Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2020 г.

Наименование кредитной организации

Банк энергетического машиностроения (ЭНЕРГОМАШБАНК) публичное акционерное общество

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	138 984	57 494	196 478	1 317 141	414 612	1 731 753	1 327 102	425 392	1 752 494	129 023	46 714	175 737
20208	16 534	0	16 534	24 804	0	24 804	27 189	0	27 189	14 149	0	14 149
20209	4 000	2 156	6 156	680 777	29 044	709 821	684 777	31 200	715 977	0	0	0
30102	376 724	0	376 724	7 676 722	0	7 676 722	7 647 313	0	7 647 313	406 133	0	406 133
30110	155 744	244 591	400 335	1 533 870	1 004 402	2 538 272	1 530 604	991 746	2 522 350	159 010	257 247	416 257
30114	0	27 409	27 409	0	733 158	733 158	0	757 531	757 531	0	3 036	3 036
30202	98 905	0	98 905	5 828	0	5 828	0	0	0	104 733	0	104 733
30233	2 307	2 350	4 657	227 956	42 296	270 252	222 695	40 272	262 967	7 568	4 374	11 942
304.1	51 103	0	51 103	505 575	0	505 575	503 698	0	503 698	52 980	0	52 980
32201	7 151	0	7 151	0	0	0	0	0	0	7 151	0	7 151
32501	438	0	438	0	0	0	0	0	0	438	0	438
45203	261 400	0	261 400	201 000	0	201 000	299 400	0	299 400	163 000	0	163 000
45204	553 900	0	553 900	335 170	0	335 170	553 900	0	553 900	335 170	0	335 170
45205	2 782 850	0	2 782 850	487 800	0	487 800	527 470	0	527 470	2 743 180	0	2 743 180
45206	9 476 822	0	9 476 822	1 419 650	0	1 419 650	345 851	0	345 851	10 550 621	0	10 550 621
45207	228 000	0	228 000	0	0	0	1 000	0	1 000	227 000	0	227 000
45216	169 727	0	169 727	0	0	0	35 567	0	35 567	134 160	0	134 160
45506	9 492	0	9 492	0	0	0	8 624	0	8 624	868	0	868
45507	21 132	0	21 132	0	0	0	2 594	0	2 594	18 538	0	18 538
45509	94	0	94	160	0	160	80	0	80	174	0	174
45523	183	0	183	119	0	119	238	0	238	64	0	64
45601	2 000	0	2 000	20 000	0	20 000	22 000	0	22 000	0	0	0
45602	114 500	0	114 500	0	0	0	114 500	0	114 500	0	0	0
45603	262 500	36 682	299 182	0	2 374	2 374	132 500	1 737	134 237	130 000	37 319	167 319
45604	1 099 000	21 563	1 120 563	374 981	1 411	376 392	175 981	788	176 769	1 298 000	22 186	1 320 186
45605	489 500	0	489 500	0	0	0	0	0	0	489 500	0	489 500
45608	0	0	0	74 635	0	74 635	49 939	0	49 939	24 696	0	24 696
45616	54 277	0	54 277	0	0	0	5 640	0	5 640	48 637	0	48 637
45811	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45812	370 256	0	370 256	320	0	320	980	0	980	369 596	0	369 596
45813	29	0	29	9	0	9	6	0	6	32	0	32
45814	383	0	383	24	0	24	50	0	50	357	0	357
45815	94 440	7	94 447	3	1	4	39	0	39	94 404	8	94 412
45816	33	0	33	3	0	3	1	0	1	35	0	35
45817	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45912	48 533	0	48 533	164	0	164	52	0	52	48 645	0	48 645
45914	2	0	2	2	0	2	4	0	4	0	0	0
45915	38 724	0	38 724	269	0	269	0	0	0	38 993	0	38 993
474.1	0	0	0	6 522 037	6 220 385	12 742 422	6 522 037	6 220 385	12 742 422	0	0	0
47421	1 500	0	1 500	34 723	0	34 723	35 007	0	35 007	1 216	0	1 216
47423	66 959	0	66 959	39	0	39	42	0	42	66 956	0	66 956
47427	70 742	149	70 891	203 112	446	203 558	201 955	443	202 398	71 899	152	72 051
47450	260	0	260	10	0	10	68	0	68	202	0	202
