Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2020 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "КС БАНК"

Регистрационный номер

1752

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	9 197	0	9 197	345	0	345	73	0	73	9 469	0	9 469
10610	12 896	0	12 896	0	0	0	0	0	0	12 896	0	12 896
20202	435 108	65 132	500 240	3 493 703	270 956	3 764 659	3 535 685	274 149	3 809 834	393 126	61 939	455 065
20208	172 043	0	172 043	939 105	0	939 105	948 364	0	948 364	162 784	0	162 784
20209	11 655	0	11 655	1 159 790	99 588	1 259 378	1 159 947	99 588	1 259 535	11 498	0	11 498
20302	0	15 285	15 285	0	1 596	1 596	0	1 609	1 609	0	15 272	15 272
20305	0	0	0	0	248	248	0	248	248	0	0	0
30102	50 146	0	50 146	17 821 343	0	17 821 343	17 752 131	0	17 752 131	119 358	0	119 358
30110	381 381	37 506	418 887	1 337 852	24 370	1 362 222	1 115 837	23 363	1 139 200	603 396	38 513	641 909
30202	18 627	0	18 627	73	0	73	0	0	0	18 700	0	18 700
30210	0	0	0	5 219	0	5 219	5 219	0	5 219	0	0	0
30215	41 392	849	42 241	0	53	53	0	63	63	41 392	839	42 231
30233	29 365	497	29 862	1 453 540	8 250	1 461 790	1 465 067	8 273	1 473 340	17 838	474	18 312
30602	86	0	86	126 471	0	126 471	126 488	0	126 488	69	0	69
31902	0	0	0	5 550 000	0	5 550 000	5 550 000	0	5 550 000	0	0	0
31903	1 780 000	0	1 780 000	7 370 000	0	7 370 000	7 780 000	0	7 780 000	1 370 000	0	1 370 000
32201	6 875	0	6 875	0	0	0	0	0	0	6 875	0	6 875
44207	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
44208	110 000	0	110 000	24 000	0	24 000	0	0	0	134 000	0	134 000
45104	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000
45106	6 000	0	6 000	26 494	0	26 494	0	0	0	32 494	0	32 494
45107	112 527	0	112 527	0	0	0	8 800	0	8 800	103 727	0	103 727
45108	91 861	0	91 861	0	0	0	47 526	0	47 526	44 335	0	44 335
45116	822	0	822	143	0	143	363	0	363	602	0	602
45204	0	0	0	15 143	0	15 143	4 400	0	4 400	10 743	0	10 743
45205	994	0	994	0	0	0	693	0	693	301	0	301
45206	919 006	0	919 006	39 888	0	39 888	100 447	0	100 447	858 447	0	858 447
45207	1 969 481	0	1 969 481	78 475	0	78 475	241 853	0	241 853	1 806 103	0	1 806 103
45208	2 309 290	0	2 309 290	236 616	0	236 616	18 210	0	18 210	2 527 696	0	2 527 696
45216	69 740	0	69 740	52 795	0	52 795	14 074	0	14 074	108 461	0	108 461
45308	383	0	383	0	0	0	16	0	16	367	0	367
45406	5 120	0	5 120	664	0	664	1 175	0	1 175	4 609	0	4 609
45407	63 694	0	63 694	1 250	0	1 250	151	0	151	64 793	0	64 793
45408	246 807	0	246 807	12 700	0	12 700	3 351	0	3 351	256 156	0	256 156
45416	2 538	0	2 538	3 750	0	3 750	723	0	723	5 565	0	5 565
45504	50	0	50	40	0	40	27	0	27	63	0	63
45505	16 947	0	16 947	4 411	0	4 411	4 856	0	4 856	16 502	0	16 502
45506	313 957	0	313 957	18 905	0	18 905	27 498	0	27 498	305 364	0	305 364
45507	2 730 467	0	2 730 467	103 044	0	103 044	96 869	0	96 869	2 736 642	0	2 736 642
