Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2020 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Банк "ИТУРУП"

Регистрационный номер

2390

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	21 638	0	21 638	0	0	0	0	0	0	21 638	0	21 638
20202	79 441	115 624	195 065	155 862	45 222	201 084	151 694	51 691	203 385	83 609	109 155	192 764
20208	14 979	0	14 979	22 428	0	22 428	19 887	0	19 887	17 520	0	17 520
20209	0	0	0	87 049	15 494	102 543	87 049	15 494	102 543	0	0	0
30102	1 099 795	0	1 099 795	58 469 245	0	58 469 245	59 231 083	0	59 231 083	337 957	0	337 957
30110	3 188	463 673	466 861	8 176	243 859	252 035	8 071	387 515	395 586	3 293	320 017	323 310
30114	0	198 056	198 056	0	4 670 995	4 670 995	0	4 369 125	4 369 125	0	499 926	499 926
30202	75 911	0	75 911	8 959	0	8 959	0	0	0	84 870	0	84 870
30210	0	0	0	3 200	0	3 200	0	0	0	3 200	0	3 200
30233	85	0	85	15 437	865	16 302	15 493	865	16 358	29	0	29
31902	0	0	0	29 106 000	0	29 106 000	29 106 000	0	29 106 000	0	0	0
31903	4 000 000	0	4 000 000	25 377 000	0	25 377 000	24 257 000	0	24 257 000	5 120 000	0	5 120 000
31904	500 000	0	500 000	0	0	0	500 000	0	500 000	0	0	0
32102	0	660 726	660 726	0	1 282 586	1 282 586	0	1 943 312	1 943 312	0	0	0
32201	0	11 660	11 660	0	729	729	0	1 336	1 336	0	11 053	11 053
44907	286 089	0	286 089	70 000	0	70 000	1 100	0	1 100	354 989	0	354 989
44916	12 248	0	12 248	1 275	0	1 275	0	0	0	13 523	0	13 523
45205	0	0	0	4 018	0	4 018	4 018	0	4 018	0	0	0
45206	577 828	0	577 828	115 364	0	115 364	112 000	0	112 000	581 192	0	581 192
45207	632 244	0	632 244	43 439	0	43 439	1 995	0	1 995	673 688	0	673 688
45208	271 653	0	271 653	34 151	0	34 151	8 512	0	8 512	297 292	0	297 292
45216	77 568	0	77 568	20 882	0	20 882	24 620	0	24 620	73 830	0	73 830
45406	209	0	209	0	0	0	0	0	0	209	0	209
45407	5 755	0	5 755	4 000	0	4 000	125	0	125	9 630	0	9 630
45408	88 889	0	88 889	0	0	0	0	0	0	88 889	0	88 889
45416	7 324	0	7 324	526	0	526	22	0	22	7 828	0	7 828
45506	1 194	0	1 194	0	0	0	77	0	77	1 117	0	1 117
45507	33 060	0	33 060	500	0	500	675	0	675	32 885	0	32 885
45523	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45812	24 626	0	24 626	1	0	1	4	0	4	24 623	0	24 623
45814	15	0	15	1	0	1	0	0	0	16	0	16
45815	9 632	0	9 632	0	0	0	162	0	162	9 470	0	9 470
474.1	0	0	0	1 491 582	991 610	2 483 192	1 491 582	991 610	2 483 192	0	0	0
47423	41	0	41	20	0	20	15	0	15	46	0	46
47427	6 465	165	6 630	38 902	18	38 920	43 357	169	43 526	2 010	14	2 024
47440	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
47443	227	0	227	404	0	404	367	0	367	264	0	264
47465	84 981	0	84 981	86 386	0	86 386	65 445	0	65 445	105 922	0	105 922
47502	0	0	0	3 195	0	3 195	3 195	0	3 195	0	0	0
60302	492	0	492	0	0	0	492	0	492	0	0	0
60306	0	0	0	225	0	225	2	0	2	223	0	223
60308	0	0	0	176	0	176	126	0	126	50	0	50
60310	0	0	0	2 026	0	2 026	2 026	0	2 026	0	0	0
60312	22 648	0	22 648	16 906	0	16 906	18 527	0	18 527	21 027	0	21 027
60314	0	546	546	0	0	0	0	0	0	0	546	546
60323	1 148	0	1 148	2	0	2	2	0	2	1 148	0	1 148
60336	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60401	157 345	0	157 345	0	0	0	1 207	0	1 207	156 138	0	156 138
60415	97 674	0	97 674	11 000	0	11 000	0	0	0	108 674	0	108 674
60804	746	0	746	0	0	0	0	0	0	746	0	746
60901	12 799	0	12 799	0	0	0	0	0	0	12 799	0	12 799
