Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2020 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "банк Раунд"

Регистрационный номер

2506

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	16 891	0	16 891	25 363	0	25 363	24 712	0	24 712	17 542	0	17 542
10610	17 676	0	17 676	0	0	0	0	0	0	17 676	0	17 676
10635	1 933	0	1 933	267	0	267	299	0	299	1 901	0	1 901
20202	41 177	53 608	94 785	394 579	116 064	510 643	365 215	98 351	463 566	70 541	71 321	141 862
20209	0	0	0	50 000	25 283	75 283	50 000	25 283	75 283	0	0	0
30102	378 317	0	378 317	53 726 563	0	53 726 563	53 695 304	0	53 695 304	409 576	0	409 576
30110	12 543	924 300	936 843	64 369	1 407 169	1 471 538	64 402	1 353 357	1 417 759	12 510	978 112	990 622
30114	0	925 845	925 845	0	1 701 784	1 701 784	0	1 549 212	1 549 212	0	1 078 417	1 078 417
30128	15	0	15	0	0	0	1	0	1	14	0	14
30202	162 577	0	162 577	3 288	0	3 288	0	0	0	165 865	0	165 865
30215	1 417	4 781	6 198	32	307	339	0	328	328	1 449	4 760	6 209
30221	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
30233	49 752	355	50 107	5 891 110	52 074	5 943 184	5 927 632	52 233	5 979 865	13 230	196	13 426
30242	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
304.1	9 512	0	9 512	976 525	0	976 525	976 979	0	976 979	9 058	0	9 058
31902	500 000	0	500 000	8 850 000	0	8 850 000	9 350 000	0	9 350 000	0	0	0
31903	2 500 000	0	2 500 000	11 550 000	0	11 550 000	13 800 000	0	13 800 000	250 000	0	250 000
31904	0	0	0	3 200 000	0	3 200 000	0	0	0	3 200 000	0	3 200 000
32002	800 000	0	800 000	12 300 000	0	12 300 000	13 100 000	0	13 100 000	0	0	0
32003	0	0	0	4 000 000	0	4 000 000	3 600 000	0	3 600 000	400 000	0	400 000
45103	0	0	0	290	0	290	0	0	0	290	0	290
45104	1 667	0	1 667	1 969	0	1 969	834	0	834	2 802	0	2 802
45105	2 500	0	2 500	2 953	0	2 953	0	0	0	5 453	0	5 453
45106	19 173	0	19 173	5 907	0	5 907	5 256	0	5 256	19 824	0	19 824
45107	268 814	0	268 814	24 361	0	24 361	14 349	0	14 349	278 826	0	278 826
45108	15 611	0	15 611	0	0	0	0	0	0	15 611	0	15 611
45116	1 044	0	1 044	181	0	181	71	0	71	1 154	0	1 154
45201	80 815	0	80 815	118 398	0	118 398	174 554	0	174 554	24 659	0	24 659
45205	75 078	0	75 078	80 062	0	80 062	84 862	0	84 862	70 278	0	70 278
45206	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
45207	331 457	0	331 457	0	0	0	22 044	0	22 044	309 413	0	309 413
45208	11 870	0	11 870	11 710	0	11 710	600	0	600	22 980	0	22 980
45216	37 948	0	37 948	0	0	0	1 039	0	1 039	36 909	0	36 909
45505	336	0	336	0	0	0	177	0	177	159	0	159
45506	21 238	0	21 238	1 850	0	1 850	2 592	0	2 592	20 496	0	20 496
45507	249 939	0	249 939	6 880	0	6 880	3 860	0	3 860	252 959	0	252 959
45523	2 048	0	2 048	0	0	0	11	0	11	2 037	0	2 037
45812	20 899	0	20 899	2 348	0	2 348	2 351	0	2 351	20 896	0	20 896
45814	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
45815	113 993	0	113 993	502	0	502	70	0	70	114 425	0	114 425
45817	131	0	131	0	0	0	0	0	0	131	0	131
45820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45912	0	0	0	180	0	180	180	0	180	0	0	0
45915	14 157	0	14 157	45	0	45	17	0	17	14 185	0	14 185
45920	14 132	0	14 132	36	0	36	7	0	7	14 161	0	14 161
47101	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
47107	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47112	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
