Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2020 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Сельмашбанк" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

106

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	5 173	0	5 173	0	0	0	0	0	0	5 173	0	5 173
20202	53 441	71 586	125 027	162 896	34 635	197 531	175 792	75 887	251 679	40 545	30 334	70 879
20209	0	0	0	21 999	0	21 999	21 999	0	21 999	0	0	0
30102	2 139	0	2 139	8 121 441	0	8 121 441	8 119 062	0	8 119 062	4 518	0	4 518
30110	5 632	12 203	17 835	10 669 755	1 396 050	12 065 805	10 670 635	1 148 710	11 819 345	4 752	259 543	264 295
30202	35 629	0	35 629	0	0	0	12 806	0	12 806	22 823	0	22 823
30215	488	1 618	2 106	0	65	65	0	135	135	488	1 548	2 036
30233	393	49	442	5 756	6 629	12 385	5 671	6 364	12 035	478	314	792
30302	10	31	41	602	638	1 240	612	505	1 117	0	164	164
30306	59 000	4 037	63 037	62 455	142	62 597	74 455	1 751	76 206	47 000	2 428	49 428
304.1	14 898	0	14 898	1 015 429	0	1 015 429	1 009 179	0	1 009 179	21 148	0	21 148
30602	0	0	0	4 196	0	4 196	4 196	0	4 196	0	0	0
31902	0	0	0	1 035 000	0	1 035 000	999 000	0	999 000	36 000	0	36 000
31903	105 000	0	105 000	95 500	0	95 500	200 500	0	200 500	0	0	0
32002	0	0	0	7 005 000	0	7 005 000	6 405 000	0	6 405 000	600 000	0	600 000
32003	500 000	0	500 000	2 430 000	0	2 430 000	2 930 000	0	2 930 000	0	0	0
32004	300 000	0	300 000	250 000	0	250 000	300 000	0	300 000	250 000	0	250 000
45206	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
45207	120 540	0	120 540	0	0	0	20 610	0	20 610	99 930	0	99 930
45208	20 422	0	20 422	0	0	0	881	0	881	19 541	0	19 541
45216	6 069	0	6 069	2 303	0	2 303	1 132	0	1 132	7 240	0	7 240
45304	0	0	0	8 000	0	8 000	0	0	0	8 000	0	8 000
45316	0	0	0	1 677	0	1 677	0	0	0	1 677	0	1 677
45407	19 210	0	19 210	0	0	0	740	0	740	18 470	0	18 470
45408	14 242	0	14 242	0	0	0	294	0	294	13 948	0	13 948
45416	575	0	575	34	0	34	38	0	38	571	0	571
45505	253	0	253	40	0	40	125	0	125	168	0	168
45506	3 405	0	3 405	0	0	0	591	0	591	2 814	0	2 814
45507	29 350	0	29 350	5 900	0	5 900	906	0	906	34 344	0	34 344
45523	1 022	0	1 022	30	0	30	145	0	145	907	0	907
45812	3 288	0	3 288	2	0	2	2	0	2	3 288	0	3 288
45813	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
45814	19 413	0	19 413	0	0	0	0	0	0	19 413	0	19 413
45815	7 740	11 821	19 561	0	470	470	0	988	988	7 740	11 303	19 043
45914	5 294	0	5 294	0	0	0	0	0	0	5 294	0	5 294
45915	8	456	464	1	17	18	0	38	38	9	435	444
47101	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
474.1	230	0	230	230	797 600	797 830	249	797 600	797 849	211	0	211
47423	0	0	0	400	28 801	29 201	400	0	400	0	28 801	28 801
47427	412	0	412	4 742	0	4 742	4 810	0	4 810	344	0	344
47465	1 498	0	1 498	348	0	348	25	0	25	1 821	0	1 821
47502	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
50401	386 085	0	386 085	2 110	0	2 110	4 556	0	4 556	383 639	0	383 639
50404	159 901	0	159 901	1 044	0	1 044	111	0	111	160 834	0	160 834
