Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2020 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Витабанк"

Регистрационный номер

356

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	218	0	218	3 096	0	3 096	2 704	0	2 704	610	0	610
10610	10 319	0	10 319	0	0	0	0	0	0	10 319	0	10 319
20202	34 494	83 626	118 120	170 095	65 482	235 577	159 510	61 983	221 493	45 079	87 125	132 204
20208	4 038	0	4 038	12 054	0	12 054	10 332	0	10 332	5 760	0	5 760
20209	0	0	0	42 455	10 344	52 799	42 455	10 344	52 799	0	0	0
30102	72 775	0	72 775	2 900 851	0	2 900 851	2 962 217	0	2 962 217	11 409	0	11 409
30110	14 019	148 802	162 821	526 477	112 717	639 194	530 894	156 476	687 370	9 602	105 043	114 645
30114	0	72 551	72 551	0	304 055	304 055	0	315 214	315 214	0	61 392	61 392
30202	6 737	0	6 737	164	0	164	0	0	0	6 901	0	6 901
30215	190	301	491	0	88	88	0	39	39	190	350	540
30233	2 988	101	3 089	8 204	1 943	10 147	3 983	2 044	6 027	7 209	0	7 209
304.1	21 099	8 038	29 137	4 663 220	1 095 557	5 758 777	4 631 250	1 095 821	5 727 071	53 069	7 774	60 843
30602	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
31902	0	0	0	354 250	0	354 250	354 250	0	354 250	0	0	0
31903	120 000	0	120 000	775 000	0	775 000	695 000	0	695 000	200 000	0	200 000
32202	0	0	0	1 033 100	822 118	1 855 218	979 828	822 118	1 801 946	53 272	0	53 272
32203	0	0	0	284 673	166 807	451 480	284 673	166 807	451 480	0	0	0
32301	0	33 176	33 176	0	9 695	9 695	0	4 289	4 289	0	38 582	38 582
32401	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
45101	0	0	0	2 565	0	2 565	2 006	0	2 006	559	0	559
45106	1 110	0	1 110	0	0	0	0	0	0	1 110	0	1 110
45107	50 601	0	50 601	0	0	0	1 917	0	1 917	48 684	0	48 684
45116	2 634	0	2 634	1 691	0	1 691	187	0	187	4 138	0	4 138
45201	33 602	0	33 602	63 280	0	63 280	62 982	0	62 982	33 900	0	33 900
45206	118 355	0	118 355	1 145	0	1 145	5 000	0	5 000	114 500	0	114 500
45207	254 794	0	254 794	4 560	0	4 560	14 101	0	14 101	245 253	0	245 253
45208	60 742	0	60 742	0	0	0	280	0	280	60 462	0	60 462
45216	6 483	0	6 483	129	0	129	2 969	0	2 969	3 643	0	3 643
45505	11	0	11	90	0	90	3	0	3	98	0	98
45506	31 682	0	31 682	0	0	0	1 313	0	1 313	30 369	0	30 369
45507	141 328	782	142 110	0	224	224	7 459	133	7 592	133 869	873	134 742
45509	574	0	574	2 083	0	2 083	1 332	0	1 332	1 325	0	1 325
45523	4 560	0	4 560	8 526	0	8 526	113	0	113	12 973	0	12 973
45812	80 016	0	80 016	12	0	12	7 272	0	7 272	72 756	0	72 756
45815	155 750	0	155 750	607	0	607	734	0	734	155 623	0	155 623
45820	7 722	0	7 722	0	0	0	1	0	1	7 721	0	7 721
45912	30 814	0	30 814	0	0	0	23	0	23	30 791	0	30 791
45915	54 030	0	54 030	779	0	779	68	0	68	54 741	0	54 741
45920	241	0	241	0	0	0	0	0	0	241	0	241
474.1	0	25 484	25 484	3 148 291	4 560 316	7 708 607	3 148 291	4 561 608	7 709 899	0	24 192	24 192
47421	1 330	0	1 330	14 375	0	14 375	14 233	0	14 233	1 472	0	1 472
47423	5	0	5	353	0	353	354	0	354	4	0	4
47427	16 487	6	16 493	9 102	50	9 152	8 866	56	8 922	16 723	0	16 723