47301	0	183 858	183 858	0	11 818	11 818	0	12 629	12 629	0	183 047	183 047
474.1	0	27 925	27 925	1 445 216	1 509 926	2 955 142	1 445 216	1 512 644	2 957 860	0	25 207	25 207
47421	0	0	0	122	0	122	122	0	122	0	0	0
47423	50 662	0	50 662	281 128	36 521	317 649	331 600	36 521	368 121	190	0	190
47427	12 403	24	12 427	25 035	3	25 038	25 655	25	25 680	11 783	2	11 785
47431	1 850	0	1 850	0	0	0	1 850	0	1 850	0	0	0
47443	0	0	0	248	0	248	248	0	248	0	0	0
47447	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
47465	1 198	0	1 198	90	0	90	277	0	277	1 011	0	1 011
50205	1 341 239	0	1 341 239	7 393	0	7 393	2 259	0	2 259	1 346 373	0	1 346 373
50206	267 187	0	267 187	156 393	0	156 393	267	0	267	423 313	0	423 313
50207	157 589	0	157 589	908	0	908	5 349	0	5 349	153 148	0	153 148
50208	1 967 665	0	1 967 665	13 133	0	13 133	21 538	0	21 538	1 959 260	0	1 959 260
50211	0	851 869	851 869	0	55 738	55 738	0	63 326	63 326	0	844 281	844 281
50221	84 606	0	84 606	51 660	0	51 660	60 401	0	60 401	75 865	0	75 865
60302	4 317	0	4 317	0	0	0	4 317	0	4 317	0	0	0
60308	99	0	99	158	0	158	257	0	257	0	0	0
60312	1 512	0	1 512	10 656	0	10 656	6 955	0	6 955	5 213	0	5 213
60314	259	0	259	805	805	1 610	410	805	1 215	654	0	654
60323	165 149	0	165 149	17	0	17	9	0	9	165 157	0	165 157
60336	2 804	0	2 804	328	0	328	2 013	0	2 013	1 119	0	1 119
60351	59	0	59	17	0	17	0	0	0	76	0	76
60401	44 609	0	44 609	720	0	720	0	0	0	45 329	0	45 329
60415	0	0	0	720	0	720	720	0	720	0	0	0
60804	60 121	0	60 121	5 887	0	5 887	0	0	0	66 008	0	66 008
60807	0	0	0	5 887	0	5 887	5 887	0	5 887	0	0	0
60901	75 811	0	75 811	1	0	1	0	0	0	75 812	0	75 812
60906	1 561	0	1 561	0	0	0	0	0	0	1 561	0	1 561
61002	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
61008	664	0	664	225	0	225	226	0	226	663	0	663
61009	0	0	0	149	0	149	149	0	149	0	0	0
61703	27 072	0	27 072	0	0	0	0	0	0	27 072	0	27 072
70606	2 660 448	0	2 660 448	278 719	0	278 719	665	0	665	2 938 502	0	2 938 502
70608	4 309 993	0	4 309 993	396 241	0	396 241	0	0	0	4 706 234	0	4 706 234
70611	19 117	0	19 117	2 685	0	2 685	0	0	0	21 802	0	21 802
70616	22 726	0	22 726	0	0	0	0	0	0	22 726	0	22 726
Итого по активу (баланс)	17 315 384	2 972 565	20 287 949	104 024 381	4 917 492	108 941 873	103 233 880	4 704 714	107 938 594	18 105 885	3 185 343	21 291 228
Пассив
10208	503 108	0	503 108	0	0	0	0	0	0	503 108	0	503 108
10603	84 606	0	84 606	60 402	0	60 402	51 660	0	51 660	75 864	0	75 864
10621	52 000	0	52 000	0	0	0	0	0	0	52 000	0	52 000
10630	7 277	0	7 277	651	0	651	628	0	628	7 254	0	7 254
10634	13 128	0	13 128	299	0	299	582	0	582	13 411	0	13 411
10701	26 000	0	26 000	0	0	0	0	0	0	26 000	0	26 000
10801	467 363	0	467 363	0	0	0	0	0	0	467 363	0	467 363
30126	15	0	15	17	0	17	16	0	16	14	0	14
30129	187	0	187	1	0	1	11	0	11	197	0	197
30220	0	0	0	0	184	184	0	184	184	0	0	0
30226	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
30232	115 418	460	115 878	4 168 878	4 156	4 173 034	4 154 787	4 201	4 158 988	101 327	505	101 832
30243	109	0	109	5	0	5	2	0	2	106	0	106
30429	59	0	59	1	0	1	0	0	0	58	0	58
30601	312	0	312	165	583	748	20	583	603	167	0	167
32028	37	0	37	18	0	18	37	0	37	56	0	56
407	1 992 099	791 702	2 783 801	23 880 802	1 232 744	25 113 546	23 361 837	1 291 401	24 653 238	1 473 134	850 359	2 323 493
408.1	7 850	690	8 540	17 350	59	17 409	15 568	70	15 638	6 068	701	6 769
