Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2020 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Дружба"

Регистрационный номер

990

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	899	32	931	40 413	5	40 418	39 382	20	39 402	1 930	17	1 947
20209	0	0	0	18 625	0	18 625	18 625	0	18 625	0	0	0
30102	1 555	0	1 555	2 660 883	0	2 660 883	2 657 711	0	2 657 711	4 727	0	4 727
30110	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
30202	224	0	224	217	0	217	0	0	0	441	0	441
31902	105 800	0	105 800	842 400	0	842 400	936 900	0	936 900	11 300	0	11 300
31903	314 730	0	314 730	1 445 000	0	1 445 000	1 394 730	0	1 394 730	365 000	0	365 000
45205	50	0	50	2 600	0	2 600	0	0	0	2 650	0	2 650
45206	92 930	0	92 930	28 829	0	28 829	0	0	0	121 759	0	121 759
45207	46 375	0	46 375	1 000	0	1 000	720	0	720	46 655	0	46 655
45216	2 490	0	2 490	8	0	8	6	0	6	2 492	0	2 492
45406	3 215	0	3 215	0	0	0	0	0	0	3 215	0	3 215
45407	1 800	0	1 800	0	0	0	0	0	0	1 800	0	1 800
45408	3 928	0	3 928	0	0	0	40	0	40	3 888	0	3 888
45416	522	0	522	0	0	0	0	0	0	522	0	522
45506	9 558	0	9 558	0	0	0	192	0	192	9 366	0	9 366
45507	19 065	0	19 065	0	0	0	2 012	0	2 012	17 053	0	17 053
45523	2 233	0	2 233	445	0	445	151	0	151	2 527	0	2 527
45812	40 967	0	40 967	8	0	8	8	0	8	40 967	0	40 967
45813	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
45814	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2
45815	1 892	0	1 892	131	0	131	16	0	16	2 007	0	2 007
45820	10 044	0	10 044	16	0	16	22	0	22	10 038	0	10 038
45912	14 415	0	14 415	0	0	0	0	0	0	14 415	0	14 415
45915	100	0	100	54	0	54	49	0	49	105	0	105
45920	4 746	0	4 746	0	0	0	8	0	8	4 738	0	4 738
47423	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
47427	1 950	0	1 950	4 231	0	4 231	3 608	0	3 608	2 573	0	2 573
47447	643	0	643	17	0	17	413	0	413	247	0	247
47465	73	0	73	23	0	23	7	0	7	89	0	89
47701	0	0	0	44 496	0	44 496	39	0	39	44 457	0	44 457
50104	2 400	0	2 400	9	0	9	0	0	0	2 409	0	2 409
60308	0	0	0	77	0	77	77	0	77	0	0	0
60310	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
60312	1 469	0	1 469	2 179	0	2 179	487	0	487	3 161	0	3 161
60323	233	0	233	21	0	21	1	0	1	253	0	253
60336	60	0	60	62	0	62	65	0	65	57	0	57
60401	4 971	0	4 971	0	0	0	0	0	0	4 971	0	4 971
60804	18 610	0	18 610	0	0	0	0	0	0	18 610	0	18 610
61002	46	0	46	1	0	1	2	0	2	45	0	45
61008	41	0	41	55	0	55	22	0	22	74	0	74
61009	9	0	9	10	0	10	2	0	2	17	0	17
61209	0	0	0	44 462	0	44 462	44 462	0	44 462	0	0	0
62001	69 553	0	69 553	0	0	0	44 458	0	44 458	25 095	0	25 095
70606	24 239	0	24 239	5 720	0	5 720	0	0	0	29 959	0	29 959
70607	21	0	21	7	0	7	0	0	0	28	0	28
70608	9	0	9	8	0	8	0	0	0	17	0	17
70611	720	0	720	12	0	12	0	0	0	732	0	732
Итого по активу (баланс)	802 587	32	802 619	5 142 070	5	5 142 075	5 144 266	20	5 144 286	800 391	17	800 408
Пассив
10208	80 735	0	80 735	0	0	0	0	0	0	80 735	0	80 735
10601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
10602	37 145	0	37 145	0	0	0	0	0	0	37 145	0	37 145
10701	76 325	0	76 325	0	0	0	0	0	0	76 325	0	76 325
10801	132 939	0	132 939	0	0	0	0	0	0	132 939	0	132 939
405	9 985	0	9 985	9 476	0	9 476	12 529	0	12 529	13 038	0	13 038
406	3 823	0	3 823	135	0	135	737	0	737	4 425	0	4 425
