Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2020 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "НК Банк"

Регистрационный номер

2755

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	675	0	675	19	0	19	0	0	0	694	0	694
20202	180 129	1 672 999	1 853 128	214 062	476 423	690 485	287 190	362 522	649 712	107 001	1 786 900	1 893 901
20208	3 199	6 790	9 989	10 400	11 684	22 084	8 321	12 286	20 607	5 278	6 188	11 466
20209	0	0	0	2 300	0	2 300	2 300	0	2 300	0	0	0
20302	0	259 425	259 425	0	17 845	17 845	0	25 318	25 318	0	251 952	251 952
30102	694 047	0	694 047	6 891 616	0	6 891 616	7 337 545	0	7 337 545	248 118	0	248 118
30110	35 857	37 998	73 855	1 816 496	2 511 741	4 328 237	1 832 881	815 299	2 648 180	19 472	1 734 440	1 753 912
30114	0	833 261	833 261	0	542 092	542 092	0	575 476	575 476	0	799 877	799 877
30128	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30202	149 255	0	149 255	1 661	0	1 661	0	0	0	150 916	0	150 916
30221	0	16	16	0	257	257	0	262	262	0	11	11
30233	30	0	30	109 838	29 060	138 898	109 830	29 060	138 890	38	0	38
304.1	16 896	35 944	52 840	7 677 949	13 823 388	21 501 337	7 686 894	13 827 869	21 514 763	7 951	31 463	39 414
30602	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
32003	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0
32109	0	30 178	30 178	0	1 152	1 152	0	1 717	1 717	0	29 613	29 613
32202	0	0	0	16 254 171	14 761 973	31 016 144	16 254 171	14 761 973	31 016 144	0	0	0
32203	500 001	2 579 242	3 079 243	5 124 645	5 109 885	10 234 530	3 599 999	6 981 632	10 581 631	2 024 647	707 495	2 732 142
32401	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45203	137 062	0	137 062	324 752	0	324 752	346 782	0	346 782	115 032	0	115 032
45204	32 843	0	32 843	64 051	0	64 051	36 943	0	36 943	59 951	0	59 951
45205	197 309	8 005	205 314	247 583	74 505	322 088	13 670	3 903	17 573	431 222	78 607	509 829
45206	1 062 957	3 316	1 066 273	34 900	65	34 965	0	3 381	3 381	1 097 857	0	1 097 857
45207	1 325 967	747 767	2 073 734	5 000	32 832	37 832	7 793	56 327	64 120	1 323 174	724 272	2 047 446
45208	10 286	0	10 286	7 793	0	7 793	1 400	0	1 400	16 679	0	16 679
45216	25 717	0	25 717	19 421	0	19 421	3 644	0	3 644	41 494	0	41 494
45407	106 525	0	106 525	0	0	0	0	0	0	106 525	0	106 525
45504	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
45505	43 627	23 433	67 060	0	917	917	59	1 851	1 910	43 568	22 499	66 067
45506	720 994	499 514	1 220 508	0	19 310	19 310	10 566	34 158	44 724	710 428	484 666	1 195 094
45507	719 963	141 355	861 318	3 000	5 528	8 528	38 385	11 163	49 548	684 578	135 720	820 298
45509	600	5 405	6 005	242	3 414	3 656	19	4 345	4 364	823	4 474	5 297
45523	90 905	0	90 905	70 931	0	70 931	72 887	0	72 887	88 949	0	88 949
45706	0	49 996	49 996	0	1 914	1 914	0	2 977	2 977	0	48 933	48 933
45713	5 281	0	5 281	142	0	142	353	0	353	5 070	0	5 070
45806	30	0	30	9	0	9	0	0	0	39	0	39
45812	82 627	0	82 627	1 421	0	1 421	2 528	0	2 528	81 520	0	81 520
