Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2020 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк "Агророс"

Регистрационный номер

2860

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	13 363	0	13 363	0	0	0	0	0	0	13 363	0	13 363
20202	133 879	174 153	308 032	2 042 988	1 201 232	3 244 220	2 089 236	1 165 482	3 254 718	87 631	209 903	297 534
20208	19 400	0	19 400	116 895	0	116 895	110 936	0	110 936	25 359	0	25 359
20209	14 360	5 204	19 564	658 111	91 985	750 096	658 932	93 735	752 667	13 539	3 454	16 993
30102	176 837	0	176 837	20 429 970	0	20 429 970	20 393 887	0	20 393 887	212 920	0	212 920
30110	23 552	534 179	557 731	171 304	1 875 107	2 046 411	171 442	1 474 020	1 645 462	23 414	935 266	958 680
30114	0	338	338	0	1 289	1 289	0	1 433	1 433	0	194	194
30202	47 557	0	47 557	3 635	0	3 635	0	0	0	51 192	0	51 192
30210	0	0	0	204	0	204	27	0	27	177	0	177
30215	300	4 478	4 778	0	511	511	0	208	208	300	4 781	5 081
30221	3 000	1	3 001	41 671	73 285	114 956	35 011	73 286	108 297	9 660	0	9 660
30233	6 652	3 950	10 602	174 908	155 131	330 039	177 833	154 159	331 992	3 727	4 922	8 649
30302	23 178	287 290	310 468	272 123	990 275	1 262 398	74 890	1 181 370	1 256 260	220 411	96 195	316 606
30306	309 740	78 764	388 504	48 516	29 873	78 389	33 516	10 973	44 489	324 740	97 664	422 404
304.1	731	22 310	23 041	25 169 112	2 270	25 171 382	25 167 746	1 088	25 168 834	2 097	23 492	25 589
31903	3 000 000	0	3 000 000	15 000 000	0	15 000 000	15 000 000	0	15 000 000	3 000 000	0	3 000 000
44905	4 800	0	4 800	0	0	0	1 000	0	1 000	3 800	0	3 800
44906	2 600	0	2 600	0	0	0	650	0	650	1 950	0	1 950
44916	68	0	68	0	0	0	15	0	15	53	0	53
45106	6 725	0	6 725	0	0	0	5	0	5	6 720	0	6 720
45107	86 340	0	86 340	4 393	0	4 393	1 760	0	1 760	88 973	0	88 973
45108	137 333	0	137 333	21 443	0	21 443	4 040	0	4 040	154 736	0	154 736
45116	7 335	0	7 335	219	0	219	5 083	0	5 083	2 471	0	2 471
45201	919	0	919	3 046	0	3 046	2 685	0	2 685	1 280	0	1 280
45203	0	0	0	710	0	710	75	0	75	635	0	635
45204	3 085	0	3 085	1 803	0	1 803	2 447	0	2 447	2 441	0	2 441
45205	155 063	0	155 063	12 691	0	12 691	20 314	0	20 314	147 440	0	147 440
45206	373 067	0	373 067	176 232	0	176 232	126 019	0	126 019	423 280	0	423 280
45207	72 748	0	72 748	26 916	0	26 916	1 527	0	1 527	98 137	0	98 137
45208	292 225	0	292 225	93 951	0	93 951	4 411	0	4 411	381 765	0	381 765
45216	12 266	0	12 266	7 678	0	7 678	2 719	0	2 719	17 225	0	17 225
45401	61	0	61	1 718	0	1 718	1 779	0	1 779	0	0	0
45404	16 195	0	16 195	7 993	0	7 993	7 577	0	7 577	16 611	0	16 611
45405	3 765	0	3 765	920	0	920	909	0	909	3 776	0	3 776
45406	84 170	0	84 170	3 840	0	3 840	12 477	0	12 477	75 533	0	75 533
45407	14 211	0	14 211	627	0	627	561	0	561	14 277	0	14 277
45408	136 255	0	136 255	4 894	0	4 894	5 352	0	5 352	135 797	0	135 797
