Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2020 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Коммерческий Банк "Модульбанк"

Регистрационный номер

1927

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10501	420 007	0	420 007	0	0	0	0	0	0	420 007	0	420 007
10605	32 280	0	32 280	0	0	0	0	0	0	32 280	0	32 280
10610	402	0	402	0	0	0	0	0	0	402	0	402
10901	1 108 161	0	1 108 161	182 464	0	182 464	182 464	0	182 464	1 108 161	0	1 108 161
20208	24 048	0	24 048	77 037	0	77 037	82 754	0	82 754	18 331	0	18 331
30102	710 474	0	710 474	43 427 087	0	43 427 087	43 332 131	0	43 332 131	805 430	0	805 430
30110	435 104	365 681	800 785	11 546 475	242 392	11 788 867	11 442 620	251 603	11 694 223	538 959	356 470	895 429
30114	0	80 348	80 348	0	1 187 489	1 187 489	0	1 220 479	1 220 479	0	47 358	47 358
30128	94	0	94	2 117	0	2 117	2 061	0	2 061	150	0	150
30202	177 572	0	177 572	10 831	0	10 831	0	0	0	188 403	0	188 403
30221	0	0	0	89 733	0	89 733	84 733	0	84 733	5 000	0	5 000
30233	130 293	3 643	133 936	5 575 510	7 641	5 583 151	5 616 180	7 375	5 623 555	89 623	3 909	93 532
30302	24 943 738	2 639 256	27 582 994	7 101 830	590 764	7 692 594	4 320 877	189 893	4 510 770	27 724 691	3 040 127	30 764 818
30306	44 510 607	6 751 970	51 262 577	4 946 518	1 532 948	6 479 466	2 143 095	499 308	2 642 403	47 314 030	7 785 610	55 099 640
304.1	42 437	47 146	89 583	10 269 417	1 515 544	11 784 961	10 279 731	1 562 590	11 842 321	32 123	100	32 223
30602	1 735	0	1 735	0	0	0	0	0	0	1 735	0	1 735
32201	0	22 391	22 391	0	2 557	2 557	0	1 043	1 043	0	23 905	23 905
32202	15 990 085	0	15 990 085	201 140 458	2 331 883	203 472 341	214 368 879	2 331 883	216 700 762	2 761 664	0	2 761 664
32203	0	1 362 706	1 362 706	67 631 164	5 722 864	73 354 028	54 308 228	5 609 280	59 917 508	13 322 936	1 476 290	14 799 226
32212	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
45201	16 043	0	16 043	12 722	0	12 722	16 966	0	16 966	11 799	0	11 799
45203	400	0	400	274	0	274	498	0	498	176	0	176
45204	34 163	0	34 163	64 354	0	64 354	54 119	0	54 119	44 398	0	44 398
45205	36 921	0	36 921	113 448	0	113 448	90 863	0	90 863	59 506	0	59 506
45206	128 701	0	128 701	75 271	0	75 271	75 753	0	75 753	128 219	0	128 219
45207	606 335	0	606 335	86 098	0	86 098	130 042	0	130 042	562 391	0	562 391
45208	96 342	0	96 342	56 746	0	56 746	662	0	662	152 426	0	152 426
45216	20 013	0	20 013	35 941	0	35 941	36 851	0	36 851	19 103	0	19 103
45306	33	0	33	13	0	13	3	0	3	43	0	43
45307	193	0	193	0	0	0	21	0	21	172	0	172
45316	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45401	36 213	0	36 213	24 824	0	24 824	27 972	0	27 972	33 065	0	33 065
45403	753	0	753	2 163	0	2 163	2 632	0	2 632	284	0	284
45404	2 574	0	2 574	1 285	0	1 285	2 408	0	2 408	1 451	0	1 451
45405	13 648	0	13 648	4 536	0	4 536	3 487	0	3 487	14 697	0	14 697
45406	59 045	0	59 045	66 827	0	66 827	56 751	0	56 751	69 121	0	69 121
45407	449 735	0	449 735	47 427	0	47 427	85 740	0	85 740	411 422	0	411 422
45408	3 682	0	3 682	3 159	0	3 159	58	0	58	6 783	0	6 783
45416	11 300	0	11 300	18 310	0	18 310	20 655	0	20 655	8 955	0	8 955
