Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2020 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Сельмашбанк" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

106

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	5 173	0	5 173	0	0	0	0	0	0	5 173	0	5 173
20202	25 118	55 893	81 011	116 515	54 376	170 891	107 829	58 926	166 755	33 804	51 343	85 147
20209	0	0	0	15 637	0	15 637	15 637	0	15 637	0	0	0
30102	5 346	0	5 346	8 071 866	0	8 071 866	8 073 243	0	8 073 243	3 969	0	3 969
30110	156 837	57 492	214 329	3 648 434	967 890	4 616 324	3 647 394	934 052	4 581 446	157 877	91 330	249 207
30202	21 672	0	21 672	1 439	0	1 439	0	0	0	23 111	0	23 111
30215	488	1 503	1 991	0	59	59	0	119	119	488	1 443	1 931
30233	249	57	306	1 391	3 471	4 862	1 612	3 426	5 038	28	102	130
30302	0	0	0	817	926	1 743	817	926	1 743	0	0	0
30306	45 000	4 947	49 947	29 607	185	29 792	43 607	886	44 493	31 000	4 246	35 246
304.1	15 347	0	15 347	708 131	0	708 131	708 847	0	708 847	14 631	0	14 631
30602	0	0	0	1 836	0	1 836	1 836	0	1 836	0	0	0
31902	0	0	0	596 500	0	596 500	596 500	0	596 500	0	0	0
31903	76 500	0	76 500	177 000	0	177 000	216 500	0	216 500	37 000	0	37 000
32002	0	0	0	1 720 000	0	1 720 000	1 720 000	0	1 720 000	0	0	0
32003	100 000	0	100 000	460 000	0	460 000	460 000	0	460 000	100 000	0	100 000
32004	250 000	0	250 000	0	0	0	250 000	0	250 000	0	0	0
32005	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000	200 000	0	200 000	600 000	0	600 000
32027	0	0	0	200	0	200	200	0	200	0	0	0
45205	0	0	0	2 500	0	2 500	0	0	0	2 500	0	2 500
45206	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45207	46 000	0	46 000	22 000	0	22 000	110	0	110	67 890	0	67 890
45208	24 095	0	24 095	0	0	0	144	0	144	23 951	0	23 951
45216	6 488	0	6 488	5 742	0	5 742	430	0	430	11 800	0	11 800
45407	24 106	0	24 106	2 670	0	2 670	170	0	170	26 606	0	26 606
45408	13 886	0	13 886	0	0	0	284	0	284	13 602	0	13 602
45416	1 007	0	1 007	407	0	407	53	0	53	1 361	0	1 361
45505	352	0	352	0	0	0	61	0	61	291	0	291
45506	5 839	0	5 839	0	0	0	538	0	538	5 301	0	5 301
45507	30 924	0	30 924	259	0	259	791	0	791	30 392	0	30 392
45523	1 267	0	1 267	38	0	38	159	0	159	1 146	0	1 146
45812	3 572	0	3 572	0	0	0	0	0	0	3 572	0	3 572
45813	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45814	21 271	0	21 271	10	0	10	10	0	10	21 271	0	21 271
45815	7 740	10 980	18 720	0	429	429	0	867	867	7 740	10 542	18 282
45912	779	0	779	0	0	0	290	0	290	489	0	489
45914	11 269	0	11 269	52	0	52	0	0	0	11 321	0	11 321
45915	8	423	431	0	16	16	0	33	33	8	406	414
47101	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
474.1	382	0	382	442	173 506	173 948	521	173 506	174 027	303	0	303
47423	0	0	0	400	15 736	16 136	400	15 736	16 136	0	0	0
47427	458	0	458	6 369	0	6 369	5 067	0	5 067	1 760	0	1 760
47443	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
47465	2 806	0	2 806	489	0	489	2 321	0	2 321	974	0	974
50401	302 588	0	302 588	1 838	0	1 838	2 180	0	2 180	302 246	0	302 246
