Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2020 г.

Наименование кредитной организации

Банк энергетического машиностроения (ЭНЕРГОМАШБАНК) публичное акционерное общество

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	165 445	59 653	225 098	1 791 480	583 503	2 374 983	1 817 941	585 662	2 403 603	138 984	57 494	196 478
20208	24 327	0	24 327	19 832	0	19 832	27 625	0	27 625	16 534	0	16 534
20209	0	0	0	520 659	50 039	570 698	516 659	47 883	564 542	4 000	2 156	6 156
30102	711 994	0	711 994	8 141 215	0	8 141 215	8 476 485	0	8 476 485	376 724	0	376 724
30110	169 741	250 295	420 036	2 129 378	1 495 139	3 624 517	2 143 375	1 500 843	3 644 218	155 744	244 591	400 335
30114	0	214	214	0	1 030 231	1 030 231	0	1 003 036	1 003 036	0	27 409	27 409
30202	89 664	0	89 664	9 241	0	9 241	0	0	0	98 905	0	98 905
30233	1 906	645	2 551	170 333	42 972	213 305	169 932	41 267	211 199	2 307	2 350	4 657
304.1	59 176	0	59 176	686 379	0	686 379	694 452	0	694 452	51 103	0	51 103
31902	0	0	0	800 000	0	800 000	800 000	0	800 000	0	0	0
31903	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
32201	6 551	0	6 551	600	0	600	0	0	0	7 151	0	7 151
32501	438	0	438	0	0	0	0	0	0	438	0	438
45203	30 000	0	30 000	331 400	0	331 400	100 000	0	100 000	261 400	0	261 400
45204	657 400	0	657 400	0	0	0	103 500	0	103 500	553 900	0	553 900
45205	3 532 050	0	3 532 050	151 172	0	151 172	900 372	0	900 372	2 782 850	0	2 782 850
45206	8 468 518	0	8 468 518	1 601 300	0	1 601 300	592 996	0	592 996	9 476 822	0	9 476 822
45207	230 000	0	230 000	0	0	0	2 000	0	2 000	228 000	0	228 000
45216	87 283	0	87 283	114 689	0	114 689	32 245	0	32 245	169 727	0	169 727
45506	10 109	0	10 109	0	0	0	617	0	617	9 492	0	9 492
45507	21 788	0	21 788	0	0	0	656	0	656	21 132	0	21 132
45509	94	0	94	106	0	106	106	0	106	94	0	94
45523	183	0	183	0	0	0	0	0	0	183	0	183
45601	0	0	0	40 000	0	40 000	38 000	0	38 000	2 000	0	2 000
45602	0	0	0	114 500	0	114 500	0	0	0	114 500	0	114 500
45603	294 400	34 976	329 376	0	3 360	3 360	31 900	1 654	33 554	262 500	36 682	299 182
45604	1 199 600	19 670	1 219 270	306 000	2 598	308 598	406 600	705	407 305	1 099 000	21 563	1 120 563
45605	489 500	0	489 500	0	0	0	0	0	0	489 500	0	489 500
45616	52 419	0	52 419	5 641	0	5 641	3 783	0	3 783	54 277	0	54 277
45811	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45812	375 137	0	375 137	269	0	269	5 150	0	5 150	370 256	0	370 256
45813	39	0	39	10	0	10	20	0	20	29	0	29
45814	385	0	385	35	0	35	37	0	37	383	0	383
45815	94 608	6	94 614	20	1	21	188	0	188	94 440	7	94 447
45816	34	0	34	4	0	4	5	0	5	33	0	33
45817	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45912	48 377	0	48 377	161	0	161	5	0	5	48 533	0	48 533
45914	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
45915	38 464	0	38 464	261	0	261	1	0	1	38 724	0	38 724
474.1	0	0	0	5 467 237	4 793 496	10 260 733	5 467 237	4 793 496	10 260 733	0	0	0
47421	456	0	456	36 756	0	36 756	35 712	0	35 712	1 500	0	1 500
47423	66 961	0	66 961	10	0	10	12	0	12	66 959	0	66 959
47427	64 208	112	64 320	195 704	391	196 095	189 170	354	189 524	70 742	149	70 891
