Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2020 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Профессиональный инвестиционный банк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

784

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	13 935	0	13 935	0	0	0	0	0	0	13 935	0	13 935
10901	13 015	0	13 015	0	0	0	0	0	0	13 015	0	13 015
20202	9 762	3 404	13 166	70 883	1 305	72 188	64 132	1 180	65 312	16 513	3 529	20 042
20208	812	0	812	838	0	838	258	0	258	1 392	0	1 392
20209	0	0	0	24 964	0	24 964	24 964	0	24 964	0	0	0
30102	10 922	0	10 922	2 271 514	0	2 271 514	2 272 088	0	2 272 088	10 348	0	10 348
30110	19 642	8 138	27 780	445 601	40 805	486 406	447 640	39 800	487 440	17 603	9 143	26 746
30202	2 034	0	2 034	0	0	0	83	0	83	1 951	0	1 951
30233	803	23	826	43 406	179	43 585	43 199	202	43 401	1 010	0	1 010
31902	0	0	0	92 270	0	92 270	92 270	0	92 270	0	0	0
31903	7 200	0	7 200	41 250	0	41 250	21 350	0	21 350	27 100	0	27 100
32002	0	0	0	985 000	0	985 000	985 000	0	985 000	0	0	0
32003	55 000	0	55 000	400 000	0	400 000	365 000	0	365 000	90 000	0	90 000
32201	3 640	0	3 640	0	0	0	0	0	0	3 640	0	3 640
45106	18 653	0	18 653	0	0	0	3 209	0	3 209	15 444	0	15 444
45107	343 174	0	343 174	8 394	0	8 394	16 379	0	16 379	335 189	0	335 189
45108	85 697	0	85 697	3 761	0	3 761	41 545	0	41 545	47 913	0	47 913
45116	4 682	0	4 682	1 501	0	1 501	3 130	0	3 130	3 053	0	3 053
45201	6 316	0	6 316	4 215	0	4 215	6 349	0	6 349	4 182	0	4 182
45203	0	0	0	18	0	18	0	0	0	18	0	18
45204	2 162	0	2 162	21 780	0	21 780	1 007	0	1 007	22 935	0	22 935
45205	39 608	0	39 608	22 230	0	22 230	10 118	0	10 118	51 720	0	51 720
45206	144 523	0	144 523	35 075	0	35 075	36 309	0	36 309	143 289	0	143 289
45207	77 063	0	77 063	10 111	0	10 111	11 584	0	11 584	75 590	0	75 590
45208	119 688	0	119 688	16 838	0	16 838	26 976	0	26 976	109 550	0	109 550
45216	3 888	0	3 888	292	0	292	1 781	0	1 781	2 399	0	2 399
45401	107	0	107	0	0	0	0	0	0	107	0	107
45405	283	0	283	0	0	0	0	0	0	283	0	283
45406	4 584	0	4 584	289	0	289	0	0	0	4 873	0	4 873
45407	26 678	0	26 678	0	0	0	2 350	0	2 350	24 328	0	24 328
45408	61 405	0	61 405	0	0	0	316	0	316	61 089	0	61 089
45416	153	0	153	4	0	4	2	0	2	155	0	155
45503	11 233	0	11 233	8 789	0	8 789	6 490	0	6 490	13 532	0	13 532
45504	0	0	0	759	0	759	0	0	0	759	0	759
45505	22	0	22	0	0	0	8	0	8	14	0	14
45506	3 010	0	3 010	230	0	230	144	0	144	3 096	0	3 096
45507	117 080	0	117 080	1 720	0	1 720	5 706	0	5 706	113 094	0	113 094
45508	1 083	0	1 083	317	0	317	329	0	329	1 071	0	1 071
45509	133	0	133	359	0	359	310	0	310	182	0	182
45523	767	0	767	277	0	277	94	0	94	950	0	950
45811	10	0	10	3	0	3	0	0	0	13	0	13
45812	16 263	0	16 263	3 485	0	3 485	120	0	120	19 628	0	19 628
45813	101	0	101	3	0	3	2	0	2	102	0	102
45814	451	0	451	24	0	24	7	0	7	468	0	468
45815	14 599	0	14 599	257	0	257	412	0	412	14 444	0	14 444
45820	1 101	0	1 101	797	0	797	20	0	20	1 878	0	1 878
45912	4 586	0	4 586	100	0	100	15	0	15	4 671	0	4 671
45914	121	0	121	1	0	1	11	0	11	111	0	111
45915	22 222	0	22 222	322	0	322	149	0	149	22 395	0	22 395