60906	27 560	0	27 560	4 488	0	4 488	0	0	0	32 048	0	32 048
61002	483	0	483	407	0	407	0	0	0	890	0	890
61008	3 495	0	3 495	338	0	338	161	0	161	3 672	0	3 672
61009	3 307	0	3 307	940	0	940	0	0	0	4 247	0	4 247
61209	0	0	0	1 862	0	1 862	1 862	0	1 862	0	0	0
61702	3 888	0	3 888	0	0	0	0	0	0	3 888	0	3 888
70606	441 123	0	441 123	269 066	0	269 066	4	0	4	710 185	0	710 185
70608	1 586 420	0	1 586 420	217 709	0	217 709	0	0	0	1 804 129	0	1 804 129
70611	0	0	0	877	0	877	0	0	0	877	0	877
70802	30 750	0	30 750	0	0	0	30 750	0	30 750	0	0	0
Итого по активу (баланс)	10 304 963	1 450 450	11 755 413	115 694 030	7 251 378	122 945 408	115 188 713	7 761 117	122 949 830	10 810 280	940 711	11 750 991
Пассив
10208	457 000	0	457 000	0	0	0	0	0	0	457 000	0	457 000
10601	112 196	0	112 196	0	0	0	0	0	0	112 196	0	112 196
10701	749 887	0	749 887	0	0	0	0	0	0	749 887	0	749 887
10801	114 574	0	114 574	30 750	0	30 750	0	0	0	83 824	0	83 824
30223	11 475	0	11 475	800 490	0	800 490	849 271	0	849 271	60 256	0	60 256
30232	0	0	0	20 566	206	20 772	20 566	206	20 772	0	0	0
32117	661	0	661	1 943	0	1 943	1 282	0	1 282	0	0	0
406	2 467 877	0	2 467 877	1 046 331	0	1 046 331	1 059 973	0	1 059 973	2 481 519	0	2 481 519
407	1 553 636	1 188 669	2 742 305	5 399 549	5 949 563	11 349 112	5 378 173	5 501 155	10 879 328	1 532 260	740 261	2 272 521
408.1	112 309	20 558	132 867	334 845	17 512	352 357	337 350	8 263	345 613	114 814	11 309	126 123
40807	19 359	0	19 359	5	0	5	0	0	0	19 354	0	19 354
40817	29 753	11 613	41 366	47 150	2 711	49 861	51 042	1 598	52 640	33 645	10 500	44 145
40820	577	0	577	729	0	729	1 360	0	1 360	1 208	0	1 208
40821	2 229	0	2 229	93 583	0	93 583	93 364	0	93 364	2 010	0	2 010
40901	0	0	0	9 200	0	9 200	9 200	0	9 200	0	0	0
41802	7 240	0	7 240	7 240	0	7 240	749 021	0	749 021	749 021	0	749 021
41803	750 201	0	750 201	750 201	0	750 201	0	0	0	0	0	0
42101	2 745	0	2 745	0	0	0	0	0	0	2 745	0	2 745
42102	109 500	0	109 500	639 600	0	639 600	627 900	0	627 900	97 800	0	97 800
42103	75 500	0	75 500	8 000	0	8 000	10 800	0	10 800	78 300	0	78 300
42104	73 000	0	73 000	0	0	0	15 000	0	15 000	88 000	0	88 000
42106	105 000	0	105 000	0	0	0	0	0	0	105 000	0	105 000
42107	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
42109	46 000	0	46 000	46 000	0	46 000	0	0	0	0	0	0
42110	0	0	0	0	0	0	46 000	0	46 000	46 000	0	46 000
42112	75 275	0	75 275	0	0	0	458	0	458	75 733	0	75 733
42301	17 090	77 719	94 809	56 217	52 991	109 208	57 568	8 743	66 311	18 441	33 471	51 912
42302	0	0	0	0	0	0	595	0	595	595	0	595
42303	7 682	3 649	11 331	2 761	418	3 179	433	230	663	5 354	3 461	8 815
42304	70 108	7 972	78 080	28 864	5 736	34 600	7 304	1 213	8 517	48 548	3 449	51 997
42305	475 196	96 083	571 279	49 425	18 915	68 340	51 841	10 778	62 619	477 612	87 946	565 558
42306	187 996	29 180	217 176	13 320	3 405	16 725	18 492	5 339	23 831	193 168	31 114	224 282
42309	25	0	25	10	0	10	0	0	0	15	0	15
42310	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
42314	5	0	5	3	0	3	8	0	8	10	0	10
42601	43	41	84	1	6	7	0	3	3	42	38	80
44915	14 304	0	14 304	55	0	55	3 500	0	3 500	17 749	0	17 749
44917	26	0	26	0	0	0	368	0	368	394	0	394
45215	123 966	0	123 966	12 799	0	12 799	13 844	0	13 844	125 011	0	125 011