45416	5 235	0	5 235	535	0	535	420	0	420	5 350	0	5 350
45504	850	0	850	0	0	0	0	0	0	850	0	850
45505	14 191	0	14 191	300	0	300	2 502	0	2 502	11 989	0	11 989
45506	110 489	0	110 489	23 172	0	23 172	39 320	0	39 320	94 341	0	94 341
45507	373 528	0	373 528	15 723	0	15 723	14 182	0	14 182	375 069	0	375 069
45509	259	0	259	660	0	660	625	0	625	294	0	294
45523	2 884	0	2 884	3 705	0	3 705	3 817	0	3 817	2 772	0	2 772
45809	35	0	35	3	0	3	0	0	0	38	0	38
45811	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
45812	8 382	0	8 382	162	0	162	132	0	132	8 412	0	8 412
45813	100	0	100	13	0	13	8	0	8	105	0	105
45814	10 095	0	10 095	176	0	176	155	0	155	10 116	0	10 116
45815	10 290	4	10 294	305	0	305	893	0	893	9 702	4	9 706
45820	0	0	0	201	0	201	201	0	201	0	0	0
45912	5 917	0	5 917	108	0	108	22	0	22	6 003	0	6 003
45914	4 229	0	4 229	0	0	0	992	0	992	3 237	0	3 237
45915	5 547	0	5 547	448	0	448	401	0	401	5 594	0	5 594
45920	14 227	0	14 227	191	0	191	114	0	114	14 304	0	14 304
47106	105	0	105	0	0	0	0	0	0	105	0	105
474.1	0	1 106 382	1 106 382	49 077 924	49 773 762	98 851 686	49 077 924	49 751 301	98 829 225	0	1 128 843	1 128 843
47421	0	0	0	125 880	0	125 880	125 880	0	125 880	0	0	0
47423	2 188	9	2 197	5 147	1 537	6 684	5 187	1 143	6 330	2 148	403	2 551
47427	8 235	0	8 235	29 141	0	29 141	30 821	0	30 821	6 555	0	6 555
47443	0	0	0	1 183	0	1 183	1 183	0	1 183	0	0	0
47447	0	0	0	219	0	219	219	0	219	0	0	0
47465	8 129	0	8 129	2 631	0	2 631	4 866	0	4 866	5 894	0	5 894
47802	1 012	0	1 012	0	0	0	0	0	0	1 012	0	1 012
60302	255	0	255	0	0	0	42	0	42	213	0	213
60306	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60308	98	0	98	395	8	403	382	0	382	111	8	119
60310	181	0	181	582	0	582	589	0	589	174	0	174
60312	7 341	0	7 341	11 995	0	11 995	11 361	0	11 361	7 975	0	7 975
60314	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
60323	6 048	0	6 048	129	0	129	8	0	8	6 169	0	6 169
60336	442	0	442	0	0	0	151	0	151	291	0	291
60401	305 782	0	305 782	0	0	0	0	0	0	305 782	0	305 782
60415	1 471	0	1 471	0	0	0	0	0	0	1 471	0	1 471
60804	71 510	0	71 510	0	0	0	0	0	0	71 510	0	71 510
60901	38 961	0	38 961	0	0	0	169	0	169	38 792	0	38 792
60906	12 080	0	12 080	393	0	393	0	0	0	12 473	0	12 473
61002	0	0	0	89	0	89	89	0	89	0	0	0
61008	0	0	0	230	0	230	230	0	230	0	0	0
61009	0	0	0	161	0	161	161	0	161	0	0	0
61209	0	0	0	169	0	169	169	0	169	0	0	0
61901	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
61903	5 050	0	5 050	0	0	0	0	0	0	5 050	0	5 050
61904	3 539	0	3 539	0	0	0	0	0	0	3 539	0	3 539
70606	3 202 990	0	3 202 990	345 780	0	345 780	1	0	1	3 548 769	0	3 548 769
70608	1 689 964	0	1 689 964	289 844	0	289 844	0	0	0	1 979 808	0	1 979 808
70611	10 192	0	10 192	1 160	0	1 160	0	0	0	11 352	0	11 352
Итого по активу (баланс)	11 124 219	2 217 062	13 341 281	114 437 283	54 196 265	168 633 548	113 438 095	53 908 198	167 346 293	12 123 407	2 505 129	14 628 536