47465	2 021	0	2 021	1	0	1	184	0	184	1 838	0	1 838
60204	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
60302	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60306	0	0	0	7 900	0	7 900	7 900	0	7 900	0	0	0
60308	120	0	120	190	0	190	240	0	240	70	0	70
60310	122	0	122	1 229	0	1 229	1 190	0	1 190	161	0	161
60312	15 738	0	15 738	8 426	0	8 426	8 138	0	8 138	16 026	0	16 026
60323	18 328	0	18 328	11	0	11	4 232	0	4 232	14 107	0	14 107
60336	1 101	0	1 101	711	0	711	496	0	496	1 316	0	1 316
60401	199 232	0	199 232	0	0	0	206	0	206	199 026	0	199 026
60804	212 449	0	212 449	0	0	0	0	0	0	212 449	0	212 449
60901	23 908	0	23 908	0	0	0	0	0	0	23 908	0	23 908
61002	293	0	293	14	0	14	22	0	22	285	0	285
61008	19	0	19	434	0	434	438	0	438	15	0	15
61009	400	0	400	556	0	556	353	0	353	603	0	603
61209	0	0	0	206	0	206	206	0	206	0	0	0
62001	104 678	0	104 678	0	0	0	0	0	0	104 678	0	104 678
70606	2 732 878	0	2 732 878	358 339	0	358 339	49	0	49	3 091 168	0	3 091 168
70608	391 697	0	391 697	34 698	0	34 698	0	0	0	426 395	0	426 395
70611	80 550	0	80 550	13 906	0	13 906	0	0	0	94 456	0	94 456
70616	7 866	0	7 866	0	0	0	7 866	0	7 866	0	0	0
Итого по активу (баланс)	20 860 592	392 401	21 252 993	22 073 533	8 448 129	30 521 662	21 010 432	8 469 494	29 479 926	21 923 693	371 036	22 294 729
Пассив
10207	217 000	0	217 000	0	0	0	0	0	0	217 000	0	217 000
10601	124	0	124	0	0	0	0	0	0	124	0	124
10602	404 932	0	404 932	0	0	0	0	0	0	404 932	0	404 932
10701	32 550	0	32 550	0	0	0	0	0	0	32 550	0	32 550
10801	539 863	0	539 863	431	0	431	473 174	0	473 174	1 012 606	0	1 012 606
30126	326 101	0	326 101	0	0	0	0	0	0	326 101	0	326 101
30220	2	18 298	18 300	6 266	409 631	415 897	6 264	400 080	406 344	0	8 747	8 747
30223	4 541	0	4 541	271 586	0	271 586	279 598	0	279 598	12 553	0	12 553
30226	384	0	384	102	0	102	124	0	124	406	0	406
30232	1	314	315	84 583	20 580	105 163	84 604	20 368	104 972	22	102	124
30236	0	21	21	0	11 280	11 280	0	11 259	11 259	0	0	0
32505	438	0	438	0	0	0	0	0	0	438	0	438
407	1 546 030	101 182	1 647 212	18 800 576	475 991	19 276 567	18 945 403	458 077	19 403 480	1 690 857	83 268	1 774 125
408.1	58 366	58	58 424	149 219	258	149 477	155 791	226	156 017	64 938	26	64 964
40807	1 804	94	1 898	6 718 731	813 983	7 532 714	6 718 230	813 891	7 532 121	1 303	2	1 305
40817	118 288	22 407	140 695	227 204	10 166	237 370	253 693	4 785	258 478	144 777	17 026	161 803
40820	178	3 268	3 446	20	156	176	39	214	253	197	3 326	3 523
40821	127	0	127	140	0	140	140	0	140	127	0	127
40905	1	0	1	7 146	44	7 190	7 146	44	7 190	1	0	1
40909	0	0	0	11 818	35 103	46 921	11 818	35 103	46 921	0	0	0
40910	0	0	0	1 726	3 598	5 324	1 726	3 598	5 324	0	0	0
40911	0	0	0	31 466	4 595	36 061	31 466	4 595	36 061	0	0	0
40912	0	0	0	4 595	13 288	17 883	4 595	13 288	17 883	0	0	0
40913	0	0	0	487	2 669	3 156	487	2 669	3 156	0	0	0
42007	19 500	0	19 500	0	0	0	0	0	0	19 500	0	19 500
42102	26 236	0	26 236	81 248	0	81 248	99 112	0	99 112	44 100	0	44 100
42103	41 940	0	41 940	25 490	0	25 490	123 730	0	123 730	140 180	0	140 180
