Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2020 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Профессиональный инвестиционный банк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

784

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	13 935	0	13 935	0	0	0	0	0	0	13 935	0	13 935
10901	13 015	0	13 015	0	0	0	0	0	0	13 015	0	13 015
20202	16 513	3 529	20 042	120 929	2 324	123 253	122 228	1 888	124 116	15 214	3 965	19 179
20208	1 392	0	1 392	919	0	919	1 409	0	1 409	902	0	902
20209	0	0	0	42 411	0	42 411	42 411	0	42 411	0	0	0
30102	10 348	0	10 348	3 967 337	0	3 967 337	3 967 194	0	3 967 194	10 491	0	10 491
30110	17 603	9 143	26 746	563 786	32 214	596 000	567 215	32 474	599 689	14 174	8 883	23 057
30202	1 951	0	1 951	14	0	14	0	0	0	1 965	0	1 965
30233	1 010	0	1 010	65 769	520	66 289	65 539	520	66 059	1 240	0	1 240
30242	0	0	0	68	0	68	0	0	0	68	0	68
31902	0	0	0	558 983	0	558 983	558 983	0	558 983	0	0	0
31903	27 100	0	27 100	216 996	0	216 996	205 906	0	205 906	38 190	0	38 190
31904	0	0	0	70 000	0	70 000	0	0	0	70 000	0	70 000
32002	0	0	0	1 475 000	0	1 475 000	1 475 000	0	1 475 000	0	0	0
32003	90 000	0	90 000	545 000	0	545 000	600 000	0	600 000	35 000	0	35 000
32201	3 640	0	3 640	0	0	0	0	0	0	3 640	0	3 640
45104	0	0	0	1 479	0	1 479	492	0	492	987	0	987
45106	15 444	0	15 444	1 673	0	1 673	3 095	0	3 095	14 022	0	14 022
45107	335 189	0	335 189	57 865	0	57 865	20 646	0	20 646	372 408	0	372 408
45108	47 913	0	47 913	768	0	768	20	0	20	48 661	0	48 661
45116	3 053	0	3 053	2 781	0	2 781	2 726	0	2 726	3 108	0	3 108
45201	4 182	0	4 182	7 226	0	7 226	9 049	0	9 049	2 359	0	2 359
45203	18	0	18	0	0	0	18	0	18	0	0	0
45204	22 935	0	22 935	8 805	0	8 805	2 350	0	2 350	29 390	0	29 390
45205	51 720	0	51 720	6 848	0	6 848	10 756	0	10 756	47 812	0	47 812
45206	143 289	0	143 289	36 731	0	36 731	42 091	0	42 091	137 929	0	137 929
45207	75 590	0	75 590	0	0	0	16 137	0	16 137	59 453	0	59 453
45208	109 550	0	109 550	13 330	0	13 330	2 675	0	2 675	120 205	0	120 205
45216	2 399	0	2 399	556	0	556	506	0	506	2 449	0	2 449
45401	107	0	107	47	0	47	48	0	48	106	0	106
45403	0	0	0	479	0	479	479	0	479	0	0	0
45405	283	0	283	0	0	0	0	0	0	283	0	283
45406	4 873	0	4 873	0	0	0	0	0	0	4 873	0	4 873
45407	24 328	0	24 328	0	0	0	2 493	0	2 493	21 835	0	21 835
45408	61 089	0	61 089	0	0	0	259	0	259	60 830	0	60 830
45416	155	0	155	1	0	1	1	0	1	155	0	155
45503	13 532	0	13 532	18 943	0	18 943	7 914	0	7 914	24 561	0	24 561
45504	759	0	759	888	0	888	301	0	301	1 346	0	1 346
45505	14	0	14	0	0	0	14	0	14	0	0	0
45506	3 096	0	3 096	0	0	0	466	0	466	2 630	0	2 630
45507	113 094	0	113 094	0	0	0	2 093	0	2 093	111 001	0	111 001
45508	1 071	0	1 071	340	0	340	198	0	198	1 213	0	1 213
45509	182	0	182	489	0	489	478	0	478	193	0	193
45523	950	0	950	664	0	664	697	0	697	917	0	917
45811	13	0	13	4	0	4	1	0	1	16	0	16
45812	19 628	0	19 628	195	0	195	224	0	224	19 599	0	19 599
45813	102	0	102	1	0	1	9	0	9	94	0	94
45814	468	0	468	19	0	19	8	0	8	479	0	479
45815	14 444	0	14 444	1 236	0	1 236	638	0	638	15 042	0	15 042
45820	1 878	0	1 878	372	0	372	14	0	14	2 236	0	2 236
45912	4 671	0	4 671	14	0	14	37	0	37	4 648	0	4 648
45914	111	0	111	1	0	1	5	0	5	107	0	107