45509	18 230	0	18 230	4 633	0	4 633	4 902	0	4 902	17 961	0	17 961
45523	57	0	57	134	0	134	13	0	13	178	0	178
45806	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
45808	33	0	33	18	0	18	31	0	31	20	0	20
45809	222	0	222	37	0	37	23	0	23	236	0	236
45810	5	0	5	2	0	2	0	0	0	7	0	7
45812	22 013	0	22 013	164	0	164	271	0	271	21 906	0	21 906
45813	140	0	140	16	0	16	11	0	11	145	0	145
45814	8 315	0	8 315	42	0	42	83	0	83	8 274	0	8 274
45815	93 958	0	93 958	7 344	0	7 344	6 453	0	6 453	94 849	0	94 849
45820	1 412	0	1 412	0	0	0	0	0	0	1 412	0	1 412
45912	1 608	0	1 608	0	0	0	0	0	0	1 608	0	1 608
45914	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
45915	3 727	0	3 727	1 984	0	1 984	1 739	0	1 739	3 972	0	3 972
45920	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
47105	4 220	0	4 220	0	0	0	150	0	150	4 070	0	4 070
474.1	5 372	0	5 372	156 056	8 654	164 710	155 834	8 654	164 488	5 594	0	5 594
47423	153 965	0	153 965	3 097	0	3 097	4 368	0	4 368	152 694	0	152 694
47427	67 896	0	67 896	89 267	0	89 267	88 041	0	88 041	69 122	0	69 122
47443	0	0	0	349	0	349	349	0	349	0	0	0
47447	6 054	0	6 054	23 954	0	23 954	376	0	376	29 632	0	29 632
47465	412	0	412	2 170	0	2 170	30	0	30	2 552	0	2 552
47901	126 717	0	126 717	0	0	0	0	0	0	126 717	0	126 717
50205	100 945	0	100 945	124 594	0	124 594	19 687	0	19 687	205 852	0	205 852
50221	3 726	0	3 726	24	0	24	2 737	0	2 737	1 013	0	1 013
50606	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
50706	26 462	0	26 462	0	0	0	0	0	0	26 462	0	26 462
50905	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
51513	36 056	0	36 056	203	0	203	0	0	0	36 259	0	36 259
60202	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60302	68 515	0	68 515	85	0	85	1 664	0	1 664	66 936	0	66 936
60306	0	0	0	24 692	0	24 692	19 248	0	19 248	5 444	0	5 444
60308	56	0	56	218	0	218	185	0	185	89	0	89
60312	384 124	0	384 124	21 419	0	21 419	19 012	0	19 012	386 531	0	386 531
60323	12 889	0	12 889	412	0	412	398	0	398	12 903	0	12 903
60336	35	0	35	4 996	0	4 996	4 986	0	4 986	45	0	45
60401	384 235	0	384 235	0	0	0	1 064	0	1 064	383 171	0	383 171
60404	40 467	0	40 467	0	0	0	0	0	0	40 467	0	40 467
60415	8 857	0	8 857	0	0	0	0	0	0	8 857	0	8 857
60804	117 945	0	117 945	10 754	0	10 754	6 174	0	6 174	122 525	0	122 525
60807	0	0	0	10 754	0	10 754	10 754	0	10 754	0	0	0
60901	39 304	0	39 304	373	0	373	0	0	0	39 677	0	39 677
60906	0	0	0	373	0	373	373	0	373	0	0	0
61002	9 374	0	9 374	534	0	534	115	0	115	9 793	0	9 793
61008	50 411	0	50 411	798	0	798	757	0	757	50 452	0	50 452
61009	37 307	0	37 307	477	0	477	1 284	0	1 284	36 500	0	36 500
61010	708	0	708	0	0	0	0	0	0	708	0	708
61013	251	0	251	0	0	0	0	0	0	251	0	251
61209	0	0	0	566	0	566	566	0	566	0	0	0
61210	0	0	0	22 594	0	22 594	22 594	0	22 594	0	0	0
61213	0	0	0	273	0	273	273	0	273	0	0	0
62101	2 507	0	2 507	0	0	0	0	0	0	2 507	0	2 507
70606	1 774 105	0	1 774 105	352 131	0	352 131	3	0	3	2 126 233	0	2 126 233