40804	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	1 199	113 472	114 671	1 850	485 840	487 690	2 320	494 888	497 208	1 669	122 520	124 189
40814	116	0	116	0	0	0	0	0	0	116	0	116
40817	898 801	629 715	1 528 516	1 517 084	570 420	2 087 504	1 473 186	760 738	2 233 924	854 903	820 033	1 674 936
40820	3 197	340	3 537	3 957	1 165	5 122	3 794	2 438	6 232	3 034	1 613	4 647
40821	0	0	0	0	0	0	7	0	7	7	0	7
40901	1 850	0	1 850	1 850	0	1 850	0	0	0	0	0	0
40903	0	0	0	314 894	0	314 894	314 894	0	314 894	0	0	0
40905	0	0	0	148	367	515	148	367	515	0	0	0
40907	233 560	0	233 560	350 674	124 240	474 914	353 732	124 240	477 972	236 618	0	236 618
40909	0	0	0	808	1 216	2 024	808	1 216	2 024	0	0	0
40910	0	0	0	55	49	104	55	49	104	0	0	0
40911	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
40912	0	0	0	896	485	1 381	896	485	1 381	0	0	0
40913	0	0	0	905	374	1 279	905	374	1 279	0	0	0
40914	0	0	0	2 883 541	0	2 883 541	2 883 541	0	2 883 541	0	0	0
42004	7 610	0	7 610	440	0	440	0	0	0	7 170	0	7 170
42102	1 567 000	0	1 567 000	6 594 000	0	6 594 000	6 846 000	0	6 846 000	1 819 000	0	1 819 000
42103	680 800	0	680 800	639 400	0	639 400	92 500	0	92 500	133 900	0	133 900
42105	186 000	0	186 000	457 000	0	457 000	370 000	0	370 000	99 000	0	99 000
42111	7 500	0	7 500	1 000	0	1 000	0	0	0	6 500	0	6 500
42301	56	1 875	1 931	5	129	134	0	121	121	51	1 867	1 918
42303	1 932	0	1 932	1 932	0	1 932	1 945	0	1 945	1 945	0	1 945
42304	257 610	0	257 610	66 670	0	66 670	26 770	0	26 770	217 710	0	217 710
42305	2 285 030	889 878	3 174 908	396 398	106 016	502 414	1 183 011	100 479	1 283 490	3 071 643	884 341	3 955 984
42306	5 708	471 352	477 060	930	66 241	67 171	1 364	26 712	28 076	6 142	431 823	437 965
42307	4 163	0	4 163	2 776	0	2 776	14	0	14	1 401	0	1 401
42309	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
42311	8	0	8	8	0	8	0	0	0	0	0	0
42313	78	0	78	0	0	0	0	0	0	78	0	78
42314	162	0	162	4	0	4	0	0	0	158	0	158
42315	179	0	179	0	0	0	4	0	4	183	0	183
42601	0	9	9	0	1	1	0	1	1	0	9	9
42609	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
43807	230 000	0	230 000	350 000	0	350 000	700 000	0	700 000	580 000	0	580 000
45115	7 520	0	7 520	511	0	511	960	0	960	7 969	0	7 969
45117	487	0	487	34	0	34	30	0	30	483	0	483
45215	73 344	0	73 344	13 243	0	13 243	9 270	0	9 270	69 371	0	69 371
45217	13 579	0	13 579	1 901	0	1 901	3	0	3	11 681	0	11 681
45515	12 277	0	12 277	682	0	682	209	0	209	11 804	0	11 804
45524	1 567	0	1 567	185	0	185	18	0	18	1 400	0	1 400
45818	134 996	0	134 996	2 221	0	2 221	2 663	0	2 663	135 438	0	135 438
45821	8	0	8	4	0	4	2	0	2	6	0	6
45918	14 155	0	14 155	157	0	157	185	0	185	14 183	0	14 183
45921	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
47108	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
47113	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
47313	184	0	184	1	0	1	0	0	0	183	0	183
47403	0	0	0	154 803	0	154 803	154 803	0	154 803	0	0	0
47407	0	0	0	922 696	745 387	1 668 083	922 696	745 387	1 668 083	0	0	0
47411	0	0	0	120	65	185	12 844	986	13 830	12 724	921	13 645
47416	1	0	1	35 163	131	35 294	35 162	270	35 432	0	139	139
47422	121 539	0	121 539	362 477	0	362 477	362 269	0	362 269	121 331	0	121 331
47424	0	0	0	143	0	143	143	0	143	0	0	0
47425	6 033	0	6 033	10 278	0	10 278	11 751	0	11 751	7 506	0	7 506
