Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2020 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Инвестиционно-коммерческий промышленно-строительный банк "Ставрополье"

Регистрационный номер

1288

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	76 627	0	76 627	0	0	0	0	0	0	76 627	0	76 627
20202	174 465	99 260	273 725	3 227 851	557 798	3 785 649	3 197 208	570 150	3 767 358	205 108	86 908	292 016
20208	101 285	0	101 285	292 010	0	292 010	298 448	0	298 448	94 847	0	94 847
20209	48 030	0	48 030	2 163 278	0	2 163 278	2 177 266	0	2 177 266	34 042	0	34 042
30102	36 706	0	36 706	28 454 126	0	28 454 126	28 391 367	0	28 391 367	99 465	0	99 465
30110	43 667	67 613	111 280	376 761	565 857	942 618	375 551	597 307	972 858	44 877	36 163	81 040
30128	118	0	118	517	0	517	513	0	513	122	0	122
30202	10 868	0	10 868	0	0	0	611	0	611	10 257	0	10 257
30210	0	0	0	5 620	0	5 620	5 620	0	5 620	0	0	0
30221	0	7 075	7 075	0	88 541	88 541	0	84 687	84 687	0	10 929	10 929
30233	6 558	2 432	8 990	171 994	52 740	224 734	171 459	53 585	225 044	7 093	1 587	8 680
30242	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
304.1	16 610	2 759	19 369	293 455	86 301	379 756	293 404	87 472	380 876	16 661	1 588	18 249
30428	194	0	194	1 032	0	1 032	1 044	0	1 044	182	0	182
31902	0	0	0	13 395 000	0	13 395 000	13 395 000	0	13 395 000	0	0	0
31903	1 720 000	0	1 720 000	7 880 000	0	7 880 000	9 000 000	0	9 000 000	600 000	0	600 000
31904	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
32401	507 000	15 733	522 733	0	0	0	0	0	0	507 000	15 733	522 733
32501	15 466	8	15 474	0	0	0	0	0	0	15 466	8	15 474
40111	641	0	641	0	0	0	0	0	0	641	0	641
45201	51 721	0	51 721	112 035	0	112 035	108 810	0	108 810	54 946	0	54 946
45203	10 250	0	10 250	1 300	0	1 300	11 550	0	11 550	0	0	0
45204	33 069	0	33 069	27 006	0	27 006	27 923	0	27 923	32 152	0	32 152
45205	256 924	0	256 924	135 604	0	135 604	119 964	0	119 964	272 564	0	272 564
45206	767 146	0	767 146	82 879	0	82 879	40 577	0	40 577	809 448	0	809 448
45207	1 168 744	0	1 168 744	69 161	0	69 161	14 197	0	14 197	1 223 708	0	1 223 708
45208	194 639	0	194 639	0	0	0	960	0	960	193 679	0	193 679
45216	79 613	0	79 613	12 923	0	12 923	13 945	0	13 945	78 591	0	78 591
45405	881	0	881	0	0	0	297	0	297	584	0	584
45406	27 250	0	27 250	5 800	0	5 800	6 850	0	6 850	26 200	0	26 200
45407	87 513	0	87 513	659	0	659	1 868	0	1 868	86 304	0	86 304
45408	6 690	0	6 690	0	0	0	5	0	5	6 685	0	6 685
45416	4 697	0	4 697	3 668	0	3 668	82	0	82	8 283	0	8 283
45505	578	0	578	300	0	300	106	0	106	772	0	772
45506	31 474	0	31 474	3 070	0	3 070	2 818	0	2 818	31 726	0	31 726
45507	332 783	0	332 783	17 500	0	17 500	15 845	0	15 845	334 438	0	334 438
45509	1 714	0	1 714	489	0	489	609	0	609	1 594	0	1 594
45523	4 248	0	4 248	835	0	835	333	0	333	4 750	0	4 750
45805	33	0	33	9	0	9	42	0	42	0	0	0