45920	2 060	0	2 060	66	0	66	3	0	3	2 123	0	2 123
474.1	0	0	0	39 103	40 208	79 311	39 103	40 208	79 311	0	0	0
47421	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	1 189	0	1 189	1 553	1	1 554	1 539	1	1 540	1 203	0	1 203
47427	9 896	0	9 896	10 916	0	10 916	10 019	0	10 019	10 793	0	10 793
47443	33	0	33	416	0	416	416	0	416	33	0	33
47465	211	0	211	188	0	188	134	0	134	265	0	265
47801	770	0	770	0	0	0	0	0	0	770	0	770
47802	1 118	0	1 118	0	0	0	14	0	14	1 104	0	1 104
47803	0	0	0	6 921	0	6 921	0	0	0	6 921	0	6 921
47816	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
50107	10 163	0	10 163	58	0	58	172	0	172	10 049	0	10 049
50706	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
51514	2 740	0	2 740	0	0	0	0	0	0	2 740	0	2 740
60302	131	0	131	0	0	0	4	0	4	127	0	127
60306	0	0	0	100	0	100	0	0	0	100	0	100
60308	18	0	18	130	0	130	148	0	148	0	0	0
60310	59	0	59	174	0	174	168	0	168	65	0	65
60312	26 065	0	26 065	9 593	0	9 593	10 359	0	10 359	25 299	0	25 299
60323	11 304	0	11 304	501	0	501	317	0	317	11 488	0	11 488
60336	666	0	666	457	0	457	0	0	0	1 123	0	1 123
60347	679	0	679	0	0	0	679	0	679	0	0	0
60351	2 526	0	2 526	247	0	247	13	0	13	2 760	0	2 760
60401	90 719	0	90 719	0	0	0	0	0	0	90 719	0	90 719
60404	6 776	0	6 776	0	0	0	0	0	0	6 776	0	6 776
60901	5 421	0	5 421	0	0	0	0	0	0	5 421	0	5 421
61008	298	0	298	50	0	50	21	0	21	327	0	327
61009	523	0	523	23	0	23	43	0	43	503	0	503
61010	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
61209	0	0	0	3 456	0	3 456	3 456	0	3 456	0	0	0
61212	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
61703	425	0	425	0	0	0	0	0	0	425	0	425
61905	176 459	0	176 459	54 690	0	54 690	5 116	0	5 116	226 033	0	226 033
61911	10 665	0	10 665	0	0	0	0	0	0	10 665	0	10 665
62001	6 841	0	6 841	0	0	0	0	0	0	6 841	0	6 841
70606	114 622	0	114 622	32 229	0	32 229	1 004	0	1 004	145 847	0	145 847
70607	208	0	208	0	0	0	0	0	0	208	0	208
70608	11 102	0	11 102	1 240	0	1 240	0	0	0	12 342	0	12 342
70611	51	0	51	3	0	3	0	0	0	54	0	54
70616	0	0	0	36	0	36	0	0	0	36	0	36
Итого по активу (баланс)	1 771 949	11 565	1 783 514	4 679 903	82 498	4 762 401	4 563 658	81 391	4 645 049	1 888 194	12 672	1 900 866
Пассив
10207	229 060	0	229 060	0	0	0	0	0	0	229 060	0	229 060
10601	71 692	0	71 692	0	0	0	0	0	0	71 692	0	71 692
10701	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
10801	4 493	0	4 493	0	0	0	0	0	0	4 493	0	4 493
30226	4	0	4	0	0	0	78	0	78	82	0	82
30232	31	11	42	79 086	488	79 574	79 079	488	79 567	24	11	35
30243	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
30609	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32213	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
407	196 707	5 978	202 685	1 216 594	40 129	1 256 723	1 255 309	40 847	1 296 156	235 422	6 696	242 118
408.1	15 831	77	15 908	86 753	1 342	88 095	94 200	1 407	95 607	23 278	142	23 420
40807	185	0	185	1	0	1	0	0	0	184	0	184
40817	33 291	403	33 694	59 987	294	60 281	60 001	322	60 323	33 305	431	33 736
40820	9	0	9	70	0	70	78	0	78	17	0	17
40821	1 070	0	1 070	31 034	0	31 034	31 742	0	31 742	1 778	0	1 778