42104	57 250	0	57 250	41 750	0	41 750	0	0	0	15 500	0	15 500
42105	54 800	0	54 800	9 800	0	9 800	6 300	0	6 300	51 300	0	51 300
42108	241 949	0	241 949	12	0	12	0	0	0	241 937	0	241 937
42109	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0
42110	11 740	0	11 740	1 630	0	1 630	2 300	0	2 300	12 410	0	12 410
42112	3 850	0	3 850	0	0	0	1 300	0	1 300	5 150	0	5 150
42205	1 600	0	1 600	1 500	0	1 500	2 000	0	2 000	2 100	0	2 100
42301	198 234	16 966	215 200	138 358	1 995	140 353	23 501	2 748	26 249	83 377	17 719	101 096
42303	18 822	0	18 822	5 378	0	5 378	4 966	0	4 966	18 410	0	18 410
42304	153 393	69 079	222 472	36 199	6 404	42 603	55 577	5 826	61 403	172 771	68 501	241 272
42305	2 289 412	49 631	2 339 043	50 474	2 143	52 617	122 431	3 614	126 045	2 361 369	51 102	2 412 471
42306	8 560 533	122 695	8 683 228	130 590	8 752	139 342	467 406	11 336	478 742	8 897 349	125 279	9 022 628
42309	2 600	61	2 661	646	3	649	645	4	649	2 599	62	2 661
42601	0	1 146	1 146	0	54	54	0	74	74	0	1 166	1 166
42605	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
42606	439	0	439	0	0	0	3	0	3	442	0	442
42609	6	0	6	5	0	5	5	0	5	6	0	6
43801	13	0	13	4	0	4	1	0	1	10	0	10
45215	347 594	0	347 594	58 448	0	58 448	108 073	0	108 073	397 219	0	397 219
45217	71 021	0	71 021	762	0	762	0	0	0	70 259	0	70 259
45515	102	0	102	5	0	5	0	0	0	97	0	97
45524	4	0	4	3	0	3	0	0	0	1	0	1
45615	66 768	0	66 768	7 497	0	7 497	6 756	0	6 756	66 027	0	66 027
45617	3 876	0	3 876	1 011	0	1 011	0	0	0	2 865	0	2 865
45818	465 141	0	465 141	996	0	996	298	0	298	464 443	0	464 443
45821	1 688	0	1 688	2	0	2	0	0	0	1 686	0	1 686
45918	87 259	0	87 259	57	0	57	435	0	435	87 637	0	87 637
47405	0	0	0	1 186 214	1 187 523	2 373 737	1 186 214	1 187 523	2 373 737	0	0	0
47407	0	0	0	5 483 832	5 878 573	11 362 405	5 483 832	5 878 573	11 362 405	0	0	0
47411	236 915	81	236 996	14 406	206	14 612	65 119	215	65 334	287 628	90	287 718
47416	154	0	154	4 658	11	4 669	5 944	234	6 178	1 440	223	1 663
47422	22 670	1	22 671	32 156	0	32 156	32 373	0	32 373	22 887	1	22 888
47424	2 732	0	2 732	34 699	0	34 699	32 017	0	32 017	50	0	50
47425	70 993	0	70 993	9 899	0	9 899	10 883	0	10 883	71 977	0	71 977
47426	2 008	0	2 008	3 487	0	3 487	3 415	0	3 415	1 936	0	1 936
47441	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
47444	13 502	0	13 502	16 689	0	16 689	25 461	0	25 461	22 274	0	22 274
47445	45 227	0	45 227	8 153	0	8 153	6 017	0	6 017	43 091	0	43 091
47466	258	0	258	8	0	8	0	0	0	250	0	250
47501	102	0	102	19	0	19	0	0	0	83	0	83
60301	3 406	0	3 406	16 291	0	16 291	17 788	0	17 788	4 903	0	4 903
60305	16 050	0	16 050	41 115	0	41 115	38 045	0	38 045	12 980	0	12 980
60307	0	0	0	98	0	98	98	0	98	0	0	0
60309	1 794	0	1 794	0	0	0	2 219	0	2 219	4 013	0	4 013
60311	5 225	0	5 225	10 270	0	10 270	10 631	0	10 631	5 586	0	5 586
60322	28	0	28	10 995	0	10 995	10 992	0	10 992	25	0	25
60324	24 402	0	24 402	5 043	0	5 043	4 886	0	4 886	24 245	0	24 245
60335	11 585	0	11 585	8 745	0	8 745	7 264	0	7 264	10 104	0	10 104
60414	118 743	0	118 743	206	0	206	814	0	814	119 351	0	119 351