45807	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45809	5	0	5	395	0	395	190	0	190	210	0	210
45812	389 727	0	389 727	1 023	0	1 023	573	0	573	390 177	0	390 177
45813	140	0	140	64	0	64	37	0	37	167	0	167
45814	241	0	241	502	0	502	296	0	296	447	0	447
45815	36 625	0	36 625	266	0	266	391	0	391	36 500	0	36 500
45817	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45820	7	0	7	8	0	8	10	0	10	5	0	5
45912	43 717	0	43 717	731	0	731	11	0	11	44 437	0	44 437
45915	11 550	0	11 550	174	0	174	233	0	233	11 491	0	11 491
45920	2	0	2	3	0	3	3	0	3	2	0	2
474.1	0	492	492	163 552	235 710	399 262	163 552	235 715	399 267	0	487	487
47421	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
47423	32 045	0	32 045	10 423	78	10 501	11 695	78	11 773	30 773	0	30 773
47427	19 590	0	19 590	36 908	0	36 908	39 015	0	39 015	17 483	0	17 483
47443	1 308	0	1 308	2 853	0	2 853	2 197	0	2 197	1 964	0	1 964
47465	5 685	0	5 685	9 674	0	9 674	9 495	0	9 495	5 864	0	5 864
47502	0	0	0	72	0	72	72	0	72	0	0	0
47701	9 596	0	9 596	0	0	0	1 104	0	1 104	8 492	0	8 492
47704	215	0	215	0	0	0	23	0	23	192	0	192
50104	204 811	0	204 811	83 059	0	83 059	0	0	0	287 870	0	287 870
50121	3 490	0	3 490	0	0	0	2	0	2	3 488	0	3 488
60302	6 533	0	6 533	0	0	0	0	0	0	6 533	0	6 533
60306	45	0	45	6 934	0	6 934	6 873	0	6 873	106	0	106
60308	0	0	0	503	1	504	503	1	504	0	0	0
60310	4 111	0	4 111	747	1	748	768	1	769	4 090	0	4 090
60312	25 615	0	25 615	10 371	0	10 371	5 526	0	5 526	30 460	0	30 460
60314	0	254	254	0	14	14	0	51	51	0	217	217
60323	25 099	0	25 099	246	0	246	309	0	309	25 036	0	25 036
60336	293	0	293	546	0	546	479	0	479	360	0	360
60401	793 263	0	793 263	1 086	0	1 086	100	0	100	794 249	0	794 249
60404	23 644	0	23 644	0	0	0	0	0	0	23 644	0	23 644
60415	6 760	0	6 760	2 253	0	2 253	1 596	0	1 596	7 417	0	7 417
60804	48 365	0	48 365	0	0	0	802	0	802	47 563	0	47 563
60901	12 089	0	12 089	0	0	0	0	0	0	12 089	0	12 089
60906	23 823	0	23 823	177	0	177	0	0	0	24 000	0	24 000
61002	768	0	768	201	0	201	143	0	143	826	0	826
61008	3 413	0	3 413	1 324	0	1 324	1 422	0	1 422	3 315	0	3 315
61009	2 863	0	2 863	502	0	502	613	0	613	2 752	0	2 752
61209	0	0	0	3 300	0	3 300	3 300	0	3 300	0	0	0
61214	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
61702	28 899	0	28 899	0	0	0	0	0	0	28 899	0	28 899
62001	325 085	0	325 085	0	0	0	3 132	0	3 132	321 953	0	321 953
62101	5 592	0	5 592	0	0	0	0	0	0	5 592	0	5 592
70606	702 040	0	702 040	180 054	0	180 054	210	0	210	881 884	0	881 884
70607	853	0	853	122	0	122	0	0	0	975	0	975
70608	195 964	0	195 964	23 244	0	23 244	0	0	0	219 208	0	219 208
70611	2 401	0	2 401	278	0	278	0	0	0	2 679	0	2 679
70616	3 306	0	3 306	0	0	0	0	0	0	3 306	0	3 306
Итого по активу (баланс)	8 817 783	195 626	9 013 409	58 276 532	1 587 041	59 863 573	57 929 002	1 629 047	59 558 049	9 165 313	153 620	9 318 933
Пассив
10207	582 000	0	582 000	0	0	0	0	0	0	582 000	0	582 000
10601	405 167	0	405 167	0	0	0	0	0	0	405 167	0	405 167
