Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2020 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Коммерческий банк внешнеторгового финансирования"

Регистрационный номер

3173

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	102 500	271 502	374 002	1 915 518	2 266 868	4 182 386	1 913 925	2 281 583	4 195 508	104 093	256 787	360 880
20209	0	16 269	16 269	1 041 362	505 009	1 546 371	1 041 362	457 335	1 498 697	0	63 943	63 943
20308	0	125	125	0	0	0	0	125	125	0	0	0
30102	24 587	0	24 587	5 975 225	0	5 975 225	5 955 770	0	5 955 770	44 042	0	44 042
30110	1 709	6 302	8 011	2 352	886 571	888 923	1 331	855 501	856 832	2 730	37 372	40 102
30118	0	30 853	30 853	0	16 365	16 365	0	5 395	5 395	0	41 823	41 823
30202	8 755	0	8 755	539	0	539	0	0	0	9 294	0	9 294
30210	0	0	0	10 725	0	10 725	10 725	0	10 725	0	0	0
30221	0	0	0	841 631	0	841 631	841 631	0	841 631	0	0	0
30233	41	0	41	3 441	3 425	6 866	3 482	3 425	6 907	0	0	0
304.1	10 396	0	10 396	856 220	159 251	1 015 471	853 202	159 251	1 012 453	13 414	0	13 414
30602	38 094	2 046	40 140	320 732	277 862	598 594	353 389	279 653	633 042	5 437	255	5 692
31902	0	0	0	2 890 000	0	2 890 000	2 730 000	0	2 730 000	160 000	0	160 000
31903	230 000	0	230 000	570 000	0	570 000	800 000	0	800 000	0	0	0
32202	0	0	0	98 999	0	98 999	98 999	0	98 999	0	0	0
45107	17 355	0	17 355	0	0	0	2 054	0	2 054	15 301	0	15 301
45116	347	0	347	0	0	0	32	0	32	315	0	315
45203	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0
45204	65 940	0	65 940	0	0	0	30 386	0	30 386	35 554	0	35 554
45205	320	0	320	5 021	0	5 021	189	0	189	5 152	0	5 152
45206	65 215	0	65 215	24 639	0	24 639	990	0	990	88 864	0	88 864
45207	2 350	0	2 350	0	0	0	81	0	81	2 269	0	2 269
45216	2 165	0	2 165	9 898	0	9 898	9 973	0	9 973	2 090	0	2 090
45505	17 347	0	17 347	2 822	0	2 822	3 982	0	3 982	16 187	0	16 187
45523	977	0	977	185	0	185	263	0	263	899	0	899
45809	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
45811	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45812	76 861	0	76 861	359	0	359	132	0	132	77 088	0	77 088
45813	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45814	3 137	0	3 137	24	0	24	6	0	6	3 155	0	3 155
45815	942	0	942	0	0	0	0	0	0	942	0	942
45820	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
45912	801	0	801	0	0	0	0	0	0	801	0	801
45915	198	0	198	0	0	0	0	0	0	198	0	198
474.1	523 167	86 574	609 741	18 094 085	19 186 084	37 280 169	18 035 338	19 233 999	37 269 337	581 914	38 659	620 573
47421	1 184	0	1 184	108 345	0	108 345	107 256	0	107 256	2 273	0	2 273
47423	13 772	0	13 772	93 802	731 839	825 641	107 469	731 839	839 308	105	0	105
47427	30	0	30	132	0	132	30	0	30	132	0	132
47447	197	0	197	344	0	344	425	0	425	116	0	116
47451	133	0	133	0	0	0	20	0	20	113	0	113
47465	109 344	0	109 344	38 217	0	38 217	17 970	0	17 970	129 591	0	129 591
47502	4 540	0	4 540	12 811	0	12 811	12 275	0	12 275	5 076	0	5 076
47701	380	0	380	2	0	2	23	0	23	359	0	359