47465	993	0	993	76	0	76	0	0	0	1 069	0	1 069
47502	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
50207	74 470	0	74 470	58 152	0	58 152	28 089	0	28 089	104 533	0	104 533
50208	6 126	33 862	39 988	20 517	10 072	30 589	10	4 493	4 503	26 633	39 441	66 074
50221	269	0	269	1 835	0	1 835	1 914	0	1 914	190	0	190
50401	40 654	0	40 654	258	0	258	9	0	9	40 903	0	40 903
50403	15 922	0	15 922	9	0	9	0	0	0	15 931	0	15 931
50404	20 290	0	20 290	122	0	122	357	0	357	20 055	0	20 055
50408	302 695	0	302 695	81 411	0	81 411	121 865	0	121 865	262 241	0	262 241
50606	9 842	0	9 842	0	0	0	9 842	0	9 842	0	0	0
50706	12 487	0	12 487	0	0	0	0	0	0	12 487	0	12 487
50708	0	194	194	0	0	0	0	0	0	0	194	194
50905	15	0	15	9	0	9	20	0	20	4	0	4
51513	59 848	0	59 848	59 554	0	59 554	60 000	0	60 000	59 402	0	59 402
60302	2 622	0	2 622	0	0	0	0	0	0	2 622	0	2 622
60306	7	0	7	12	0	12	18	0	18	1	0	1
60308	15	0	15	38	0	38	30	0	30	23	0	23
60310	0	0	0	285	0	285	285	0	285	0	0	0
60312	2 398	0	2 398	3 799	0	3 799	4 220	0	4 220	1 977	0	1 977
60323	4 948	0	4 948	8	0	8	7	0	7	4 949	0	4 949
60336	391	0	391	248	0	248	184	0	184	455	0	455
60401	109 829	0	109 829	0	0	0	0	0	0	109 829	0	109 829
60901	6 322	0	6 322	0	0	0	0	0	0	6 322	0	6 322
60906	330	0	330	0	0	0	0	0	0	330	0	330
61002	28	0	28	83	0	83	0	0	0	111	0	111
61008	321	0	321	39	0	39	12	0	12	348	0	348
61009	32	0	32	7	0	7	4	0	4	35	0	35
61209	0	0	0	114	0	114	114	0	114	0	0	0
61210	0	0	0	219 327	0	219 327	219 327	0	219 327	0	0	0
61703	5 971	0	5 971	0	0	0	0	0	0	5 971	0	5 971
62001	207 318	0	207 318	0	0	0	114	0	114	207 204	0	207 204
70606	87 972	0	87 972	80 588	0	80 588	3 319	0	3 319	165 241	0	165 241
70607	1 116	0	1 116	32	0	32	1 148	0	1 148	0	0	0
70608	73 133	0	73 133	133 363	0	133 363	0	0	0	206 496	0	206 496
70611	364	0	364	350	0	350	0	0	0	714	0	714
70802	59 422	0	59 422	0	0	0	0	0	0	59 422	0	59 422
Итого по активу (баланс)	2 445 909	406 923	2 852 832	14 691 488	7 159 468	21 850 956	14 387 514	7 201 425	21 588 939	2 749 883	364 966	3 114 849
Пассив
10207	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
10601	50 454	0	50 454	0	0	0	0	0	0	50 454	0	50 454
10602	46 938	0	46 938	0	0	0	0	0	0	46 938	0	46 938
10603	963	0	963	2 424	0	2 424	2 348	0	2 348	887	0	887
10701	1 750	0	1 750	0	0	0	0	0	0	1 750	0	1 750
10801	200 673	0	200 673	0	0	0	0	0	0	200 673	0	200 673
30126	402	0	402	402	0	402	0	0	0	0	0	0
30232	21	27	48	58 891	4 414	63 305	58 892	4 479	63 371	22	92	114
30601	73 482	114 833	188 315	3 296 986	74 254	3 371 240	3 314 474	43 301	3 357 775	90 970	83 880	174 850
32403	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
407	269 559	28 621	298 180	1 997 757	99 288	2 097 045	2 044 424	119 767	2 164 191	316 226	49 100	365 326
408.1	21 428	49	21 477	157 960	5 180	163 140	166 317	5 218	171 535	29 785	87	29 872
40817	131 055	56 427	187 482	323 512	48 668	372 180	322 984	91 572	414 556	130 527	99 331	229 858
40820	1 226	0	1 226	1 041	0	1 041	1 489	0	1 489	1 674	0	1 674