50404	160 078	0	160 078	1 075	0	1 075	98	0	98	161 055	0	161 055
50430	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60302	2 247	0	2 247	0	0	0	289	0	289	1 958	0	1 958
60306	3	0	3	53	0	53	9	0	9	47	0	47
60308	4	0	4	92	0	92	93	0	93	3	0	3
60310	30	0	30	114	0	114	88	0	88	56	0	56
60312	2 407	0	2 407	2 517	0	2 517	2 875	0	2 875	2 049	0	2 049
60323	5 707	9	5 716	0	0	0	109	1	110	5 598	8	5 606
60336	25	0	25	17	0	17	33	0	33	9	0	9
60401	40 404	0	40 404	0	0	0	0	0	0	40 404	0	40 404
60404	14 604	0	14 604	0	0	0	0	0	0	14 604	0	14 604
60804	205	0	205	4	0	4	0	0	0	209	0	209
60901	2 033	0	2 033	213	0	213	0	0	0	2 246	0	2 246
60906	0	0	0	213	0	213	213	0	213	0	0	0
61002	3	0	3	8	0	8	8	0	8	3	0	3
61008	10	0	10	143	0	143	144	0	144	9	0	9
61009	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
61209	0	0	0	3 388	0	3 388	3 388	0	3 388	0	0	0
62001	10 297	0	10 297	0	0	0	2 552	0	2 552	7 745	0	7 745
70606	96 215	0	96 215	20 251	0	20 251	31	0	31	116 435	0	116 435
70608	141 993	0	141 993	21 718	0	21 718	0	0	0	163 711	0	163 711
70611	2 023	0	2 023	312	0	312	0	0	0	2 335	0	2 335
70616	0	0	0	1 171	0	1 171	0	0	0	1 171	0	1 171
Итого по активу (баланс)	2 134 859	131 304	2 266 163	16 043 896	1 216 594	17 260 490	16 067 499	1 188 478	17 255 977	2 111 256	159 420	2 270 676
Пассив
10207	136 100	0	136 100	0	0	0	0	0	0	136 100	0	136 100
10601	32 762	0	32 762	0	0	0	0	0	0	32 762	0	32 762
10602	110	0	110	0	0	0	0	0	0	110	0	110
10701	6 805	0	6 805	0	0	0	0	0	0	6 805	0	6 805
10801	379 266	0	379 266	0	0	0	0	0	0	379 266	0	379 266
30220	0	0	0	0	30 765	30 765	0	30 765	30 765	0	0	0
30223	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
30232	0	56	56	1 772	2 024	3 796	1 802	2 032	3 834	30	64	94
30301	0	0	0	817	926	1 743	817	926	1 743	0	0	0
30305	45 000	4 947	49 947	43 607	886	44 493	29 607	185	29 792	31 000	4 246	35 246
32028	400	0	400	200	0	200	400	0	400	600	0	600
407	484 862	105 844	590 706	6 323 195	1 029 590	7 352 785	6 238 562	1 044 095	7 282 657	400 229	120 349	520 578
408.1	43 948	1	43 949	94 921	2 353	97 274	97 304	2 353	99 657	46 331	1	46 332
40817	115 739	29 811	145 550	24 319	7 934	32 253	8 466	7 111	15 577	99 886	28 988	128 874
40820	78	410	488	4	2 268	2 272	0	1 860	1 860	74	2	76
40821	679	0	679	17 778	0	17 778	18 316	0	18 316	1 217	0	1 217
40905	0	0	0	200	0	200	200	0	200	0	0	0
40909	0	0	0	415	3 263	3 678	415	3 263	3 678	0	0	0
40910	0	0	0	15	15	30	15	15	30	0	0	0
40911	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
40912	0	0	0	667	1 613	2 280	667	1 613	2 280	0	0	0
40913	0	0	0	20	196	216	20	196	216	0	0	0
42102	0	0	0	273 500	0	273 500	330 470	0	330 470	56 970	0	56 970
42103	215 500	0	215 500	1 500	0	1 500	2 500	0	2 500	216 500	0	216 500
42301	27 362	2 580	29 942	55 397	14 922	70 319	52 649	14 771	67 420	24 614	2 429	27 043
42303	3 512	0	3 512	3 522	0	3 522	1 612	0	1 612	1 602	0	1 602
42304	21 447	0	21 447	14 260	0	14 260	4 284	0	4 284	11 471	0	11 471