50106	59 632	0	59 632	73 153	0	73 153	28 900	0	28 900	103 885	0	103 885
50107	710 324	0	710 324	132 309	0	132 309	191 958	0	191 958	650 675	0	650 675
50108	0	220 708	220 708	0	15 268	15 268	0	8 071	8 071	0	227 905	227 905
50110	0	562 651	562 651	0	311 964	311 964	0	306 039	306 039	0	568 576	568 576
50118	118 731	153 684	272 415	81 039	120 424	201 463	199 770	274 108	473 878	0	0	0
50121	22 690	0	22 690	1 994	0	1 994	6 955	0	6 955	17 729	0	17 729
60302	35 520	0	35 520	0	0	0	27 514	0	27 514	8 006	0	8 006
60306	196	0	196	215	0	215	0	0	0	411	0	411
60308	0	0	0	56	0	56	26	0	26	30	0	30
60310	15	0	15	320	0	320	320	0	320	15	0	15
60312	18 425	0	18 425	7 205	0	7 205	11 841	0	11 841	13 789	0	13 789
60314	567	0	567	0	0	0	0	0	0	567	0	567
60315	0	0	0	313	0	313	313	0	313	0	0	0
60323	1 034	0	1 034	93	0	93	25	0	25	1 102	0	1 102
60336	1 506	0	1 506	438	0	438	160	0	160	1 784	0	1 784
60351	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60401	34 156	0	34 156	151	0	151	0	0	0	34 307	0	34 307
60415	0	0	0	151	0	151	151	0	151	0	0	0
60804	81 208	0	81 208	0	0	0	0	0	0	81 208	0	81 208
60901	13 209	0	13 209	142	0	142	0	0	0	13 351	0	13 351
60906	1 300	0	1 300	142	0	142	142	0	142	1 300	0	1 300
61002	71	0	71	0	0	0	0	0	0	71	0	71
61008	131	0	131	56	0	56	55	0	55	132	0	132
61009	75	0	75	52	0	52	52	0	52	75	0	75
61010	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61209	0	0	0	58 473	0	58 473	58 473	0	58 473	0	0	0
61210	0	0	0	300 432	0	300 432	300 432	0	300 432	0	0	0
61703	51 657	0	51 657	0	0	0	51 657	0	51 657	0	0	0
70606	2 259 764	0	2 259 764	234 318	0	234 318	4	0	4	2 494 078	0	2 494 078
70607	33 301	0	33 301	6 505	0	6 505	12	0	12	39 794	0	39 794
70608	1 448 977	0	1 448 977	120 467	0	120 467	0	0	0	1 569 444	0	1 569 444
70609	10 437	0	10 437	5 395	0	5 395	0	0	0	15 832	0	15 832
70611	40 501	0	40 501	9 101	0	9 101	0	0	0	49 602	0	49 602
70616	12 944	0	12 944	51 657	0	51 657	19 243	0	19 243	45 358	0	45 358
Итого по активу (баланс)	6 289 196	1 350 714	7 639 910	34 001 614	24 480 930	58 482 544	33 840 720	24 596 324	58 437 044	6 450 090	1 235 320	7 685 410
Пассив
10208	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
10801	416 629	0	416 629	0	0	0	0	0	0	416 629	0	416 629
30220	0	0	0	0	22 558	22 558	0	51 220	51 220	0	28 662	28 662
30232	0	0	0	2 566	2 717	5 283	2 566	2 717	5 283	0	0	0
31503	121 167	157 001	278 168	204 167	281 445	485 612	83 000	124 444	207 444	0	0	0
406	418	0	418	437	0	437	236	0	236	217	0	217
407	286 879	47 455	334 334	1 769 025	134 573	1 903 598	1 683 377	164 734	1 848 111	201 231	77 616	278 847
408.1	8 448	270	8 718	65 858	607	66 465	66 436	447	66 883	9 026	110	9 136
40817	43 443	89 276	132 719	151 247	51 553	202 800	150 167	40 303	190 470	42 363	78 026	120 389
40820	65	8	73	4 842	409	5 251	6 386	4 742	11 128	1 609	4 341	5 950
40905	0	0	0	671	276	947	671	276	947	0	0	0
40909	0	0	0	802	2 581	3 383	802	2 581	3 383	0	0	0
40910	0	0	0	246	561	807	246	561	807	0	0	0