45505	18 804	0	18 804	500	0	500	16 804	0	16 804	2 500	0	2 500
45506	14 259	0	14 259	900	0	900	1 333	0	1 333	13 826	0	13 826
45507	15 129	0	15 129	4 603	0	4 603	3 095	0	3 095	16 637	0	16 637
45523	799	0	799	42	0	42	231	0	231	610	0	610
45811	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45812	453 478	0	453 478	33 493	0	33 493	23 323	0	23 323	463 648	0	463 648
45813	437	0	437	41	0	41	22	0	22	456	0	456
45814	306 911	0	306 911	26 023	0	26 023	13 232	0	13 232	319 702	0	319 702
45815	1 391	0	1 391	128	0	128	43	0	43	1 476	0	1 476
45820	27 447	0	27 447	16 654	0	16 654	17 361	0	17 361	26 740	0	26 740
45912	56 396	0	56 396	4 724	0	4 724	1 403	0	1 403	59 717	0	59 717
45913	25	0	25	2	0	2	0	0	0	27	0	27
45914	30 156	0	30 156	1 914	0	1 914	1 026	0	1 026	31 044	0	31 044
45915	354	0	354	39	0	39	28	0	28	365	0	365
45920	4 852	0	4 852	44 037	0	44 037	7 549	0	7 549	41 340	0	41 340
474.1	0	497 446	497 446	111 444 231	6 095 741	117 539 972	111 444 231	6 035 942	117 480 173	0	557 245	557 245
47421	69	0	69	7 424	0	7 424	7 327	0	7 327	166	0	166
47423	1 305	71 443	72 748	53 534	20 292	73 826	49 204	3 470	52 674	5 635	88 265	93 900
47427	33 185	96	33 281	80 323	411	80 734	83 088	437	83 525	30 420	70	30 490
47440	120 417	0	120 417	21 297	220	21 517	23 030	220	23 250	118 684	0	118 684
47443	0	0	0	920	0	920	920	0	920	0	0	0
47447	7	0	7	79	0	79	86	0	86	0	0	0
47465	98 726	0	98 726	178 659	0	178 659	48 946	0	48 946	228 439	0	228 439
47502	153 755	0	153 755	296 536	0	296 536	278 501	0	278 501	171 790	0	171 790
50206	94 263	0	94 263	331	0	331	88 697	0	88 697	5 897	0	5 897
50221	2 995	0	2 995	488	0	488	3 320	0	3 320	163	0	163
50404	145 092	0	145 092	613	0	613	0	0	0	145 705	0	145 705
50708	0	33 908	33 908	0	0	0	0	0	0	0	33 908	33 908
50721	2 869	0	2 869	0	0	0	0	0	0	2 869	0	2 869
50738	33 908	0	33 908	0	0	0	0	0	0	33 908	0	33 908
50770	31 015	0	31 015	0	0	0	0	0	0	31 015	0	31 015
50905	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
52601	0	0	0	150 020	0	150 020	23	0	23	149 997	0	149 997
60202	528 261	0	528 261	15 014	0	15 014	0	0	0	543 275	0	543 275
60213	75 163	0	75 163	586	0	586	0	0	0	75 749	0	75 749
60302	29 042	0	29 042	0	0	0	479	0	479	28 563	0	28 563
60306	249	0	249	99	0	99	151	0	151	197	0	197
60308	5 924	0	5 924	285	0	285	301	0	301	5 908	0	5 908
60310	195	0	195	8 986	0	8 986	9 181	0	9 181	0	0	0
60312	501 157	0	501 157	128 145	0	128 145	141 369	0	141 369	487 933	0	487 933
60314	14 167	32 726	46 893	6 353	220	6 573	11 382	151	11 533	9 138	32 795	41 933
60315	6 447	0	6 447	11 679	0	11 679	10 045	0	10 045	8 081	0	8 081
60323	11 545	0	11 545	34 032	0	34 032	30 832	0	30 832	14 745	0	14 745
60336	110	0	110	0	0	0	0	0	0	110	0	110
60351	352	0	352	4 288	0	4 288	3 680	0	3 680	960	0	960
60401	315 766	0	315 766	1 376	0	1 376	0	0	0	317 142	0	317 142
60415	0	0	0	1 376	0	1 376	1 376	0	1 376	0	0	0
60804	150 297	0	150 297	0	0	0	0	0	0	150 297	0	150 297
60901	353 682	0	353 682	90	0	90	0	0	0	353 772	0	353 772
60906	0	0	0	91	0	91	91	0	91	0	0	0
61002	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61008	2 009	0	2 009	1 695	0	1 695	838	0	838	2 866	0	2 866
