Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2020 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Витабанк"

Регистрационный номер

356

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	79	0	79	1 629	0	1 629	1 586	0	1 586	122	0	122
10610	10 091	0	10 091	0	0	0	0	0	0	10 091	0	10 091
20202	24 972	90 230	115 202	119 555	14 321	133 876	119 605	52 182	171 787	24 922	52 369	77 291
20208	5 704	0	5 704	16 027	0	16 027	11 457	0	11 457	10 274	0	10 274
20209	0	1 539	1 539	36 510	11	36 521	36 510	1 550	38 060	0	0	0
30102	36 371	0	36 371	2 715 666	0	2 715 666	2 706 053	0	2 706 053	45 984	0	45 984
30110	13 172	164 631	177 803	464 162	311 689	775 851	465 289	237 122	702 411	12 045	239 198	251 243
30114	0	32 860	32 860	0	74 830	74 830	0	103 725	103 725	0	3 965	3 965
30202	6 634	0	6 634	20	0	20	0	0	0	6 654	0	6 654
30215	190	315	505	0	30	30	0	15	15	190	330	520
30233	3 356	83	3 439	11 639	4 828	16 467	11 585	4 799	16 384	3 410	112	3 522
304.1	17 150	13 990	31 140	8 631 676	2 598 212	11 229 888	8 633 333	2 597 529	11 230 862	15 493	14 673	30 166
30602	2	0	2	0	4 904	4 904	0	4 900	4 900	2	4	6
31902	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
31903	0	0	0	650 000	0	650 000	450 000	0	450 000	200 000	0	200 000
31904	400 000	0	400 000	0	0	0	400 000	0	400 000	0	0	0
32202	0	0	0	4 477 021	1 984 429	6 461 450	4 477 021	1 984 429	6 461 450	0	0	0
32203	102 121	0	102 121	1 176 336	446 275	1 622 611	1 127 272	446 275	1 573 547	151 185	0	151 185
32301	0	27 538	27 538	0	3 637	3 637	0	987	987	0	30 188	30 188
45101	256	0	256	2 445	0	2 445	1 082	0	1 082	1 619	0	1 619
45106	1 110	0	1 110	0	0	0	375	0	375	735	0	735
45107	48 692	0	48 692	3 754	0	3 754	2 681	0	2 681	49 765	0	49 765
45116	5 762	0	5 762	0	0	0	0	0	0	5 762	0	5 762
45201	19 053	0	19 053	58 272	0	58 272	62 456	0	62 456	14 869	0	14 869
45205	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000
45206	134 500	0	134 500	15 000	0	15 000	10 500	0	10 500	139 000	0	139 000
45207	241 191	0	241 191	0	0	0	156	0	156	241 035	0	241 035
45208	36 061	0	36 061	0	0	0	245	0	245	35 816	0	35 816
45216	32 492	0	32 492	0	0	0	0	0	0	32 492	0	32 492
45505	60	0	60	0	0	0	10	0	10	50	0	50
45506	12 215	0	12 215	0	0	0	435	0	435	11 780	0	11 780
45507	131 250	741	131 991	5 000	71	5 071	4 505	51	4 556	131 745	761	132 506
45509	1 131	0	1 131	1 390	0	1 390	1 992	0	1 992	529	0	529
45523	10 136	0	10 136	0	0	0	1 000	0	1 000	9 136	0	9 136
45812	103 562	0	103 562	3	0	3	61	0	61	103 504	0	103 504
45815	159 879	0	159 879	426	0	426	146	0	146	160 159	0	160 159
45820	7 775	0	7 775	0	0	0	0	0	0	7 775	0	7 775
45912	32 455	0	32 455	0	0	0	0	0	0	32 455	0	32 455
45915	54 624	0	54 624	501	0	501	413	0	413	54 712	0	54 712
45920	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
474.1	0	27 966	27 966	6 573 175	4 139 428	10 712 603	6 573 175	4 139 720	10 712 895	0	27 674	27 674