40905	0	0	0	743	0	743	743	0	743	0	0	0
40909	0	0	0	1 097	769	1 866	1 097	769	1 866	0	0	0
40910	0	0	0	164	1 162	1 326	164	1 162	1 326	0	0	0
40911	0	0	0	85	0	85	85	0	85	0	0	0
40912	0	0	0	1 496	73	1 569	1 496	73	1 569	0	0	0
40913	0	0	0	61	395	456	61	395	456	0	0	0
42003	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0
42006	4 200	0	4 200	0	0	0	0	0	0	4 200	0	4 200
42102	0	0	0	1 300	0	1 300	1 300	0	1 300	0	0	0
42103	5 000	10 049	15 049	5 000	1 327	6 327	6 100	2 938	9 038	6 100	11 660	17 760
42104	45 930	0	45 930	0	0	0	1 500	0	1 500	47 430	0	47 430
42105	24 000	87 993	111 993	50	43 372	43 422	0	22 726	22 726	23 950	67 347	91 297
42108	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42112	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42305	686 379	1 909	688 288	104 741	246	104 987	66 630	558	67 188	648 268	2 221	650 489
42306	4 612	0	4 612	1 177	0	1 177	36	0	36	3 471	0	3 471
42313	774	0	774	8	0	8	28	0	28	794	0	794
43807	125 000	0	125 000	0	0	0	0	0	0	125 000	0	125 000
45115	8 038	0	8 038	237	0	237	0	0	0	7 801	0	7 801
45117	100	0	100	5	0	5	77	0	77	172	0	172
45215	91 525	0	91 525	5 107	0	5 107	976	0	976	87 394	0	87 394
45217	4 173	0	4 173	2 103	0	2 103	5 602	0	5 602	7 672	0	7 672
45515	66 494	0	66 494	1 553	0	1 553	1	0	1	64 942	0	64 942
45524	5 271	0	5 271	3 734	0	3 734	0	0	0	1 537	0	1 537
45818	216 403	0	216 403	7 874	0	7 874	368	0	368	208 897	0	208 897
45821	10 312	0	10 312	301	0	301	0	0	0	10 011	0	10 011
45918	84 187	0	84 187	79	0	79	656	0	656	84 764	0	84 764
45921	597	0	597	233	0	233	0	0	0	364	0	364
47403	0	0	0	4 440 521	974 326	5 414 847	4 440 521	974 326	5 414 847	0	0	0
47405	0	0	0	18 709	2 551	21 260	18 709	2 551	21 260	0	0	0
47407	0	0	0	1 727 781	1 656 207	3 383 988	1 727 781	1 656 207	3 383 988	0	0	0
47411	372	0	372	53	0	53	52	0	52	371	0	371
47416	0	0	0	1 440	0	1 440	1 448	0	1 448	8	0	8
47422	287	0	287	55 454	0	55 454	55 492	0	55 492	325	0	325
47424	6	0	6	17 225	0	17 225	17 219	0	17 219	0	0	0
47425	14 955	0	14 955	2 458	0	2 458	2 894	0	2 894	15 391	0	15 391
47426	136	10	146	12	5	17	75	9	84	199	14	213
47444	15	0	15	15	0	15	0	0	0	0	0	0
47466	89	0	89	84	0	84	0	0	0	5	0	5
47501	263	0	263	48	0	48	25	0	25	240	0	240
50220	162	0	162	3 789	0	3 789	4 177	0	4 177	550	0	550
50427	3 341	0	3 341	0	0	0	1	0	1	3 342	0	3 342
50620	1 606	0	1 606	1 639	0	1 639	33	0	33	0	0	0
50719	8 580	0	8 580	0	0	0	0	0	0	8 580	0	8 580
60301	1 383	0	1 383	4 047	0	4 047	4 648	0	4 648	1 984	0	1 984
60305	4 014	0	4 014	7 125	0	7 125	8 274	0	8 274	5 163	0	5 163
60309	0	0	0	190	0	190	190	0	190	0	0	0
60311	281	0	281	640	0	640	520	0	520	161	0	161
60313	0	0	0	0	497	497	0	497	497	0	0	0
60320	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
60322	0	0	0	3 619	0	3 619	3 619	0	3 619	0	0	0
60324	5 133	0	5 133	134	0	134	88	0	88	5 087	0	5 087
60335	935	0	935	2 006	0	2 006	2 629	0	2 629	1 558	0	1 558
60414	78 056	0	78 056	0	0	0	531	0	531	78 587	0	78 587
