Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2020 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Сельмашбанк" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

106

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	5 173	0	5 173	0	0	0	0	0	0	5 173	0	5 173
20202	52 860	69 984	122 844	112 129	24 704	136 833	139 871	38 795	178 666	25 118	55 893	81 011
20209	0	0	0	35 116	0	35 116	35 116	0	35 116	0	0	0
30102	13 883	0	13 883	8 472 310	0	8 472 310	8 480 847	0	8 480 847	5 346	0	5 346
30110	206 450	34 435	240 885	7 748 839	1 316 315	9 065 154	7 798 452	1 293 258	9 091 710	156 837	57 492	214 329
30202	24 952	0	24 952	0	0	0	3 280	0	3 280	21 672	0	21 672
30215	488	1 586	2 074	0	99	99	0	182	182	488	1 503	1 991
30233	315	35	350	2 314	3 222	5 536	2 380	3 200	5 580	249	57	306
30302	92	0	92	1 063	1 010	2 073	1 155	1 010	2 165	0	0	0
30306	47 337	6 238	53 575	72 507	361	72 868	74 844	1 652	76 496	45 000	4 947	49 947
304.1	39 990	0	39 990	1 013 939	0	1 013 939	1 038 582	0	1 038 582	15 347	0	15 347
30602	0	0	0	3 149	0	3 149	3 149	0	3 149	0	0	0
31902	0	0	0	863 000	0	863 000	863 000	0	863 000	0	0	0
31903	46 500	0	46 500	340 500	0	340 500	310 500	0	310 500	76 500	0	76 500
31904	69 000	0	69 000	0	0	0	69 000	0	69 000	0	0	0
32002	150 000	0	150 000	4 920 000	0	4 920 000	5 070 000	0	5 070 000	0	0	0
32003	50 000	0	50 000	1 150 000	0	1 150 000	1 100 000	0	1 100 000	100 000	0	100 000
32004	450 000	0	450 000	250 000	0	250 000	450 000	0	450 000	250 000	0	250 000
32005	0	0	0	400 000	0	400 000	0	0	0	400 000	0	400 000
45206	52 500	0	52 500	0	0	0	2 500	0	2 500	50 000	0	50 000
45207	47 000	0	47 000	4 000	0	4 000	5 000	0	5 000	46 000	0	46 000
45208	44 450	0	44 450	0	0	0	20 355	0	20 355	24 095	0	24 095
45216	17 046	0	17 046	2	0	2	10 560	0	10 560	6 488	0	6 488
45407	17 226	0	17 226	7 380	0	7 380	500	0	500	24 106	0	24 106
45408	14 520	0	14 520	0	0	0	634	0	634	13 886	0	13 886
45416	263	0	263	1 004	0	1 004	260	0	260	1 007	0	1 007
45505	414	0	414	0	0	0	62	0	62	352	0	352
45506	5 950	0	5 950	300	0	300	411	0	411	5 839	0	5 839
45507	27 221	0	27 221	4 834	0	4 834	1 131	0	1 131	30 924	0	30 924
45523	1 301	0	1 301	30	0	30	64	0	64	1 267	0	1 267
45812	3 574	0	3 574	2	0	2	4	0	4	3 572	0	3 572
45813	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45814	21 271	0	21 271	1	0	1	1	0	1	21 271	0	21 271
45815	7 740	11 582	19 322	0	725	725	0	1 327	1 327	7 740	10 980	18 720
45912	779	0	779	0	0	0	0	0	0	779	0	779
45914	11 219	0	11 219	50	0	50	0	0	0	11 269	0	11 269
45915	8	446	454	0	28	28	0	51	51	8	423	431
47101	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
474.1	698	0	698	516	580 991	581 507	832	580 991	581 823	382	0	382
47427	424	0	424	6 604	0	6 604	6 570	0	6 570	458	0	458
47465	1 786	0	1 786	1 172	0	1 172	152	0	152	2 806	0	2 806
50401	302 227	0	302 227	1 794	0	1 794	1 433	0	1 433	302 588	0	302 588