45915	22 395	0	22 395	457	0	457	919	0	919	21 933	0	21 933
45920	2 123	0	2 123	194	0	194	1	0	1	2 316	0	2 316
474.1	0	0	0	28 667	29 658	58 325	28 667	29 658	58 325	0	0	0
47421	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
47423	1 203	0	1 203	1 029	3	1 032	984	3	987	1 248	0	1 248
47427	10 793	0	10 793	10 918	0	10 918	12 138	0	12 138	9 573	0	9 573
47443	33	0	33	589	0	589	590	0	590	32	0	32
47465	265	0	265	151	0	151	214	0	214	202	0	202
47801	770	0	770	0	0	0	26	0	26	744	0	744
47802	1 104	0	1 104	0	0	0	339	0	339	765	0	765
47803	6 921	0	6 921	0	0	0	6 921	0	6 921	0	0	0
50107	10 049	0	10 049	57	0	57	0	0	0	10 106	0	10 106
50706	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
51514	2 740	0	2 740	0	0	0	0	0	0	2 740	0	2 740
60302	127	0	127	0	0	0	3	0	3	124	0	124
60306	100	0	100	77	0	77	100	0	100	77	0	77
60308	0	0	0	150	0	150	140	0	140	10	0	10
60310	65	0	65	113	0	113	115	0	115	63	0	63
60312	25 299	0	25 299	9 918	0	9 918	5 013	0	5 013	30 204	0	30 204
60323	11 488	0	11 488	447	0	447	241	0	241	11 694	0	11 694
60336	1 123	0	1 123	40	0	40	23	0	23	1 140	0	1 140
60351	2 760	0	2 760	27	0	27	119	0	119	2 668	0	2 668
60401	90 719	0	90 719	0	0	0	0	0	0	90 719	0	90 719
60404	6 776	0	6 776	0	0	0	0	0	0	6 776	0	6 776
60901	5 421	0	5 421	0	0	0	0	0	0	5 421	0	5 421
61002	0	0	0	20	0	20	0	0	0	20	0	20
61008	327	0	327	123	0	123	73	0	73	377	0	377
61009	503	0	503	28	0	28	49	0	49	482	0	482
61010	2	0	2	2	0	2	0	0	0	4	0	4
61209	0	0	0	1 532	0	1 532	1 532	0	1 532	0	0	0
61212	0	0	0	5 457	0	5 457	5 457	0	5 457	0	0	0
61703	425	0	425	0	0	0	0	0	0	425	0	425
61905	226 033	0	226 033	0	0	0	971	0	971	225 062	0	225 062
61911	10 665	0	10 665	0	0	0	127	0	127	10 538	0	10 538
62001	6 841	0	6 841	0	0	0	276	0	276	6 565	0	6 565
70606	145 847	0	145 847	29 588	0	29 588	4	0	4	175 431	0	175 431
70607	208	0	208	0	0	0	0	0	0	208	0	208
70608	12 342	0	12 342	1 874	0	1 874	0	0	0	14 216	0	14 216
70611	54	0	54	3	0	3	0	0	0	57	0	57
70616	36	0	36	0	0	0	36	0	36	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 888 194	12 672	1 900 866	7 880 436	64 719	7 945 155	7 797 909	64 543	7 862 452	1 970 721	12 848	1 983 569
Пассив
10207	229 060	0	229 060	0	0	0	0	0	0	229 060	0	229 060
10601	71 692	0	71 692	0	0	0	0	0	0	71 692	0	71 692
10701	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
10801	4 493	0	4 493	0	0	0	0	0	0	4 493	0	4 493
30226	82	0	82	10	0	10	1	0	1	73	0	73
30232	24	11	35	102 762	1 258	104 020	102 908	1 257	104 165	170	10	180
30243	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
30609	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32213	19	0	19	12	0	12	0	0	0	7	0	7
407	235 422	6 696	242 118	1 695 107	33 084	1 728 191	1 747 233	33 275	1 780 508	287 548	6 887	294 435
408.1	23 278	142	23 420	128 253	217	128 470	128 961	119	129 080	23 986	44	24 030
40807	184	0	184	2	0	2	0	0	0	182	0	182
40817	33 305	431	33 736	114 648	659	115 307	123 099	654	123 753	41 756	426	42 182
40820	17	0	17	93	0	93	88	0	88	12	0	12
40821	1 778	0	1 778	31 630	0	31 630	31 092	0	31 092	1 240	0	1 240
40826	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0
40901	13 675	0	13 675	16 298	0	16 298	19 411	0	19 411	16 788	0	16 788