70608	96 556	0	96 556	12 503	0	12 503	0	0	0	109 059	0	109 059
70609	7 212	0	7 212	1 299	0	1 299	0	0	0	8 511	0	8 511
70611	9 410	0	9 410	1 882	0	1 882	0	0	0	11 292	0	11 292
70802	91 458	0	91 458	0	0	0	0	0	0	91 458	0	91 458
Итого по активу (баланс)	15 755 826	119 269	15 875 095	40 786 994	413 715	41 200 709	40 384 405	415 947	40 800 352	16 158 415	117 037	16 275 452
Пассив
10207	700 000	0	700 000	0	0	0	0	0	0	700 000	0	700 000
10601	64 348	0	64 348	0	0	0	0	0	0	64 348	0	64 348
10603	3 725	0	3 725	2 736	0	2 736	24	0	24	1 013	0	1 013
10609	1 097	0	1 097	0	0	0	0	0	0	1 097	0	1 097
10701	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
10801	222 209	0	222 209	0	0	0	0	0	0	222 209	0	222 209
20309	0	1 684	1 684	0	128	128	0	151	151	0	1 707	1 707
30126	9 194	0	9 194	0	0	0	483	0	483	9 677	0	9 677
30220	73	25	98	908	2	910	874	1	875	39	24	63
30222	4 500	0	4 500	10 356	0	10 356	5 856	0	5 856	0	0	0
30226	643	0	643	16	0	16	1	0	1	628	0	628
30232	12 877	315	13 192	2 506 973	8 178	2 515 151	2 544 052	7 927	2 551 979	49 956	64	50 020
30607	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
405	0	164	164	0	1 088	1 088	0	1 228	1 228	0	304	304
406	16 015	0	16 015	9 778	0	9 778	11 604	0	11 604	17 841	0	17 841
407	1 095 754	6 078	1 101 832	3 323 254	12 977	3 336 231	3 347 357	11 925	3 359 282	1 119 857	5 026	1 124 883
408.1	206 424	0	206 424	627 145	0	627 145	650 803	0	650 803	230 082	0	230 082
40817	1 308 835	3 908	1 312 743	1 406 312	250	1 406 562	1 419 602	251	1 419 853	1 322 125	3 909	1 326 034
40820	1 272	0	1 272	1 610	0	1 610	1 352	0	1 352	1 014	0	1 014
40821	3 770	0	3 770	40 099	0	40 099	46 481	0	46 481	10 152	0	10 152
40823	9 638	0	9 638	8 534	0	8 534	8 465	0	8 465	9 569	0	9 569
40905	9	0	9	2 061	303	2 364	2 061	303	2 364	9	0	9
40906	9 280	0	9 280	210 822	0	210 822	208 594	0	208 594	7 052	0	7 052
40907	0	0	0	198 101	0	198 101	198 102	0	198 102	1	0	1
40909	0	18	18	5 653	4 267	9 920	5 653	4 267	9 920	0	18	18
40910	0	0	0	394	2 631	3 025	394	2 631	3 025	0	0	0
40911	32 617	0	32 617	435 443	0	435 443	428 224	0	428 224	25 398	0	25 398
40912	0	0	0	4 761	2 899	7 660	4 761	2 899	7 660	0	0	0
40913	0	0	0	1 064	3 575	4 639	1 064	3 575	4 639	0	0	0
42002	0	0	0	0	0	0	138	0	138	138	0	138
42003	0	0	0	0	0	0	1 318	0	1 318	1 318	0	1 318
42004	0	0	0	0	0	0	680	0	680	680	0	680
42103	119 900	0	119 900	40 000	0	40 000	70 150	0	70 150	150 050	0	150 050
42104	65 000	0	65 000	35 000	0	35 000	550	0	550	30 550	0	30 550
42105	40 800	0	40 800	28 200	0	28 200	0	0	0	12 600	0	12 600
42106	22 764	0	22 764	22 913	0	22 913	41 705	0	41 705	41 556	0	41 556
42107	167 732	0	167 732	750	0	750	282	0	282	167 264	0	167 264
42110	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0
42111	310	0	310	0	0	0	0	0	0	310	0	310
42113	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