10602	5 390	0	5 390	0	0	0	0	0	0	5 390	0	5 390
10701	14 168	0	14 168	0	0	0	0	0	0	14 168	0	14 168
10801	502	0	502	0	0	0	0	0	0	502	0	502
30126	174	0	174	683	0	683	682	0	682	173	0	173
30129	582	0	582	1 917	0	1 917	1 785	0	1 785	450	0	450
30222	903	0	903	29 448	0	29 448	28 545	0	28 545	0	0	0
30223	1 276	0	1 276	11 063	0	11 063	9 787	0	9 787	0	0	0
30226	49	0	49	106	0	106	99	0	99	42	0	42
30232	8 622	320	8 942	1 726 871	24 094	1 750 965	1 741 676	24 963	1 766 639	23 427	1 189	24 616
30236	0	0	0	0	6 201	6 201	0	6 201	6 201	0	0	0
30243	32	0	32	250	0	250	257	0	257	39	0	39
30410	194	0	194	1 044	0	1 044	1 032	0	1 032	182	0	182
30601	8 292	2 759	11 051	93 602	87 489	181 091	93 595	86 318	179 913	8 285	1 588	9 873
32403	522 733	0	522 733	0	0	0	0	0	0	522 733	0	522 733
32505	15 474	0	15 474	0	0	0	0	0	0	15 474	0	15 474
40110	641	0	641	0	0	0	0	0	0	641	0	641
405	1	0	1	32	0	32	32	0	32	1	0	1
406	16 208	0	16 208	32 743	0	32 743	32 752	0	32 752	16 217	0	16 217
407	1 365 202	55 203	1 420 405	5 877 281	191 700	6 068 981	5 819 953	176 637	5 996 590	1 307 874	40 140	1 348 014
408.1	445 811	25 140	470 951	1 337 385	18 436	1 355 821	1 372 879	17 727	1 390 606	481 305	24 431	505 736
40807	793	12 097	12 890	11 372	11 597	22 969	10 968	5 514	16 482	389	6 014	6 403
40817	264 892	484	265 376	315 842	137	315 979	333 674	119	333 793	282 724	466	283 190
40820	89	14	103	209	1	210	182	1	183	62	14	76
40821	31 613	0	31 613	538 330	0	538 330	542 241	0	542 241	35 524	0	35 524
40823	158	0	158	1	0	1	25	0	25	182	0	182
40901	0	0	0	0	0	0	3 800	0	3 800	3 800	0	3 800
40905	0	0	0	15 156	0	15 156	15 156	0	15 156	0	0	0
40906	48 030	0	48 030	730 100	0	730 100	716 112	0	716 112	34 042	0	34 042
40909	0	0	0	50 943	63 082	114 025	50 943	63 084	114 027	0	2	2
40910	0	0	0	4 744	7 689	12 433	4 744	7 689	12 433	0	0	0
40911	206	0	206	44 991	354	45 345	44 978	354	45 332	193	0	193
40912	0	0	0	81 350	111 894	193 244	81 350	111 894	193 244	0	0	0
40913	0	0	0	49 780	21 708	71 488	49 780	21 708	71 488	0	0	0
42102	127 500	0	127 500	370 800	0	370 800	266 800	0	266 800	23 500	0	23 500
42103	245 050	0	245 050	149 550	0	149 550	270 000	0	270 000	365 500	0	365 500
42104	86 700	0	86 700	29 200	0	29 200	52 350	0	52 350	109 850	0	109 850
42105	172 600	0	172 600	10 100	0	10 100	36 200	0	36 200	198 700	0	198 700
42106	6 000	0	6 000	0	0	0	4 000	0	4 000	10 000	0	10 000
42109	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
42110	2 700	0	2 700	2 200	0	2 200	12 200	0	12 200	12 700	0	12 700
42111	34 200	0	34 200	7 700	0	7 700	5 000	0	5 000	31 500	0	31 500
42112	58 150	0	58 150	0	0	0	3 000	0	3 000	61 150	0	61 150
42113	4 800	0	4 800	0	0	0	0	0	0	4 800	0	4 800
42203	15 500	0	15 500	15 500	0	15 500	12 800	0	12 800	12 800	0	12 800
42205	5 570	0	5 570	570	0	570	0	0	0	5 000	0	5 000
42206	16 050	0	16 050	0	0	0	570	0	570	16 620	0	16 620
42301	106 339	15 436	121 775	146 856	4 839	151 695	150 510	5 075	155 585	109 993	15 672	125 665