407	61 480	0	61 480	326 580	0	326 580	313 471	0	313 471	48 371	0	48 371
408.1	13 913	0	13 913	47 543	0	47 543	43 673	0	43 673	10 043	0	10 043
40817	2 471	0	2 471	424	0	424	260	0	260	2 307	0	2 307
40911	0	0	0	20 697	0	20 697	20 697	0	20 697	0	0	0
42301	151 925	30	151 955	2 740	36	2 776	5 659	6	5 665	154 844	0	154 844
42303	0	0	0	0	0	0	200	0	200	200	0	200
42305	1 374	0	1 374	20	0	20	318	0	318	1 672	0	1 672
42306	55 219	0	55 219	10 180	0	10 180	10 028	0	10 028	55 067	0	55 067
42307	520	0	520	0	0	0	3	0	3	523	0	523
43807	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
45215	2 579	0	2 579	7	0	7	10	0	10	2 582	0	2 582
45217	129	0	129	128	0	128	2	0	2	3	0	3
45415	543	0	543	0	0	0	0	0	0	543	0	543
45417	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
45515	3 694	0	3 694	160	0	160	0	0	0	3 534	0	3 534
45524	160	0	160	37	0	37	19	0	19	142	0	142
45818	41 822	0	41 822	24	0	24	141	0	141	41 939	0	41 939
45821	1 811	0	1 811	7	0	7	0	0	0	1 804	0	1 804
45918	14 515	0	14 515	7	0	7	10	0	10	14 518	0	14 518
45921	93	0	93	0	0	0	0	0	0	93	0	93
47411	278	0	278	573	0	573	445	0	445	150	0	150
47416	1	0	1	44	0	44	43	0	43	0	0	0
47422	6	0	6	1	0	1	0	0	0	5	0	5
47425	225	0	225	185	0	185	194	0	194	234	0	234
47426	125	0	125	125	0	125	135	0	135	135	0	135
47452	109	0	109	34	0	34	17	0	17	92	0	92
47466	226	0	226	11	0	11	152	0	152	367	0	367
50120	180	0	180	0	0	0	7	0	7	187	0	187
60301	40	0	40	111	0	111	162	0	162	91	0	91
60305	855	0	855	703	0	703	2 583	0	2 583	2 735	0	2 735
60309	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
60311	19	0	19	418	0	418	426	0	426	27	0	27
60324	238	0	238	1	0	1	0	0	0	237	0	237
60335	257	0	257	693	0	693	760	0	760	324	0	324
60414	4 723	0	4 723	0	0	0	14	0	14	4 737	0	4 737
60805	551	0	551	0	0	0	275	0	275	826	0	826
60806	18 059	0	18 059	351	0	351	76	0	76	17 784	0	17 784
61701	1 165	0	1 165	0	0	0	0	0	0	1 165	0	1 165
70601	25 131	0	25 131	0	0	0	6 182	0	6 182	31 313	0	31 313
70603	14	0	14	0	0	0	6	0	6	20	0	20
70801	27 165	0	27 165	22 863	0	22 863	22 863	0	22 863	27 165	0	27 165
Итого по пассиву (баланс)	802 589	30	802 619	444 289	36	444 325	442 108	6	442 114	800 408	0	800 408
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	351 902	0	351 902	637	0	637	21	0	21	352 518	0	352 518
90902	10 408	0	10 408	3 372	0	3 372	3 688	0	3 688	10 092	0	10 092
91202	3	0	3	1	0	1	1	0	1	3	0	3
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	117 090	0	117 090	0	0	0	0	0	0	117 090	0	117 090
91506	0	0	0	44 457	0	44 457	0	0	0	44 457	0	44 457
91704	15 708	0	15 708	0	0	0	14	0	14	15 694	0	15 694
91802	12 734	0	12 734	0	0	0	30	0	30	12 704	0	12 704
91803	508	0	508	0	0	0	0	0	0	508	0	508
99998	496 781	0	496 781	25 568	0	25 568	40 942	0	40 942	481 407	0	481 407
Итого по активу (баланс)	1 005 134	0	1 005 134	74 035	0	74 035	44 696	0	44 696	1 034 473	0	1 034 473
Пассив
91003	0	0	0	217	0	217	217	0	217	0	0	0
91312	436 211	0	436 211	13 296	0	13 296	25 351	0	25 351	448 266	0	448 266
91317	60 570	0	60 570	27 429	0	27 429	0	0	0	33 141	0	33 141
99999	508 353	0	508 353	3 285	0	3 285	47 998	0	47 998	553 066	0	553 066
Итого по пассиву (баланс)	1 005 134	0	1 005 134	44 227	0	44 227	73 566	0	73 566	1 034 473	0	1 034 473

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?