40911	0	0	0	268	0	268	274	0	274	6	0	6
40912	0	0	0	171	1 986	2 157	171	1 986	2 157	0	0	0
40913	0	0	0	5	811	816	5	811	816	0	0	0
42104	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
42107	0	871 446	871 446	0	36 610	36 610	0	56 717	56 717	0	891 553	891 553
42301	1 195	1 288	2 483	0	46	46	2	83	85	1 197	1 325	2 522
42303	274 454	0	274 454	54 635	0	54 635	43 566	0	43 566	263 385	0	263 385
42304	129 152	0	129 152	10 507	0	10 507	12 576	0	12 576	131 221	0	131 221
42305	233 547	42 844	276 391	27 878	12 110	39 988	15 627	3 556	19 183	221 296	34 290	255 586
42309	131	0	131	0	0	0	17	0	17	148	0	148
42604	154	0	154	0	0	0	0	0	0	154	0	154
45115	3 644	0	3 644	431	0	431	0	0	0	3 213	0	3 213
45117	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
45215	11 586	0	11 586	6 128	0	6 128	1 274	0	1 274	6 732	0	6 732
45217	14 941	0	14 941	9 973	0	9 973	873	0	873	5 841	0	5 841
45515	1 101	0	1 101	89	0	89	0	0	0	1 012	0	1 012
45524	709	0	709	263	0	263	221	0	221	667	0	667
45818	80 897	0	80 897	120	0	120	348	0	348	81 125	0	81 125
45821	66	0	66	140	0	140	154	0	154	80	0	80
45918	999	0	999	0	0	0	0	0	0	999	0	999
47407	0	0	0	17 982 562	17 381 593	35 364 155	17 982 562	17 381 593	35 364 155	0	0	0
47411	1 715	57	1 772	1 306	25	1 331	1 725	40	1 765	2 134	72	2 206
47416	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
47422	110	0	110	12 997	0	12 997	13 068	0	13 068	181	0	181
47424	2 444	0	2 444	98 451	0	98 451	99 669	0	99 669	3 662	0	3 662
47425	118 616	0	118 616	20 603	0	20 603	41 730	0	41 730	139 743	0	139 743
47426	99	4 142	4 241	116	194	310	219	4 506	4 725	202	8 454	8 656
47446	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
47452	723	0	723	425	0	425	284	0	284	582	0	582
47466	6	0	6	2 053	0	2 053	2 090	0	2 090	43	0	43
47501	71 678	0	71 678	22 950	0	22 950	23 830	0	23 830	72 558	0	72 558
47702	23	0	23	2	0	2	0	0	0	21	0	21
47705	69	0	69	4	0	4	3	0	3	68	0	68
50120	25 460	0	25 460	2 884	0	2 884	6 505	0	6 505	29 081	0	29 081
52301	5 550	0	5 550	5 550	0	5 550	0	0	0	0	0	0
52304	900	0	900	0	0	0	0	0	0	900	0	900
52305	2 430	0	2 430	0	0	0	2 000	0	2 000	4 430	0	4 430
52306	27 952	0	27 952	0	0	0	0	0	0	27 952	0	27 952
52307	2 466	0	2 466	0	0	0	0	0	0	2 466	0	2 466
52406	0	1 689	1 689	0	80	80	5 591	109	5 700	5 591	1 718	7 309
52501	600	0	600	41	0	41	77	0	77	636	0	636
60301	27 514	0	27 514	33 331	0	33 331	10 035	0	10 035	4 218	0	4 218
60305	1 830	0	1 830	8 167	0	8 167	7 589	0	7 589	1 252	0	1 252
60307	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
60309	35	0	35	0	0	0	37	0	37	72	0	72
60311	5	0	5	1 742	0	1 742	1 751	0	1 751	14	0	14
60322	602	0	602	6	0	6	6	0	6	602	0	602
60324	5 250	0	5 250	2 056	0	2 056	1 504	0	1 504	4 698	0	4 698
60335	814	0	814	7 589	0	7 589	7 309	0	7 309	534	0	534
60349	383	0	383	0	0	0	0	0	0	383	0	383
60414	21 824	0	21 824	0	0	0	305	0	305	22 129	0	22 129
60805	22 950	0	22 950	0	0	0	3 387	0	3 387	26 337	0	26 337
60806	60 442	0	60 442	4 989	0	4 989	1 528	0	1 528	56 981	0	56 981
