Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2020 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Коммерческий банк внешнеторгового финансирования"

Регистрационный номер

3173

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	76 117	270 037	346 154	2 199 406	2 694 105	4 893 511	2 178 252	2 627 189	4 805 441	97 271	336 953	434 224
20209	0	0	0	1 389 721	717 365	2 107 086	1 389 721	717 365	2 107 086	0	0	0
30102	59 552	0	59 552	9 554 157	0	9 554 157	9 577 032	0	9 577 032	36 677	0	36 677
30110	1 771	8 486	10 257	1 382	1 160 191	1 161 573	1 552	1 158 756	1 160 308	1 601	9 921	11 522
30118	0	40 920	40 920	0	4 541	4 541	0	26 545	26 545	0	18 916	18 916
30202	9 879	0	9 879	27	0	27	0	0	0	9 906	0	9 906
30210	0	0	0	6 163	0	6 163	6 163	0	6 163	0	0	0
30221	0	0	0	1 124 490	60	1 124 550	1 124 490	60	1 124 550	0	0	0
30233	269	0	269	1 233	2 936	4 169	1 502	2 936	4 438	0	0	0
304.1	10 683	19 772	30 455	1 141 391	81 646	1 223 037	1 141 657	79 410	1 221 067	10 417	22 008	32 425
30602	188 629	266	188 895	237 970	17	237 987	426 445	18	426 463	154	265	419
31902	280 000	0	280 000	5 530 000	0	5 530 000	5 810 000	0	5 810 000	0	0	0
31903	0	0	0	1 620 000	0	1 620 000	1 290 000	0	1 290 000	330 000	0	330 000
45107	13 293	0	13 293	0	0	0	1 599	0	1 599	11 694	0	11 694
45116	266	0	266	0	0	0	32	0	32	234	0	234
45204	5 000	0	5 000	200	0	200	5 200	0	5 200	0	0	0
45205	0	0	0	21 383	0	21 383	0	0	0	21 383	0	21 383
45206	96 790	0	96 790	119 075	0	119 075	44 139	0	44 139	171 726	0	171 726
45207	2 188	0	2 188	0	0	0	81	0	81	2 107	0	2 107
45216	1 722	0	1 722	50 320	0	50 320	26 007	0	26 007	26 035	0	26 035
45504	0	0	0	180	0	180	180	0	180	0	0	0
45505	15 096	0	15 096	471	0	471	1 371	0	1 371	14 196	0	14 196
45523	851	0	851	98	0	98	146	0	146	803	0	803
45809	6	0	6	8	0	8	11	0	11	3	0	3
45811	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45812	77 790	0	77 790	48	0	48	225	0	225	77 613	0	77 613
45813	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45814	3 120	0	3 120	0	0	0	0	0	0	3 120	0	3 120
45815	942	0	942	0	0	0	0	0	0	942	0	942
45820	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
45912	801	0	801	0	0	0	0	0	0	801	0	801
45915	198	0	198	0	0	0	0	0	0	198	0	198
474.1	550 740	86 429	637 169	20 005 164	21 545 576	41 550 740	20 025 748	21 475 760	41 501 508	530 156	156 245	686 401
47421	1 114	0	1 114	117 208	0	117 208	117 259	0	117 259	1 063	0	1 063
47423	1 907	0	1 907	73 181	978 112	1 051 293	15 228	978 112	993 340	59 860	0	59 860
47427	13	0	13	415	0	415	13	0	13	415	0	415
47447	66	0	66	777	0	777	811	0	811	32	0	32
47451	76	0	76	0	0	0	16	0	16	60	0	60
47465	176 789	0	176 789	101 245	0	101 245	26 207	0	26 207	251 827	0	251 827
47502	3 483	0	3 483	10 965	0	10 965	10 192	0	10 192	4 256	0	4 256
47701	337	0	337	2	0	2	23	0	23	316	0	316
50107	550 871	0	550 871	131 852	0	131 852	237 934	0	237 934	444 789	0	444 789
