Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2020 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий инновационный банк развития средств связи и информатики "Почтобанк" акционерное общество

Регистрационный номер

1788

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	1 449	0	1 449	0	0	0	0	0	0	1 449	0	1 449
20202	62 115	25 375	87 490	388 988	16 974	405 962	401 117	16 560	417 677	49 986	25 789	75 775
20209	8 106	0	8 106	333 486	4 523	338 009	337 079	4 523	341 602	4 513	0	4 513
30102	40 490	0	40 490	3 158 353	0	3 158 353	3 182 268	0	3 182 268	16 575	0	16 575
30110	28 919	8 283	37 202	289 895	4 787	294 682	306 570	4 582	311 152	12 244	8 488	20 732
30202	1 844	0	1 844	28	0	28	0	0	0	1 872	0	1 872
30215	750	2 332	3 082	0	146	146	0	267	267	750	2 211	2 961
30221	0	0	0	11 204	8	11 212	11 204	8	11 212	0	0	0
30233	482	78	560	14 990	1 630	16 620	15 091	1 636	16 727	381	72	453
31903	350 000	0	350 000	1 600 000	0	1 600 000	1 650 000	0	1 650 000	300 000	0	300 000
32002	0	0	0	885 000	0	885 000	885 000	0	885 000	0	0	0
32003	0	0	0	235 000	0	235 000	160 000	0	160 000	75 000	0	75 000
32004	60 000	0	60 000	0	0	0	60 000	0	60 000	0	0	0
32201	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
45201	19 769	0	19 769	33 800	0	33 800	35 567	0	35 567	18 002	0	18 002
45206	40 773	0	40 773	0	0	0	10 209	0	10 209	30 564	0	30 564
45207	244 398	0	244 398	10 419	0	10 419	5 855	0	5 855	248 962	0	248 962
45208	95 776	0	95 776	2 541	0	2 541	289	0	289	98 028	0	98 028
45216	5 741	0	5 741	1 482	0	1 482	777	0	777	6 446	0	6 446
45401	1 484	0	1 484	4 120	0	4 120	3 883	0	3 883	1 721	0	1 721
45407	9 253	0	9 253	0	0	0	34	0	34	9 219	0	9 219
45408	3 201	0	3 201	0	0	0	69	0	69	3 132	0	3 132
45416	48	0	48	56	0	56	1	0	1	103	0	103
45505	322	0	322	0	0	0	3	0	3	319	0	319
45506	27 717	0	27 717	0	0	0	894	0	894	26 823	0	26 823
45507	263 387	0	263 387	13	0	13	3 285	0	3 285	260 115	0	260 115
45523	1 707	0	1 707	728	0	728	490	0	490	1 945	0	1 945
45812	1 265	0	1 265	0	0	0	8	0	8	1 257	0	1 257
45815	2 488	0	2 488	205	0	205	16	0	16	2 677	0	2 677
45820	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
45912	38	0	38	40	0	40	0	0	0	78	0	78
45915	86	0	86	118	0	118	27	0	27	177	0	177
45920	118	0	118	68	0	68	4	0	4	182	0	182
474.1	0	0	0	71	0	71	71	0	71	0	0	0
47423	4 616	0	4 616	5 026	9	5 035	7 210	9	7 219	2 432	0	2 432
47427	8 127	0	8 127	8 568	0	8 568	8 222	0	8 222	8 473	0	8 473
47443	22	0	22	114	0	114	113	0	113	23	0	23
47447	9	0	9	120	0	120	120	0	120	9	0	9
47450	42	0	42	1	0	1	28	0	28	15	0	15
47465	861	0	861	305	0	305	147	0	147	1 019	0	1 019
60302	1 338	0	1 338	593	0	593	0	0	0	1 931	0	1 931
60308	4	0	4	213	0	213	40	0	40	177	0	177
60310	345	0	345	247	0	247	26	0	26	566	0	566
60312	14 170	0	14 170	1 178	0	1 178	860	0	860	14 488	0	14 488
60323	159	0	159	0	0	0	0	0	0	159	0	159
60336	359	0	359	201	0	201	232	0	232	328	0	328
