Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2020 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "банк Раунд"

Регистрационный номер

2506

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	44 043	0	44 043	54 636	0	54 636	91 835	0	91 835	6 844	0	6 844
10610	13 647	0	13 647	0	0	0	0	0	0	13 647	0	13 647
10635	1 925	0	1 925	2 085	0	2 085	2 131	0	2 131	1 879	0	1 879
20202	25 309	83 430	108 739	830 548	287 011	1 117 559	802 069	278 495	1 080 564	53 788	91 946	145 734
30102	2 042 280	0	2 042 280	76 032 795	0	76 032 795	77 730 551	0	77 730 551	344 524	0	344 524
30110	21 985	543 016	565 001	114 756	4 923 313	5 038 069	121 446	4 131 846	4 253 292	15 295	1 334 483	1 349 778
30114	0	1 530 782	1 530 782	0	6 149 982	6 149 982	0	6 703 266	6 703 266	0	977 498	977 498
30128	17	0	17	1	0	1	0	0	0	18	0	18
30202	143 818	0	143 818	2 355	0	2 355	0	0	0	146 173	0	146 173
30215	1 343	4 664	6 007	0	292	292	24	535	559	1 319	4 421	5 740
30233	72 147	31	72 178	6 284 586	40 507	6 325 093	6 252 251	40 529	6 292 780	104 482	9	104 491
304.1	9 536	0	9 536	6 693 497	0	6 693 497	6 671 891	0	6 671 891	31 142	0	31 142
31902	0	0	0	23 280 000	0	23 280 000	23 280 000	0	23 280 000	0	0	0
31903	2 200 000	0	2 200 000	25 590 000	0	25 590 000	21 740 000	0	21 740 000	6 050 000	0	6 050 000
32002	1 700 000	0	1 700 000	6 700 000	0	6 700 000	8 400 000	0	8 400 000	0	0	0
32003	0	0	0	2 500 000	0	2 500 000	2 500 000	0	2 500 000	0	0	0
32004	0	0	0	600 000	0	600 000	600 000	0	600 000	0	0	0
45103	572	0	572	0	0	0	572	0	572	0	0	0
45104	556	0	556	0	0	0	556	0	556	0	0	0
45105	11 289	0	11 289	0	0	0	4 549	0	4 549	6 740	0	6 740
45106	26 775	0	26 775	2 091	0	2 091	6 067	0	6 067	22 799	0	22 799
45107	206 712	0	206 712	3 137	0	3 137	11 294	0	11 294	198 555	0	198 555
45108	0	0	0	4 183	0	4 183	0	0	0	4 183	0	4 183
45201	63 221	0	63 221	148 234	0	148 234	138 675	0	138 675	72 780	0	72 780
45205	98 745	0	98 745	53 292	0	53 292	58 046	0	58 046	93 991	0	93 991
45206	285 124	0	285 124	32 051	0	32 051	35 875	0	35 875	281 300	0	281 300
45207	526 171	0	526 171	14 450	0	14 450	50 215	0	50 215	490 406	0	490 406
45208	35 515	0	35 515	3 513	0	3 513	7 480	0	7 480	31 548	0	31 548
45216	32 445	0	32 445	1 950	0	1 950	3 883	0	3 883	30 512	0	30 512
45505	360	0	360	0	0	0	58	0	58	302	0	302
45506	27 989	0	27 989	500	0	500	2 707	0	2 707	25 782	0	25 782
45507	266 587	0	266 587	2 000	0	2 000	7 035	0	7 035	261 552	0	261 552
45523	2 146	0	2 146	0	0	0	121	0	121	2 025	0	2 025
45812	20 899	0	20 899	0	0	0	0	0	0	20 899	0	20 899
45815	115 395	0	115 395	221	0	221	90	0	90	115 526	0	115 526
45817	131	0	131	0	0	0	0	0	0	131	0	131
45820	3	0	3	0	0	0	3	0	3	0	0	0
45912	0	0	0	179	0	179	179	0	179	0	0	0
45915	14 674	0	14 674	96	0	96	45	0	45	14 725	0	14 725
45920	14 588	0	14 588	38	0	38	27	0	27	14 599	0	14 599
47101	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
47107	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47112	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
47301	0	179 256	179 256	0	11 303	11 303	0	20 550	20 550	0	170 009	170 009
474.1	0	20 826	20 826	12 736 578	13 155 955	25 892 533	12 736 578	13 138 974	25 875 552	0	37 807	37 807
47417	0	0	0	0	37 455	37 455	0	37 455	37 455	0	0	0