50430	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60302	3 145	0	3 145	0	0	0	0	0	0	3 145	0	3 145
60306	33	0	33	37	0	37	26	0	26	44	0	44
60308	4	0	4	37	0	37	37	0	37	4	0	4
60310	22	0	22	150	0	150	125	0	125	47	0	47
60312	1 627	0	1 627	3 317	0	3 317	3 073	0	3 073	1 871	0	1 871
60323	4 334	9	4 343	0	0	0	7	0	7	4 327	9	4 336
60336	5	0	5	6	0	6	4	0	4	7	0	7
60401	40 590	0	40 590	220	0	220	0	0	0	40 810	0	40 810
60404	14 604	0	14 604	0	0	0	0	0	0	14 604	0	14 604
60415	0	0	0	220	0	220	220	0	220	0	0	0
60804	209	0	209	0	0	0	0	0	0	209	0	209
60901	2 616	0	2 616	0	0	0	0	0	0	2 616	0	2 616
61002	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61008	66	0	66	173	0	173	172	0	172	67	0	67
61009	0	0	0	90	0	90	90	0	90	0	0	0
61209	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
62001	7 745	0	7 745	0	0	0	0	0	0	7 745	0	7 745
70606	222 520	0	222 520	17 494	0	17 494	0	0	0	240 014	0	240 014
70608	309 679	0	309 679	24 979	0	24 979	0	0	0	334 658	0	334 658
70611	3 802	0	3 802	28	0	28	0	0	0	3 830	0	3 830
Итого по активу (баланс)	2 516 764	101 810	2 618 574	30 953 692	2 265 047	33 218 739	30 968 326	2 031 978	33 000 304	2 502 130	334 879	2 837 009
Пассив
10207	136 100	0	136 100	0	0	0	0	0	0	136 100	0	136 100
10601	32 762	0	32 762	0	0	0	0	0	0	32 762	0	32 762
10602	110	0	110	0	0	0	0	0	0	110	0	110
10701	6 805	0	6 805	0	0	0	0	0	0	6 805	0	6 805
10801	421 409	0	421 409	0	0	0	0	0	0	421 409	0	421 409
30220	0	0	0	0	37 861	37 861	0	52 662	52 662	0	14 801	14 801
30223	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
30232	0	0	0	5 217	2 375	7 592	5 243	2 375	7 618	26	0	26
30301	10	31	41	612	505	1 117	602	638	1 240	0	164	164
30305	59 000	4 037	63 037	74 455	1 751	76 206	62 455	142	62 597	47 000	2 428	49 428
407	389 119	61 095	450 214	4 624 792	853 588	5 478 380	4 938 696	1 028 327	5 967 023	703 023	235 834	938 857
408.1	66 694	825	67 519	116 565	1 103	117 668	115 394	1 346	116 740	65 523	1 068	66 591
40817	358 120	34 951	393 071	367 621	408 674	776 295	68 769	407 291	476 060	59 268	33 568	92 836
40820	98	3 223	3 321	101	4 570	4 671	48	1 349	1 397	45	2	47
40821	1 076	0	1 076	18 309	0	18 309	18 021	0	18 021	788	0	788
40909	0	0	0	717	5 637	6 354	717	5 637	6 354	0	0	0
40910	0	0	0	27	101	128	27	101	128	0	0	0
40911	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
40912	0	0	0	285	1 494	1 779	285	1 494	1 779	0	0	0
42102	6 000	0	6 000	50 500	0	50 500	44 500	0	44 500	0	0	0
42103	106 500	0	106 500	0	0	0	5 000	0	5 000	111 500	0	111 500
42203	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0
42301	18 281	3 168	21 449	53 174	1 282	54 456	51 501	1 162	52 663	16 608	3 048	19 656
42303	1 500	0	1 500	1 503	0	1 503	1 503	0	1 503	1 500	0	1 500
42304	6 706	0	6 706	3 990	0	3 990	334	0	334	3 050	0	3 050
42305	201 480	31 704	233 184	34 888	3 675	38 563	33 541	2 316	35 857	200 133	30 345	230 478
42601	4 097	1 155	5 252	2 954	97	3 051	2 543	97	2 640	3 686	1 155	4 841