40826	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000
40901	9 450	0	9 450	6 284	0	6 284	10 509	0	10 509	13 675	0	13 675
40903	3 937	0	3 937	20 609	0	20 609	17 198	0	17 198	526	0	526
40905	126	0	126	71	0	71	71	0	71	126	0	126
40909	0	0	0	86	178	264	86	178	264	0	0	0
40911	12	0	12	21 352	0	21 352	21 378	0	21 378	38	0	38
40912	0	0	0	1 307	186	1 493	1 307	186	1 493	0	0	0
40913	0	0	0	1 590	89	1 679	1 590	89	1 679	0	0	0
40914	13	0	13	2 834	0	2 834	6 560	0	6 560	3 739	0	3 739
42002	0	0	0	0	0	0	4 600	0	4 600	4 600	0	4 600
42102	16 900	0	16 900	94 900	0	94 900	137 050	0	137 050	59 050	0	59 050
42104	41 070	0	41 070	36 000	0	36 000	24 000	0	24 000	29 070	0	29 070
42106	33 152	0	33 152	34 956	0	34 956	2 900	0	2 900	1 096	0	1 096
42107	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
42109	6 350	0	6 350	23 200	0	23 200	25 230	0	25 230	8 380	0	8 380
42110	0	0	0	0	0	0	200	0	200	200	0	200
42111	2 600	0	2 600	0	0	0	850	0	850	3 450	0	3 450
42202	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000
42205	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42301	3 298	74	3 372	9 263	5	9 268	9 340	2	9 342	3 375	71	3 446
42303	0	110	110	0	119	119	0	115	115	0	106	106
42304	0	4	4	0	1	1	0	0	0	0	3	3
42305	95 665	2 002	97 667	2 615	146	2 761	25 556	78	25 634	118 606	1 934	120 540
42306	270 389	1 442	271 831	32 958	106	33 064	15 929	58	15 987	253 360	1 394	254 754
42307	395 670	1 910	397 580	17 986	139	18 125	22 411	74	22 485	400 095	1 845	401 940
42309	4	0	4	0	0	0	2	0	2	6	0	6
42313	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42314	10	0	10	2	0	2	0	0	0	8	0	8
42315	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
42606	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42607	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45115	34 221	0	34 221	10 846	0	10 846	1 642	0	1 642	25 017	0	25 017
45117	1 643	0	1 643	1 752	0	1 752	770	0	770	661	0	661
45215	8 955	0	8 955	5 184	0	5 184	417	0	417	4 188	0	4 188
45217	1 065	0	1 065	978	0	978	987	0	987	1 074	0	1 074
45415	199	0	199	1	0	1	0	0	0	198	0	198
45417	28	0	28	4	0	4	0	0	0	24	0	24
45515	2 230	0	2 230	268	0	268	365	0	365	2 327	0	2 327
45524	866	0	866	268	0	268	95	0	95	693	0	693
45818	20 240	0	20 240	580	0	580	1 123	0	1 123	20 783	0	20 783
45821	2 408	0	2 408	2 839	0	2 839	3 740	0	3 740	3 309	0	3 309
45918	25 141	0	25 141	129	0	129	241	0	241	25 253	0	25 253
45921	19	0	19	12	0	12	123	0	123	130	0	130
47401	0	0	0	5 000	0	5 000	6 921	0	6 921	1 921	0	1 921
47405	0	0	0	38 105	1 745	39 850	38 105	1 745	39 850	0	0	0
47407	0	0	0	39 982	39 304	79 286	39 982	39 304	79 286	0	0	0
47411	10 564	7	10 571	4 175	1	4 176	4 331	2	4 333	10 720	8	10 728
47416	273	0	273	4 637	0	4 637	4 366	0	4 366	2	0	2
47422	1 742	0	1 742	4 384	0	4 384	3 008	0	3 008	366	0	366
47424	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47425	1 734	0	1 734	239	0	239	288	0	288	1 783	0	1 783
47426	338	0	338	716	0	716	803	0	803	425	0	425
47441	0	0	0	417	0	417	417	0	417	0	0	0
47444	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47466	114	0	114	9	0	9	28	0	28	133	0	133