45814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45815	144 152	1 101	145 253	31	43	74	16	87	103	144 167	1 057	145 224
45817	0	16 980	16 980	0	664	664	0	1 341	1 341	0	16 303	16 303
45820	46 826	0	46 826	2 233	0	2 233	2 004	0	2 004	47 055	0	47 055
45912	18 655	0	18 655	955	0	955	472	0	472	19 138	0	19 138
45915	126 304	1 297	127 601	1 452	67	1 519	0	102	102	127 756	1 262	129 018
45917	0	17 863	17 863	0	823	823	0	1 414	1 414	0	17 272	17 272
45920	43 989	0	43 989	937	0	937	331	0	331	44 595	0	44 595
474.1	0	210 342	210 342	14 112 755	18 474 260	32 587 015	14 112 755	18 093 237	32 205 992	0	591 365	591 365
47417	0	4	4	0	84	84	0	87	87	0	1	1
47421	0	0	0	26 099	0	26 099	26 099	0	26 099	0	0	0
47423	67 332	0	67 332	16 931	162 462	179 393	16 925	162 462	179 387	67 338	0	67 338
47427	50 059	38 607	88 666	55 644	10 151	65 795	53 532	9 119	62 651	52 171	39 639	91 810
47440	0	0	0	171	175	346	171	175	346	0	0	0
47443	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
47447	60 240	0	60 240	3 689	0	3 689	2 861	0	2 861	61 068	0	61 068
47450	781	0	781	65	0	65	76	0	76	770	0	770
47451	325	0	325	0	0	0	68	0	68	257	0	257
47465	48 930	0	48 930	4 553	0	4 553	7 345	0	7 345	46 138	0	46 138
47502	17 781	0	17 781	50	0	50	1 239	0	1 239	16 592	0	16 592
50116	910 233	0	910 233	2 565	0	2 565	608 910	0	608 910	303 888	0	303 888
50121	33	0	33	33	0	33	0	0	0	66	0	66
50606	71 547	0	71 547	0	0	0	0	0	0	71 547	0	71 547
50621	5 135	0	5 135	0	0	0	0	0	0	5 135	0	5 135
50706	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
50721	3 469	0	3 469	0	0	0	0	0	0	3 469	0	3 469
51513	432 782	0	432 782	2 627	0	2 627	0	0	0	435 409	0	435 409
60302	57 223	0	57 223	0	0	0	4 693	0	4 693	52 530	0	52 530
60306	76	0	76	23	0	23	35	0	35	64	0	64
60308	20	0	20	4 263	0	4 263	4 193	0	4 193	90	0	90
60310	0	0	0	8 965	0	8 965	8 965	0	8 965	0	0	0
60312	11 465	0	11 465	57 356	0	57 356	57 157	0	57 157	11 664	0	11 664
60314	0	2 077	2 077	0	104	104	0	786	786	0	1 395	1 395
60323	997	0	997	2	0	2	1	0	1	998	0	998
60336	1 279	0	1 279	117	0	117	175	0	175	1 221	0	1 221
60347	1 230	0	1 230	0	0	0	1 230	0	1 230	0	0	0
60401	266 760	0	266 760	529	0	529	0	0	0	267 289	0	267 289
60415	653	0	653	41 667	0	41 667	529	0	529	41 791	0	41 791
60804	245 116	0	245 116	0	0	0	0	0	0	245 116	0	245 116
60901	17 251	0	17 251	0	0	0	0	0	0	17 251	0	17 251
61002	581	0	581	3	0	3	34	0	34	550	0	550
61008	2 325	0	2 325	510	0	510	339	0	339	2 496	0	2 496
61009	899	0	899	87	0	87	120	0	120	866	0	866
61210	0	0	0	608 910	0	608 910	608 910	0	608 910	0	0	0
61702	67 835	0	67 835	1 738	0	1 738	0	0	0	69 573	0	69 573
61703	485	0	485	0	0	0	26	0	26	459	0	459
62001	273 628	0	273 628	0	0	0	0	0	0	273 628	0	273 628
70606	1 319 315	0	1 319 315	383 712	0	383 712	2 709	0	2 709	1 700 318	0	1 700 318
70607	237	0	237	0	0	0	0	0	0	237	0	237
70608	5 282 641	0	5 282 641	809 832	0	809 832	0	0	0	6 092 473	0	6 092 473
70609	30 269	0	30 269	26 972	0	26 972	0	0	0	57 241	0	57 241
70611	2 576	0	2 576	657	0	657	0	0	0	3 233	0	3 233