47450	241	0	241	89	0	89	70	0	70	260	0	260
47465	696	0	696	1 398	0	1 398	73	0	73	2 021	0	2 021
60204	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
60306	0	0	0	9 278	0	9 278	9 278	0	9 278	0	0	0
60308	105	0	105	184	0	184	169	0	169	120	0	120
60310	205	0	205	1 727	0	1 727	1 810	0	1 810	122	0	122
60312	12 365	0	12 365	12 234	0	12 234	8 861	0	8 861	15 738	0	15 738
60323	18 290	0	18 290	56	0	56	18	0	18	18 328	0	18 328
60336	730	0	730	898	0	898	527	0	527	1 101	0	1 101
60401	199 232	0	199 232	0	0	0	0	0	0	199 232	0	199 232
60804	212 449	0	212 449	0	0	0	0	0	0	212 449	0	212 449
60901	23 908	0	23 908	0	0	0	0	0	0	23 908	0	23 908
61002	293	0	293	86	0	86	86	0	86	293	0	293
61008	34	0	34	408	0	408	423	0	423	19	0	19
61009	835	0	835	1 837	0	1 837	2 272	0	2 272	400	0	400
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61209	0	0	0	4 688	0	4 688	4 688	0	4 688	0	0	0
62001	99 990	0	99 990	4 688	0	4 688	0	0	0	104 678	0	104 678
70606	2 439 637	0	2 439 637	293 263	0	293 263	22	0	22	2 732 878	0	2 732 878
70608	329 759	0	329 759	61 938	0	61 938	0	0	0	391 697	0	391 697
70611	49 859	0	49 859	30 691	0	30 691	0	0	0	80 550	0	80 550
70616	7 866	0	7 866	0	0	0	0	0	0	7 866	0	7 866
Итого по активу (баланс)	20 387 813	365 571	20 753 384	23 257 858	8 001 730	31 259 588	22 785 079	7 974 900	30 759 979	20 860 592	392 401	21 252 993
Пассив
10207	217 000	0	217 000	0	0	0	0	0	0	217 000	0	217 000
10601	124	0	124	0	0	0	0	0	0	124	0	124
10602	404 932	0	404 932	0	0	0	0	0	0	404 932	0	404 932
10701	32 550	0	32 550	0	0	0	0	0	0	32 550	0	32 550
10801	539 863	0	539 863	0	0	0	0	0	0	539 863	0	539 863
30126	326 101	0	326 101	0	0	0	0	0	0	326 101	0	326 101
30220	60	3 651	3 711	3 511	330 968	334 479	3 453	345 615	349 068	2	18 298	18 300
30223	589	0	589	172 091	0	172 091	176 043	0	176 043	4 541	0	4 541
30226	364	0	364	11	0	11	31	0	31	384	0	384
30232	0	0	0	63 430	21 254	84 684	63 431	21 568	84 999	1	314	315
30236	0	0	0	0	10 767	10 767	0	10 788	10 788	0	21	21
32505	438	0	438	0	0	0	0	0	0	438	0	438
407	1 474 909	95 316	1 570 225	15 731 894	521 556	16 253 450	15 803 015	527 422	16 330 437	1 546 030	101 182	1 647 212
408.1	54 489	779	55 268	176 423	909	177 332	180 300	188	180 488	58 366	58	58 424
40807	1 361	86	1 447	5 016 489	1 069 176	6 085 665	5 016 932	1 069 184	6 086 116	1 804	94	1 898
40817	114 952	20 390	135 342	131 607	7 462	139 069	134 943	9 479	144 422	118 288	22 407	140 695
40820	149	3 118	3 267	10	149	159	39	299	338	178	3 268	3 446
40821	109	0	109	128	0	128	146	0	146	127	0	127
40901	4 131	0	4 131	5 131	0	5 131	1 000	0	1 000	0	0	0
40905	1	0	1	6 547	809	7 356	6 547	809	7 356	1	0	1
40909	0	0	0	10 435	36 129	46 564	10 435	36 129	46 564	0	0	0
40910	0	0	0	533	2 396	2 929	533	2 396	2 929	0	0	0
40911	0	0	0	9 795	7 496	17 291	9 795	7 496	17 291	0	0	0
40912	0	0	0	3 850	11 980	15 830	3 850	11 980	15 830	0	0	0
40913	0	0	0	1 786	2 068	3 854	1 786	2 068	3 854	0	0	0
42007	19 500	0	19 500	0	0	0	0	0	0	19 500	0	19 500
42102	72 270	0	72 270	156 858	0	156 858	110 824	0	110 824	26 236	0	26 236
42103	110 364	55 077	165 441	116 664	57 236	173 900	48 240	2 159	50 399	41 940	0	41 940