61009	120	0	120	250	0	250	250	0	250	120	0	120
61010	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
61210	0	0	0	91 290	0	91 290	91 290	0	91 290	0	0	0
61214	0	0	0	8 834	0	8 834	8 834	0	8 834	0	0	0
61601	0	0	0	182 838	0	182 838	182 838	0	182 838	0	0	0
61702	100 168	0	100 168	0	0	0	0	0	0	100 168	0	100 168
61703	19 798	0	19 798	0	0	0	0	0	0	19 798	0	19 798
61907	213 441	0	213 441	0	0	0	0	0	0	213 441	0	213 441
61908	587 049	0	587 049	0	0	0	0	0	0	587 049	0	587 049
70606	5 766 170	0	5 766 170	847 617	0	847 617	272	0	272	6 613 515	0	6 613 515
70607	16 583	0	16 583	0	0	0	0	0	0	16 583	0	16 583
70608	11 595 202	0	11 595 202	1 926 128	0	1 926 128	0	0	0	13 521 330	0	13 521 330
70611	16 628	0	16 628	368	0	368	0	0	0	16 996	0	16 996
70614	3 092	0	3 092	403	0	403	0	0	0	3 495	0	3 495
70616	74 778	0	74 778	0	0	0	0	0	0	74 778	0	74 778
Итого по активу (баланс)	112 078 575	11 908 760	123 987 335	468 253 443	19 250 966	487 504 409	459 375 292	17 713 674	477 088 966	120 956 726	13 446 052	134 402 778
Пассив
10207	576 379	0	576 379	0	0	0	0	0	0	576 379	0	576 379
10601	2 013	0	2 013	0	0	0	0	0	0	2 013	0	2 013
10602	920 000	0	920 000	0	0	0	0	0	0	920 000	0	920 000
10603	3 154	0	3 154	3 320	0	3 320	488	0	488	322	0	322
10609	4 673	0	4 673	0	0	0	0	0	0	4 673	0	4 673
10614	450 661	0	450 661	0	0	0	0	0	0	450 661	0	450 661
10634	2 592	0	2 592	2 439	0	2 439	9	0	9	162	0	162
10701	163 481	0	163 481	0	0	0	0	0	0	163 481	0	163 481
10801	1 968 952	0	1 968 952	75 809	0	75 809	558 778	0	558 778	2 451 921	0	2 451 921
30126	5 156	0	5 156	171	0	171	250	0	250	5 235	0	5 235
30129	1 029	0	1 029	2 061	0	2 061	2 153	0	2 153	1 121	0	1 121
30223	90 928	0	90 928	2 480 382	0	2 480 382	2 473 642	0	2 473 642	84 188	0	84 188
30226	4 441	0	4 441	20	0	20	153	0	153	4 574	0	4 574
30232	350 956	245	351 201	17 165 631	337 198	17 502 829	17 234 216	337 232	17 571 448	419 541	279	419 820
30301	24 943 739	2 639 255	27 582 994	4 320 877	189 893	4 510 770	7 101 829	590 765	7 692 594	27 724 691	3 040 127	30 764 818
30305	44 510 607	6 751 970	51 262 577	2 143 095	499 308	2 642 403	4 946 518	1 532 948	6 479 466	47 314 030	7 785 610	55 099 640
30429	0	0	0	0	0	0	32	0	32	32	0	32
30601	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
32213	22	0	22	1	0	1	3	0	3	24	0	24
407	6 731 130	457 085	7 188 215	36 417 513	890 260	37 307 773	36 121 132	912 499	37 033 631	6 434 749	479 324	6 914 073
408.1	8 239 305	1 833 914	10 073 219	25 681 620	1 950 066	27 631 686	25 998 592	2 030 009	28 028 601	8 556 277	1 913 857	10 470 134
40807	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
40817	17 352	24	17 376	99 062	1	99 063	97 931	2	97 933	16 221	25	16 246
40820	5	0	5	5	0	5	0	0	0	0	0	0
42102	491 376	0	491 376	1 563 714	0	1 563 714	1 573 885	0	1 573 885	501 547	0	501 547
42103	126 510	0	126 510	54 650	0	54 650	80 260	0	80 260	152 120	0	152 120
42109	756 243	0	756 243	1 222 223	0	1 222 223	1 266 280	0	1 266 280	800 300	0	800 300
42110	386 141	0	386 141	127 825	0	127 825	134 900	0	134 900	393 216	0	393 216
42202	8 105	0	8 105	13 370	0	13 370	13 484	0	13 484	8 219	0	8 219