45217	10 089	0	10 089	3 190	0	3 190	20 044	0	20 044	26 943	0	26 943
45415	18 969	0	18 969	26	0	26	80	0	80	19 023	0	19 023
45515	1 268	0	1 268	52	0	52	29	0	29	1 245	0	1 245
45524	1 176	0	1 176	53	0	53	10	0	10	1 133	0	1 133
45818	34 271	0	34 271	165	0	165	3	0	3	34 109	0	34 109
47405	3 905	778	4 683	31 674	750 453	782 127	27 769	753 317	781 086	0	3 642	3 642
47407	0	0	0	23 223	1 479 938	1 503 161	23 223	1 479 938	1 503 161	0	0	0
47411	0	0	0	4 172	225	4 397	4 172	225	4 397	0	0	0
47416	805	0	805	11 202	15	11 217	10 699	15	10 714	302	0	302
47422	104	0	104	577	0	577	572	0	572	99	0	99
47425	135 043	0	135 043	94 736	0	94 736	109 925	0	109 925	150 232	0	150 232
47426	9 037	0	9 037	19 175	0	19 175	21 104	0	21 104	10 966	0	10 966
47441	1 884	0	1 884	385	0	385	404	0	404	1 903	0	1 903
47442	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
47466	2 107	0	2 107	905	0	905	1 749	0	1 749	2 951	0	2 951
47501	12 122	0	12 122	1 504	0	1 504	3 195	0	3 195	13 813	0	13 813
60301	681	0	681	3 338	0	3 338	3 457	0	3 457	800	0	800
60305	17 885	0	17 885	13 543	0	13 543	10 652	0	10 652	14 994	0	14 994
60309	1 215	0	1 215	1 217	0	1 217	550	0	550	548	0	548
60311	4 165	0	4 165	6 176	0	6 176	3 035	0	3 035	1 024	0	1 024
60313	0	0	0	0	13	13	0	13	13	0	0	0
60324	12 959	0	12 959	4 322	0	4 322	3 492	0	3 492	12 129	0	12 129
60335	4 599	0	4 599	3 879	0	3 879	3 064	0	3 064	3 784	0	3 784
60414	18 854	0	18 854	1 195	0	1 195	580	0	580	18 239	0	18 239
60805	65	0	65	0	0	0	21	0	21	86	0	86
60806	688	0	688	24	0	24	5	0	5	669	0	669
60903	1 839	0	1 839	0	0	0	164	0	164	2 003	0	2 003
61701	17 182	0	17 182	0	0	0	0	0	0	17 182	0	17 182
70601	446 724	0	446 724	19	0	19	261 263	0	261 263	707 968	0	707 968
70603	1 589 077	0	1 589 077	0	0	0	217 067	0	217 067	1 806 144	0	1 806 144
Итого по пассиву (баланс)	10 319 151	1 436 262	11 755 413	9 624 398	8 282 107	17 906 505	10 131 047	7 771 036	17 902 083	10 825 800	925 191	11 750 991
В. Внебалансовые счета
Актив
90602	0	0	0	600 000	0	600 000	0	0	0	600 000	0	600 000
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	97 325	0	97 325	5	0	5	5 996	0	5 996	91 334	0	91 334
90902	43 481	0	43 481	73	0	73	295	0	295	43 259	0	43 259
90907	0	0	0	9 200	0	9 200	9 200	0	9 200	0	0	0
91202	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91203	5	0	5	1	0	1	1	0	1	5	0	5
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	4 705 963	0	4 705 963	557 324	0	557 324	19 285	0	19 285	5 244 002	0	5 244 002
91802	8 336	0	8 336	0	0	0	0	0	0	8 336	0	8 336
99998	3 023 031	0	3 023 031	1 195 258	0	1 195 258	398 978	0	398 978	3 819 311	0	3 819 311
Итого по активу (баланс)	7 878 143	0	7 878 143	2 361 862	0	2 361 862	433 756	0	433 756	9 806 249	0	9 806 249
Пассив
91003	0	0	0	8 959	0	8 959	8 959	0	8 959	0	0	0
91312	1 157 794	0	1 157 794	2 681	0	2 681	675 227	0	675 227	1 830 340	0	1 830 340
91315	1 479 162	0	1 479 162	117 380	0	117 380	73 977	0	73 977	1 435 759	0	1 435 759
91317	385 795	0	385 795	269 953	0	269 953	437 095	0	437 095	552 937	0	552 937
91508	280	0	280	5	0	5	0	0	0	275	0	275
99999	4 855 112	0	4 855 112	34 772	0	34 772	1 166 598	0	1 166 598	5 986 938	0	5 986 938
Итого по пассиву (баланс)	7 878 143	0	7 878 143	433 750	0	433 750	2 361 856	0	2 361 856	9 806 249	0	9 806 249

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?