47421	0	0	0	79	0	79	79	0	79	0	0	0
47423	30 595	0	30 595	780 651	264 776	1 045 427	810 996	264 776	1 075 772	250	0	250
47427	15 724	287	16 011	37 617	98	37 715	40 929	368	41 297	12 412	17	12 429
47447	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
47465	744	0	744	79	0	79	119	0	119	704	0	704
50205	773 777	0	773 777	158 820	0	158 820	755	0	755	931 842	0	931 842
50206	136 611	0	136 611	785	0	785	22	0	22	137 374	0	137 374
50207	262 865	0	262 865	1 822	0	1 822	6 133	0	6 133	258 554	0	258 554
50208	1 756 469	0	1 756 469	103 155	0	103 155	17 744	0	17 744	1 841 880	0	1 841 880
50211	0	843 997	843 997	0	47 987	47 987	0	212 849	212 849	0	679 135	679 135
50221	15 947	0	15 947	82 437	0	82 437	45 958	0	45 958	52 426	0	52 426
60302	10 377	0	10 377	0	0	0	0	0	0	10 377	0	10 377
60308	0	0	0	115	0	115	115	0	115	0	0	0
60312	5 488	0	5 488	13 193	0	13 193	8 638	0	8 638	10 043	0	10 043
60314	230	0	230	619	619	1 238	383	619	1 002	466	0	466
60323	165 220	0	165 220	32	0	32	32	0	32	165 220	0	165 220
60336	1 494	0	1 494	217	0	217	217	0	217	1 494	0	1 494
60351	119	0	119	2	0	2	37	0	37	84	0	84
60401	44 609	0	44 609	0	0	0	0	0	0	44 609	0	44 609
60804	60 121	0	60 121	0	0	0	0	0	0	60 121	0	60 121
60901	74 923	0	74 923	0	0	0	0	0	0	74 923	0	74 923
60906	600	0	600	211	0	211	0	0	0	811	0	811
61002	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
61008	678	0	678	192	0	192	194	0	194	676	0	676
61009	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
61210	0	0	0	120 610	0	120 610	120 610	0	120 610	0	0	0
61702	14 942	0	14 942	0	0	0	0	0	0	14 942	0	14 942
61703	27 072	0	27 072	0	0	0	0	0	0	27 072	0	27 072
62001	15 399	0	15 399	0	0	0	0	0	0	15 399	0	15 399
70606	860 223	0	860 223	374 079	0	374 079	1 047	0	1 047	1 233 255	0	1 233 255
70608	1 490 499	0	1 490 499	647 266	0	647 266	0	0	0	2 137 765	0	2 137 765
70611	4 554	0	4 554	2 088	0	2 088	0	0	0	6 642	0	6 642
Итого по активу (баланс)	13 805 232	3 206 289	17 011 521	164 011 910	24 919 298	188 931 208	162 310 330	24 830 262	187 140 592	15 506 812	3 295 325	18 802 137
Пассив
10208	503 108	0	503 108	0	0	0	0	0	0	503 108	0	503 108
10603	15 947	0	15 947	45 958	0	45 958	82 437	0	82 437	52 426	0	52 426
10621	52 000	0	52 000	0	0	0	0	0	0	52 000	0	52 000
10630	7 007	0	7 007	232	0	232	132	0	132	6 907	0	6 907
10634	13 156	0	13 156	2 131	0	2 131	1 622	0	1 622	12 647	0	12 647
10701	26 000	0	26 000	0	0	0	0	0	0	26 000	0	26 000
10801	464 354	0	464 354	0	0	0	3 009	0	3 009	467 363	0	467 363
30126	17	0	17	6	0	6	7	0	7	18	0	18
30129	185	0	185	34	0	34	40	0	40	191	0	191
30220	0	0	0	0	55 097	55 097	0	55 097	55 097	0	0	0
30226	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
30232	99 972	829	100 801	5 188 714	2 945	5 191 659	5 208 653	2 478	5 211 131	119 911	362	120 273
30243	123	0	123	11	0	11	0	0	0	112	0	112
30429	58	0	58	0	0	0	31	0	31	89	0	89
30601	35	11	46	0	29 816	29 816	0	30 985	30 985	35	1 180	1 215
32028	79	0	79	79	0	79	0	0	0	0	0	0
407	2 068 363	501 517	2 569 880	23 351 933	10 035 451	33 387 384	24 903 785	10 094 551	34 998 336	3 620 215	560 617	4 180 832
408.1	2 318	386	2 704	10 819	44	10 863	10 099	24	10 123	1 598	366	1 964
40804	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	6 155	137 467	143 622	927 977	254 286	1 182 263	927 332	203 620	1 130 952	5 510	86 801	92 311