42203	7 180	0	7 180	450	0	450	800	0	800	7 530	0	7 530
42301	12 747	1 806	14 553	6	86	92	0	197	197	12 741	1 917	14 658
42601	2	26	28	0	1	1	0	2	2	2	27	29
43806	60	0	60	0	0	0	820	0	820	880	0	880
43807	1 005	0	1 005	0	0	0	65	0	65	1 070	0	1 070
45215	106 467	0	106 467	50 606	0	50 606	49 572	0	49 572	105 433	0	105 433
45217	36 068	0	36 068	36 851	0	36 851	38 574	0	38 574	37 791	0	37 791
45315	78	0	78	7	0	7	0	0	0	71	0	71
45317	9	0	9	0	0	0	2	0	2	11	0	11
45415	73 723	0	73 723	34 663	0	34 663	33 490	0	33 490	72 550	0	72 550
45417	24 654	0	24 654	20 655	0	20 655	19 262	0	19 262	23 261	0	23 261
45515	3 660	0	3 660	667	0	667	184	0	184	3 177	0	3 177
45524	1 553	0	1 553	152	0	152	278	0	278	1 679	0	1 679
45818	659 003	0	659 003	48 555	0	48 555	63 221	0	63 221	673 669	0	673 669
45821	58 779	0	58 779	17 507	0	17 507	20 575	0	20 575	61 847	0	61 847
45918	67 858	0	67 858	6 929	0	6 929	9 913	0	9 913	70 842	0	70 842
45921	14 576	0	14 576	7 562	0	7 562	8 375	0	8 375	15 389	0	15 389
47403	0	0	0	161 591 365	5 599 814	167 191 179	161 591 365	5 599 814	167 191 179	0	0	0
47405	54	0	54	1	0	1	0	0	0	53	0	53
47407	0	0	0	943 717	1 109 901	2 053 618	943 717	1 109 901	2 053 618	0	0	0
47411	8	1	9	0	0	0	1	1	2	9	2	11
47416	16 432	0	16 432	191 435	5 758	197 193	195 684	5 901	201 585	20 681	143	20 824
47422	63 460	1 866	65 326	18 651	2 777	21 428	22 887	2 903	25 790	67 696	1 992	69 688
47424	147	0	147	7 239	0	7 239	7 714	0	7 714	622	0	622
47425	111 779	0	111 779	40 373	0	40 373	173 859	0	173 859	245 265	0	245 265
47426	10 379	9	10 388	6 062	1	6 063	5 683	1	5 684	10 000	9	10 009
47441	2 728	0	2 728	751	0	751	920	0	920	2 897	0	2 897
47442	0	0	0	2 714	0	2 714	2 714	0	2 714	0	0	0
47466	20 517	0	20 517	48 240	0	48 240	45 433	0	45 433	17 710	0	17 710
47501	647 243	0	647 243	278 450	0	278 450	295 411	0	295 411	664 204	0	664 204
47603	1 135	0	1 135	0	0	0	0	0	0	1 135	0	1 135
50431	740	0	740	0	0	0	3	0	3	743	0	743
50719	33 908	0	33 908	0	0	0	0	0	0	33 908	0	33 908
50720	62 907	0	62 907	0	0	0	0	0	0	62 907	0	62 907
50771	3 098	0	3 098	0	0	0	0	0	0	3 098	0	3 098
52602	0	0	0	203	0	203	203	0	203	0	0	0
60206	99 499	0	99 499	0	0	0	3 303	0	3 303	102 802	0	102 802
60301	7 838	0	7 838	29 129	0	29 129	29 967	0	29 967	8 676	0	8 676
60305	87 104	0	87 104	78 816	0	78 816	74 423	0	74 423	82 711	0	82 711
60307	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0
60309	5 664	0	5 664	12 572	0	12 572	16 258	0	16 258	9 350	0	9 350
60311	8 575	0	8 575	10 124	0	10 124	10 242	0	10 242	8 693	0	8 693
60313	62	0	62	15	0	15	0	0	0	47	0	47
60322	210	0	210	1 850	0	1 850	1 914	0	1 914	274	0	274
60324	74 644	0	74 644	8 283	0	8 283	9 647	0	9 647	76 008	0	76 008
60335	29 968	0	29 968	18 819	0	18 819	19 448	0	19 448	30 597	0	30 597
60352	1 830	0	1 830	4 527	0	4 527	5 010	0	5 010	2 313	0	2 313
60414	205 492	0	205 492	0	0	0	3 712	0	3 712	209 204	0	209 204
60805	40 528	0	40 528	0	0	0	5 078	0	5 078	45 606	0	45 606
60806	112 926	0	112 926	5 190	0	5 190	432	0	432	108 168	0	108 168
60903	177 105	0	177 105	0	0	0	4 250	0	4 250	181 355	0	181 355
61501	233 284	0	233 284	0	0	0	0	0	0	233 284	0	233 284