50404	161 159	0	161 159	1 040	0	1 040	2 121	0	2 121	160 078	0	160 078
50430	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60302	1 470	0	1 470	1 143	0	1 143	366	0	366	2 247	0	2 247
60306	0	0	0	7	0	7	4	0	4	3	0	3
60308	4	0	4	21	0	21	21	0	21	4	0	4
60310	72	0	72	211	0	211	253	0	253	30	0	30
60312	2 473	0	2 473	2 727	0	2 727	2 793	0	2 793	2 407	0	2 407
60323	5 707	9	5 716	0	1	1	0	1	1	5 707	9	5 716
60336	12	0	12	21	0	21	8	0	8	25	0	25
60401	40 451	0	40 451	0	0	0	47	0	47	40 404	0	40 404
60404	14 604	0	14 604	0	0	0	0	0	0	14 604	0	14 604
60804	205	0	205	0	0	0	0	0	0	205	0	205
60901	1 704	0	1 704	329	0	329	0	0	0	2 033	0	2 033
60906	0	0	0	329	0	329	329	0	329	0	0	0
61002	3	0	3	58	0	58	58	0	58	3	0	3
61008	11	0	11	235	0	235	236	0	236	10	0	10
61009	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
61209	0	0	0	1 200	0	1 200	1 200	0	1 200	0	0	0
62001	10 847	0	10 847	0	0	0	550	0	550	10 297	0	10 297
70606	60 918	0	60 918	35 297	0	35 297	0	0	0	96 215	0	96 215
70608	111 474	0	111 474	30 519	0	30 519	0	0	0	141 993	0	141 993
70611	2 174	0	2 174	992	0	992	1 143	0	1 143	2 023	0	2 023
Итого по активу (баланс)	2 147 949	124 315	2 272 264	25 486 698	1 927 456	27 414 154	25 499 788	1 920 467	27 420 255	2 134 859	131 304	2 266 163
Пассив
10207	136 100	0	136 100	0	0	0	0	0	0	136 100	0	136 100
10601	32 762	0	32 762	0	0	0	0	0	0	32 762	0	32 762
10602	110	0	110	0	0	0	0	0	0	110	0	110
10701	6 805	0	6 805	0	0	0	0	0	0	6 805	0	6 805
10801	379 266	0	379 266	0	0	0	0	0	0	379 266	0	379 266
30220	0	0	0	0	16 879	16 879	0	16 879	16 879	0	0	0
30232	0	69	69	1 693	1 599	3 292	1 693	1 586	3 279	0	56	56
30301	92	0	92	1 155	1 010	2 165	1 063	1 010	2 073	0	0	0
30305	47 337	6 238	53 575	74 844	1 652	76 496	72 507	361	72 868	45 000	4 947	49 947
32028	0	0	0	0	0	0	400	0	400	400	0	400
407	568 109	84 262	652 371	6 115 019	1 072 825	7 187 844	6 031 772	1 094 407	7 126 179	484 862	105 844	590 706
408.1	39 162	1	39 163	90 731	0	90 731	95 517	0	95 517	43 948	1	43 949
40817	156 685	27 862	184 547	60 054	4 887	64 941	19 108	6 836	25 944	115 739	29 811	145 550
40820	94	2	96	404	935	1 339	388	1 343	1 731	78	410	488
40821	685	0	685	17 181	0	17 181	17 175	0	17 175	679	0	679
40909	0	0	0	1 222	2 840	4 062	1 222	2 840	4 062	0	0	0
40910	0	0	0	10	128	138	10	128	138	0	0	0
40912	0	0	0	356	1 169	1 525	356	1 169	1 525	0	0	0
40913	0	0	0	0	88	88	0	88	88	0	0	0
42102	0	0	0	88 000	0	88 000	88 000	0	88 000	0	0	0
42103	192 500	0	192 500	191 000	0	191 000	214 000	0	214 000	215 500	0	215 500
42301	17 226	3 595	20 821	53 804	1 240	55 044	63 940	225	64 165	27 362	2 580	29 942
42303	6 303	0	6 303	6 329	0	6 329	3 538	0	3 538	3 512	0	3 512
42304	26 041	0	26 041	6 227	0	6 227	1 633	0	1 633	21 447	0	21 447
42305	170 125	27 754	197 879	13 701	3 269	16 970	15 384	3 143	18 527	171 808	27 628	199 436