40903	526	0	526	6 823	0	6 823	6 428	0	6 428	131	0	131
40905	126	0	126	574	0	574	578	0	578	130	0	130
40909	0	0	0	179	442	621	179	442	621	0	0	0
40910	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
40911	38	0	38	23 627	0	23 627	23 662	0	23 662	73	0	73
40912	0	0	0	1 224	415	1 639	1 224	415	1 639	0	0	0
40913	0	0	0	1 140	381	1 521	1 140	381	1 521	0	0	0
40914	3 739	0	3 739	22 166	0	22 166	23 821	0	23 821	5 394	0	5 394
42002	4 600	0	4 600	8 910	0	8 910	10 310	0	10 310	6 000	0	6 000
42102	59 050	0	59 050	236 750	0	236 750	200 350	0	200 350	22 650	0	22 650
42103	0	0	0	0	0	0	915	0	915	915	0	915
42104	29 070	0	29 070	600	0	600	4 466	0	4 466	32 936	0	32 936
42105	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000
42106	1 096	0	1 096	51	0	51	266	0	266	1 311	0	1 311
42107	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
42109	8 380	0	8 380	50 280	0	50 280	49 600	0	49 600	7 700	0	7 700
42110	200	0	200	200	0	200	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42111	3 450	0	3 450	800	0	800	0	0	0	2 650	0	2 650
42202	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500
42205	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42301	3 375	71	3 446	3 853	5	3 858	5 252	5	5 257	4 774	71	4 845
42303	0	106	106	0	8	8	0	23	23	0	121	121
42304	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
42305	118 606	1 934	120 540	29 846	272	30 118	46 058	113	46 171	134 818	1 775	136 593
42306	253 360	1 394	254 754	54 141	114	54 255	50 042	232	50 274	249 261	1 512	250 773
42307	400 095	1 845	401 940	34 566	141	34 707	40 888	115	41 003	406 417	1 819	408 236
42309	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42310	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
42313	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42314	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
42315	9	0	9	4	0	4	0	0	0	5	0	5
42601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42606	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42607	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45115	25 017	0	25 017	3 741	0	3 741	3 120	0	3 120	24 396	0	24 396
45117	661	0	661	1 451	0	1 451	1 602	0	1 602	812	0	812
45215	4 188	0	4 188	600	0	600	649	0	649	4 237	0	4 237
45217	1 074	0	1 074	626	0	626	16	0	16	464	0	464
45415	198	0	198	2	0	2	0	0	0	196	0	196
45417	24	0	24	3	0	3	1	0	1	22	0	22
45515	2 327	0	2 327	320	0	320	557	0	557	2 564	0	2 564
45524	693	0	693	114	0	114	342	0	342	921	0	921
45818	20 783	0	20 783	1 609	0	1 609	1 218	0	1 218	20 392	0	20 392
45821	3 309	0	3 309	2 697	0	2 697	389	0	389	1 001	0	1 001
45918	25 253	0	25 253	1 337	0	1 337	1 102	0	1 102	25 018	0	25 018
45921	130	0	130	96	0	96	7	0	7	41	0	41
47401	1 921	0	1 921	2 004	0	2 004	83	0	83	0	0	0
47405	0	0	0	26 336	2 493	28 829	26 336	2 493	28 829	0	0	0
47407	0	0	0	29 603	28 701	58 304	29 603	28 701	58 304	0	0	0
47411	10 720	8	10 728	8 066	0	8 066	4 197	1	4 198	6 851	9	6 860
47416	2	0	2	6 584	0	6 584	8 014	0	8 014	1 432	0	1 432
47422	366	0	366	593	0	593	244	0	244	17	0	17
47424	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
47425	1 783	0	1 783	278	0	278	172	0	172	1 677	0	1 677
47426	425	0	425	1 135	0	1 135	856	0	856	146	0	146