70601	6 302 496	0	6 302 496	1 794	0	1 794	1 002 463	0	1 002 463	7 303 165	0	7 303 165
70603	11 633 469	0	11 633 469	0	0	0	1 937 680	0	1 937 680	13 571 149	0	13 571 149
70613	523	0	523	0	0	0	932	0	932	1 455	0	1 455
70801	482 969	0	482 969	482 969	0	482 969	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	112 301 134	11 686 201	123 987 335	255 381 736	10 585 064	265 966 800	264 260 068	12 122 175	276 382 243	121 179 466	13 223 312	134 402 778
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	18 401 909	0	18 401 909	2 751 226	0	2 751 226	1 426 822	0	1 426 822	19 726 313	0	19 726 313
90902	10 891 868	0	10 891 868	3 852 792	0	3 852 792	3 167 768	0	3 167 768	11 576 892	0	11 576 892
91203	98	0	98	40	0	40	27	0	27	111	0	111
91414	418 333	0	418 333	70 650	0	70 650	31 576	0	31 576	457 407	0	457 407
91703	112	0	112	0	0	0	0	0	0	112	0	112
91704	1 332	0	1 332	0	0	0	0	0	0	1 332	0	1 332
91801	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
91802	3 694	0	3 694	0	0	0	0	0	0	3 694	0	3 694
91803	159 864	0	159 864	0	0	0	0	0	0	159 864	0	159 864
99998	39 852 339	0	39 852 339	299 444 795	0	299 444 795	297 921 111	0	297 921 111	41 376 023	0	41 376 023
Итого по активу (баланс)	69 739 549	0	69 739 549	306 119 503	0	306 119 503	302 547 304	0	302 547 304	73 311 748	0	73 311 748
Пассив
91003	0	0	0	10 831	0	10 831	10 831	0	10 831	0	0	0
91312	182 401	0	182 401	66 166	0	66 166	95 637	0	95 637	211 872	0	211 872
91314	16 960 696	1 457 312	18 418 008	286 594 133	8 580 095	295 174 228	286 936 639	9 243 839	296 180 478	17 303 202	2 121 056	19 424 258
91315	20 861 705	0	20 861 705	2 111 315	0	2 111 315	2 628 546	0	2 628 546	21 378 936	0	21 378 936
91317	368 248	0	368 248	558 571	0	558 571	529 303	0	529 303	338 980	0	338 980
91507	21 977	0	21 977	0	0	0	0	0	0	21 977	0	21 977
99999	29 887 210	0	29 887 210	3 000 282	0	3 000 282	5 048 797	0	5 048 797	31 935 725	0	31 935 725
Итого по пассиву (баланс)	68 282 237	1 457 312	69 739 549	292 341 298	8 580 095	300 921 393	295 249 753	9 243 839	304 493 592	71 190 692	2 121 056	73 311 748
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	181 924	0	181 924	23 452	0	23 452	158 472	0	158 472
93711	0	0	0	634 127	0	634 127	0	0	0	634 127	0	634 127
93901	20 093	13 012	33 105	792 647	180 082	972 729	784 203	184 586	968 789	28 537	8 508	37 045
99996	33 183	0	33 183	1 656 661	0	1 656 661	992 974	0	992 974	696 870	0	696 870
Итого по активу (баланс)	53 276	13 012	66 288	3 265 359	180 082	3 445 441	1 800 629	184 586	1 985 215	1 518 006	8 508	1 526 514
Пассив
96301	0	0	0	0	23 553	23 553	0	182 922	182 922	0	159 369	159 369
96311	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000
96901	12 942	20 241	33 183	184 414	693 779	878 193	179 814	702 080	881 894	8 342	28 542	36 884
97101	0	0	0	91 228	0	91 228	91 845	0	91 845	617	0	617
99997	33 105	0	33 105	992 242	0	992 242	1 788 781	0	1 788 781	829 644	0	829 644
Итого по пассиву (баланс)	46 047	20 241	66 288	1 267 884	717 332	1 985 216	2 560 440	885 002	3 445 442	1 338 603	187 911	1 526 514

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?