60401	115 267	0	115 267	0	0	0	0	0	0	115 267	0	115 267
60404	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
60804	49 616	0	49 616	0	0	0	123	0	123	49 493	0	49 493
60901	23 581	0	23 581	0	0	0	0	0	0	23 581	0	23 581
60906	578	0	578	0	0	0	0	0	0	578	0	578
61002	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
61008	177	0	177	274	0	274	256	0	256	195	0	195
61009	59	0	59	35	0	35	9	0	9	85	0	85
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61902	248	0	248	0	0	0	0	0	0	248	0	248
61904	6 797	0	6 797	0	0	0	0	0	0	6 797	0	6 797
62001	26 085	0	26 085	0	0	0	0	0	0	26 085	0	26 085
70606	63 975	0	63 975	22 069	0	22 069	15	0	15	86 029	0	86 029
70608	16 399	0	16 399	6 422	0	6 422	0	0	0	22 821	0	22 821
70611	652	0	652	20	0	20	593	0	593	79	0	79
Итого по активу (баланс)	1 605 281	36 068	1 641 349	7 016 022	28 077	7 044 099	7 087 836	27 585	7 115 421	1 533 467	36 560	1 570 027
Пассив
10207	231 911	0	231 911	0	0	0	0	0	0	231 911	0	231 911
10601	8 162	0	8 162	0	0	0	0	0	0	8 162	0	8 162
10701	11 596	0	11 596	0	0	0	0	0	0	11 596	0	11 596
10801	142 420	0	142 420	0	0	0	0	0	0	142 420	0	142 420
30126	49	0	49	46	0	46	37	0	37	40	0	40
30232	300	0	300	16 808	950	17 758	16 509	950	17 459	1	0	1
406	1 233	0	1 233	368	0	368	0	0	0	865	0	865
407	98 390	0	98 390	428 008	0	428 008	432 465	0	432 465	102 847	0	102 847
408.1	41 645	0	41 645	81 113	0	81 113	81 713	0	81 713	42 245	0	42 245
40817	5 096	0	5 096	983	0	983	1 329	0	1 329	5 442	0	5 442
40820	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40821	5 259	0	5 259	55 573	0	55 573	56 199	0	56 199	5 885	0	5 885
40905	348	0	348	675	0	675	681	0	681	354	0	354
40906	2 375	0	2 375	52 545	0	52 545	52 654	0	52 654	2 484	0	2 484
40909	0	0	0	4 517	1 170	5 687	4 517	1 170	5 687	0	0	0
40910	0	0	0	385	444	829	385	444	829	0	0	0
40911	11 955	0	11 955	167 653	0	167 653	160 519	0	160 519	4 821	0	4 821
40912	0	0	0	1 294	733	2 027	1 294	733	2 027	0	0	0
40913	0	0	0	1 492	44	1 536	1 492	44	1 536	0	0	0
42102	30 000	0	30 000	50 000	0	50 000	35 000	0	35 000	15 000	0	15 000
42205	3 170	0	3 170	0	0	0	0	0	0	3 170	0	3 170
42301	22 189	25 395	47 584	15 349	3 353	18 702	29 951	2 577	32 528	36 791	24 619	61 410
42305	221 655	1 360	223 015	25 140	162	25 302	3 325	85	3 410	199 840	1 283	201 123
42306	438 104	358	438 462	95 776	46	95 822	20 956	23	20 979	363 284	335	363 619
42307	66 213	1 273	67 486	7 533	983	8 516	7 238	29	7 267	65 918	319	66 237
42606	93	0	93	0	0	0	5	0	5	98	0	98
45215	9 567	0	9 567	383	0	383	1 238	0	1 238	10 422	0	10 422
45217	609	0	609	842	0	842	1 610	0	1 610	1 377	0	1 377
45415	56	0	56	1	0	1	56	0	56	111	0	111
45417	35	0	35	15	0	15	30	0	30	50	0	50
45515	6 590	0	6 590	110	0	110	305	0	305	6 785	0	6 785
45524	1 410	0	1 410	1 038	0	1 038	1 918	0	1 918	2 290	0	2 290
45818	3 304	0	3 304	16	0	16	64	0	64	3 352	0	3 352
45821	51	0	51	1	0	1	17	0	17	67	0	67
45918	118	0	118	14	0	14	80	0	80	184	0	184