42601	225	2	227	2 441	0	2 441	5 861	0	5 861	3 645	2	3 647
45215	17 117	0	17 117	10 594	0	10 594	0	0	0	6 523	0	6 523
45217	19	0	19	10 560	0	10 560	10 559	0	10 559	18	0	18
45415	433	0	433	194	0	194	1 227	0	1 227	1 466	0	1 466
45417	352	0	352	261	0	261	180	0	180	271	0	271
45515	1 638	0	1 638	57	0	57	16	0	16	1 597	0	1 597
45524	422	0	422	64	0	64	115	0	115	473	0	473
45818	44 168	0	44 168	605	0	605	1	0	1	43 564	0	43 564
45918	12 452	0	12 452	23	0	23	50	0	50	12 479	0	12 479
47405	0	0	0	454 485	452 325	906 810	455 257	452 325	907 582	772	0	772
47407	0	0	0	505	0	505	505	0	505	0	0	0
47411	2 754	254	3 008	477	29	506	889	48	937	3 166	273	3 439
47416	70	0	70	198	0	198	128	0	128	0	0	0
47422	2	0	2	963	0	963	963	0	963	2	0	2
47425	1 864	0	1 864	91	0	91	1 180	0	1 180	2 953	0	2 953
47426	860	0	860	1 064	0	1 064	592	0	592	388	0	388
47466	146	0	146	152	0	152	58	0	58	52	0	52
50431	463	0	463	3	0	3	3	0	3	463	0	463
60301	286	0	286	1 991	0	1 991	1 809	0	1 809	104	0	104
60305	1 962	0	1 962	6 766	0	6 766	7 079	0	7 079	2 275	0	2 275
60309	230	0	230	233	0	233	145	0	145	142	0	142
60311	232	0	232	888	0	888	4 083	0	4 083	3 427	0	3 427
60324	5 792	0	5 792	0	0	0	65	0	65	5 857	0	5 857
60335	1 188	0	1 188	1 812	0	1 812	1 134	0	1 134	510	0	510
60414	20 204	0	20 204	48	0	48	110	0	110	20 266	0	20 266
60805	5	0	5	0	0	0	2	0	2	7	0	7
60806	201	0	201	2	0	2	1	0	1	200	0	200
60903	1 261	0	1 261	0	0	0	16	0	16	1 277	0	1 277
61701	4 447	0	4 447	0	0	0	0	0	0	4 447	0	4 447
70601	77 058	0	77 058	3	0	3	37 302	0	37 302	114 357	0	114 357
70603	104 829	0	104 829	0	0	0	31 560	0	31 560	136 389	0	136 389
70801	42 143	0	42 143	0	0	0	0	0	0	42 143	0	42 143
Итого по пассиву (баланс)	2 122 225	150 039	2 272 264	7 216 210	1 560 875	8 777 085	7 188 596	1 582 388	8 770 984	2 094 611	171 552	2 266 163
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	40 735	0	40 735	480	0	480	7 873	0	7 873	33 342	0	33 342
90902	59 463	0	59 463	7 949	0	7 949	3 675	0	3 675	63 737	0	63 737
91202	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	315 776	0	315 776	34 701	0	34 701	34 305	0	34 305	316 172	0	316 172
91501	2 268	0	2 268	0	0	0	454	0	454	1 814	0	1 814
91802	193	0	193	0	0	0	0	0	0	193	0	193
91803	1 040	0	1 040	0	0	0	0	0	0	1 040	0	1 040
99998	659 204	0	659 204	63 718	0	63 718	66 521	0	66 521	656 401	0	656 401
Итого по активу (баланс)	1 078 693	0	1 078 693	106 848	0	106 848	112 828	0	112 828	1 072 713	0	1 072 713
Пассив
91312	487 358	0	487 358	38 107	0	38 107	33 364	0	33 364	482 615	0	482 615
91317	171 827	0	171 827	28 414	0	28 414	30 354	0	30 354	173 767	0	173 767
91507	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
99999	419 489	0	419 489	46 299	0	46 299	43 122	0	43 122	416 312	0	416 312
Итого по пассиву (баланс)	1 078 693	0	1 078 693	112 820	0	112 820	106 840	0	106 840	1 072 713	0	1 072 713

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?