Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2020 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий инновационный банк развития средств связи и информатики "Почтобанк" акционерное общество

Регистрационный номер

1788

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	1 449	0	1 449	0	0	0	0	0	0	1 449	0	1 449
20202	57 548	17 922	75 470	582 300	32 879	615 179	583 189	36 227	619 416	56 659	14 574	71 233
20209	6 801	0	6 801	523 600	7 627	531 227	521 406	5 826	527 232	8 995	1 801	10 796
30102	15 282	0	15 282	4 251 559	0	4 251 559	4 236 122	0	4 236 122	30 719	0	30 719
30110	24 783	2 595	27 378	392 653	15 348	408 001	389 262	11 421	400 683	28 174	6 522	34 696
30202	1 640	0	1 640	12	0	12	0	0	0	1 652	0	1 652
30215	750	2 239	2 989	0	256	256	0	104	104	750	2 391	3 141
30221	0	0	0	1 904	0	1 904	1 904	0	1 904	0	0	0
30233	500	62	562	34 862	5 667	40 529	34 375	5 638	40 013	987	91	1 078
31903	300 000	0	300 000	1 500 000	0	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000	300 000	0	300 000
32002	160 000	0	160 000	1 820 000	0	1 820 000	1 860 000	0	1 860 000	120 000	0	120 000
32003	0	0	0	345 000	0	345 000	345 000	0	345 000	0	0	0
32201	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
45201	13 668	0	13 668	29 214	0	29 214	24 734	0	24 734	18 148	0	18 148
45203	0	0	0	11 000	0	11 000	11 000	0	11 000	0	0	0
45204	0	0	0	11 000	0	11 000	0	0	0	11 000	0	11 000
45206	7 000	0	7 000	0	0	0	7 000	0	7 000	0	0	0
45207	188 778	0	188 778	22 965	0	22 965	23 777	0	23 777	187 966	0	187 966
45208	84 828	0	84 828	3 336	0	3 336	289	0	289	87 875	0	87 875
45216	7 908	0	7 908	796	0	796	4 682	0	4 682	4 022	0	4 022
45401	1 217	0	1 217	4 912	0	4 912	4 129	0	4 129	2 000	0	2 000
45407	8 247	0	8 247	169	0	169	4 730	0	4 730	3 686	0	3 686
45408	1 586	0	1 586	4 559	0	4 559	69	0	69	6 076	0	6 076
45416	1 148	0	1 148	0	0	0	807	0	807	341	0	341
45506	15 743	0	15 743	0	0	0	1 247	0	1 247	14 496	0	14 496
45507	249 231	0	249 231	458	0	458	4 623	0	4 623	245 066	0	245 066
45523	4 527	0	4 527	1 095	0	1 095	3 240	0	3 240	2 382	0	2 382
45812	1 212	0	1 212	2 500	0	2 500	2 536	0	2 536	1 176	0	1 176
45814	169	0	169	0	0	0	169	0	169	0	0	0
45815	4 349	0	4 349	611	0	611	226	0	226	4 734	0	4 734
45820	200	0	200	11	0	11	143	0	143	68	0	68
45912	237	0	237	816	0	816	398	0	398	655	0	655
45915	457	0	457	230	0	230	168	0	168	519	0	519
45920	351	0	351	88	0	88	32	0	32	407	0	407
474.1	0	0	0	94	10 331	10 425	94	10 331	10 425	0	0	0
47423	2 200	0	2 200	10 743	21	10 764	10 923	21	10 944	2 020	0	2 020
47427	3 705	0	3 705	7 104	0	7 104	7 792	0	7 792	3 017	0	3 017
47443	13	0	13	72	0	72	62	0	62	23	0	23
47447	347	0	347	212	0	212	96	0	96	463	0	463
47450	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
47465	315	0	315	558	0	558	329	0	329	544	0	544
60302	714	0	714	0	0	0	0	0	0	714	0	714
60306	11	0	11	2	0	2	8	0	8	5	0	5
60308	177	0	177	88	0	88	88	0	88	177	0	177
60310	813	0	813	276	0	276	744	0	744	345	0	345
60312	13 112	0	13 112	416	0	416	1 633	0	1 633	11 895	0	11 895