42303	5 282	35	5 317	1 803	37	1 840	3 681	353	4 034	7 160	351	7 511
42304	307 210	2 948	310 158	32 574	1 964	34 538	144 486	564	145 050	419 122	1 548	420 670
42305	318 364	12 986	331 350	74 203	1 244	75 447	46 287	1 695	47 982	290 448	13 437	303 885
42306	553 699	61 658	615 357	133 588	6 038	139 626	61 013	4 493	65 506	481 124	60 113	541 237
42307	721 866	2 220	724 086	29 544	162	29 706	63 265	688	63 953	755 587	2 746	758 333
42601	164	134	298	0	10	10	1	9	10	165	133	298
42606	0	714	714	0	52	52	0	46	46	0	708	708
42607	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
43801	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
45215	163 217	0	163 217	24 385	0	24 385	25 149	0	25 149	163 981	0	163 981
45217	6 548	0	6 548	1 033	0	1 033	1 348	0	1 348	6 863	0	6 863
45415	5 805	0	5 805	123	0	123	4 150	0	4 150	9 832	0	9 832
45417	44	0	44	44	0	44	0	0	0	0	0	0
45515	19 013	0	19 013	1 415	0	1 415	1 219	0	1 219	18 817	0	18 817
45524	6 587	0	6 587	726	0	726	763	0	763	6 624	0	6 624
45818	426 639	0	426 639	998	0	998	1 327	0	1 327	426 968	0	426 968
45821	36	0	36	28	0	28	24	0	24	32	0	32
45918	55 227	0	55 227	114	0	114	794	0	794	55 907	0	55 907
45921	9	0	9	12	0	12	8	0	8	5	0	5
47403	0	0	0	0	42 564	42 564	0	42 564	42 564	0	0	0
47405	0	0	0	35 601	32 852	68 453	35 636	32 852	68 488	35	0	35
47407	0	0	0	201 992	0	201 992	201 992	0	201 992	0	0	0
47411	27 244	73	27 317	16 192	113	16 305	9 171	40	9 211	20 223	0	20 223
47416	32	0	32	5 178	0	5 178	5 501	0	5 501	355	0	355
47422	4 789	38	4 827	38 963	17	38 980	38 918	2	38 920	4 744	23	4 767
47424	0	0	0	62	0	62	62	0	62	0	0	0
47425	39 376	0	39 376	45 852	0	45 852	46 704	0	46 704	40 228	0	40 228
47426	6 092	0	6 092	3 230	0	3 230	3 608	0	3 608	6 470	0	6 470
47441	1 308	0	1 308	2 032	0	2 032	2 688	0	2 688	1 964	0	1 964
47444	99	0	99	489	0	489	419	0	419	29	0	29
47466	2 674	0	2 674	1 761	0	1 761	791	0	791	1 704	0	1 704
47501	1 368	0	1 368	188	0	188	71	0	71	1 251	0	1 251
47702	288	0	288	33	0	33	0	0	0	255	0	255
50120	704	0	704	0	0	0	121	0	121	825	0	825
60301	2 775	0	2 775	5 779	0	5 779	6 045	0	6 045	3 041	0	3 041
60305	30 618	0	30 618	29 909	0	29 909	23 738	0	23 738	24 447	0	24 447
60307	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60309	1 054	0	1 054	0	0	0	600	0	600	1 654	0	1 654
60311	7 915	0	7 915	15 795	0	15 795	13 732	0	13 732	5 852	0	5 852
60313	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60322	3 327	0	3 327	2 190	0	2 190	1 878	0	1 878	3 015	0	3 015
60324	30 754	0	30 754	1 216	0	1 216	1 158	0	1 158	30 696	0	30 696
60335	11 754	0	11 754	6 502	0	6 502	6 939	0	6 939	12 191	0	12 191
60414	361 095	0	361 095	100	0	100	2 740	0	2 740	363 735	0	363 735
60805	6 923	0	6 923	0	0	0	1 340	0	1 340	8 263	0	8 263
60806	42 705	0	42 705	2 427	0	2 427	328	0	328	40 606	0	40 606
60903	6 237	0	6 237	0	0	0	163	0	163	6 400	0	6 400