47804	1 118	0	1 118	14	0	14	0	0	0	1 104	0	1 104
47806	0	0	0	0	0	0	7	0	7	7	0	7
47814	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
50120	218	0	218	0	0	0	0	0	0	218	0	218
51525	2 740	0	2 740	0	0	0	0	0	0	2 740	0	2 740
60301	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
60305	86	0	86	1 446	0	1 446	3 645	0	3 645	2 285	0	2 285
60309	12	0	12	0	0	0	33	0	33	45	0	45
60311	75	0	75	4 749	0	4 749	4 749	0	4 749	75	0	75
60322	12	0	12	3	0	3	5	0	5	14	0	14
60324	12 810	0	12 810	380	0	380	570	0	570	13 000	0	13 000
60335	1 254	0	1 254	1 455	0	1 455	636	0	636	435	0	435
60352	183	0	183	61	0	61	0	0	0	122	0	122
60414	29 868	0	29 868	0	0	0	138	0	138	30 006	0	30 006
60903	2 661	0	2 661	0	0	0	88	0	88	2 749	0	2 749
61701	1 720	0	1 720	0	0	0	35	0	35	1 755	0	1 755
61912	2 322	0	2 322	0	0	0	0	0	0	2 322	0	2 322
62002	486	0	486	0	0	0	0	0	0	486	0	486
70601	108 460	0	108 460	501	0	501	51 246	0	51 246	159 205	0	159 205
70603	11 171	0	11 171	0	0	0	1 243	0	1 243	12 414	0	12 414
70615	2 321	0	2 321	0	0	0	0	0	0	2 321	0	2 321
70801	5 123	0	5 123	0	0	0	0	0	0	5 123	0	5 123
Итого по пассиву (баланс)	1 771 496	12 018	1 783 514	1 908 765	84 272	1 993 037	2 025 494	84 895	2 110 389	1 888 225	12 641	1 900 866
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	29 574	0	29 574	5 027	0	5 027	1 567	0	1 567	33 034	0	33 034
90902	340 175	0	340 175	3 706	0	3 706	6 301	0	6 301	337 580	0	337 580
90907	9 450	0	9 450	10 509	0	10 509	6 284	0	6 284	13 675	0	13 675
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	3 927 445	0	3 927 445	120 121	0	120 121	45 360	0	45 360	4 002 206	0	4 002 206
91417	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
91418	8 488	0	8 488	6 924	0	6 924	14	0	14	15 398	0	15 398
91501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91704	34 552	0	34 552	0	0	0	52	0	52	34 500	0	34 500
91802	65 364	0	65 364	136	0	136	212	0	212	65 288	0	65 288
91803	14 725	0	14 725	76	0	76	25	0	25	14 776	0	14 776
99998	1 506 298	0	1 506 298	249 497	0	249 497	312 235	0	312 235	1 443 560	0	1 443 560
Итого по активу (баланс)	6 086 075	0	6 086 075	395 996	0	395 996	372 050	0	372 050	6 110 021	0	6 110 021
Пассив
91311	79 804	0	79 804	5 387	0	5 387	0	0	0	74 417	0	74 417
91312	1 415 153	0	1 415 153	170 280	0	170 280	111 985	0	111 985	1 356 858	0	1 356 858
91317	5 504	0	5 504	136 568	0	136 568	137 512	0	137 512	6 448	0	6 448
91507	5 837	0	5 837	0	0	0	0	0	0	5 837	0	5 837
99999	4 579 777	0	4 579 777	58 262	0	58 262	144 946	0	144 946	4 666 461	0	4 666 461
Итого по пассиву (баланс)	6 086 075	0	6 086 075	370 497	0	370 497	394 443	0	394 443	6 110 021	0	6 110 021
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	480	0	480	480	0	480	0	0	0
99996	0	0	0	480	0	480	480	0	480	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	960	0	960	960	0	960	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	0	480	480	0	480	480	0	0	0
99997	0	0	0	480	0	480	480	0	480	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	480	480	960	480	480	960	0	0	0

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?