Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2020 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий инновационный банк развития средств связи и информатики "Почтобанк" акционерное общество

Регистрационный номер

1788

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	1 449	0	1 449	0	0	0	0	0	0	1 449	0	1 449
20202	71 932	19 435	91 367	574 080	33 782	607 862	589 320	39 166	628 486	56 692	14 051	70 743
20209	7 059	0	7 059	543 316	11 653	554 969	542 213	11 653	553 866	8 162	0	8 162
30102	15 302	0	15 302	3 737 066	0	3 737 066	3 738 162	0	3 738 162	14 206	0	14 206
30110	18 368	7 545	25 913	427 318	9 295	436 613	428 155	13 363	441 518	17 531	3 477	21 008
30202	1 712	0	1 712	0	0	0	76	0	76	1 636	0	1 636
30215	750	2 099	2 849	0	201	201	0	99	99	750	2 201	2 951
30221	0	0	0	2 277	5 186	7 463	2 277	5 186	7 463	0	0	0
30233	452	119	571	22 559	3 882	26 441	22 619	3 964	26 583	392	37	429
31903	260 000	0	260 000	1 080 000	0	1 080 000	1 090 000	0	1 090 000	250 000	0	250 000
32002	0	0	0	1 570 000	0	1 570 000	1 570 000	0	1 570 000	0	0	0
32003	75 000	0	75 000	470 000	0	470 000	405 000	0	405 000	140 000	0	140 000
32201	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
45201	19 793	0	19 793	25 446	0	25 446	28 915	0	28 915	16 324	0	16 324
45206	10 145	0	10 145	0	0	0	1 627	0	1 627	8 518	0	8 518
45207	232 675	0	232 675	25 825	0	25 825	37 911	0	37 911	220 589	0	220 589
45208	101 970	0	101 970	4 564	0	4 564	9 289	0	9 289	97 245	0	97 245
45216	7 840	0	7 840	1 395	0	1 395	5 977	0	5 977	3 258	0	3 258
45401	1 532	0	1 532	3 614	0	3 614	2 905	0	2 905	2 241	0	2 241
45407	9 150	0	9 150	0	0	0	34	0	34	9 116	0	9 116
45408	2 994	0	2 994	0	0	0	68	0	68	2 926	0	2 926
45416	114	0	114	0	0	0	1	0	1	113	0	113
45506	18 751	0	18 751	0	0	0	1 979	0	1 979	16 772	0	16 772
45507	258 738	0	258 738	0	0	0	5 632	0	5 632	253 106	0	253 106
45523	1 974	0	1 974	970	0	970	452	0	452	2 492	0	2 492
45812	1 236	0	1 236	10 661	0	10 661	12	0	12	11 885	0	11 885
45815	2 248	0	2 248	1 754	0	1 754	66	0	66	3 936	0	3 936
45820	0	0	0	1 494	0	1 494	1 070	0	1 070	424	0	424
45912	157	0	157	7 650	0	7 650	0	0	0	7 807	0	7 807
45915	87	0	87	390	0	390	74	0	74	403	0	403
45920	237	0	237	1 013	0	1 013	694	0	694	556	0	556
474.1	0	0	0	100	1 237	1 337	100	1 237	1 337	0	0	0
47423	1 478	0	1 478	10 253	17	10 270	9 532	17	9 549	2 199	0	2 199
47427	10 234	0	10 234	7 852	0	7 852	14 438	0	14 438	3 648	0	3 648
47443	21	0	21	301	0	301	294	0	294	28	0	28
47447	400	0	400	110	0	110	141	0	141	369	0	369
47450	15	0	15	1	0	1	0	0	0	16	0	16
47465	1 049	0	1 049	203	0	203	989	0	989	263	0	263
60302	1 931	0	1 931	119	0	119	1 338	0	1 338	712	0	712
60306	2	0	2	16	0	16	5	0	5	13	0	13
60308	177	0	177	27	0	27	27	0	27	177	0	177
60310	345	0	345	254	0	254	24	0	24	575	0	575
60312	14 084	0	14 084	663	0	663	1 663	0	1 663	13 084	0	13 084
60323	159	0	159	5	0	5	0	0	0	164	0	164