45921	1	0	1	1	0	1	8	0	8	8	0	8
47411	12 610	4	12 614	4 032	3	4 035	3 394	1	3 395	11 972	2	11 974
47412	35	0	35	223	0	223	247	0	247	59	0	59
47416	0	0	0	1 323	0	1 323	1 324	0	1 324	1	0	1
47422	243	0	243	339	15	354	288	15	303	192	0	192
47425	1 418	0	1 418	208	0	208	344	0	344	1 554	0	1 554
47426	16	0	16	83	0	83	73	0	73	6	0	6
47441	0	0	0	114	0	114	114	0	114	0	0	0
47445	15	0	15	28	0	28	23	0	23	10	0	10
47452	1 812	0	1 812	482	0	482	626	0	626	1 956	0	1 956
47466	40	0	40	376	0	376	416	0	416	80	0	80
60301	396	0	396	506	0	506	623	0	623	513	0	513
60305	5 092	0	5 092	5 201	0	5 201	5 158	0	5 158	5 049	0	5 049
60307	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	38	0	38	38	0	38
60311	546	0	546	2 206	0	2 206	2 039	0	2 039	379	0	379
60322	0	0	0	1 414	0	1 414	1 414	0	1 414	0	0	0
60324	70	0	70	0	0	0	178	0	178	248	0	248
60335	1 499	0	1 499	261	0	261	1 394	0	1 394	2 632	0	2 632
60349	3 203	0	3 203	0	0	0	165	0	165	3 368	0	3 368
60414	66 644	0	66 644	0	0	0	403	0	403	67 047	0	67 047
60805	2 468	0	2 468	0	0	0	811	0	811	3 279	0	3 279
60806	47 513	0	47 513	916	0	916	203	0	203	46 800	0	46 800
60903	6 190	0	6 190	0	0	0	510	0	510	6 700	0	6 700
61501	362	0	362	0	0	0	0	0	0	362	0	362
61701	2 218	0	2 218	0	0	0	0	0	0	2 218	0	2 218
61910	183	0	183	0	0	0	46	0	46	229	0	229
70601	67 470	0	67 470	0	0	0	18 491	0	18 491	85 961	0	85 961
70603	17 789	0	17 789	0	0	0	5 984	0	5 984	23 773	0	23 773
70801	11 222	0	11 222	0	0	0	0	0	0	11 222	0	11 222
Итого по пассиву (баланс)	1 612 959	28 390	1 641 349	1 025 398	7 903	1 033 301	955 908	6 071	961 979	1 543 469	26 558	1 570 027
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	81 641	0	81 641	362	0	362	2 204	0	2 204	79 799	0	79 799
90902	30 229	0	30 229	2 090	0	2 090	2 984	0	2 984	29 335	0	29 335
91202	19	0	19	0	0	0	1	0	1	18	0	18
91203	1	0	1	12	0	12	12	0	12	1	0	1
91215	12	0	12	19	0	19	16	0	16	15	0	15
91414	2 768 347	0	2 768 347	0	0	0	3 124	0	3 124	2 765 223	0	2 765 223
91501	3 272	0	3 272	0	0	0	0	0	0	3 272	0	3 272
91502	7 045	0	7 045	0	0	0	0	0	0	7 045	0	7 045
91704	143	0	143	0	0	0	0	0	0	143	0	143
91802	1 619	0	1 619	0	0	0	0	0	0	1 619	0	1 619
99998	1 414 878	0	1 414 878	55 690	0	55 690	59 883	0	59 883	1 410 685	0	1 410 685
Итого по активу (баланс)	4 307 206	0	4 307 206	58 173	0	58 173	68 224	0	68 224	4 297 155	0	4 297 155
Пассив
91003	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
91312	1 340 735	0	1 340 735	17 975	0	17 975	15 211	0	15 211	1 337 971	0	1 337 971
91315	5 031	0	5 031	0	0	0	0	0	0	5 031	0	5 031
91317	65 021	0	65 021	41 880	0	41 880	40 451	0	40 451	63 592	0	63 592
91507	4 091	0	4 091	0	0	0	0	0	0	4 091	0	4 091
99999	2 892 328	0	2 892 328	7 002	0	7 002	1 144	0	1 144	2 886 470	0	2 886 470
Итого по пассиву (баланс)	4 307 206	0	4 307 206	66 885	0	66 885	56 834	0	56 834	4 297 155	0	4 297 155

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?