45215	8 057	0	8 057	1 081	0	1 081	2 200	0	2 200	9 176	0	9 176
45217	3 899	0	3 899	1 132	0	1 132	1 026	0	1 026	3 793	0	3 793
45315	0	0	0	0	0	0	1 680	0	1 680	1 680	0	1 680
45415	3 000	0	3 000	33	0	33	13	0	13	2 980	0	2 980
45417	296	0	296	38	0	38	16	0	16	274	0	274
45515	1 316	0	1 316	122	0	122	106	0	106	1 300	0	1 300
45524	477	0	477	145	0	145	203	0	203	535	0	535
45818	42 262	0	42 262	519	0	519	2	0	2	41 745	0	41 745
45918	5 758	0	5 758	20	0	20	0	0	0	5 738	0	5 738
47405	1 900	0	1 900	448 859	447 836	896 695	446 959	447 836	894 795	0	0	0
47407	0	0	0	227	0	227	227	0	227	0	0	0
47411	3 950	228	4 178	1 257	34	1 291	860	44	904	3 553	238	3 791
47416	2	0	2	89	0	89	87	0	87	0	0	0
47422	0	0	0	540	0	540	540	0	540	0	0	0
47425	1 551	0	1 551	1	0	1	347	0	347	1 897	0	1 897
47426	53	0	53	54	0	54	191	0	191	190	0	190
47466	94	0	94	26	0	26	6	0	6	74	0	74
47501	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
50431	546	0	546	5	0	5	3	0	3	544	0	544
60301	118	0	118	142	0	142	389	0	389	365	0	365
60305	1 823	0	1 823	1 768	0	1 768	3 123	0	3 123	3 178	0	3 178
60309	48	0	48	2	0	2	58	0	58	104	0	104
60311	119	0	119	400	0	400	398	0	398	117	0	117
60322	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60324	4 419	0	4 419	9	0	9	6	0	6	4 416	0	4 416
60335	280	0	280	602	0	602	608	0	608	286	0	286
60414	20 850	0	20 850	0	0	0	99	0	99	20 949	0	20 949
60805	17	0	17	0	0	0	1	0	1	18	0	18
60806	195	0	195	2	0	2	1	0	1	194	0	194
60903	1 452	0	1 452	0	0	0	31	0	31	1 483	0	1 483
61701	2 649	0	2 649	0	0	0	572	0	572	3 221	0	3 221
70601	246 741	0	246 741	185	0	185	21 938	0	21 938	268 494	0	268 494
70603	301 620	0	301 620	0	0	0	25 872	0	25 872	327 492	0	327 492
70615	1 798	0	1 798	572	0	572	0	0	0	1 226	0	1 226
Итого по пассиву (баланс)	2 478 157	140 417	2 618 574	5 820 561	1 770 583	7 591 144	5 856 762	1 952 817	7 809 579	2 514 358	322 651	2 837 009
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	31 514	0	31 514	3 329	0	3 329	11	0	11	34 832	0	34 832
90902	66 149	0	66 149	6 348	0	6 348	11 925	0	11 925	60 572	0	60 572
91202	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	351 992	0	351 992	8 186	0	8 186	24 616	0	24 616	335 562	0	335 562
91501	1 714	0	1 714	0	0	0	0	0	0	1 714	0	1 714
91802	193	0	193	0	0	0	0	0	0	193	0	193
91803	8 143	0	8 143	0	0	0	7 103	0	7 103	1 040	0	1 040
99998	614 617	0	614 617	450	0	450	25 874	0	25 874	589 193	0	589 193
Итого по активу (баланс)	1 074 335	0	1 074 335	18 313	0	18 313	69 529	0	69 529	1 023 119	0	1 023 119
Пассив
91312	501 212	0	501 212	24 657	0	24 657	250	0	250	476 805	0	476 805
91315	1 217	0	1 217	1 217	0	1 217	0	0	0	0	0	0
91317	112 169	0	112 169	0	0	0	200	0	200	112 369	0	112 369
91507	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
99999	459 718	0	459 718	40 336	0	40 336	14 544	0	14 544	433 926	0	433 926
Итого по пассиву (баланс)	1 074 335	0	1 074 335	66 210	0	66 210	14 994	0	14 994	1 023 119	0	1 023 119

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?