60336	480	0	480	293	0	293	112	0	112	661	0	661
60401	115 606	0	115 606	0	0	0	0	0	0	115 606	0	115 606
60404	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
60804	49 434	0	49 434	0	0	0	0	0	0	49 434	0	49 434
60901	24 159	0	24 159	0	0	0	400	0	400	23 759	0	23 759
61008	184	0	184	183	0	183	173	0	173	194	0	194
61009	85	0	85	127	0	127	117	0	117	95	0	95
61010	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61209	0	0	0	400	0	400	400	0	400	0	0	0
61902	248	0	248	0	0	0	0	0	0	248	0	248
61904	6 797	0	6 797	0	0	0	0	0	0	6 797	0	6 797
62001	26 085	0	26 085	0	0	0	0	0	0	26 085	0	26 085
70606	126 076	0	126 076	29 504	0	29 504	0	0	0	155 580	0	155 580
70608	30 522	0	30 522	4 407	0	4 407	0	0	0	34 929	0	34 929
70611	119	0	119	0	0	0	119	0	119	0	0	0
70616	897	0	897	0	0	0	0	0	0	897	0	897
Итого по активу (баланс)	1 532 321	29 198	1 561 519	8 566 215	65 253	8 631 468	8 514 405	74 685	8 589 090	1 584 131	19 766	1 603 897
Пассив
10207	231 911	0	231 911	0	0	0	0	0	0	231 911	0	231 911
10601	8 162	0	8 162	0	0	0	0	0	0	8 162	0	8 162
10701	11 596	0	11 596	0	0	0	0	0	0	11 596	0	11 596
10801	152 632	0	152 632	0	0	0	0	0	0	152 632	0	152 632
30126	36	0	36	56	0	56	42	0	42	22	0	22
30232	30	0	30	28 967	4 453	33 420	28 939	4 453	33 392	2	0	2
406	287	0	287	8	0	8	7	0	7	286	0	286
407	104 342	0	104 342	621 857	0	621 857	631 767	0	631 767	114 252	0	114 252
408.1	52 191	0	52 191	195 524	0	195 524	203 512	0	203 512	60 179	0	60 179
40817	5 468	0	5 468	3 680	0	3 680	3 582	0	3 582	5 370	0	5 370
40820	2	0	2	0	0	0	1	0	1	3	0	3
40821	5 701	0	5 701	51 588	0	51 588	51 998	0	51 998	6 111	0	6 111
40905	359	0	359	2 003	14	2 017	1 942	14	1 956	298	0	298
40906	1 744	0	1 744	105 640	0	105 640	110 006	0	110 006	6 110	0	6 110
40909	0	0	0	7 711	3 101	10 812	7 711	3 101	10 812	0	0	0
40910	0	0	0	601	739	1 340	601	739	1 340	0	0	0
40911	3 934	0	3 934	187 832	0	187 832	186 864	0	186 864	2 966	0	2 966
40912	0	0	0	6 262	2 413	8 675	6 262	2 413	8 675	0	0	0
40913	0	0	0	3 046	1 660	4 706	3 046	1 660	4 706	0	0	0
42102	0	0	0	17 000	0	17 000	19 000	0	19 000	2 000	0	2 000
42205	1 170	0	1 170	0	0	0	0	0	0	1 170	0	1 170
42301	39 665	23 494	63 159	36 669	1 185	37 854	36 655	3 614	40 269	39 651	25 923	65 574
42304	0	0	0	0	0	0	50	0	50	50	0	50
42305	147 245	993	148 238	44 520	192	44 712	8 273	95	8 368	110 998	896	111 894
42306	367 030	328	367 358	65 250	133	65 383	90 659	43	90 702	392 439	238	392 677
42307	61 022	263	61 285	4 524	13	4 537	3 965	25	3 990	60 463	275	60 738
42606	98	0	98	1	0	1	1	0	1	98	0	98
45215	12 509	0	12 509	1 947	0	1 947	1 080	0	1 080	11 642	0	11 642
45217	378	0	378	253	0	253	562	0	562	687	0	687
45415	122	0	122	0	0	0	0	0	0	122	0	122
45417	47	0	47	10	0	10	12	0	12	49	0	49
45515	7 155	0	7 155	277	0	277	1 037	0	1 037	7 915	0	7 915
45524	1 775	0	1 775	1 168	0	1 168	1 243	0	1 243	1 850	0	1 850
45818	3 477	0	3 477	41	0	41	1 877	0	1 877	5 313	0	5 313