42301	246 359	23 298	269 657	449 841	4 148	453 989	433 184	5 849	439 033	229 702	24 999	254 701
42304	2 562	3 775	6 337	381	591	972	239	227	466	2 420	3 411	5 831
42305	9 027	26 466	35 493	1 519	4 321	5 840	254	4 600	4 854	7 762	26 745	34 507
42306	3 696 089	30 834	3 726 923	565 613	4 018	569 631	324 707	1 827	326 534	3 455 183	28 643	3 483 826
42307	4 582 822	0	4 582 822	179 437	0	179 437	344 190	0	344 190	4 747 575	0	4 747 575
42310	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42311	6	0	6	0	0	0	1	0	1	7	0	7
42312	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42313	3	0	3	0	0	0	1	0	1	4	0	4
42314	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42601	31	1 448	1 479	29	2 546	2 575	0	1 394	1 394	2	296	298
42606	127	0	127	0	0	0	1	0	1	128	0	128
44217	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
45115	18 526	0	18 526	11 862	0	11 862	12 994	0	12 994	19 658	0	19 658
45215	336 887	0	336 887	90 266	0	90 266	86 745	0	86 745	333 366	0	333 366
45217	14 384	0	14 384	3 548	0	3 548	2	0	2	10 838	0	10 838
45315	33	0	33	1	0	1	0	0	0	32	0	32
45415	17 313	0	17 313	3 246	0	3 246	3 430	0	3 430	17 497	0	17 497
45515	142 033	0	142 033	6 104	0	6 104	8 032	0	8 032	143 961	0	143 961
45524	1 720	0	1 720	0	0	0	0	0	0	1 720	0	1 720
45818	122 165	0	122 165	2 706	0	2 706	2 914	0	2 914	122 373	0	122 373
45821	4 437	0	4 437	362	0	362	0	0	0	4 075	0	4 075
45918	4 817	0	4 817	320	0	320	350	0	350	4 847	0	4 847
47407	0	0	0	155 069	8 397	163 466	155 069	8 397	163 466	0	0	0
47411	13 538	58	13 596	35 869	11	35 880	34 084	17	34 101	11 753	64	11 817
47416	604	0	604	16 600	0	16 600	16 438	0	16 438	442	0	442
47422	4 041	0	4 041	17 387	0	17 387	17 568	0	17 568	4 222	0	4 222
47425	53 383	0	53 383	59 175	0	59 175	61 329	0	61 329	55 537	0	55 537
47426	0	0	0	2 061	0	2 061	2 061	0	2 061	0	0	0
47441	0	0	0	349	0	349	349	0	349	0	0	0
47444	157	0	157	1 241	0	1 241	1 248	0	1 248	164	0	164
47452	56 317	0	56 317	1 654	0	1 654	61 738	0	61 738	116 401	0	116 401
47466	905	0	905	776	0	776	121	0	121	250	0	250
47501	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
47902	71 003	0	71 003	0	0	0	0	0	0	71 003	0	71 003
50220	153	0	153	73	0	73	346	0	346	426	0	426
50620	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
50720	9 044	0	9 044	0	0	0	0	0	0	9 044	0	9 044
51525	361	0	361	0	0	0	2	0	2	363	0	363
60206	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60301	0	0	0	5 340	0	5 340	5 340	0	5 340	0	0	0
60305	8 453	0	8 453	25 712	0	25 712	25 712	0	25 712	8 453	0	8 453
60309	16 534	0	16 534	16 067	0	16 067	210	0	210	677	0	677
60311	914	0	914	9 888	0	9 888	9 941	0	9 941	967	0	967
60320	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
60322	1 152	0	1 152	388	0	388	210	0	210	974	0	974
60324	30 457	0	30 457	333	0	333	141	0	141	30 265	0	30 265
60335	2 737	0	2 737	4 990	0	4 990	4 990	0	4 990	2 737	0	2 737