60323	164	0	164	778	0	778	83	0	83	859	0	859
60336	661	0	661	253	0	253	104	0	104	810	0	810
60401	115 804	0	115 804	0	0	0	2 633	0	2 633	113 171	0	113 171
60404	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
60804	48 575	0	48 575	0	0	0	0	0	0	48 575	0	48 575
60901	23 759	0	23 759	0	0	0	0	0	0	23 759	0	23 759
61008	186	0	186	102	0	102	146	0	146	142	0	142
61009	37	0	37	10	0	10	10	0	10	37	0	37
61010	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61209	0	0	0	2 633	0	2 633	2 633	0	2 633	0	0	0
61902	248	0	248	0	0	0	0	0	0	248	0	248
61904	6 797	0	6 797	0	0	0	0	0	0	6 797	0	6 797
62001	26 085	0	26 085	0	0	0	0	0	0	26 085	0	26 085
70606	185 398	0	185 398	27 469	0	27 469	7	0	7	212 860	0	212 860
70608	37 648	0	37 648	4 026	0	4 026	0	0	0	41 674	0	41 674
70616	1 403	0	1 403	0	0	0	0	0	0	1 403	0	1 403
Итого по активу (баланс)	1 627 866	22 818	1 650 684	9 600 491	72 129	9 672 620	9 592 647	69 568	9 662 215	1 635 710	25 379	1 661 089
Пассив
10207	231 911	0	231 911	0	0	0	0	0	0	231 911	0	231 911
10601	8 162	0	8 162	0	0	0	0	0	0	8 162	0	8 162
10701	11 596	0	11 596	0	0	0	0	0	0	11 596	0	11 596
10801	152 632	0	152 632	0	0	0	0	0	0	152 632	0	152 632
30126	22	0	22	64	0	64	49	0	49	7	0	7
30232	1	0	1	23 848	12 414	36 262	23 848	12 414	36 262	1	0	1
406	293	0	293	114	0	114	810	0	810	989	0	989
407	124 329	0	124 329	565 504	0	565 504	568 958	0	568 958	127 783	0	127 783
408.1	61 224	0	61 224	177 773	0	177 773	169 641	0	169 641	53 092	0	53 092
40817	5 377	0	5 377	3 225	0	3 225	3 184	0	3 184	5 336	0	5 336
40820	3	0	3	4	0	4	1	0	1	0	0	0
40821	7 342	0	7 342	50 847	0	50 847	47 318	0	47 318	3 813	0	3 813
40905	268	0	268	1 374	0	1 374	1 367	0	1 367	261	0	261
40906	4 365	0	4 365	122 462	0	122 462	125 164	0	125 164	7 067	0	7 067
40909	0	0	0	17 952	4 824	22 776	17 952	4 824	22 776	0	0	0
40910	0	0	0	2 059	812	2 871	2 059	812	2 871	0	0	0
40911	5 671	0	5 671	198 758	0	198 758	196 646	0	196 646	3 559	0	3 559
40912	0	0	0	4 919	9 445	14 364	4 919	9 445	14 364	0	0	0
40913	0	0	0	2 280	2 640	4 920	2 280	2 640	4 920	0	0	0
42205	1 170	0	1 170	0	0	0	0	0	0	1 170	0	1 170
42301	41 474	26 495	67 969	49 882	1 677	51 559	39 534	3 070	42 604	31 126	27 888	59 014
42304	170	0	170	0	0	0	0	0	0	170	0	170
42305	91 180	912	92 092	26 805	42	26 847	2 657	103	2 760	67 032	973	68 005
42306	404 104	244	404 348	46 010	229	46 239	80 885	9	80 894	438 979	24	439 003
42307	60 234	280	60 514	9 517	13	9 530	2 389	32	2 421	53 106	299	53 405
42601	0	0	0	98	0	98	98	0	98	0	0	0
42606	98	0	98	99	0	99	1	0	1	0	0	0
45215	13 694	0	13 694	4 836	0	4 836	1 265	0	1 265	10 123	0	10 123
45217	234	0	234	110	0	110	68	0	68	192	0	192
45415	1 154	0	1 154	801	0	801	29	0	29	382	0	382
45417	44	0	44	46	0	46	17	0	17	15	0	15
45515	11 340	0	11 340	3 561	0	3 561	564	0	564	8 343	0	8 343
45524	2 015	0	2 015	380	0	380	553	0	553	2 188	0	2 188
45818	3 967	0	3 967	320	0	320	76	0	76	3 723	0	3 723
45821	167	0	167	44	0	44	47	0	47	170	0	170
45918	387	0	387	56	0	56	132	0	132	463	0	463