42305	171 808	27 628	199 436	19 951	16 817	36 768	32 242	15 327	47 569	184 099	26 138	210 237
42601	3 645	2	3 647	2 998	0	2 998	1 586	0	1 586	2 233	2	2 235
45215	6 523	0	6 523	78	0	78	5 751	0	5 751	12 196	0	12 196
45217	18	0	18	430	0	430	413	0	413	1	0	1
45415	1 466	0	1 466	63	0	63	451	0	451	1 854	0	1 854
45417	271	0	271	53	0	53	53	0	53	271	0	271
45515	1 597	0	1 597	141	0	141	6	0	6	1 462	0	1 462
45524	473	0	473	159	0	159	124	0	124	438	0	438
45818	43 564	0	43 564	440	0	440	2	0	2	43 126	0	43 126
45918	12 479	0	12 479	307	0	307	52	0	52	12 224	0	12 224
47405	772	0	772	64 205	57 611	121 816	63 433	57 611	121 044	0	0	0
47407	0	0	0	443	0	443	443	0	443	0	0	0
47411	3 166	273	3 439	971	231	1 202	896	43	939	3 091	85	3 176
47416	0	0	0	89	0	89	89	0	89	0	0	0
47422	2	0	2	490	0	490	490	0	490	2	0	2
47425	2 953	0	2 953	2 388	0	2 388	493	0	493	1 058	0	1 058
47426	388	0	388	42	0	42	665	0	665	1 011	0	1 011
47441	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
47466	52	0	52	2 321	0	2 321	2 322	0	2 322	53	0	53
50431	463	0	463	2	0	2	2	0	2	463	0	463
60301	104	0	104	159	0	159	379	0	379	324	0	324
60305	2 275	0	2 275	2 068	0	2 068	3 224	0	3 224	3 431	0	3 431
60309	142	0	142	0	0	0	46	0	46	188	0	188
60311	3 427	0	3 427	3 612	0	3 612	366	0	366	181	0	181
60324	5 857	0	5 857	175	0	175	0	0	0	5 682	0	5 682
60335	510	0	510	675	0	675	569	0	569	404	0	404
60414	20 266	0	20 266	0	0	0	110	0	110	20 376	0	20 376
60805	7	0	7	0	0	0	1	0	1	8	0	8
60806	200	0	200	1	0	1	4	0	4	203	0	203
60903	1 277	0	1 277	0	0	0	24	0	24	1 301	0	1 301
61701	4 447	0	4 447	0	0	0	1 171	0	1 171	5 618	0	5 618
70601	114 357	0	114 357	0	0	0	25 350	0	25 350	139 707	0	139 707
70603	136 389	0	136 389	0	0	0	23 268	0	23 268	159 657	0	159 657
70801	42 143	0	42 143	0	0	0	0	0	0	42 143	0	42 143
Итого по пассиву (баланс)	2 094 611	171 552	2 266 163	6 958 411	1 171 414	8 129 825	6 952 172	1 182 166	8 134 338	2 088 372	182 304	2 270 676
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	33 342	0	33 342	1	0	1	1	0	1	33 342	0	33 342
90902	63 737	0	63 737	1 462	0	1 462	391	0	391	64 808	0	64 808
91202	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	316 172	0	316 172	24 442	0	24 442	525	0	525	340 089	0	340 089
91501	1 814	0	1 814	0	0	0	0	0	0	1 814	0	1 814
91802	193	0	193	0	0	0	0	0	0	193	0	193
91803	1 040	0	1 040	0	0	0	0	0	0	1 040	0	1 040
99998	656 401	0	656 401	23 887	0	23 887	90 278	0	90 278	590 010	0	590 010
Итого по активу (баланс)	1 072 713	0	1 072 713	49 792	0	49 792	91 195	0	91 195	1 031 310	0	1 031 310
Пассив
91003	0	0	0	1 439	0	1 439	1 439	0	1 439	0	0	0
91312	482 615	0	482 615	1 560	0	1 560	348	0	348	481 403	0	481 403
91317	173 767	0	173 767	87 279	0	87 279	22 100	0	22 100	108 588	0	108 588
91507	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
99999	416 312	0	416 312	917	0	917	25 905	0	25 905	441 300	0	441 300
Итого по пассиву (баланс)	1 072 713	0	1 072 713	91 195	0	91 195	49 792	0	49 792	1 031 310	0	1 031 310

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?