70616	0	0	0	18	0	18	0	0	0	18	0	18
Итого по активу (баланс)	16 834 281	7 222 915	24 057 196	55 058 575	56 072 818	111 131 393	54 176 102	55 780 329	109 956 431	17 716 754	7 515 404	25 232 158
Пассив
10207	1 650 000	0	1 650 000	0	0	0	0	0	0	1 650 000	0	1 650 000
10602	307 834	0	307 834	0	0	0	0	0	0	307 834	0	307 834
10603	3 469	0	3 469	0	0	0	0	0	0	3 469	0	3 469
10701	83 325	0	83 325	0	0	0	0	0	0	83 325	0	83 325
10801	480 187	0	480 187	0	0	0	0	0	0	480 187	0	480 187
20309	0	20 015	20 015	0	1 954	1 954	0	1 377	1 377	0	19 438	19 438
20310	0	4 042	4 042	0	395	395	0	278	278	0	3 925	3 925
30109	5	0	5	5	0	5	5	0	5	5	0	5
30111	12 976	13	12 989	125 523	1	125 524	113 951	1	113 952	1 404	13	1 417
30129	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30222	0	1	1	0	12 625	12 625	0	12 624	12 624	0	0	0
30232	385	118	503	99 244	67 728	166 972	99 877	68 748	168 625	1 018	1 138	2 156
30601	87	0	87	0	0	0	0	0	0	87	0	87
30609	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31503	718 844	0	718 844	718 844	0	718 844	0	0	0	0	0	0
32403	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
407	1 449 152	251 183	1 700 335	4 411 626	431 147	4 842 773	4 257 188	480 764	4 737 952	1 294 714	300 800	1 595 514
408.1	132 064	1 097	133 161	141 198	5 363	146 561	134 464	5 333	139 797	125 330	1 067	126 397
40805	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40807	17 063	54 319	71 382	353 709	450 294	804 003	1 290 000	604 701	1 894 701	953 354	208 726	1 162 080
40813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40814	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
40817	1 080 434	1 530 242	2 610 676	1 684 858	886 333	2 571 191	1 545 698	1 319 393	2 865 091	941 274	1 963 302	2 904 576
40820	771	22 440	23 211	1 062	196 138	197 200	1 018	191 612	192 630	727	17 914	18 641
40901	0	0	0	2 850	0	2 850	2 850	0	2 850	0	0	0
42102	330 000	0	330 000	590 000	0	590 000	390 000	0	390 000	130 000	0	130 000
42103	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
42106	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42114	235 000	0	235 000	0	0	0	0	0	0	235 000	0	235 000
42205	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42206	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000
42301	41	113	154	0	8	8	0	4	4	41	109	150
42305	147 318	579 796	727 114	17 803	45 869	63 672	12 013	27 750	39 763	141 528	561 677	703 205
42306	1 041 721	3 995 934	5 037 655	177 978	671 743	849 721	324 570	191 567	516 137	1 188 313	3 515 758	4 704 071
42307	6 751	0	6 751	0	0	0	0	0	0	6 751	0	6 751
42309	389	2 846	3 235	0	217	217	0	111	111	389	2 740	3 129
42601	1	8	9	0	1	1	0	1	1	1	8	9
42606	3 000	1 842	4 842	0	145	145	0	72	72	3 000	1 769	4 769
42609	20	37	57	0	3	3	0	2	2	20	36	56
45215	72 263	0	72 263	36 843	0	36 843	52 854	0	52 854	88 274	0	88 274
45217	86 323	0	86 323	3 634	0	3 634	6 573	0	6 573	89 262	0	89 262
45417	3 548	0	3 548	0	0	0	0	0	0	3 548	0	3 548
45515	132 488	0	132 488	72 760	0	72 760	69 965	0	69 965	129 693	0	129 693