47421	13	0	13	2 796	0	2 796	2 809	0	2 809	0	0	0
47423	2	0	2	39	0	39	37	0	37	4	0	4
47427	18 193	0	18 193	9 164	38	9 202	8 144	38	8 182	19 213	0	19 213
47465	6 203	0	6 203	0	0	0	0	0	0	6 203	0	6 203
50207	74 611	0	74 611	50 365	0	50 365	6 047	0	6 047	118 929	0	118 929
50208	34 998	35 888	70 886	14 032	3 561	17 593	287	2 565	2 852	48 743	36 884	85 627
50221	1 542	0	1 542	3 054	0	3 054	3 415	0	3 415	1 181	0	1 181
50401	20 129	0	20 129	149	0	149	0	0	0	20 278	0	20 278
50403	22 053	0	22 053	7 228	0	7 228	32	0	32	29 249	0	29 249
50404	20 055	0	20 055	121	0	121	0	0	0	20 176	0	20 176
50408	50 588	0	50 588	252 806	0	252 806	50 669	0	50 669	252 725	0	252 725
50706	12 487	0	12 487	0	0	0	0	0	0	12 487	0	12 487
50708	0	194	194	0	0	0	0	0	0	0	194	194
50905	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
51513	59 456	0	59 456	241	0	241	0	0	0	59 697	0	59 697
60302	2 622	0	2 622	0	0	0	0	0	0	2 622	0	2 622
60306	22	0	22	20	0	20	1	0	1	41	0	41
60308	10	0	10	81	0	81	43	0	43	48	0	48
60310	0	0	0	302	0	302	302	0	302	0	0	0
60312	1 640	0	1 640	3 574	0	3 574	3 954	0	3 954	1 260	0	1 260
60323	5 318	0	5 318	209	0	209	50	0	50	5 477	0	5 477
60336	643	0	643	163	0	163	159	0	159	647	0	647
60401	109 680	0	109 680	0	0	0	39	0	39	109 641	0	109 641
60415	0	0	0	214	0	214	0	0	0	214	0	214
60901	6 322	0	6 322	330	0	330	0	0	0	6 652	0	6 652
60906	330	0	330	0	0	0	330	0	330	0	0	0
61008	541	0	541	38	0	38	10	0	10	569	0	569
61009	10	0	10	60	0	60	0	0	0	70	0	70
61209	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
61210	0	0	0	56 473	0	56 473	56 473	0	56 473	0	0	0
61703	5 971	0	5 971	0	0	0	0	0	0	5 971	0	5 971
62001	207 204	0	207 204	0	0	0	0	0	0	207 204	0	207 204
70606	280 481	0	280 481	33 311	0	33 311	1 070	0	1 070	312 722	0	312 722
70608	355 811	0	355 811	52 677	0	52 677	0	0	0	408 488	0	408 488
70611	1 699	0	1 699	191	0	191	0	0	0	1 890	0	1 890
70616	164	0	164	0	0	0	0	0	0	164	0	164
Итого по активу (баланс)	2 951 094	395 975	3 347 069	25 550 898	9 586 264	35 137 162	25 332 867	9 575 887	34 908 754	3 169 125	406 352	3 575 477
Пассив
10207	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
10601	50 454	0	50 454	0	0	0	0	0	0	50 454	0	50 454
10602	46 938	0	46 938	0	0	0	0	0	0	46 938	0	46 938
10603	2 180	0	2 180	3 397	0	3 397	3 054	0	3 054	1 837	0	1 837
10609	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
10701	1 750	0	1 750	0	0	0	0	0	0	1 750	0	1 750
10801	141 240	0	141 240	0	0	0	0	0	0	141 240	0	141 240
30232	0	495	495	47 400	2 969	50 369	47 406	2 514	49 920	6	40	46
30601	99 640	73 649	173 289	2 679 900	102 778	2 782 678	2 657 899	127 990	2 785 889	77 639	98 861	176 500
31502	0	0	0	161	0	161	161	0	161	0	0	0
31503	0	0	0	56	0	56	772	0	772	716	0	716
407	297 975	78 565	376 540	1 791 662	273 067	2 064 729	1 818 171	237 746	2 055 917	324 484	43 244	367 728
408.1	31 330	68	31 398	65 384	73	65 457	84 842	5	84 847	50 788	0	50 788