Пассив
10207	738 000	0	738 000	0	0	0	0	0	0	738 000	0	738 000
10601	66 813	0	66 813	0	0	0	0	0	0	66 813	0	66 813
10701	57 818	0	57 818	0	0	0	0	0	0	57 818	0	57 818
10801	208 958	0	208 958	0	0	0	0	0	0	208 958	0	208 958
30126	4 253	0	4 253	445	0	445	552	0	552	4 360	0	4 360
30220	0	0	0	0	56 680	56 680	0	56 680	56 680	0	0	0
30232	40	0	40	322 014	98 844	420 858	321 976	98 844	420 820	2	0	2
30301	23 178	287 290	310 468	74 891	1 181 370	1 256 261	272 124	990 275	1 262 399	220 411	96 195	316 606
30305	309 740	78 764	388 504	33 516	10 973	44 489	48 516	29 873	78 389	324 740	97 664	422 404
406	45 319	0	45 319	85 093	0	85 093	82 019	0	82 019	42 245	0	42 245
407	961 066	411 474	1 372 540	4 746 063	1 090 123	5 836 186	4 652 533	925 281	5 577 814	867 536	246 632	1 114 168
408.1	340 393	9 725	350 118	1 123 201	16 576	1 139 777	1 137 962	13 234	1 151 196	355 154	6 383	361 537
40817	117 109	222 423	339 532	516 135	17 672	533 807	511 702	165 524	677 226	112 676	370 275	482 951
40820	571	210	781	297	146	443	325	21	346	599	85	684
40821	8 444	0	8 444	56 569	0	56 569	53 203	0	53 203	5 078	0	5 078
40901	4 880	0	4 880	4 880	0	4 880	0	0	0	0	0	0
40905	72	0	72	11 400	247	11 647	11 400	247	11 647	72	0	72
40909	0	0	0	51 648	67 620	119 268	51 648	67 620	119 268	0	0	0
40910	0	0	0	7 778	83 495	91 273	7 778	83 495	91 273	0	0	0
40911	3 524	0	3 524	125 595	237	125 832	122 926	237	123 163	855	0	855
40912	0	0	0	26 324	61 229	87 553	26 324	61 229	87 553	0	0	0
40913	0	0	0	5 825	29 613	35 438	5 825	29 613	35 438	0	0	0
42005	17 255	0	17 255	18 450	0	18 450	29 800	0	29 800	28 605	0	28 605
42103	27 793	0	27 793	26 032	0	26 032	22 369	0	22 369	24 130	0	24 130
42104	3 670	0	3 670	700	0	700	11 630	0	11 630	14 600	0	14 600
42105	597 524	6 284	603 808	546 237	27 004	573 241	481 730	27 429	509 159	533 017	6 709	539 726
42107	281 584	0	281 584	19 234	0	19 234	28 250	0	28 250	290 600	0	290 600
42110	267	0	267	775	0	775	904	0	904	396	0	396
42111	1 655	0	1 655	805	0	805	0	0	0	850	0	850
42112	57 211	0	57 211	11 279	0	11 279	18 122	0	18 122	64 054	0	64 054
42205	205	0	205	0	0	0	150	0	150	355	0	355
42301	91 035	173 529	264 564	244 926	132 574	377 500	251 332	134 955	386 287	97 441	175 910	273 351
42302	409 693	0	409 693	103 975	0	103 975	123 338	0	123 338	429 056	0	429 056
42303	255 386	0	255 386	50 467	0	50 467	51 439	0	51 439	256 358	0	256 358
42305	144 242	92 648	236 890	19 185	17 159	36 344	5 448	18 236	23 684	130 505	93 725	224 230
42306	1 632 766	0	1 632 766	166 966	0	166 966	329 822	0	329 822	1 795 622	0	1 795 622
42307	80 166	0	80 166	8 159	0	8 159	22 706	0	22 706	94 713	0	94 713
42309	6	0	6	4	0	4	3	0	3	5	0	5
42310	6	0	6	10	0	10	4	0	4	0	0	0
42311	3	0	3	0	0	0	2	0	2	5	0	5
42312	6	0	6	3	0	3	2	0	2	5	0	5
42313	46	0	46	8	0	8	5	0	5	43	0	43
42314	48	0	48	6	0	6	2	0	2	44	0	44
42315	72	0	72	0	0	0	4	0	4	76	0	76