60805	53 739	0	53 739	0	0	0	3 509	0	3 509	57 248	0	57 248
60806	166 395	0	166 395	4 150	0	4 150	1 046	0	1 046	163 291	0	163 291
60903	8 931	0	8 931	0	0	0	326	0	326	9 257	0	9 257
61501	21	0	21	21	0	21	12	0	12	12	0	12
61701	14 585	0	14 585	14 585	0	14 585	0	0	0	0	0	0
62002	5 316	0	5 316	0	0	0	0	0	0	5 316	0	5 316
70601	3 186 842	0	3 186 842	39	0	39	374 552	0	374 552	3 561 355	0	3 561 355
70603	384 123	0	384 123	0	0	0	29 069	0	29 069	413 192	0	413 192
70615	0	0	0	0	0	0	6 719	0	6 719	6 719	0	6 719
70801	472 742	0	472 742	472 742	0	472 742	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	20 847 691	405 302	21 252 993	34 287 984	8 887 006	43 174 990	35 358 382	8 858 344	44 216 726	21 918 089	376 640	22 294 729
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	3 198 482	0	3 198 482	512 559	0	512 559	248 470	0	248 470	3 462 571	0	3 462 571
90902	2 890 392	0	2 890 392	1 405 462	0	1 405 462	1 421 768	0	1 421 768	2 874 086	0	2 874 086
91202	16 676	0	16 676	10	0	10	5	0	5	16 681	0	16 681
91203	149	0	149	14	0	14	6	0	6	157	0	157
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	25 406 742	62 924	25 469 666	5 693 479	4 090	5 697 569	1 530 671	2 730	1 533 401	29 569 550	64 284	29 633 834
91704	156 994	4 951	161 945	0	324	324	22	185	207	156 972	5 090	162 062
91802	260 618	30 237	290 855	0	1 979	1 979	144	1 109	1 253	260 474	31 107	291 581
91803	85 243	3 167	88 410	0	207	207	12	116	128	85 231	3 258	88 489
99998	12 289 806	0	12 289 806	6 865 890	0	6 865 890	6 726 723	0	6 726 723	12 428 973	0	12 428 973
Итого по активу (баланс)	44 305 105	101 279	44 406 384	14 477 414	6 600	14 484 014	9 927 821	4 140	9 931 961	48 854 698	103 739	48 958 437
Пассив
91003	0	0	0	5 828	0	5 828	5 828	0	5 828	0	0	0
91311	39 704	0	39 704	5 051	0	5 051	0	0	0	34 653	0	34 653
91312	12 215 842	0	12 215 842	3 799 422	0	3 799 422	3 929 399	0	3 929 399	12 345 819	0	12 345 819
91315	11 363	0	11 363	0	0	0	0	0	0	11 363	0	11 363
91317	22 246	651	22 897	2 916 396	26	2 916 422	2 930 620	43	2 930 663	36 470	668	37 138
99999	32 116 578	0	32 116 578	2 979 259	0	2 979 259	7 392 145	0	7 392 145	36 529 464	0	36 529 464
Итого по пассиву (баланс)	44 405 733	651	44 406 384	9 705 956	26	9 705 982	14 257 992	43	14 258 035	48 957 769	668	48 958 437
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	126 386	339 739	466 125	867 588	5 361 651	6 229 239	988 802	5 486 806	6 475 608	5 172	214 584	219 756
99996	467 357	0	467 357	6 217 939	0	6 217 939	6 466 706	0	6 466 706	218 590	0	218 590
Итого по активу (баланс)	593 743	339 739	933 482	7 085 527	5 361 651	12 447 178	7 455 508	5 486 806	12 942 314	223 762	214 584	438 346
Пассив
96901	342 470	124 887	467 357	5 476 802	989 904	6 466 706	5 347 700	870 239	6 217 939	213 368	5 222	218 590
99997	466 125	0	466 125	6 475 608	0	6 475 608	6 229 239	0	6 229 239	219 756	0	219 756
Итого по пассиву (баланс)	808 595	124 887	933 482	11 952 410	989 904	12 942 314	11 576 939	870 239	12 447 178	433 124	5 222	438 346

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?