0
61701	3 621	0	3 621	798	0	798	0	0	0	2 823	0	2 823
61910	511	0	511	542	0	542	31	0	31	0	0	0
70601	241 771	0	241 771	3	0	3	21 901	0	21 901	263 669	0	263 669
70603	44 316	0	44 316	0	0	0	2 948	0	2 948	47 264	0	47 264
Итого по пассиву (баланс)	1 608 881	28 930	1 637 811	1 230 914	21 311	1 252 225	1 197 113	20 541	1 217 654	1 575 080	28 160	1 603 240
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	62 665	0	62 665	9 153	0	9 153	15 440	0	15 440	56 378	0	56 378
90902	25 455	0	25 455	14 836	0	14 836	15 306	0	15 306	24 985	0	24 985
91202	18	0	18	5	0	5	6	0	6	17	0	17
91203	0	0	0	24	0	24	23	0	23	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91215	25	0	25	35	0	35	38	0	38	22	0	22
91414	1 981 389	0	1 981 389	24 888	0	24 888	8 677	0	8 677	1 997 600	0	1 997 600
91502	7 045	0	7 045	0	0	0	0	0	0	7 045	0	7 045
91704	143	0	143	0	0	0	0	0	0	143	0	143
91802	1 619	0	1 619	0	0	0	0	0	0	1 619	0	1 619
99998	1 091 683	0	1 091 683	65 342	0	65 342	80 040	0	80 040	1 076 985	0	1 076 985
Итого по активу (баланс)	3 170 043	0	3 170 043	114 283	0	114 283	119 530	0	119 530	3 164 796	0	3 164 796
Пассив
91312	1 025 728	0	1 025 728	34 410	0	34 410	25 107	0	25 107	1 016 425	0	1 016 425
91315	5 031	0	5 031	0	0	0	0	0	0	5 031	0	5 031
91317	56 833	0	56 833	45 630	0	45 630	40 235	0	40 235	51 438	0	51 438
91507	4 091	0	4 091	0	0	0	0	0	0	4 091	0	4 091
99999	2 078 360	0	2 078 360	30 449	0	30 449	39 900	0	39 900	2 087 811	0	2 087 811
Итого по пассиву (баланс)	3 170 043	0	3 170 043	110 489	0	110 489	105 242	0	105 242	3 164 796	0	3 164 796

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?