50108	0	239 728	239 728	0	14 967	14 967	0	15 128	15 128	0	239 567	239 567
50110	0	569 019	569 019	0	36 454	36 454	0	115 329	115 329	0	490 144	490 144
50121	9 872	0	9 872	1 179	0	1 179	4 443	0	4 443	6 608	0	6 608
60302	3 788	0	3 788	0	0	0	2 854	0	2 854	934	0	934
60306	109	0	109	8	0	8	7	0	7	110	0	110
60308	30	0	30	125	0	125	105	0	105	50	0	50
60310	14	0	14	580	0	580	580	0	580	14	0	14
60312	14 603	0	14 603	7 510	0	7 510	12 872	0	12 872	9 241	0	9 241
60314	637	0	637	0	0	0	0	0	0	637	0	637
60315	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
60323	1 153	0	1 153	98	0	98	84	0	84	1 167	0	1 167
60336	1 737	0	1 737	351	0	351	258	0	258	1 830	0	1 830
60351	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
60401	34 307	0	34 307	136	0	136	343	0	343	34 100	0	34 100
60415	0	0	0	135	0	135	135	0	135	0	0	0
60804	86 329	0	86 329	0	0	0	0	0	0	86 329	0	86 329
60901	13 351	0	13 351	0	0	0	0	0	0	13 351	0	13 351
60906	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
61002	71	0	71	23	0	23	23	0	23	71	0	71
61008	107	0	107	134	0	134	139	0	139	102	0	102
61009	75	0	75	158	0	158	160	0	160	73	0	73
61010	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61209	0	0	0	48 842	0	48 842	48 842	0	48 842	0	0	0
61210	0	0	0	318 610	0	318 610	318 610	0	318 610	0	0	0
61703	0	0	0	10 390	0	10 390	0	0	0	10 390	0	10 390
70606	2 802 939	0	2 802 939	395 453	0	395 453	31	0	31	3 198 361	0	3 198 361
70607	39 174	0	39 174	5 726	0	5 726	2 177	0	2 177	42 723	0	42 723
70608	1 736 458	0	1 736 458	146 095	0	146 095	0	0	0	1 882 553	0	1 882 553
70609	24 025	0	24 025	7 384	0	7 384	0	0	0	31 409	0	31 409
70611	58 702	0	58 702	2 484	0	2 484	0	0	0	61 186	0	61 186
70616	45 358	0	45 358	14 581	0	14 581	10 390	0	10 390	49 549	0	49 549
Итого по активу (баланс)	7 004 509	1 234 657	8 239 166	44 398 575	27 235 970	71 634 545	43 861 329	27 196 608	71 057 937	7 541 755	1 274 019	8 815 774
Пассив
10208	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
10801	416 629	0	416 629	0	0	0	0	0	0	416 629	0	416 629
30220	0	0	0	0	25 309	25 309	0	25 309	25 309	0	0	0
30232	0	0	0	1 696	3 204	4 900	1 699	3 204	4 903	3	0	3
406	0	0	0	1 225	0	1 225	2 081	0	2 081	856	0	856
407	206 369	49 027	255 396	1 379 279	188 571	1 567 850	1 331 108	166 045	1 497 153	158 198	26 501	184 699
408.1	8 218	273	8 491	102 108	293	102 401	121 109	477	121 586	27 219	457	27 676
40817	46 049	75 423	121 472	196 880	35 094	231 974	188 617	46 112	234 729	37 786	86 441	124 227
40820	3 006	9	3 015	3 995	103	4 098	999	4 153	5 152	10	4 059	4 069
40905	0	0	0	75	0	75	75	0	75	0	0	0
40909	0	0	0	743	2 757	3 500	743	2 757	3 500	0	0	0
40910	0	0	0	72	172	244	72	172	244	0	0	0
40911	0	0	0	136	438	574	136	438	574	0	0	0
40912	0	0	0	559	1 852	2 411	559	1 852	2 411	0	0	0
40913	0	0	0	54	1 086	1 140	54	1 086	1 140	0	0	0
42104	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000
42107	0	943 226	943 226	0	62 192	62 192	0	58 102	58 102	0	939 136	939 136