42104	93 700	0	93 700	50 000	0	50 000	13 550	0	13 550	57 250	0	57 250
42105	57 900	0	57 900	4 450	0	4 450	1 350	0	1 350	54 800	0	54 800
42108	241 949	0	241 949	0	0	0	0	0	0	241 949	0	241 949
42109	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500
42110	8 490	0	8 490	6 850	0	6 850	10 100	0	10 100	11 740	0	11 740
42112	3 650	0	3 650	0	0	0	200	0	200	3 850	0	3 850
42205	1 600	0	1 600	0	0	0	0	0	0	1 600	0	1 600
42301	117 617	14 484	132 101	256 889	3 332	260 221	337 506	5 814	343 320	198 234	16 966	215 200
42303	14 452	0	14 452	2 908	0	2 908	7 278	0	7 278	18 822	0	18 822
42304	129 994	69 483	199 477	40 144	15 506	55 650	63 543	15 102	78 645	153 393	69 079	222 472
42305	2 951 799	46 542	2 998 341	897 629	2 461	900 090	235 242	5 550	240 792	2 289 412	49 631	2 339 043
42306	7 939 884	107 611	8 047 495	133 322	8 250	141 572	753 971	23 334	777 305	8 560 533	122 695	8 683 228
42309	2 492	58	2 550	588	3	591	696	6	702	2 600	61	2 661
42601	1 350	1 093	2 443	1 350	52	1 402	0	105	105	0	1 146	1 146
42605	800	0	800	0	0	0	400	0	400	1 200	0	1 200
42606	437	0	437	0	0	0	2	0	2	439	0	439
42609	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
43801	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
45215	337 651	0	337 651	7 678	0	7 678	17 621	0	17 621	347 594	0	347 594
45217	28 577	0	28 577	22 312	0	22 312	64 756	0	64 756	71 021	0	71 021
45515	227	0	227	151	0	151	26	0	26	102	0	102
45524	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
45615	67 685	0	67 685	6 480	0	6 480	5 563	0	5 563	66 768	0	66 768
45617	3 937	0	3 937	229	0	229	168	0	168	3 876	0	3 876
45818	468 508	0	468 508	3 613	0	3 613	246	0	246	465 141	0	465 141
45821	1 688	0	1 688	0	0	0	0	0	0	1 688	0	1 688
45918	86 841	0	86 841	6	0	6	424	0	424	87 259	0	87 259
47405	0	0	0	1 510 944	1 511 288	3 022 232	1 510 944	1 511 288	3 022 232	0	0	0
47407	0	0	0	3 989 724	4 694 602	8 684 326	3 989 724	4 694 602	8 684 326	0	0	0
47411	252 964	75	253 039	81 831	209	82 040	65 782	215	65 997	236 915	81	236 996
47416	150	0	150	6 990	0	6 990	6 994	0	6 994	154	0	154
47422	22 000	1	22 001	26 349	0	26 349	27 019	0	27 019	22 670	1	22 671
47424	1 554	0	1 554	34 459	0	34 459	35 637	0	35 637	2 732	0	2 732
47425	70 178	0	70 178	8 256	0	8 256	9 071	0	9 071	70 993	0	70 993
47426	2 255	50	2 305	3 841	73	3 914	3 594	23	3 617	2 008	0	2 008
47441	10	0	10	7	0	7	0	0	0	3	0	3
47444	19 102	0	19 102	21 786	0	21 786	16 186	0	16 186	13 502	0	13 502
47445	51 552	0	51 552	8 534	0	8 534	2 209	0	2 209	45 227	0	45 227
47466	132	0	132	119	0	119	245	0	245	258	0	258
47501	122	0	122	20	0	20	0	0	0	102	0	102
60301	461	0	461	36 839	0	36 839	39 784	0	39 784	3 406	0	3 406
60305	20 203	0	20 203	45 870	0	45 870	41 717	0	41 717	16 050	0	16 050
60307	0	0	0	105	0	105	105	0	105	0	0	0
60309	4 910	0	4 910	4 910	0	4 910	1 794	0	1 794	1 794	0	1 794
60311	5 000	0	5 000	9 885	0	9 885	10 110	0	10 110	5 225	0	5 225
60322	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
60324	22 549	0	22 549	5 559	0	5 559	7 412	0	7 412	24 402	0	24 402
60335	12 165	0	12 165	8 562	0	8 562	7 982	0	7 982	11 585	0	11 585