42601	910	350	1 260	646	187	833	811	238	1 049	1 075	401	1 476
42602	1 218	0	1 218	452	0	452	456	0	456	1 222	0	1 222
42603	0	0	0	0	0	0	150	0	150	150	0	150
42606	3 946	0	3 946	194	0	194	186	0	186	3 938	0	3 938
42615	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43807	93 000	0	93 000	0	0	0	0	0	0	93 000	0	93 000
44915	74	0	74	16	0	16	0	0	0	58	0	58
44917	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
45115	7 360	0	7 360	5 115	0	5 115	259	0	259	2 504	0	2 504
45117	0	0	0	5 075	0	5 075	5 075	0	5 075	0	0	0
45215	85 999	0	85 999	3 331	0	3 331	34 725	0	34 725	117 393	0	117 393
45217	3 965	0	3 965	2 669	0	2 669	1 375	0	1 375	2 671	0	2 671
45415	5 827	0	5 827	795	0	795	647	0	647	5 679	0	5 679
45417	56	0	56	359	0	359	362	0	362	59	0	59
45515	11 754	0	11 754	1 215	0	1 215	1 079	0	1 079	11 618	0	11 618
45524	16 669	0	16 669	3 722	0	3 722	5 287	0	5 287	18 234	0	18 234
45818	27 944	0	27 944	498	0	498	276	0	276	27 722	0	27 722
45821	435	0	435	201	0	201	23	0	23	257	0	257
45918	14 309	0	14 309	91	0	91	175	0	175	14 393	0	14 393
45921	68	0	68	86	0	86	101	0	101	83	0	83
47108	105	0	105	0	0	0	0	0	0	105	0	105
47407	0	0	0	24 536 414	24 604 899	49 141 313	24 536 414	24 604 899	49 141 313	0	0	0
47411	4 477	78	4 555	10 474	52	10 526	10 409	37	10 446	4 412	63	4 475
47416	321	0	321	17 829	0	17 829	18 407	0	18 407	899	0	899
47422	855	4	859	8 019	4	8 023	8 079	4	8 083	915	4	919
47424	4 610	0	4 610	159 690	0	159 690	155 748	0	155 748	668	0	668
47425	37 372	0	37 372	35 078	0	35 078	6 773	0	6 773	9 067	0	9 067
47426	1 158	9	1 167	2 835	0	2 835	3 416	2	3 418	1 739	11	1 750
47441	0	0	0	1 183	0	1 183	1 183	0	1 183	0	0	0
47444	0	0	0	47	0	47	48	0	48	1	0	1
47452	16 429	0	16 429	321	0	321	182	0	182	16 290	0	16 290
47466	879	0	879	4 582	0	4 582	4 208	0	4 208	505	0	505
47804	1 012	0	1 012	0	0	0	0	0	0	1 012	0	1 012
47808	381	0	381	0	0	0	0	0	0	381	0	381
52307	0	0	0	0	0	0	0	558 142	558 142	0	558 142	558 142
60301	1 278	0	1 278	2 530	0	2 530	3 338	0	3 338	2 086	0	2 086
60305	17 880	0	17 880	11 359	0	11 359	14 772	0	14 772	21 293	0	21 293
60307	0	0	0	61	0	61	61	0	61	0	0	0
60309	22	0	22	59	0	59	58	0	58	21	0	21
60311	2 398	0	2 398	3 864	0	3 864	4 249	0	4 249	2 783	0	2 783
60320	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
60322	1 526	37	1 563	9	2	11	9	5	14	1 526	40	1 566
60324	7 181	0	7 181	2 808	0	2 808	2 979	0	2 979	7 352	0	7 352
60335	5 866	0	5 866	3 946	0	3 946	4 308	0	4 308	6 228	0	6 228
60349	4 987	0	4 987	0	0	0	145	0	145	5 132	0	5 132
60414	139 071	0	139 071	0	0	0	1 254	0	1 254	140 325	0	140 325
60805	15 504	0	15 504	0	0	0	1 877	0	1 877	17 381	0	17 381
60806	57 116	0	57 116	2 164	0	2 164	287	0	287	55 239	0	55 239
60903	19 231	0	19 231	169	0	169	875	0	875	19 937	0	19 937
61701	5 790	0	5 790	0	0	0	0	0	0	5 790	0	5 790
61909	178	0	178	0	0	0	14	0	14	192	0	192