42301	1 197	1 385	2 582	857	88	945	0	90	90	340	1 387	1 727
42303	305 575	0	305 575	51 901	0	51 901	49 957	0	49 957	303 631	0	303 631
42304	142 868	0	142 868	9 580	0	9 580	15 348	0	15 348	148 636	0	148 636
42305	185 340	42 755	228 095	107 988	5 021	113 009	11 031	7 173	18 204	88 383	44 907	133 290
42309	151	0	151	0	0	0	7	0	7	158	0	158
42604	154	0	154	0	0	0	2	0	2	156	0	156
42609	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45115	2 791	0	2 791	335	0	335	0	0	0	2 456	0	2 456
45117	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
45215	4 172	0	4 172	1 146	0	1 146	46 174	0	46 174	49 200	0	49 200
45217	1 501	0	1 501	26 007	0	26 007	25 200	0	25 200	694	0	694
45515	958	0	958	124	0	124	73	0	73	907	0	907
45524	605	0	605	146	0	146	124	0	124	583	0	583
45818	81 723	0	81 723	217	0	217	168	0	168	81 674	0	81 674
45821	129	0	129	129	0	129	0	0	0	0	0	0
45918	999	0	999	0	0	0	0	0	0	999	0	999
47407	0	0	0	19 993 745	18 994 947	38 988 692	19 993 745	19 037 698	39 031 443	0	42 751	42 751
47411	1 625	102	1 727	1 887	22	1 909	2 134	47	2 181	1 872	127	1 999
47416	102	0	102	1 150	0	1 150	1 072	0	1 072	24	0	24
47422	195	0	195	6 964	0	6 964	6 881	0	6 881	112	0	112
47424	1 451	0	1 451	116 075	0	116 075	116 007	0	116 007	1 383	0	1 383
47425	185 900	0	185 900	27 364	0	27 364	102 687	0	102 687	261 223	0	261 223
47426	349	0	349	452	0	452	145	4 457	4 602	42	4 457	4 499
47446	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
47452	442	0	442	811	0	811	878	0	878	509	0	509
47466	584	0	584	8 588	0	8 588	8 593	0	8 593	589	0	589
47501	65 655	0	65 655	20 123	0	20 123	19 817	0	19 817	65 349	0	65 349
47702	20	0	20	1	0	1	0	0	0	19	0	19
47705	64	0	64	4	0	4	0	0	0	60	0	60
50120	27 776	0	27 776	4 862	0	4 862	5 659	0	5 659	28 573	0	28 573
52304	900	0	900	0	0	0	2 883	0	2 883	3 783	0	3 783
52305	4 430	0	4 430	2 000	0	2 000	0	0	0	2 430	0	2 430
52306	26 952	0	26 952	0	0	0	0	0	0	26 952	0	26 952
52307	2 466	0	2 466	0	0	0	0	0	0	2 466	0	2 466
52406	5 591	1 834	7 425	0	126	126	0	118	118	5 591	1 826	7 417
52501	707	0	707	1	0	1	73	0	73	779	0	779
60301	2 956	0	2 956	6 299	0	6 299	3 343	0	3 343	0	0	0
60305	2 431	0	2 431	6 728	0	6 728	6 492	0	6 492	2 195	0	2 195
60307	0	0	0	83	0	83	83	0	83	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	50	0	50	50	0	50
60311	49	0	49	1 415	0	1 415	1 607	0	1 607	241	0	241
60322	603	0	603	6	0	6	6	0	6	603	0	603
60324	4 721	0	4 721	612	0	612	821	0	821	4 930	0	4 930
60335	733	0	733	1 892	0	1 892	1 718	0	1 718	559	0	559
60349	390	0	390	0	0	0	0	0	0	390	0	390
60414	22 434	0	22 434	343	0	343	304	0	304	22 395	0	22 395
60805	30 044	0	30 044	0	0	0	3 706	0	3 706	33 750	0	33 750
60806	58 313	0	58 313	3 944	0	3 944	297	0	297	54 666	0	54 666
60903	10 530	0	10 530	0	0	0	76	0	76	10 606	0	10 606
61701	8 164	0	8 164	0	0	0	14 581	0	14 581	22 745	0	22 745