45524	73 086	0	73 086	74 708	0	74 708	71 391	0	71 391	69 769	0	69 769
45714	7 609	0	7 609	353	0	353	210	0	210	7 466	0	7 466
45715	6 409	0	6 409	246	0	246	0	0	0	6 163	0	6 163
45818	242 624	0	242 624	959	0	959	1 161	0	1 161	242 826	0	242 826
45821	2 265	0	2 265	2 005	0	2 005	0	0	0	260	0	260
45918	163 678	0	163 678	626	0	626	2 266	0	2 266	165 318	0	165 318
45921	441	0	441	331	0	331	0	0	0	110	0	110
47403	0	0	0	15 729 401	13 028 743	28 758 144	15 729 401	13 028 743	28 758 144	0	0	0
47405	0	0	0	58 213	6 789	65 002	58 213	6 789	65 002	0	0	0
47407	0	0	0	3 399 391	2 901 559	6 300 950	3 399 391	2 901 559	6 300 950	0	0	0
47411	27 203	60 945	88 148	3 866	16 008	19 874	7 521	10 657	18 178	30 858	55 594	86 452
47416	1 301	0	1 301	3 430	0	3 430	2 178	0	2 178	49	0	49
47422	4 394	0	4 394	627 946	397 331	1 025 277	628 008	397 331	1 025 339	4 456	0	4 456
47424	16	0	16	26 545	0	26 545	26 578	0	26 578	49	0	49
47425	89 635	0	89 635	7 380	0	7 380	4 710	0	4 710	86 965	0	86 965
47426	6 107	0	6 107	1 573	0	1 573	2 869	0	2 869	7 403	0	7 403
47441	9	0	9	23	0	23	21	0	21	7	0	7
47442	0	0	0	346	0	346	346	0	346	0	0	0
47444	0	39	39	0	40	40	0	1	1	0	0	0
47445	0	0	0	76	0	76	76	0	76	0	0	0
47446	0	0	0	69	0	69	69	0	69	0	0	0
47452	14 909	0	14 909	2 862	0	2 862	1 782	0	1 782	13 829	0	13 829
47466	8 629	0	8 629	7 254	0	7 254	7 821	0	7 821	9 196	0	9 196
47501	17 781	103	17 884	1 239	27	1 266	50	4	54	16 592	80	16 672
51529	2 164	0	2 164	0	0	0	13	0	13	2 177	0	2 177
52304	181 490	0	181 490	232 005	0	232 005	180 621	0	180 621	130 106	0	130 106
52305	387 338	696 302	1 083 640	0	271 800	271 800	1 500	258 881	260 381	388 838	683 383	1 072 221
52306	154 906	0	154 906	0	0	0	655	0	655	155 561	0	155 561
52406	0	0	0	232 032	236 838	468 870	232 032	236 838	468 870	0	0	0
60301	8 387	0	8 387	33 647	0	33 647	29 856	0	29 856	4 596	0	4 596
60305	43 807	0	43 807	32 684	0	32 684	32 905	0	32 905	44 028	0	44 028
60309	1	0	1	156	0	156	156	0	156	1	0	1
60311	11	0	11	17 256	0	17 256	18 816	0	18 816	1 571	0	1 571
60322	5	0	5	11	0	11	14	0	14	8	0	8
60324	10 198	0	10 198	26 936	0	26 936	25 867	0	25 867	9 129	0	9 129
60335	12 682	0	12 682	6 989	0	6 989	7 548	0	7 548	13 241	0	13 241
60414	50 839	0	50 839	0	0	0	776	0	776	51 615	0	51 615
60805	15 395	0	15 395	0	0	0	7 595	0	7 595	22 990	0	22 990
60806	230 659	0	230 659	8 133	0	8 133	1 303	0	1 303	223 829	0	223 829
60903	6 663	0	6 663	0	0	0	232	0	232	6 895	0	6 895
61701	35 457	0	35 457	8 040	0	8 040	36	0	36	27 453	0	27 453
62002	610	0	610	0	0	0	0	0	0	610	0	610
70601	1 221 038	0	1 221 038	6	0	6	373 087	0	373 087	1 594 119	0	1 594 119
70602	62	0	62	0	0	0	33	0	33	95	0	95
70603	5 247 377	0	5 247 377	0	0	0	815 517	0	815 517	6 062 894	0	6 062 894
70604	34 280	0	34 280	0	0	0	20 192	0	20 192	54 472	0	54 472
70615	0	0	0	26	0	26	9 778	0	9 778	9 752	0	9 752
70801	465 817	0	465 817	0	0	0	0	0	0	465 817	0	465 817
Итого по пассиву (баланс)	16 835 761	7 221 435	24 057 196	28 994 700	19 629 099	48 623 799	30 053 620	19 745 141	49 798 761	17 894 681	7 337 477	25 232 158