61501	13 757	0	13 757	1 367	0	1 367	1 514	0	1 514	13 904	0	13 904
61701	76 627	0	76 627	0	0	0	0	0	0	76 627	0	76 627
62002	1 863	0	1 863	0	0	0	0	0	0	1 863	0	1 863
62103	1 006	0	1 006	0	0	0	755	0	755	1 761	0	1 761
70601	735 656	0	735 656	145	0	145	181 460	0	181 460	916 971	0	916 971
70602	140	0	140	0	0	0	0	0	0	140	0	140
70603	192 789	0	192 789	0	0	0	22 476	0	22 476	215 265	0	215 265
Итого по пассиву (баланс)	8 821 150	192 259	9 013 409	12 410 320	634 274	13 044 594	12 739 528	610 590	13 350 118	9 150 358	168 575	9 318 933
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	1 162 014	0	1 162 014	256 303	0	256 303	3 369	0	3 369	1 414 948	0	1 414 948
90902	2 474 901	0	2 474 901	15 728	0	15 728	34 147	0	34 147	2 456 482	0	2 456 482
90907	0	0	0	3 800	0	3 800	0	0	0	3 800	0	3 800
90909	652	0	652	22	0	22	11	0	11	663	0	663
91202	4	0	4	6	0	6	6	0	6	4	0	4
91203	1	0	1	8	0	8	8	0	8	1	0	1
91207	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
91414	10 066 488	0	10 066 488	826 448	0	826 448	243 646	0	243 646	10 649 290	0	10 649 290
91501	945	0	945	0	0	0	0	0	0	945	0	945
91502	82 410	0	82 410	0	0	0	3 133	0	3 133	79 277	0	79 277
91506	8 197	0	8 197	0	0	0	0	0	0	8 197	0	8 197
91703	4 651	0	4 651	0	0	0	0	0	0	4 651	0	4 651
91704	124 577	0	124 577	0	0	0	384	0	384	124 193	0	124 193
91801	42 000	0	42 000	0	0	0	0	0	0	42 000	0	42 000
91802	295 699	0	295 699	0	0	0	504	0	504	295 195	0	295 195
91803	15 866	0	15 866	93	0	93	21	0	21	15 938	0	15 938
99998	7 088 584	0	7 088 584	1 104 718	0	1 104 718	822 012	0	822 012	7 371 290	0	7 371 290
Итого по активу (баланс)	21 366 992	0	21 366 992	2 207 127	0	2 207 127	1 107 242	0	1 107 242	22 466 877	0	22 466 877
Пассив
91312	3 574 631	3 183 840	6 758 471	113 238	234 023	347 261	277 104	197 992	475 096	3 738 497	3 147 809	6 886 306
91315	72 906	0	72 906	0	0	0	2 391	0	2 391	75 297	0	75 297
91317	247 004	0	247 004	467 545	0	467 545	618 060	0	618 060	397 519	0	397 519
91318	0	0	0	7 077	0	7 077	7 077	0	7 077	0	0	0
91319	2 020	0	2 020	88	0	88	2 000	0	2 000	3 932	0	3 932
91507	8 156	0	8 156	129	0	129	182	0	182	8 209	0	8 209
91508	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
99999	14 278 408	0	14 278 408	282 276	0	282 276	1 099 455	0	1 099 455	15 095 587	0	15 095 587
Итого по пассиву (баланс)	18 183 152	3 183 840	21 366 992	870 353	234 023	1 104 376	2 006 269	197 992	2 204 261	19 319 068	3 147 809	22 466 877
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	4 989	4 989	0	4 989	4 989	0	0	0
99996	0	0	0	4 973	0	4 973	4 973	0	4 973	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	4 973	4 989	9 962	4 973	4 989	9 962	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	4 973	0	4 973	4 973	0	4 973	0	0	0
99997	0	0	0	4 989	0	4 989	4 989	0	4 989	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	9 962	0	9 962	9 962	0	9 962	0	0	0

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?