40817	129 068	47 299	176 367	227 989	39 025	267 014	204 737	67 956	272 693	105 816	76 230	182 046
40820	1 183	0	1 183	724	0	724	1 398	0	1 398	1 857	0	1 857
40905	0	0	0	32	71	103	32	71	103	0	0	0
40909	0	0	0	6 626	4 555	11 181	6 626	4 555	11 181	0	0	0
40910	0	0	0	28	174	202	28	174	202	0	0	0
40911	0	0	0	85	0	85	85	0	85	0	0	0
40912	0	0	0	151	368	519	151	368	519	0	0	0
40913	0	0	0	0	67	67	0	67	67	0	0	0
42006	4 200	0	4 200	0	0	0	0	0	0	4 200	0	4 200
42102	24 000	0	24 000	27 200	0	27 200	5 930	0	5 930	2 730	0	2 730
42103	90 400	0	90 400	600	0	600	55 000	0	55 000	144 800	0	144 800
42104	23 500	54 964	78 464	17 600	4 563	22 163	8 500	102 352	110 852	14 400	152 753	167 153
42105	24 450	60 606	85 056	1 036	63 179	64 215	60 036	2 573	62 609	83 450	0	83 450
42108	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42112	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
42305	583 199	2 038	585 237	45 870	2 118	47 988	50 334	80	50 414	587 663	0	587 663
42306	2 768	0	2 768	12	34	46	579	2 269	2 848	3 335	2 235	5 570
42313	915	0	915	22	0	22	0	0	0	893	0	893
43807	125 000	0	125 000	0	0	0	0	0	0	125 000	0	125 000
45115	7 061	0	7 061	426	0	426	127	0	127	6 762	0	6 762
45117	203	0	203	0	0	0	0	0	0	203	0	203
45215	33 527	0	33 527	1 809	0	1 809	2 137	0	2 137	33 855	0	33 855
45217	7 755	0	7 755	0	0	0	0	0	0	7 755	0	7 755
45515	50 713	0	50 713	1 722	0	1 722	1 050	0	1 050	50 041	0	50 041
45818	248 844	0	248 844	105	0	105	363	0	363	249 102	0	249 102
45821	9 500	0	9 500	0	0	0	0	0	0	9 500	0	9 500
45918	87 017	0	87 017	359	0	359	471	0	471	87 129	0	87 129
47403	0	0	0	8 329 712	2 420 455	10 750 167	8 329 712	2 420 455	10 750 167	0	0	0
47405	0	0	0	90 182	0	90 182	90 182	0	90 182	0	0	0
47407	0	0	0	1 023 339	616 821	1 640 160	1 023 339	616 821	1 640 160	0	0	0
47411	326	0	326	0	0	0	36	0	36	362	0	362
47416	4	0	4	1 374	0	1 374	1 373	0	1 373	3	0	3
47422	1 041	0	1 041	45 853	0	45 853	45 633	0	45 633	821	0	821
47424	0	0	0	2 080	0	2 080	2 080	0	2 080	0	0	0
47425	10 446	0	10 446	2 709	0	2 709	3 361	0	3 361	11 098	0	11 098
47426	170	28	198	98	29	127	14	1	15	86	0	86
47444	19	0	19	218	0	218	221	0	221	22	0	22
47466	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
47501	188	0	188	36	0	36	0	0	0	152	0	152
50220	79	0	79	1 278	0	1 278	1 303	0	1 303	104	0	104
50427	3 348	0	3 348	0	0	0	1	0	1	3 349	0	3 349
50719	6 493	0	6 493	0	0	0	0	0	0	6 493	0	6 493
60301	1 968	0	1 968	3 386	0	3 386	1 899	0	1 899	481	0	481
60305	5 582	0	5 582	7 782	0	7 782	6 562	0	6 562	4 362	0	4 362
60309	0	0	0	162	0	162	162	0	162	0	0	0
60311	615	0	615	614	0	614	640	0	640	641	0	641
60313	0	0	0	0	13	13	0	13	13	0	0	0
60320	64	0	64	13	0	13	1	0	1	52	0	52
60324	5 405	0	5 405	109	0	109	276	0	276	5 572	0	5 572
60335	1 599	0	1 599	2 207	0	2 207	1 842	0	1 842	1 234	0	1 234
60414	79 922	0	79 922	39	0	39	477	0	477	80 360	0	80 360
60903	4 613	0	4 613	0	0	0	86	0	86	4 699	0	4 699
61701	1 703	0	1 703	0	0	0	0	0	0	1 703	0	1 703