60903	10 309	0	10 309	0	0	0	111	0	111	10 420	0	10 420
61701	27 407	0	27 407	19 243	0	19 243	0	0	0	8 164	0	8 164
70601	2 592 813	0	2 592 813	29	0	29	257 473	0	257 473	2 850 257	0	2 850 257
70602	6 295	0	6 295	1 500	0	1 500	1 994	0	1 994	6 789	0	6 789
70603	1 495 684	0	1 495 684	0	0	0	123 788	0	123 788	1 619 472	0	1 619 472
70604	19 811	0	19 811	0	0	0	8 709	0	8 709	28 520	0	28 520
Итого по пассиву (баланс)	6 424 434	1 215 476	7 639 910	20 539 170	17 930 735	38 469 905	20 673 979	17 841 426	38 515 405	6 559 243	1 126 167	7 685 410
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	39 298	1 687	40 985	2 000	110	2 110	0	80	80	41 298	1 717	43 015
90901	106 845	0	106 845	8 571	0	8 571	1 676	0	1 676	113 740	0	113 740
90902	595 952	0	595 952	21 202	0	21 202	2 324	0	2 324	614 830	0	614 830
91204	25	0	25	19	0	19	0	0	0	44	0	44
91414	763 732	0	763 732	170 000	0	170 000	149 185	0	149 185	784 547	0	784 547
91417	1 200 000	0	1 200 000	0	0	0	0	0	0	1 200 000	0	1 200 000
91506	2 050	0	2 050	0	0	0	0	0	0	2 050	0	2 050
91803	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
99998	4 238 803	0	4 238 803	726 552	0	726 552	345 527	0	345 527	4 619 828	0	4 619 828
Итого по активу (баланс)	6 946 761	1 687	6 948 448	928 344	110	928 454	498 712	80	498 792	7 376 393	1 717	7 378 110
Пассив
91003	0	0	0	539	0	539	539	0	539	0	0	0
91312	91 754	0	91 754	19 226	0	19 226	420	0	420	72 948	0	72 948
91313	0	0	0	3 258	0	3 258	27 531	0	27 531	24 273	0	24 273
91314	0	0	0	103 804	0	103 804	103 804	0	103 804	0	0	0
91315	2 970 204	0	2 970 204	230 737	2	230 739	521 239	492	521 731	3 260 706	490	3 261 196
91317	114 718	0	114 718	46 660	0	46 660	66 930	0	66 930	134 988	0	134 988
91319	1 058 351	0	1 058 351	263 627	0	263 627	327 923	0	327 923	1 122 647	0	1 122 647
91507	3 776	0	3 776	0	0	0	0	0	0	3 776	0	3 776
99999	2 709 645	0	2 709 645	151 354	0	151 354	199 991	0	199 991	2 758 282	0	2 758 282
Итого по пассиву (баланс)	6 948 448	0	6 948 448	819 205	2	819 207	1 248 377	492	1 248 869	7 377 620	490	7 378 110
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	464 977	413 273	878 250	9 183 451	8 847 742	18 031 193	9 178 287	8 796 612	17 974 899	470 141	464 403	934 544
99996	877 887	0	877 887	18 030 605	0	18 030 605	17 974 184	0	17 974 184	934 308	0	934 308
Итого по активу (баланс)	1 342 864	413 273	1 756 137	27 214 056	8 847 742	36 061 798	27 152 471	8 796 612	35 949 083	1 404 449	464 403	1 868 852
Пассив
96901	415 895	461 991	877 886	8 618 859	9 057 401	17 676 260	8 664 757	9 066 515	17 731 272	461 793	471 105	932 898
97101	0	0	0	138 222	159 701	297 923	139 632	159 701	299 333	1 410	0	1 410
99997	878 251	0	878 251	17 974 900	0	17 974 900	18 031 193	0	18 031 193	934 544	0	934 544
Итого по пассиву (баланс)	1 294 146	461 991	1 756 137	26 731 981	9 217 102	35 949 083	26 835 582	9 226 216	36 061 798	1 397 747	471 105	1 868 852

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?