60903	4 278	0	4 278	0	0	0	85	0	85	4 363	0	4 363
61701	1 840	0	1 840	0	0	0	0	0	0	1 840	0	1 840
62002	56 594	0	56 594	23	0	23	10 520	0	10 520	67 091	0	67 091
70601	71 341	0	71 341	8 059	0	8 059	77 055	0	77 055	140 337	0	140 337
70602	0	0	0	1 145	0	1 145	1 635	0	1 635	490	0	490
70603	79 236	0	79 236	0	0	0	147 471	0	147 471	226 707	0	226 707
Итого по пассиву (баланс)	2 552 914	299 918	2 852 832	12 275 337	2 912 734	15 188 071	12 523 540	2 926 548	15 450 088	2 801 117	313 732	3 114 849
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	374 696	5 433	380 129	7 878	1 588	9 466	10 987	717	11 704	371 587	6 304	377 891
90902	23 853	0	23 853	13 099	0	13 099	6 697	0	6 697	30 255	0	30 255
90909	5 012	0	5 012	0	0	0	546	0	546	4 466	0	4 466
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 652 067	1 363	2 653 430	0	399	399	214 069	180	214 249	2 437 998	1 582	2 439 580
91417	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
91501	8 886	0	8 886	169	0	169	216	0	216	8 839	0	8 839
91502	5 808	0	5 808	0	0	0	0	0	0	5 808	0	5 808
91704	14 605	0	14 605	0	0	0	0	0	0	14 605	0	14 605
91802	37 215	0	37 215	0	0	0	0	0	0	37 215	0	37 215
91803	133	0	133	0	0	0	0	0	0	133	0	133
99998	1 930 060	0	1 930 060	2 562 926	0	2 562 926	2 563 701	0	2 563 701	1 929 285	0	1 929 285
Итого по активу (баланс)	5 127 338	6 796	5 134 134	2 584 072	1 987	2 586 059	2 796 216	897	2 797 113	4 915 194	7 886	4 923 080
Пассив
91003	0	0	0	164	0	164	164	0	164	0	0	0
91311	97 919	0	97 919	3 820	0	3 820	0	0	0	94 099	0	94 099
91312	1 703 679	0	1 703 679	43 029	0	43 029	715	0	715	1 661 365	0	1 661 365
91314	0	0	0	1 378 268	1 021 414	2 399 682	1 431 540	1 021 414	2 452 954	53 272	0	53 272
91315	489	0	489	0	0	0	12	0	12	501	0	501
91317	108 005	0	108 005	116 850	0	116 850	109 081	0	109 081	100 236	0	100 236
91507	5 408	0	5 408	156	0	156	0	0	0	5 252	0	5 252
91508	14 560	0	14 560	0	0	0	0	0	0	14 560	0	14 560
99999	3 204 074	0	3 204 074	228 178	0	228 178	17 899	0	17 899	2 993 795	0	2 993 795
Итого по пассиву (баланс)	5 134 134	0	5 134 134	1 770 465	1 021 414	2 791 879	1 559 411	1 021 414	2 580 825	4 923 080	0	4 923 080
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	81 121	221	81 342	1 424 853	20 090	1 444 943	1 453 059	20 311	1 473 370	52 915	0	52 915
94101	0	0	0	100 575	0	100 575	100 575	0	100 575	0	0	0
99996	82 180	0	82 180	1 558 003	0	1 558 003	1 588 739	0	1 588 739	51 444	0	51 444
Итого по активу (баланс)	163 301	221	163 522	3 083 431	20 090	3 103 521	3 142 373	20 311	3 162 684	104 359	0	104 359
Пассив
96901	221	73 724	73 945	120 674	1 459 777	1 580 451	120 453	1 437 497	1 557 950	0	51 444	51 444
97101	8 235	0	8 235	8 288	0	8 288	53	0	53	0	0	0
99997	81 342	0	81 342	1 573 945	0	1 573 945	1 545 518	0	1 545 518	52 915	0	52 915
Итого по пассиву (баланс)	89 798	73 724	163 522	1 702 907	1 459 777	3 162 684	1 666 024	1 437 497	3 103 521	52 915	51 444	104 359

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?