47426	5 702	0	5 702	10 218	0	10 218	12 301	0	12 301	7 785	0	7 785
47441	0	0	0	248	0	248	248	0	248	0	0	0
47444	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
47452	14 145	0	14 145	13	0	13	36	0	36	14 168	0	14 168
47466	9 227	0	9 227	21	0	21	1 805	0	1 805	11 011	0	11 011
50220	16 890	0	16 890	24 712	0	24 712	25 364	0	25 364	17 542	0	17 542
60301	3 875	0	3 875	8 792	0	8 792	5 550	0	5 550	633	0	633
60305	25 975	0	25 975	22 914	0	22 914	23 881	0	23 881	26 942	0	26 942
60309	2	0	2	3	0	3	124	0	124	123	0	123
60311	2 763	0	2 763	21 156	0	21 156	20 837	0	20 837	2 444	0	2 444
60313	0	0	0	0	15	15	0	15	15	0	0	0
60322	1 568	0	1 568	1 568	0	1 568	0	0	0	0	0	0
60324	165 149	0	165 149	2 265	0	2 265	2 273	0	2 273	165 157	0	165 157
60335	5 046	0	5 046	4 662	0	4 662	4 648	0	4 648	5 032	0	5 032
60349	582	0	582	0	0	0	4	0	4	586	0	586
60414	32 994	0	32 994	0	0	0	656	0	656	33 650	0	33 650
60805	22 405	0	22 405	0	0	0	2 757	0	2 757	25 162	0	25 162
60806	39 947	0	39 947	2 996	0	2 996	6 155	0	6 155	43 106	0	43 106
60903	60 234	0	60 234	0	0	0	793	0	793	61 027	0	61 027
61701	11 813	0	11 813	0	0	0	0	0	0	11 813	0	11 813
70601	2 621 594	0	2 621 594	262	0	262	250 268	0	250 268	2 871 600	0	2 871 600
70603	4 320 676	0	4 320 676	0	0	0	396 454	0	396 454	4 717 130	0	4 717 130
Итого по пассиву (баланс)	17 388 456	2 899 493	20 287 949	43 320 318	3 339 867	46 660 185	44 108 259	3 555 205	47 663 464	18 176 397	3 114 831	21 291 228
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	56 911	0	56 911	1 061	0	1 061	3 075	0	3 075	54 897	0	54 897
90902	16 044	0	16 044	15 573	0	15 573	4 492	0	4 492	27 125	0	27 125
90907	1 850	0	1 850	0	0	0	1 850	0	1 850	0	0	0
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	4 377 513	0	4 377 513	56 440	0	56 440	850	0	850	4 433 103	0	4 433 103
91704	1 112	0	1 112	0	0	0	0	0	0	1 112	0	1 112
91802	3 892	0	3 892	3	0	3	0	0	0	3 895	0	3 895
91803	2 478	0	2 478	0	0	0	0	0	0	2 478	0	2 478
99998	2 199 324	0	2 199 324	411 624	0	411 624	310 205	0	310 205	2 300 743	0	2 300 743
Итого по активу (баланс)	6 659 125	0	6 659 125	484 701	0	484 701	320 472	0	320 472	6 823 354	0	6 823 354
Пассив
91003	0	0	0	3 288	0	3 288	3 288	0	3 288	0	0	0
91311	20 442	0	20 442	766	0	766	0	0	0	19 676	0	19 676
91312	1 740 422	0	1 740 422	72 211	0	72 211	113 441	0	113 441	1 781 652	0	1 781 652
91317	263 892	0	263 892	233 940	0	233 940	294 896	0	294 896	324 848	0	324 848
91507	173 422	0	173 422	0	0	0	0	0	0	173 422	0	173 422
91508	1 146	0	1 146	1	0	1	0	0	0	1 145	0	1 145
99999	4 459 801	0	4 459 801	10 092	0	10 092	72 902	0	72 902	4 522 611	0	4 522 611
Итого по пассиву (баланс)	6 659 125	0	6 659 125	320 298	0	320 298	484 527	0	484 527	6 823 354	0	6 823 354
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	7 832	9 119	16 951	7 832	9 119	16 951	0	0	0
94101	0	0	0	16 859	0	16 859	16 859	0	16 859	0	0	0
99996	0	0	0	33 885	0	33 885	33 885	0	33 885	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	58 576	9 119	67 695	58 576	9 119	67 695	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	16 859	17 026	33 885	16 859	17 026	33 885	0	0	0
99997	0	0	0	33 810	0	33 810	33 810	0	33 810	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	50 669	17 026	67 695	50 669	17 026	67 695	0	0	0

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?