40814	116	0	116	0	0	0	0	0	0	116	0	116
40817	2 318 894	251 127	2 570 021	8 941 487	1 965 855	10 907 342	6 829 809	1 992 777	8 822 586	207 216	278 049	485 265
40820	579	2 606	3 185	1 721	696	2 417	2 405	163	2 568	1 263	2 073	3 336
40821	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
40901	33 500	0	33 500	33 500	0	33 500	0	0	0	0	0	0
40903	0	0	0	365 733	0	365 733	365 733	0	365 733	0	0	0
40905	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
40907	244 135	0	244 135	305 262	137 311	442 573	295 491	137 311	432 802	234 364	0	234 364
40909	0	0	0	418	17	435	418	17	435	0	0	0
40910	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
40911	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
40912	0	0	0	122	0	122	122	0	122	0	0	0
40913	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
40914	0	0	0	2 590 863	0	2 590 863	2 590 863	0	2 590 863	0	0	0
42005	11 300	0	11 300	900	0	900	0	0	0	10 400	0	10 400
42102	962 500	0	962 500	5 440 000	0	5 440 000	5 645 400	0	5 645 400	1 167 900	0	1 167 900
42103	1 103 000	0	1 103 000	1 029 000	0	1 029 000	890 000	0	890 000	964 000	0	964 000
42104	12 700	0	12 700	1 900	0	1 900	0	0	0	10 800	0	10 800
42105	165 100	0	165 100	0	0	0	0	0	0	165 100	0	165 100
42110	650	0	650	0	0	0	1 000	0	1 000	1 650	0	1 650
42111	2 800	0	2 800	0	0	0	0	0	0	2 800	0	2 800
42301	24	1 829	1 853	6	209	215	33	114	147	51	1 734	1 785
42303	580	0	580	0	0	0	50	0	50	630	0	630
42304	15 839	0	15 839	4 395	0	4 395	2 093	0	2 093	13 537	0	13 537
42305	2 361 822	1 424 214	3 786 036	3 194 991	1 052 407	4 247 398	4 397 100	1 322 781	5 719 881	3 563 931	1 694 588	5 258 519
42306	2 089	720 112	722 201	0	184 063	184 063	500	44 208	44 708	2 589	580 257	582 846
42307	11 109	54 413	65 522	694	54 619	55 313	3 014	206	3 220	13 429	0	13 429
42309	0	0	0	0	0	0	8	0	8	8	0	8
42312	0	0	0	0	0	0	8	0	8	8	0	8
42313	99	0	99	7	0	7	0	0	0	92	0	92
42314	147	0	147	7	0	7	0	0	0	140	0	140
42315	141	0	141	0	0	0	8	0	8	149	0	149
42601	0	9	9	0	1	1	0	1	1	0	9	9
42609	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
43807	230 000	0	230 000	0	0	0	0	0	0	230 000	0	230 000
45115	4 918	0	4 918	272	0	272	0	0	0	4 646	0	4 646
45117	693	0	693	41	0	41	44	0	44	696	0	696
45215	59 656	0	59 656	11 613	0	11 613	9 306	0	9 306	57 349	0	57 349
45217	10 713	0	10 713	167	0	167	2 048	0	2 048	12 594	0	12 594
45515	12 987	0	12 987	528	0	528	273	0	273	12 732	0	12 732
45524	2 073	0	2 073	64	0	64	48	0	48	2 057	0	2 057
45818	136 369	0	136 369	17	0	17	35	0	35	136 387	0	136 387
45821	0	0	0	0	0	0	18	0	18	18	0	18
45918	14 672	0	14 672	175	0	175	186	0	186	14 683	0	14 683
45921	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
47108	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
47113	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
47313	179	0	179	9	0	9	0	0	0	170	0	170
47403	0	0	0	245 382	0	245 382	245 382	0	245 382	0	0	0
47407	0	0	0	7 050 887	6 787 941	13 838 828	7 050 887	6 787 941	13 838 828	0	0	0
47411	0	0	0	16 223	2 026	18 249	16 223	2 026	18 249	0	0	0
47416	0	0	0	35 519	139	35 658	35 539	139	35 678	20	0	20
47422	135 041	0	135 041	356 069	0	356 069	348 920	0	348 920	127 892	0	127 892
47424	0	0	0	184	0	184	184	0	184	0	0	0