70601	3 176 245	0	3 176 245	5	0	5	386 131	0	386 131	3 562 371	0	3 562 371
70602	6 996	0	6 996	2 420	0	2 420	1 181	0	1 181	5 757	0	5 757
70603	1 790 552	0	1 790 552	0	0	0	149 119	0	149 119	1 939 671	0	1 939 671
70604	36 325	0	36 325	0	0	0	6 194	0	6 194	42 519	0	42 519
Итого по пассиву (баланс)	7 125 132	1 114 034	8 239 166	22 133 074	19 321 275	41 454 349	22 671 667	19 359 290	42 030 957	7 663 725	1 152 049	8 815 774
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	40 298	1 833	42 131	2 883	117	3 000	2 000	126	2 126	41 181	1 824	43 005
90901	109 723	0	109 723	11 472	0	11 472	13 157	0	13 157	108 038	0	108 038
90902	626 332	0	626 332	23 287	0	23 287	23 995	0	23 995	625 624	0	625 624
91202	43	0	43	1	0	1	3	0	3	41	0	41
91203	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91414	679 546	0	679 546	467 001	0	467 001	96 000	0	96 000	1 050 547	0	1 050 547
91417	1 200 000	0	1 200 000	0	0	0	0	0	0	1 200 000	0	1 200 000
91506	2 050	0	2 050	0	0	0	0	0	0	2 050	0	2 050
91803	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
99998	4 495 097	0	4 495 097	443 826	0	443 826	546 052	0	546 052	4 392 871	0	4 392 871
Итого по активу (баланс)	7 153 146	1 833	7 154 979	948 470	117	948 587	681 208	126	681 334	7 420 408	1 824	7 422 232
Пассив
91003	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
91312	45 753	0	45 753	14 719	0	14 719	85 804	0	85 804	116 838	0	116 838
91313	24 273	0	24 273	0	0	0	589	0	589	24 862	0	24 862
91315	3 098 462	1 439	3 099 901	235 335	96	235 431	302 271	90	302 361	3 165 398	1 433	3 166 831
91317	125 509	0	125 509	64 538	0	64 538	81 004	0	81 004	141 975	0	141 975
91319	1 199 661	0	1 199 661	432 159	0	432 159	174 863	0	174 863	942 365	0	942 365
99999	2 659 882	0	2 659 882	119 181	0	119 181	488 660	0	488 660	3 029 361	0	3 029 361
Итого по пассиву (баланс)	7 153 540	1 439	7 154 979	865 959	96	866 055	1 133 218	90	1 133 308	7 420 799	1 433	7 422 232
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	459 558	462 345	921 903	9 749 613	10 094 308	19 843 921	9 720 060	10 107 308	19 827 368	489 111	449 345	938 456
94001	0	2 411	2 411	0	0	0	0	2 411	2 411	0	0	0
94101	0	0	0	118 490	0	118 490	118 490	0	118 490	0	0	0
99996	924 569	0	924 569	19 958 019	0	19 958 019	19 943 894	0	19 943 894	938 694	0	938 694
Итого по активу (баланс)	1 384 127	464 756	1 848 883	29 826 122	10 094 308	39 920 430	29 782 444	10 109 719	39 892 163	1 427 805	449 345	1 877 150
Пассив
96901	463 075	461 494	924 569	10 072 020	9 544 962	19 616 982	10 056 908	9 574 199	19 631 107	447 963	490 731	938 694
97101	0	0	0	207 459	119 452	326 911	207 459	119 452	326 911	0	0	0
99997	924 314	0	924 314	19 948 269	0	19 948 269	19 962 411	0	19 962 411	938 456	0	938 456
Итого по пассиву (баланс)	1 387 389	461 494	1 848 883	30 227 748	9 664 414	39 892 162	30 226 778	9 693 651	39 920 429	1 386 419	490 731	1 877 150

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?