Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2020 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий инновационный банк развития средств связи и информатики "Почтобанк" акционерное общество

Регистрационный номер

1788

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	1 449	0	1 449	0	0	0	0	0	0	1 449	0	1 449
20202	56 692	14 051	70 743	504 505	30 946	535 451	503 649	27 075	530 724	57 548	17 922	75 470
20209	8 162	0	8 162	452 511	3 374	455 885	453 872	3 374	457 246	6 801	0	6 801
30102	14 206	0	14 206	3 854 664	0	3 854 664	3 853 588	0	3 853 588	15 282	0	15 282
30110	17 531	3 477	21 008	360 208	9 479	369 687	352 956	10 361	363 317	24 783	2 595	27 378
30202	1 636	0	1 636	4	0	4	0	0	0	1 640	0	1 640
30215	750	2 201	2 951	0	142	142	0	104	104	750	2 239	2 989
30221	0	0	0	1 030	0	1 030	1 030	0	1 030	0	0	0
30233	392	37	429	30 288	5 322	35 610	30 180	5 297	35 477	500	62	562
31903	250 000	0	250 000	1 140 000	0	1 140 000	1 090 000	0	1 090 000	300 000	0	300 000
32002	0	0	0	1 845 000	0	1 845 000	1 685 000	0	1 685 000	160 000	0	160 000
32003	140 000	0	140 000	410 000	0	410 000	550 000	0	550 000	0	0	0
32201	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
45201	16 324	0	16 324	29 293	0	29 293	31 949	0	31 949	13 668	0	13 668
45206	8 518	0	8 518	0	0	0	1 518	0	1 518	7 000	0	7 000
45207	220 589	0	220 589	9 450	0	9 450	41 261	0	41 261	188 778	0	188 778
45208	97 245	0	97 245	2 810	0	2 810	15 227	0	15 227	84 828	0	84 828
45216	3 258	0	3 258	6 450	0	6 450	1 800	0	1 800	7 908	0	7 908
45401	2 241	0	2 241	4 236	0	4 236	5 260	0	5 260	1 217	0	1 217
45407	9 116	0	9 116	0	0	0	869	0	869	8 247	0	8 247
45408	2 926	0	2 926	0	0	0	1 340	0	1 340	1 586	0	1 586
45416	113	0	113	1 050	0	1 050	15	0	15	1 148	0	1 148
45506	16 772	0	16 772	0	0	0	1 029	0	1 029	15 743	0	15 743
45507	253 106	0	253 106	0	0	0	3 875	0	3 875	249 231	0	249 231
45523	2 492	0	2 492	3 091	0	3 091	1 056	0	1 056	4 527	0	4 527
45812	11 885	0	11 885	1 352	0	1 352	12 025	0	12 025	1 212	0	1 212
45814	0	0	0	169	0	169	0	0	0	169	0	169
45815	3 936	0	3 936	583	0	583	170	0	170	4 349	0	4 349
45820	424	0	424	920	0	920	1 144	0	1 144	200	0	200
45912	7 807	0	7 807	589	0	589	8 159	0	8 159	237	0	237
45915	403	0	403	139	0	139	85	0	85	457	0	457
45920	556	0	556	252	0	252	457	0	457	351	0	351
474.1	0	0	0	91	3 583	3 674	91	3 583	3 674	0	0	0
47423	2 199	0	2 199	9 199	26	9 225	9 198	26	9 224	2 200	0	2 200
47427	3 648	0	3 648	7 695	0	7 695	7 638	0	7 638	3 705	0	3 705
47443	28	0	28	52	0	52	67	0	67	13	0	13
47447	369	0	369	103	0	103	125	0	125	347	0	347
47450	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
47465	263	0	263	220	0	220	168	0	168	315	0	315
60302	712	0	712	2	0	2	0	0	0	714	0	714
60306	13	0	13	10	0	10	12	0	12	11	0	11
60308	177	0	177	30	0	30	30	0	30	177	0	177
60310	575	0	575	261	0	261	23	0	23	813	0	813
60312	13 084	0	13 084	1 342	0	1 342	1 314	0	1 314	13 112	0	13 112
60323	164	0	164	0	0	0	0	0	0	164	0	164
60336	661	0	661	129	0	129	129	0	129	661	0	661