45821	1	0	1	287	0	287	433	0	433	147	0	147
45918	237	0	237	29	0	29	1 091	0	1 091	1 299	0	1 299
45921	1	0	1	53	0	53	85	0	85	33	0	33
47407	0	0	0	1 240	0	1 240	1 240	0	1 240	0	0	0
47411	9 702	2	9 704	4 890	2	4 892	2 742	1	2 743	7 554	1	7 555
47412	78	0	78	376	0	376	326	0	326	28	0	28
47416	90	0	90	824	0	824	734	0	734	0	0	0
47422	208	0	208	396	41	437	400	41	441	212	0	212
47425	1 646	0	1 646	1 464	0	1 464	735	0	735	917	0	917
47426	1	0	1	23	0	23	24	0	24	2	0	2
47441	0	0	0	301	0	301	301	0	301	0	0	0
47445	13	0	13	0	0	0	1	0	1	14	0	14
47452	2 130	0	2 130	401	0	401	1 527	0	1 527	3 256	0	3 256
47466	65	0	65	1 178	0	1 178	1 175	0	1 175	62	0	62
60301	264	0	264	891	0	891	642	0	642	15	0	15
60305	7 227	0	7 227	5 817	0	5 817	5 423	0	5 423	6 833	0	6 833
60309	0	0	0	0	0	0	90	0	90	90	0	90
60311	413	0	413	2 258	0	2 258	2 280	0	2 280	435	0	435
60324	248	0	248	0	0	0	0	0	0	248	0	248
60335	2 697	0	2 697	1 484	0	1 484	1 433	0	1 433	2 646	0	2 646
60349	2 962	0	2 962	0	0	0	169	0	169	3 131	0	3 131
60414	67 872	0	67 872	0	0	0	420	0	420	68 292	0	68 292
60805	4 936	0	4 936	0	0	0	839	0	839	5 775	0	5 775
60806	45 399	0	45 399	907	0	907	202	0	202	44 694	0	44 694
60903	7 737	0	7 737	400	0	400	536	0	536	7 873	0	7 873
61501	362	0	362	0	0	0	0	0	0	362	0	362
61701	3 115	0	3 115	0	0	0	0	0	0	3 115	0	3 115
61910	322	0	322	0	0	0	48	0	48	370	0	370
70601	128 224	0	128 224	9	0	9	22 613	0	22 613	150 828	0	150 828
70603	30 401	0	30 401	0	0	0	3 585	0	3 585	33 986	0	33 986
Итого по пассиву (баланс)	1 536 439	25 080	1 561 519	1 409 663	13 946	1 423 609	1 449 788	16 199	1 465 987	1 576 564	27 333	1 603 897
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	63 642	0	63 642	5 521	0	5 521	1 618	0	1 618	67 545	0	67 545
90902	29 208	0	29 208	6 455	0	6 455	9 083	0	9 083	26 580	0	26 580
91202	18	0	18	0	0	0	1	0	1	17	0	17
91203	1	0	1	10	0	10	11	0	11	0	0	0
91215	13	0	13	17	0	17	17	0	17	13	0	13
91414	2 492 115	0	2 492 115	28 666	0	28 666	29 936	0	29 936	2 490 845	0	2 490 845
91501	3 272	0	3 272	0	0	0	0	0	0	3 272	0	3 272
91502	7 045	0	7 045	0	0	0	0	0	0	7 045	0	7 045
91704	143	0	143	0	0	0	0	0	0	143	0	143
91802	1 619	0	1 619	0	0	0	0	0	0	1 619	0	1 619
99998	1 355 393	0	1 355 393	100 763	0	100 763	94 112	0	94 112	1 362 044	0	1 362 044
Итого по активу (баланс)	3 952 469	0	3 952 469	141 432	0	141 432	134 778	0	134 778	3 959 123	0	3 959 123
Пассив
91312	1 288 955	0	1 288 955	48 488	0	48 488	47 943	0	47 943	1 288 410	0	1 288 410
91315	5 031	0	5 031	0	0	0	0	0	0	5 031	0	5 031
91317	57 316	0	57 316	45 623	0	45 623	52 819	0	52 819	64 512	0	64 512
91507	4 091	0	4 091	0	0	0	0	0	0	4 091	0	4 091
99999	2 597 076	0	2 597 076	34 929	0	34 929	34 932	0	34 932	2 597 079	0	2 597 079
Итого по пассиву (баланс)	3 952 469	0	3 952 469	129 040	0	129 040	135 694	0	135 694	3 959 123	0	3 959 123

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?