60414	117 924	0	117 924	0	0	0	819	0	819	118 743	0	118 743
60805	50 230	0	50 230	0	0	0	3 509	0	3 509	53 739	0	53 739
60806	169 479	0	169 479	4 149	0	4 149	1 065	0	1 065	166 395	0	166 395
60903	8 605	0	8 605	0	0	0	326	0	326	8 931	0	8 931
61501	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
61701	14 585	0	14 585	0	0	0	0	0	0	14 585	0	14 585
62002	5 316	0	5 316	0	0	0	0	0	0	5 316	0	5 316
70601	2 744 677	0	2 744 677	10	0	10	442 175	0	442 175	3 186 842	0	3 186 842
70603	331 149	0	331 149	0	0	0	52 974	0	52 974	384 123	0	384 123
70801	472 742	0	472 742	0	0	0	0	0	0	472 742	0	472 742
Итого по пассиву (баланс)	20 335 570	417 814	20 753 384	28 850 541	8 316 131	37 166 672	29 362 662	8 303 619	37 666 281	20 847 691	405 302	21 252 993
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	3 106 015	0	3 106 015	183 352	0	183 352	90 885	0	90 885	3 198 482	0	3 198 482
90902	1 669 868	0	1 669 868	1 334 020	0	1 334 020	113 496	0	113 496	2 890 392	0	2 890 392
90907	4 130	0	4 130	1 000	0	1 000	5 130	0	5 130	0	0	0
91202	16 676	0	16 676	0	0	0	0	0	0	16 676	0	16 676
91203	150	0	150	7	0	7	8	0	8	149	0	149
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	21 300 304	59 043	21 359 347	5 046 542	6 432	5 052 974	940 104	2 551	942 655	25 406 742	62 924	25 469 666
91704	156 996	4 531	161 527	0	586	586	2	166	168	156 994	4 951	161 945
91802	260 677	27 598	288 275	0	3 632	3 632	59	993	1 052	260 618	30 237	290 855
91803	85 248	2 891	88 139	0	380	380	5	104	109	85 243	3 167	88 410
99998	11 669 129	0	11 669 129	4 884 882	0	4 884 882	4 264 205	0	4 264 205	12 289 806	0	12 289 806
Итого по активу (баланс)	38 269 196	94 063	38 363 259	11 449 803	11 030	11 460 833	5 413 894	3 814	5 417 708	44 305 105	101 279	44 406 384
Пассив
91003	0	0	0	9 241	0	9 241	9 241	0	9 241	0	0	0
91311	39 704	0	39 704	0	0	0	0	0	0	39 704	0	39 704
91312	11 572 355	0	11 572 355	1 646 603	0	1 646 603	2 290 090	0	2 290 090	12 215 842	0	12 215 842
91315	46 971	0	46 971	35 608	0	35 608	0	0	0	11 363	0	11 363
91317	9 496	603	10 099	2 572 729	24	2 572 753	2 585 479	72	2 585 551	22 246	651	22 897
99999	26 694 130	0	26 694 130	1 125 534	0	1 125 534	6 547 982	0	6 547 982	32 116 578	0	32 116 578
Итого по пассиву (баланс)	38 362 656	603	38 363 259	5 389 715	24	5 389 739	11 432 792	72	11 432 864	44 405 733	651	44 406 384
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	47 142	306 180	353 322	1 648 524	3 976 302	5 624 826	1 569 280	3 942 743	5 512 023	126 386	339 739	466 125
99996	354 420	0	354 420	5 620 167	0	5 620 167	5 507 230	0	5 507 230	467 357	0	467 357
Итого по активу (баланс)	401 562	306 180	707 742	7 268 691	3 976 302	11 244 993	7 076 510	3 942 743	11 019 253	593 743	339 739	933 482
Пассив
96901	307 734	46 686	354 420	3 937 201	1 570 028	5 507 229	3 971 937	1 648 229	5 620 166	342 470	124 887	467 357
99997	353 322	0	353 322	5 512 024	0	5 512 024	5 624 827	0	5 624 827	466 125	0	466 125
Итого по пассиву (баланс)	661 056	46 686	707 742	9 449 225	1 570 028	11 019 253	9 596 764	1 648 229	11 244 993	808 595	124 887	933 482

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?