60401	115 606	0	115 606	198	0	198	0	0	0	115 804	0	115 804
60404	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
60415	0	0	0	199	0	199	199	0	199	0	0	0
60804	49 434	0	49 434	0	0	0	859	0	859	48 575	0	48 575
60901	23 759	0	23 759	0	0	0	0	0	0	23 759	0	23 759
61008	194	0	194	201	0	201	209	0	209	186	0	186
61009	95	0	95	17	0	17	75	0	75	37	0	37
61010	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61902	248	0	248	0	0	0	0	0	0	248	0	248
61904	6 797	0	6 797	0	0	0	0	0	0	6 797	0	6 797
62001	26 085	0	26 085	0	0	0	0	0	0	26 085	0	26 085
70606	155 580	0	155 580	29 889	0	29 889	71	0	71	185 398	0	185 398
70608	34 929	0	34 929	2 719	0	2 719	0	0	0	37 648	0	37 648
70616	897	0	897	506	0	506	0	0	0	1 403	0	1 403
Итого по активу (баланс)	1 584 131	19 766	1 603 897	8 711 462	52 872	8 764 334	8 667 727	49 820	8 717 547	1 627 866	22 818	1 650 684
Пассив
10207	231 911	0	231 911	40 404	0	40 404	40 404	0	40 404	231 911	0	231 911
10601	8 162	0	8 162	0	0	0	0	0	0	8 162	0	8 162
10701	11 596	0	11 596	0	0	0	0	0	0	11 596	0	11 596
10801	152 632	0	152 632	0	0	0	0	0	0	152 632	0	152 632
30126	22	0	22	39	0	39	39	0	39	22	0	22
30232	2	0	2	25 760	10 795	36 555	25 759	10 795	36 554	1	0	1
406	286	0	286	7	0	7	14	0	14	293	0	293
407	114 252	0	114 252	476 247	0	476 247	486 324	0	486 324	124 329	0	124 329
408.1	60 179	0	60 179	180 291	0	180 291	181 336	0	181 336	61 224	0	61 224
40817	5 370	0	5 370	1 215	0	1 215	1 222	0	1 222	5 377	0	5 377
40820	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40821	6 111	0	6 111	46 412	0	46 412	47 643	0	47 643	7 342	0	7 342
40905	298	0	298	3 802	161	3 963	3 772	161	3 933	268	0	268
40906	6 110	0	6 110	105 353	0	105 353	103 608	0	103 608	4 365	0	4 365
40909	0	0	0	12 932	3 981	16 913	12 932	3 981	16 913	0	0	0
40910	0	0	0	1 093	1 152	2 245	1 093	1 152	2 245	0	0	0
40911	2 966	0	2 966	172 484	0	172 484	175 189	0	175 189	5 671	0	5 671
40912	0	0	0	7 319	5 147	12 466	7 319	5 147	12 466	0	0	0
40913	0	0	0	3 875	2 987	6 862	3 875	2 987	6 862	0	0	0
42102	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0
42205	1 170	0	1 170	0	0	0	0	0	0	1 170	0	1 170
42301	39 651	25 923	65 574	24 853	3 134	27 987	26 676	3 706	30 382	41 474	26 495	67 969
42304	50	0	50	0	0	0	120	0	120	170	0	170
42305	110 998	896	111 894	21 357	42	21 399	1 539	58	1 597	91 180	912	92 092
42306	392 439	238	392 677	53 329	9	53 338	64 994	15	65 009	404 104	244	404 348
42307	60 463	275	60 738	997	13	1 010	768	18	786	60 234	280	60 514
42606	98	0	98	1	0	1	1	0	1	98	0	98
45215	11 642	0	11 642	3 211	0	3 211	5 263	0	5 263	13 694	0	13 694
45217	687	0	687	1 297	0	1 297	844	0	844	234	0	234
45415	122	0	122	17	0	17	1 049	0	1 049	1 154	0	1 154
45417	49	0	49	22	0	22	17	0	17	44	0	44
45515	7 915	0	7 915	524	0	524	3 949	0	3 949	11 340	0	11 340
45524	1 850	0	1 850	1 412	0	1 412	1 577	0	1 577	2 015	0	2 015
45818	5 313	0	5 313	2 371	0	2 371	1 025	0	1 025	3 967	0	3 967
45821	147	0	147	743	0	743	763	0	763	167	0	167