47441	0	0	0	590	0	590	590	0	590	0	0	0
47444	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47466	133	0	133	64	0	64	53	0	53	122	0	122
47804	1 104	0	1 104	339	0	339	0	0	0	765	0	765
47806	7	0	7	7	0	7	0	0	0	0	0	0
50120	218	0	218	0	0	0	0	0	0	218	0	218
51525	2 740	0	2 740	0	0	0	0	0	0	2 740	0	2 740
60301	0	0	0	606	0	606	606	0	606	0	0	0
60305	2 285	0	2 285	4 872	0	4 872	5 473	0	5 473	2 886	0	2 886
60309	45	0	45	0	0	0	44	0	44	89	0	89
60311	75	0	75	120	0	120	55	0	55	10	0	10
60322	14	0	14	19	0	19	27	0	27	22	0	22
60324	13 000	0	13 000	396	0	396	660	0	660	13 264	0	13 264
60335	435	0	435	816	0	816	833	0	833	452	0	452
60352	122	0	122	5	0	5	0	0	0	117	0	117
60414	30 006	0	30 006	0	0	0	133	0	133	30 139	0	30 139
60903	2 749	0	2 749	0	0	0	85	0	85	2 834	0	2 834
61701	1 755	0	1 755	0	0	0	0	0	0	1 755	0	1 755
61912	2 322	0	2 322	0	0	0	0	0	0	2 322	0	2 322
62002	486	0	486	0	0	0	74	0	74	560	0	560
70601	159 205	0	159 205	346	0	346	33 147	0	33 147	192 006	0	192 006
70603	12 414	0	12 414	0	0	0	1 867	0	1 867	14 281	0	14 281
70615	2 321	0	2 321	36	0	36	0	0	0	2 285	0	2 285
70801	5 123	0	5 123	0	0	0	0	0	0	5 123	0	5 123
Итого по пассиву (баланс)	1 888 225	12 641	1 900 866	2 667 995	68 190	2 736 185	2 750 662	68 226	2 818 888	1 970 892	12 677	1 983 569
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	33 034	0	33 034	117	0	117	486	0	486	32 665	0	32 665
90902	337 580	0	337 580	9 279	0	9 279	4 082	0	4 082	342 777	0	342 777
90907	13 675	0	13 675	18 964	0	18 964	15 851	0	15 851	16 788	0	16 788
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	4 002 206	0	4 002 206	282 647	0	282 647	22 907	0	22 907	4 261 946	0	4 261 946
91417	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
91418	15 398	0	15 398	1 413	0	1 413	7 984	0	7 984	8 827	0	8 827
91501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91704	34 500	0	34 500	909	0	909	58	0	58	35 351	0	35 351
91802	65 288	0	65 288	703	0	703	79	0	79	65 912	0	65 912
91803	14 776	0	14 776	98	0	98	51	0	51	14 823	0	14 823
99998	1 443 560	0	1 443 560	283 174	0	283 174	224 991	0	224 991	1 501 743	0	1 501 743
Итого по активу (баланс)	6 110 021	0	6 110 021	597 305	0	597 305	276 490	0	276 490	6 430 836	0	6 430 836
Пассив
91003	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
91311	74 417	0	74 417	0	0	0	1 506	0	1 506	75 923	0	75 923
91312	1 356 858	0	1 356 858	63 797	0	63 797	109 863	0	109 863	1 402 924	0	1 402 924
91317	6 448	0	6 448	161 180	0	161 180	171 791	0	171 791	17 059	0	17 059
91507	5 837	0	5 837	0	0	0	0	0	0	5 837	0	5 837
99999	4 666 461	0	4 666 461	50 899	0	50 899	313 531	0	313 531	4 929 093	0	4 929 093
Итого по пассиву (баланс)	6 110 021	0	6 110 021	275 890	0	275 890	596 705	0	596 705	6 430 836	0	6 430 836
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	840	0	840	840	0	840	0	0	0
99996	0	0	0	840	0	840	840	0	840	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	1 680	0	1 680	1 680	0	1 680	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	0	840	840	0	840	840	0	0	0
99997	0	0	0	840	0	840	840	0	840	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	840	840	1 680	840	840	1 680	0	0	0

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?