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90704	0	0	0	232 535	237 857	470 392	232 535	237 857	470 392	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	879 073	0	879 073	452	0	452	2 442	0	2 442	877 083	0	877 083
90902	11 309 026	0	11 309 026	59 744	0	59 744	6 920	0	6 920	11 361 850	0	11 361 850
90907	0	0	0	2 850	0	2 850	2 850	0	2 850	0	0	0
90909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91101	0	9 580	9 580	0	375	375	0	757	757	0	9 198	9 198
91202	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	5 589 208	1 395 238	6 984 446	523 245	82 462	605 707	0	98 505	98 505	6 112 453	1 379 195	7 491 648
91419	576 809	169 399	746 208	0	0	0	576 809	169 399	746 208	0	0	0
91502	714	0	714	0	0	0	0	0	0	714	0	714
91704	182 326	0	182 326	0	0	0	0	0	0	182 326	0	182 326
91802	400 533	0	400 533	0	0	0	0	0	0	400 533	0	400 533
91803	348	0	348	0	0	0	0	0	0	348	0	348
99998	9 487 868	0	9 487 868	49 072 394	0	49 072 394	49 285 470	0	49 285 470	9 274 792	0	9 274 792
Итого по активу (баланс)	28 425 917	1 574 217	30 000 134	49 891 220	320 694	50 211 914	50 107 026	506 518	50 613 544	28 210 111	1 388 393	29 598 504
Пассив
91003	0	0	0	1 661	0	1 661	1 661	0	1 661	0	0	0
91311	1 309 047	97 443	1 406 490	0	5 545	5 545	0	3 719	3 719	1 309 047	95 617	1 404 664
91312	2 627 310	124 677	2 751 987	0	9 846	9 846	7 166	4 876	12 042	2 634 476	119 707	2 754 183
91313	2 963	0	2 963	0	0	0	0	0	0	2 963	0	2 963
91314	3 198 069	169 399	3 367 468	37 093 941	11 363 996	48 457 937	35 642 736	12 555 686	48 198 422	1 746 864	1 361 089	3 107 953
91315	481 695	4 790	486 485	0	378	378	2 367	187	2 554	484 062	4 599	488 661
91317	473 135	378 043	851 178	678 045	122 058	800 103	807 944	48 419	856 363	603 034	304 404	907 438
91319	119 800	0	119 800	12 367	0	12 367	0	0	0	107 433	0	107 433
91507	501 424	0	501 424	0	0	0	0	0	0	501 424	0	501 424
91508	73	0	73	0	0	0	0	0	0	73	0	73
99999	20 512 266	0	20 512 266	1 327 920	0	1 327 920	1 139 366	0	1 139 366	20 323 712	0	20 323 712
Итого по пассиву (баланс)	29 225 782	774 352	30 000 134	39 113 934	11 501 823	50 615 757	37 601 240	12 612 887	50 214 127	27 713 088	1 885 416	29 598 504
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	109 223	176 855	286 078	2 261 415	1 404 593	3 666 008	2 283 423	1 531 646	3 815 069	87 215	49 802	137 017
99996	286 094	0	286 094	3 669 946	0	3 669 946	3 818 974	0	3 818 974	137 066	0	137 066
Итого по активу (баланс)	395 317	176 855	572 172	5 931 361	1 404 593	7 335 954	6 102 397	1 531 646	7 634 043	224 281	49 802	274 083
Пассив
96901	176 029	110 065	286 094	1 493 027	2 325 947	3 818 974	1 366 725	2 303 221	3 669 946	49 727	87 339	137 066
99997	286 078	0	286 078	3 815 069	0	3 815 069	3 666 008	0	3 666 008	137 017	0	137 017
Итого по пассиву (баланс)	462 107	110 065	572 172	5 308 096	2 325 947	7 634 043	5 032 733	2 303 221	7 335 954	186 744	87 339	274 083

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?