47425	4 590	0	4 590	8 034	0	8 034	7 524	0	7 524	4 080	0	4 080
47426	4 728	0	4 728	18 813	0	18 813	17 803	0	17 803	3 718	0	3 718
47452	14 602	0	14 602	36	0	36	49	0	49	14 615	0	14 615
47466	10 364	0	10 364	1 484	0	1 484	41	0	41	8 921	0	8 921
50220	44 043	0	44 043	91 835	0	91 835	54 636	0	54 636	6 844	0	6 844
60301	5 886	0	5 886	8 367	0	8 367	4 842	0	4 842	2 361	0	2 361
60305	30 727	0	30 727	21 057	0	21 057	21 871	0	21 871	31 541	0	31 541
60309	660	0	660	59	0	59	793	0	793	1 394	0	1 394
60311	5 061	0	5 061	23 903	0	23 903	23 890	0	23 890	5 048	0	5 048
60313	0	0	0	98	111	209	98	111	209	0	0	0
60324	165 236	0	165 236	2 292	0	2 292	2 279	0	2 279	165 223	0	165 223
60335	7 563	0	7 563	5 511	0	5 511	5 542	0	5 542	7 594	0	7 594
60349	559	0	559	0	0	0	4	0	4	563	0	563
60352	9	0	9	4	0	4	8	0	8	13	0	13
60414	29 208	0	29 208	0	0	0	620	0	620	29 828	0	29 828
60805	7 441	0	7 441	0	0	0	2 453	0	2 453	9 894	0	9 894
60806	55 506	0	55 506	3 530	0	3 530	335	0	335	52 311	0	52 311
60903	55 419	0	55 419	0	0	0	913	0	913	56 332	0	56 332
70601	858 419	0	858 419	328	0	328	366 985	0	366 985	1 225 076	0	1 225 076
70603	1 500 580	0	1 500 580	0	0	0	642 529	0	642 529	2 143 109	0	2 143 109
70801	3 010	0	3 010	3 010	0	3 010	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	13 917 001	3 094 520	17 011 521	59 344 523	20 563 034	79 907 557	61 023 623	20 674 550	81 698 173	15 596 101	3 206 036	18 802 137
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	65 020	0	65 020	9 526	0	9 526	5 906	0	5 906	68 640	0	68 640
90902	10 137	0	10 137	47	0	47	460	0	460	9 724	0	9 724
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	6 360 400	0	6 360 400	276 833	0	276 833	85 990	0	85 990	6 551 243	0	6 551 243
91704	434	0	434	0	0	0	0	0	0	434	0	434
91802	2 436	0	2 436	0	0	0	0	0	0	2 436	0	2 436
91803	2 460	0	2 460	0	0	0	0	0	0	2 460	0	2 460
99998	2 448 227	0	2 448 227	302 198	0	302 198	365 281	0	365 281	2 385 144	0	2 385 144
Итого по активу (баланс)	8 889 115	0	8 889 115	588 604	0	588 604	457 637	0	457 637	9 020 082	0	9 020 082
Пассив
91003	0	0	0	2 355	0	2 355	2 355	0	2 355	0	0	0
91311	25 054	0	25 054	0	0	0	0	0	0	25 054	0	25 054
91312	1 970 412	0	1 970 412	60 898	0	60 898	5 468	0	5 468	1 914 982	0	1 914 982
91317	253 816	0	253 816	302 028	0	302 028	294 375	0	294 375	246 163	0	246 163
91507	197 800	0	197 800	0	0	0	0	0	0	197 800	0	197 800
91508	1 145	0	1 145	0	0	0	0	0	0	1 145	0	1 145
99999	6 440 888	0	6 440 888	92 355	0	92 355	286 405	0	286 405	6 634 938	0	6 634 938
Итого по пассиву (баланс)	8 889 115	0	8 889 115	457 636	0	457 636	588 603	0	588 603	9 020 082	0	9 020 082
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	4 158	8 108	12 266	4 158	8 108	12 266	0	0	0
94101	0	0	0	175 991	0	175 991	154 168	0	154 168	21 823	0	21 823
99996	0	0	0	188 247	0	188 247	166 429	0	166 429	21 818	0	21 818
Итого по активу (баланс)	0	0	0	368 396	8 108	376 504	324 755	8 108	332 863	43 641	0	43 641
Пассив
96901	0	0	0	162 142	4 287	166 429	183 960	4 287	188 247	21 818	0	21 818
99997	0	0	0	166 434	0	166 434	188 257	0	188 257	21 823	0	21 823
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	328 576	4 287	332 863	372 217	4 287	376 504	43 641	0	43 641

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?