45921	20	0	20	6	0	6	11	0	11	25	0	25
47407	0	0	0	10 393	0	10 393	10 393	0	10 393	0	0	0
47411	6 753	2	6 755	3 826	1	3 827	2 326	0	2 326	5 253	1	5 254
47412	51	0	51	328	0	328	394	0	394	117	0	117
47416	0	0	0	1 681	0	1 681	1 681	0	1 681	0	0	0
47422	215	0	215	397	124	521	394	124	518	212	0	212
47425	947	0	947	903	0	903	1 159	0	1 159	1 203	0	1 203
47426	2	0	2	5	0	5	4	0	4	1	0	1
47441	0	0	0	72	0	72	72	0	72	0	0	0
47445	15	0	15	0	0	0	1	0	1	16	0	16
47452	2 111	0	2 111	411	0	411	1 204	0	1 204	2 904	0	2 904
47466	67	0	67	47	0	47	36	0	36	56	0	56
60301	31	0	31	603	0	603	986	0	986	414	0	414
60305	6 617	0	6 617	4 880	0	4 880	5 018	0	5 018	6 755	0	6 755
60309	169	0	169	296	0	296	127	0	127	0	0	0
60311	1 234	0	1 234	2 434	0	2 434	2 476	0	2 476	1 276	0	1 276
60322	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60324	248	0	248	0	0	0	0	0	0	248	0	248
60335	2 510	0	2 510	1 345	0	1 345	1 354	0	1 354	2 519	0	2 519
60349	3 300	0	3 300	0	0	0	169	0	169	3 469	0	3 469
60414	68 713	0	68 713	2 633	0	2 633	410	0	410	66 490	0	66 490
60805	6 600	0	6 600	0	0	0	796	0	796	7 396	0	7 396
60806	43 138	0	43 138	896	0	896	185	0	185	42 427	0	42 427
60903	8 410	0	8 410	0	0	0	177	0	177	8 587	0	8 587
61501	362	0	362	0	0	0	0	0	0	362	0	362
61701	3 621	0	3 621	0	0	0	0	0	0	3 621	0	3 621
61910	417	0	417	0	0	0	46	0	46	463	0	463
70601	186 225	0	186 225	0	0	0	27 974	0	27 974	214 199	0	214 199
70603	36 347	0	36 347	0	0	0	4 153	0	4 153	40 500	0	40 500
Итого по пассиву (баланс)	1 622 751	27 933	1 650 684	1 344 909	32 221	1 377 130	1 354 062	33 473	1 387 535	1 631 904	29 185	1 661 089
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	63 547	0	63 547	2 723	0	2 723	3 265	0	3 265	63 005	0	63 005
90902	23 618	0	23 618	7 162	0	7 162	5 402	0	5 402	25 378	0	25 378
91202	23	0	23	4	0	4	12	0	12	15	0	15
91203	0	0	0	15	0	15	14	0	14	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91215	16	0	16	17	0	17	20	0	20	13	0	13
91414	1 702 748	0	1 702 748	602 415	0	602 415	265 558	0	265 558	2 039 605	0	2 039 605
91501	3 272	0	3 272	0	0	0	3 272	0	3 272	0	0	0
91502	7 045	0	7 045	0	0	0	0	0	0	7 045	0	7 045
91704	143	0	143	0	0	0	0	0	0	143	0	143
91802	1 619	0	1 619	0	0	0	0	0	0	1 619	0	1 619
99998	1 123 742	0	1 123 742	159 494	0	159 494	139 423	0	139 423	1 143 813	0	1 143 813
Итого по активу (баланс)	2 925 774	0	2 925 774	771 830	0	771 830	416 967	0	416 967	3 280 637	0	3 280 637
Пассив
91003	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
91312	1 073 238	0	1 073 238	48 364	0	48 364	54 119	0	54 119	1 078 993	0	1 078 993
91315	5 031	0	5 031	0	0	0	1	0	1	5 032	0	5 032
91317	41 382	0	41 382	91 048	0	91 048	105 363	0	105 363	55 697	0	55 697
91507	4 091	0	4 091	0	0	0	0	0	0	4 091	0	4 091
99999	1 802 032	0	1 802 032	272 760	0	272 760	607 552	0	607 552	2 136 824	0	2 136 824
Итого по пассиву (баланс)	2 925 774	0	2 925 774	412 184	0	412 184	767 047	0	767 047	3 280 637	0	3 280 637

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?