61910	1 447	0	1 447	0	0	0	10	0	10	1 457	0	1 457
61912	2 116	0	2 116	8	0	8	0	0	0	2 108	0	2 108
70601	3 155 551	0	3 155 551	232	0	232	312 595	0	312 595	3 467 914	0	3 467 914
70603	1 786 033	0	1 786 033	0	0	0	328 322	0	328 322	2 114 355	0	2 114 355
70615	3 272	0	3 272	0	0	0	0	0	0	3 272	0	3 272
Итого по пассиву (баланс)	12 058 456	1 282 825	13 341 281	33 237 056	27 496 706	60 733 762	34 154 897	27 866 120	62 021 017	12 976 297	1 652 239	14 628 536
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	0	0	0	0	558 142	558 142	0	0	0	0	558 142	558 142
90901	332 808	0	332 808	190 504	0	190 504	67 681	0	67 681	455 631	0	455 631
90902	1 356 857	0	1 356 857	237 010	0	237 010	410 448	0	410 448	1 183 419	0	1 183 419
90907	4 880	0	4 880	0	0	0	4 880	0	4 880	0	0	0
91202	3 733	0	3 733	1	0	1	0	0	0	3 734	0	3 734
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	5 226 530	0	5 226 530	254 495	0	254 495	140 152	0	140 152	5 340 873	0	5 340 873
91418	1 949	0	1 949	0	0	0	0	0	0	1 949	0	1 949
91501	139	0	139	0	0	0	0	0	0	139	0	139
91704	5 967	0	5 967	0	0	0	0	0	0	5 967	0	5 967
91802	32 744	0	32 744	0	0	0	0	0	0	32 744	0	32 744
91803	16 252	0	16 252	2	0	2	0	0	0	16 254	0	16 254
99998	3 936 064	0	3 936 064	609 529	0	609 529	698 283	0	698 283	3 847 310	0	3 847 310
Итого по активу (баланс)	10 917 925	0	10 917 925	1 291 541	558 142	1 849 683	1 321 444	0	1 321 444	10 888 022	558 142	11 446 164
Пассив
91003	0	0	0	3 635	0	3 635	3 635	0	3 635	0	0	0
91311	3 728	0	3 728	0	0	0	0	0	0	3 728	0	3 728
91312	3 236 026	0	3 236 026	210 879	0	210 879	225 310	0	225 310	3 250 457	0	3 250 457
91317	677 475	0	677 475	483 500	0	483 500	380 584	0	380 584	574 559	0	574 559
91507	18 583	0	18 583	269	0	269	0	0	0	18 314	0	18 314
91508	252	0	252	0	0	0	0	0	0	252	0	252
99999	6 981 861	0	6 981 861	397 397	0	397 397	1 014 390	0	1 014 390	7 598 854	0	7 598 854
Итого по пассиву (баланс)	10 917 925	0	10 917 925	1 095 680	0	1 095 680	1 623 919	0	1 623 919	11 446 164	0	11 446 164
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	1 041 880	113 982	1 155 862	21 818 960	2 804 577	24 623 537	21 879 017	2 777 079	24 656 096	981 823	141 480	1 123 303
99996	1 160 471	0	1 160 471	24 653 405	0	24 653 405	24 689 905	0	24 689 905	1 123 971	0	1 123 971
Итого по активу (баланс)	2 202 351	113 982	2 316 333	46 472 365	2 804 577	49 276 942	46 568 922	2 777 079	49 346 001	2 105 794	141 480	2 247 274
Пассив
96901	113 283	1 047 188	1 160 471	2 771 331	21 918 574	24 689 905	2 798 802	21 854 603	24 653 405	140 754	983 217	1 123 971
99997	1 155 862	0	1 155 862	24 656 096	0	24 656 096	24 623 537	0	24 623 537	1 123 303	0	1 123 303
Итого по пассиву (баланс)	1 269 145	1 047 188	2 316 333	27 427 427	21 918 574	49 346 001	27 422 339	21 854 603	49 276 942	1 264 057	983 217	2 247 274

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?