45918	1 299	0	1 299	1 189	0	1 189	277	0	277	387	0	387
45921	33	0	33	139	0	139	126	0	126	20	0	20
47407	0	0	0	3 587	0	3 587	3 587	0	3 587	0	0	0
47411	7 554	1	7 555	3 362	0	3 362	2 561	1	2 562	6 753	2	6 755
47412	28	0	28	318	0	318	341	0	341	51	0	51
47416	0	0	0	237	0	237	237	0	237	0	0	0
47422	212	0	212	379	85	464	382	85	467	215	0	215
47425	917	0	917	640	0	640	670	0	670	947	0	947
47426	2	0	2	7	0	7	7	0	7	2	0	2
47441	0	0	0	52	0	52	52	0	52	0	0	0
47445	14	0	14	0	0	0	1	0	1	15	0	15
47452	3 256	0	3 256	1 588	0	1 588	443	0	443	2 111	0	2 111
47466	62	0	62	82	0	82	87	0	87	67	0	67
60301	15	0	15	573	0	573	589	0	589	31	0	31
60305	6 833	0	6 833	5 108	0	5 108	4 892	0	4 892	6 617	0	6 617
60309	90	0	90	0	0	0	79	0	79	169	0	169
60311	435	0	435	1 358	0	1 358	2 157	0	2 157	1 234	0	1 234
60324	248	0	248	0	0	0	0	0	0	248	0	248
60335	2 646	0	2 646	1 475	0	1 475	1 339	0	1 339	2 510	0	2 510
60349	3 131	0	3 131	0	0	0	169	0	169	3 300	0	3 300
60414	68 292	0	68 292	0	0	0	421	0	421	68 713	0	68 713
60805	5 775	0	5 775	0	0	0	825	0	825	6 600	0	6 600
60806	44 694	0	44 694	1 751	0	1 751	195	0	195	43 138	0	43 138
60903	7 873	0	7 873	0	0	0	537	0	537	8 410	0	8 410
61501	362	0	362	0	0	0	0	0	0	362	0	362
61701	3 115	0	3 115	0	0	0	506	0	506	3 621	0	3 621
61910	370	0	370	0	0	0	47	0	47	417	0	417
70601	150 828	0	150 828	2	0	2	35 399	0	35 399	186 225	0	186 225
70603	33 986	0	33 986	0	0	0	2 361	0	2 361	36 347	0	36 347
Итого по пассиву (баланс)	1 576 564	27 333	1 603 897	1 211 214	27 506	1 238 720	1 257 401	28 106	1 285 507	1 622 751	27 933	1 650 684
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	67 545	0	67 545	4 584	0	4 584	8 582	0	8 582	63 547	0	63 547
90902	26 580	0	26 580	8 301	0	8 301	11 263	0	11 263	23 618	0	23 618
91202	17	0	17	9	0	9	3	0	3	23	0	23
91203	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
91207	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91215	13	0	13	35	0	35	32	0	32	16	0	16
91414	2 490 845	0	2 490 845	20 979	0	20 979	809 076	0	809 076	1 702 748	0	1 702 748
91501	3 272	0	3 272	0	0	0	0	0	0	3 272	0	3 272
91502	7 045	0	7 045	0	0	0	0	0	0	7 045	0	7 045
91704	143	0	143	0	0	0	0	0	0	143	0	143
91802	1 619	0	1 619	0	0	0	0	0	0	1 619	0	1 619
99998	1 362 044	0	1 362 044	112 336	0	112 336	350 638	0	350 638	1 123 742	0	1 123 742
Итого по активу (баланс)	3 959 123	0	3 959 123	146 267	0	146 267	1 179 616	0	1 179 616	2 925 774	0	2 925 774
Пассив
91003	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
91312	1 288 410	0	1 288 410	287 295	0	287 295	72 123	0	72 123	1 073 238	0	1 073 238
91315	5 031	0	5 031	0	0	0	0	0	0	5 031	0	5 031
91317	64 512	0	64 512	63 339	0	63 339	40 209	0	40 209	41 382	0	41 382
91507	4 091	0	4 091	0	0	0	0	0	0	4 091	0	4 091
99999	2 597 079	0	2 597 079	822 894	0	822 894	27 847	0	27 847	1 802 032	0	1 802 032
Итого по пассиву (баланс)	3 959 123	0	3 959 123	1 173 532	0	1 173 532	140 183	0	140 183	2 925 774	0	2 925 774

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?