62002	73 390	0	73 390	0	0	0	2 833	0	2 833	76 223	0	76 223
70601	300 737	0	300 737	2 021	0	2 021	28 946	0	28 946	327 662	0	327 662
70602	490	0	490	0	0	0	0	0	0	490	0	490
70603	370 253	0	370 253	0	0	0	56 457	0	56 457	426 710	0	426 710
Итого по пассиву (баланс)	3 029 357	317 712	3 347 069	14 434 568	3 530 359	17 964 927	14 607 325	3 586 010	18 193 335	3 202 114	373 363	3 575 477
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	357 720	43	357 763	21 501	5	21 506	39 623	3	39 626	339 598	45	339 643
90902	34 602	0	34 602	74 051	2	74 053	35 978	0	35 978	72 675	2	72 677
90909	3 567	0	3 567	0	0	0	571	0	571	2 996	0	2 996
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91414	2 577 097	1 424	2 578 521	12 789	137	12 926	77 560	68	77 628	2 512 326	1 493	2 513 819
91417	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
91419	0	0	0	992	64	1 056	162	64	226	830	0	830
91501	8 780	0	8 780	0	0	0	595	0	595	8 185	0	8 185
91502	7 230	0	7 230	15 115	0	15 115	0	0	0	22 345	0	22 345
91704	14 605	0	14 605	0	0	0	26	0	26	14 579	0	14 579
91802	37 215	0	37 215	0	0	0	0	0	0	37 215	0	37 215
91803	133	0	133	0	0	0	0	0	0	133	0	133
99998	1 903 753	0	1 903 753	8 690 813	0	8 690 813	8 774 943	0	8 774 943	1 819 623	0	1 819 623
Итого по активу (баланс)	5 019 706	1 467	5 021 173	8 815 261	208	8 815 469	8 929 459	135	8 929 594	4 905 508	1 540	4 907 048
Пассив
91003	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
91311	94 099	0	94 099	0	0	0	8 878	0	8 878	102 977	0	102 977
91312	1 583 555	0	1 583 555	150 325	0	150 325	21 155	0	21 155	1 454 385	0	1 454 385
91314	105 149	0	105 149	5 829 808	2 637 886	8 467 694	5 892 433	2 638 203	8 530 636	167 774	317	168 091
91315	713	0	713	22	0	22	0	0	0	691	0	691
91317	120 061	0	120 061	156 872	0	156 872	130 064	0	130 064	93 253	0	93 253
91507	170	0	170	11	0	11	61	0	61	220	0	220
91508	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
99999	3 117 420	0	3 117 420	119 382	0	119 382	89 387	0	89 387	3 087 425	0	3 087 425
Итого по пассиву (баланс)	5 021 173	0	5 021 173	6 256 440	2 637 886	8 894 326	6 141 998	2 638 203	8 780 201	4 906 731	317	4 907 048
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	47 441	0	47 441	453 170	30 079	483 249	500 611	30 079	530 690	0	0	0
94101	4 718	0	4 718	318 395	0	318 395	323 113	0	323 113	0	0	0
99996	51 926	0	51 926	802 584	0	802 584	854 510	0	854 510	0	0	0
Итого по активу (баланс)	104 085	0	104 085	1 574 149	30 079	1 604 228	1 678 234	30 079	1 708 313	0	0	0
Пассив
96901	4 717	47 209	51 926	352 752	495 944	848 696	348 035	448 735	796 770	0	0	0
97101	0	0	0	5 814	0	5 814	5 814	0	5 814	0	0	0
99997	52 159	0	52 159	853 803	0	853 803	801 644	0	801 644	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	56 876	47 209	104 085	1 212 369	495 944	1 708 313	1 155 493	448 735	1 604 228	0	0	0

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?