60405	897	0	897	0	0	0	385	0	385	1 282	0	1 282
60414	120 453	0	120 453	64	0	64	2 306	0	2 306	122 695	0	122 695
60805	41 626	0	41 626	0	0	0	9 470	0	9 470	51 096	0	51 096
60806	76 322	0	76 322	16 005	0	16 005	10 754	0	10 754	71 071	0	71 071
60903	12 139	0	12 139	0	0	0	320	0	320	12 459	0	12 459
61701	13 722	0	13 722	0	0	0	0	0	0	13 722	0	13 722
62103	2 160	0	2 160	0	0	0	0	0	0	2 160	0	2 160
70601	1 753 784	0	1 753 784	939	0	939	375 546	0	375 546	2 128 391	0	2 128 391
70603	96 444	0	96 444	0	0	0	12 489	0	12 489	108 933	0	108 933
70604	10 335	0	10 335	0	0	0	1 475	0	1 475	11 810	0	11 810
70615	7 724	0	7 724	0	0	0	0	0	0	7 724	0	7 724
Итого по пассиву (баланс)	15 777 024	98 071	15 875 095	10 624 098	60 330	10 684 428	11 027 316	57 469	11 084 785	16 180 242	95 210	16 275 452
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	831 773	0	831 773	14 559	0	14 559	169 009	0	169 009	677 323	0	677 323
90902	3 348 423	0	3 348 423	242 840	0	242 840	133 733	0	133 733	3 457 530	0	3 457 530
91202	77	0	77	12	0	12	14	0	14	75	0	75
91203	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	6 991 739	0	6 991 739	39 987	0	39 987	915 440	0	915 440	6 116 286	0	6 116 286
91417	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
91501	3 259	0	3 259	0	0	0	0	0	0	3 259	0	3 259
91502	2 635	0	2 635	0	0	0	0	0	0	2 635	0	2 635
91704	660	0	660	3	0	3	0	0	0	663	0	663
91802	69 483	0	69 483	206	0	206	0	0	0	69 689	0	69 689
91803	25	0	25	1	0	1	0	0	0	26	0	26
99998	6 709 423	0	6 709 423	778 069	0	778 069	1 086 981	0	1 086 981	6 400 511	0	6 400 511
Итого по активу (баланс)	18 007 501	0	18 007 501	1 075 690	0	1 075 690	2 305 190	0	2 305 190	16 778 001	0	16 778 001
Пассив
91003	0	0	0	73	0	73	73	0	73	0	0	0
91312	6 492 886	0	6 492 886	738 742	0	738 742	375 182	0	375 182	6 129 326	0	6 129 326
91315	9 796	0	9 796	0	0	0	0	0	0	9 796	0	9 796
91317	199 171	0	199 171	347 446	0	347 446	402 814	0	402 814	254 539	0	254 539
91507	7 570	0	7 570	720	0	720	0	0	0	6 850	0	6 850
99999	11 298 078	0	11 298 078	1 087 413	0	1 087 413	166 825	0	166 825	10 377 490	0	10 377 490
Итого по пассиву (баланс)	18 007 501	0	18 007 501	2 174 394	0	2 174 394	944 894	0	944 894	16 778 001	0	16 778 001
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	22 594	0	22 594	22 594	0	22 594	0	0	0
94101	0	0	0	124 021	0	124 021	124 021	0	124 021	0	0	0
99996	0	0	0	146 253	0	146 253	146 253	0	146 253	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	292 868	0	292 868	292 868	0	292 868	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	123 629	0	123 629	123 629	0	123 629	0	0	0
97101	0	0	0	22 623	0	22 623	22 623	0	22 623	0	0	0
99997	0	0	0	146 615	0	146 615	146 615	0	146 615	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	292 867	0	292 867	292 867	0	292 867	0	0	0

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?